综合授信额度 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超30亿人民币综合授信额度[2][5][20][30][35] - 2024 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超30亿综合授信额度[13][14] - 2023年度公司及下属公司拟申请不超20亿人民币综合授信额度[11] - 2022年度公司及下属公司拟申请不超10亿人民币综合授信额度[10] - 2021年度公司及下属公司拟申请不超5亿人民币综合授信额度[10] 担保额度 - 2026年为重庆主元多式联运有限公司提供不超5亿担保额度[21][32] - 2026年为三羊马数园科技（重庆）有限公司提供不超2亿担保额度[21][32] - 2026年为三羊马纵横科技（重庆）有限公司提供不超1亿担保额度[21][32] - 2024 - 2025年为重庆主元多式联运有限公司提供不超5亿担保额度[13][15] - 2024 - 2025年为三羊马数园科技（重庆）有限公司提供不超2亿担保额度[13][15] - 2025年为三羊马纵横科技（重庆）有限公司提供不超1亿担保额度[15] - 2023年为重庆主元多式联运有限公司提供不超3亿担保额度[11] - 2023 - 2024年为定州市铁达物流有限公司提供不超2000万担保额度[11][13] 贷款情况 - 重庆主元多式联运有限公司固定资产贷款余额1.4526025529亿元[16] - 三羊马数园科技(重庆)有限公司有多笔1000万流动资金贷款申请[17] - 2021 - 2025年有多笔不同金额贷款申请[18] 公司财务与股权 - 公司合并口径总资产1,840,213,964.65元，总负债938,029,386.84元，净资产902,184,577.81元[26] - 公司营业收入1,172,228,672.16元，利润总额 - 8,371,320.83元，净利润 - 9,608,641.17元[26] - 邱红阳直接持有公司58.61%的股权，为控股股东、实际控制人及关联自然人[36] 公司架构 - 三羊马（重庆）物流股份有限公司注册资本8004.6296万元[23] - 成都新津红祥汽车运输有限公司注册资本50万元，公司持股100%[23] - 定州市铁达物流有限公司注册资本300万元，公司持股100%[23] - 重庆主元多式联运有限公司注册资本1.58亿元，公司持股100%[23] - 三羊马数园科技（重庆）有限公司注册资本3000万元，公司持股100%[23] - 科赛捷（重庆）物流有限公司注册资本1000万元，公司持股55%[24] 决策与审议 - 2025年12月12日第四届董事会第八次会议审议通过2026年综合授信议案[2][5][40] - 2025年第4次独立董事专门会议审议通过相关议案[40] - 议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决[3][8][40] 其他 - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位担保总余额为0元[33] - 2025年度内关联方为公司无偿担保贷款本金累计769,973,344.73元[38] - 截至公告披露日，关联方无偿担保贷款本金期末余额为348,260,255.29元[38]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[2] 转债情况 - “三羊转债”转股期为2024年5月1日至2029年10月25日[2] - 2025年9月16日审议通过提前赎回“三羊转债”议案[3] - 截至2025年10月16日，31,026张未转股[4] - 赎回数量31,026张，价格100.49元/张[4] - 因转股总股本累计增加5,525,798股[4] 公司变更 - 2025年12月12日审议通过变更注册资本并修订章程及附件议案[2] - 注册资本变更为85,565,798.00元[4] - 修订《公司章程》等经股东会通过后生效实施[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月31日14:30[2] - 网络投票12月31日9:15 - 15:00（不同系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[4] 议案内容 - 议案3变更注册资本并修订《公司章程》等含3个子议案[9] - 议案4修订、制定和废止部分治理制度含13个子议案[9][10] 其他信息 - 现场登记2025年12月31日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20 [11] - 信函登记地址邮编401333 [11] - 联系电话和传真023 - 63055149 [12][14] - 公告2025年12月16日发布[19]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度内可循环，授权12个月[3] - 2026年度公司和下属公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[5] 担保情况 - 公司为重庆主元多式联运有限公司申请综合授信提供不超5亿元担保额度[7] - 公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司申请综合授信提供不超2亿元担保额度[7] - 公司为三羊马纵横科技（重庆）有限公司申请综合授信提供不超1亿元担保额度[7] 转债情况 - 截至2025年10月16日收市，“三羊转债”尚有31,026张未转股，赎回价100.49元/张[10] - 公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，注册资本变更为85,565,798元[10] 制度修订 - 拟对《公司章程》等进行修订，经股东会审议通过生效[11][12] - 修订、制定和废止公司部分治理制度多项子议案表决，多数同意7票[13][14] - 部分修订的公司治理制度子议案需提交股东会审议[13][14][15] 会议相关 - 第四届董事会第八次会议于2025年12月12日在重庆召开[2] - 提议2025年12月31日14:30召开2025年第四次临时股东会[16] - 2025年第四次临时股东会将审议4项议案[16] 关联交易 - 公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权[15] - 重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，费用不超500万元[15] - 公司和下属公司拟为重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，运费不超1000万元[15] - 预计2026年度日常性关联交易议案表决通过，无需提交股东会审议[15][16]

委员会构成 - 战略发展委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 设主任委员一名，由董事长担任[3] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会过半数同意选举产生[3] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议安排 - 每年至少召开两次定期会议，结束后四月内开一次[7] - 提前3日发通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数通过[8] 会议召集 - 董事长等可要求召开临时会议[7] 工作分工 - 工作组负责会议筹备及决议执行[5] - 董事会秘书协调与董事会工作[5] 会议流程 - 根据工作组提案讨论，结果提交董事会[6][7]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，属高级管理人员[2] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 任职与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[5] - 特定情形者不得担任，出现规定情形一个月内解聘[6][7] 职责与制度 - 负责信息披露等事务，管理证券部[9][12] - 工作制度经董事会审议通过生效[25] 其他信息 - 公司为三羊马（重庆）物流股份有限公司[26] - 时间涉及2025年12月[26]

审计委员会构成与职责 - 成员由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[3] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划[9] - 督促公司内部审计计划实施，指导内部审计机构有效运作[10] - 应出具年度内部控制自我评价报告[28] 内部审计人员与报告要求 - 配置专职内部审计人员不少于二人[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[11] - 在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 内部审计检查频率 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[13] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 内部审计工作流程 - 对公司内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查和评估[11] - 对公司会计资料及经济活动合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[11] - 在实施正式审计前三天下达审计通知书[19] 被审计部门反馈与异议处理 - 被审计部门收到审计报告后五天内提出书面意见[20] - 被审计单位对审计意见书、决定有异议，应在收到之日起五日内书面提出[22] - 内部审计机构应在十日内对异议提出处理意见[22] 其他 - 内部审计范围包括财务、内控、专项、管理及风险审计[25] - 公司每年应要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[28] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会应做专项说明[30] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行[33]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[8] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，担保需董事会审议后提交股东会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，担保需董事会审议后提交股东会，且股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[8][9] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后及时披露并提交股东会审议[9] - 公司向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] 担保流程 - 被担保人应提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件[13] - 公司曾为其担保发生银行借款逾期等未偿还或无有效处理措施的，不得为其提供担保[15] - 被担保人债务到期未履行义务，公司应在十个交易日内启动追偿程序[25] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未还款需及时披露[30] - 公司担保债务展期需重新履行担保审批和信息披露义务[26] 融资审批 - 资产负债率不超70%，年度累计融资金额不超净资产10%报董事长审批[35] - 资产负债率不超70%，单次或年度累计融资金额超10%且不超净资产30%报董事会审批[35] - 资产负债率超70%，融资事项须报股东会审议批准[35] - 单笔或年度累计融资金额超净资产30%，董事会审议后报股东会批准[35] 融资管理 - 短期借贷指借入资金期限在1年以下（含1年）的债务融资行为[32] - 长期借贷指借入资金期限在1年以上的债务融资行为[32] - 公司拟订融资方案应明确筹资规模、用途等，考虑融资时机等因素，境外筹资还需考虑当地风险[39] - 公司权益融资应聘请符合要求的中介机构进行专业工作[39] - 公司权益性融资方案由专项工作小组拟定，经董事会、股东会审议，有权机构核准实施[39] - 任何融资行为均应订立书面合同并妥善保管[39] - 公司财务部应定期跟踪检查融资合同执行和筹集款项使用情况，编制报告并按权限报告[39] - 公司融资业务完成后应对偿付形式作出计划和预算安排，确保款项偿付符合规定[41] - 公司财务部门应按合同规定计算利息和租金，与债权人核对，不符时查明原因处理[43] - 公司支付利息、股息、租金等应履行审批手续[43] 其他规定 - 财务部按季度填报公司对外担保情况表并呈报董事会[22] - 公司对外担保、融资实行统一管理原则，子公司适用本制度相关规定[45] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过之日起生效施行[46][47]

三羊马（重庆）物流股份有限公司 财务管理制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司""股份公司"） 为规范财务管理和会计监督职能，规范公司财务行为，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件（以下简 称"法律规则"）和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，下同）。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守法律规则及本制度的规定，严格执行各项 财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财务状况、经营成果和现金流量，依法计 算并缴纳国家税收，接受股东会、董事会、审计委员会及国家有关部门的检查、监督。 第四条 公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支、计划、控制、核算、分 析、考核和监督工作；依法合理筹集资金；合理配置资源，保障公司健康、平稳运行； 有效利用各项资产，努力提高经济效益，实现资本的保值、增值，确保股东最大利益。 第五条 公司及控股子公司应切实做好财务管理的基础工作，建立健全财务管理 核算体系，独立运行，自负盈亏。 第六条 公司坚持财务收支审批制度，实行授权限额管理，重大财务收支和重大 政策 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，明确三羊马（重庆） 物流股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的职责，保障经 理层依法行使经营自主权，激发经理层活力，健全完善经理层议事规则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本细 则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理、财务负责人和董事会秘书，由董事会决定聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 总经理是 公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持 公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责，向董事会报告工作。总经理应遵 守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。 第四条 ...