核心事件 - 三羊马公告将于2025年10月16日收市后强制赎回未转股的"三羊转债" 随后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [1] 债券赎回安排 - 债券持有人需在2025年10月16日收市前完成转股操作 否则将被强制赎回 [1] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制 否则可能因无法转股而被赎回 [1] 市场影响 - 本次赎回完成后 "三羊转债"将从深交所正式摘牌 [1]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[5] 转股信息 - 转股期限2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价37.65元/股，调整后37.43元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，赎回价100.49元/张[8][3][11] - 2025年10月14日停止交易，10月16日赎回登记[4][12] - 2025年10月17日停止转股和赎回，10月24日投资者赎回款到账[4][12] - 本次全部赎回，完成后“三羊转债”将在深交所摘牌[3][12] 其他要点 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股，不足1股部分五个交易日内现金兑付[15] - 公告含董事会决议、核查意见、法律意见书[16] - 公司咨询部门为证券部，联系电话023 - 63055149[16] - 公告发布于2025年9月24日[18]

核心观点 - 三羊马物流股份有限公司宣布提前赎回全部"三羊转债" 赎回价格为100.49元/张 因公司股票价格触发赎回条款[1][2][3] - 赎回程序将于2025年10月17日实施 未转股债券将被强制赎回并摘牌[2][3][15] 可转换债券基本情况 - 债券发行规模为210万张 募集资金总额2.1亿元 于2023年11月17日在深交所上市交易[4] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价格37.65元/股 经两次分红调整后降至37.43元/股[5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月6日至9月16日 公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%（即48.659元/股）[6] - 触发有条件赎回条款第一条标准（收盘价持续高于转股价130%）[6] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值100元加当期应计利息0.49元组成 年利率0.50% 计息天数357天[8][9][10] - 计算公式：IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49元/张[9][10] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年10月14日 赎回登记日：10月16日 停止转股日：10月17日[2][13][14][15] - 资金到账日：公司10月22日支付至中登账户 投资者10月24日收到款项[3][15] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][15] 转股操作细节 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股整数倍 零股将现金兑付[17][18] - 当日买入可当日转股 新增股份次一交易日上市流通[18] 公司治理情况 - 公司董事会于2025年9月16日审议通过赎回决议[3] - 赎回条件满足前六个月内 公司关联方未交易"三羊转债"[16]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元[5] 转股信息 - “三羊转债”转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格37.65元/股，调整后为37.43元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款，赎回价格100.49元/张[8][11] - 停止交易日为2025年10月14日，赎回登记日为10月16日，停止转股日和赎回日为10月17日[4][12] - 发行人资金到账日为2025年10月22日，赎回款到账日为10月24日[4][12] 其他 - 公告包含董事会决议、核查意见、法律意见书[16] - 公司咨询部门为证券部，联系电话023 - 63055149[16] - 公告日期为2025年9月23日[18]

核心观点 - 三羊马公司决定提前赎回全部"三羊转债" 赎回价格为100.49元/张 赎回登记日为2025年10月16日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [3][4][12] 可转换债券基本情况 - 公司于2023年10月26日发行210万张可转换公司债券 募集资金总额2.1亿元 债券简称"三羊转债" 代码"127097" 2023年11月17日在深交所挂牌交易 [3] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价37.65元/股 经两次分红调整后当前转股价为37.43元/股 [5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年8月6日至9月16日期间 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价37.43元/股的130%（即48.659元/股） 触发有条件赎回条款 [7][8] 赎回实施安排 - 赎回价格100.49元/张包含债券面值100元和当期应计利息0.49元 利息按年利率0.50%计息357天计算 [10][11][12] - 停止交易日为2025年10月14日 停止转股日为10月17日 赎回款将于10月24日到达持有人资金账户 [3][13][15] - 赎回对象为2025年10月16日收市后登记在册的全部债券持有人 [13] 转股相关说明 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股的整数倍 不足部分将以现金兑付 [17] - 当日买入可转债可当日申请转股 转股后新增股份于次一交易日上市流通 [17] 公司治理情况 - 公司于2025年9月16日召开董事会审议通过提前赎回议案 [3] - 经自查 公司实际控制人、控股股东等重要关联方在赎回条件满足前六个月内未交易"三羊转债" [16]

债券发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[5] 转股信息 - “三羊转债”转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[6] - 2024年6月11日转股价格调为37.53元/股，2025年6月25日调为37.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，9月16日决定提前赎回[5][8] - 赎回价100.49元/张，年利率0.50% [3] - 停止交易日10月14日，赎回登记日10月16日，停止转股和赎回日10月17日[4] - 发行人资金10月22日到账，投资者赎回款10月24日到账[4] 其他 - 赎回条件满足前六个月内相关人员无交易“三羊转债”情形[14] - 公告含董事会决议等文件，多机构出具意见[16]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的三羊转债 赎回价格为100 49元/张 赎回登记日为2025年10月16日 赎回日为2025年10月17日 [2][3][15] 可转债基本情况 - 三羊转债于2023年10月26日发行 总规模210万张 募集资金总额21,000万元 票面值100元/张 债券期限6年 [4] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价格37 65元/股 经两次分红调整后当前转股价格为37 43元/股 [5] 赎回条款触发 - 赎回条件于2025年9月16日满足 因公司股票在2025年8月6日至9月16日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格37 43元/股的130%（即48 659元/股） [6] 赎回价格计算 - 赎回价格100 49元/张包含当期应计利息0 49元/张 按票面利率0 50%和计息天数357天计算得出 [8][9][10] 赎回程序安排 - 三羊转债将于2025年10月14日停止交易 10月16日为赎回登记日 10月17日停止转股并执行赎回 [13][14][15] - 公司资金到账日为2025年10月22日 投资者赎回款到账日为2025年10月24日 [3][15] 股东交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易三羊转债 [16] 投资者交流活动 - 公司将于2025年9月25日参加重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [20]

公司公告核心内容 - 三羊马公告"三羊转债"强制赎回安排 截至2025年10月16日收市后未转股债券将被强制赎回 [2] - 赎回完成后"三羊转债"将在深圳证券交易所摘牌 公司特别提醒债券持有人注意限期内转股 [2] - 被质押或冻结债券需在停止转股日前解除限制 避免因无法转股被强制赎回的情形 [2]

债券发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[5] 转股信息 - “三羊转债”转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[6] - 初始转股价格37.65元/股，调整后为37.43元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款[8] - 赎回价格100.49元/张，年利率0.50%[3] - 停止交易日为2025年10月14日[4] - 赎回登记日为2025年10月16日[4] - 停止转股日和赎回日为2025年10月17日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月22日，投资者赎回款到账日为2025年10月24日[4] 其他信息 - 实控人等赎回前六个月无“三羊转债”交易[14] - 公告含董事会决议、核查意见、法律意见书[16] - 咨询部门为证券部，联系电话023 - 63055149[16] - 公告日期为2025年9月19日[18]

公司信息 - 证券代码001317，简称为三羊马；债券代码127097，简称为三羊转债[1] 活动信息 - 参加2025年重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动于2025年9月25日15:00 - 17:00举行，主题为"'渝'您真诚沟通，共创价值未来"[2] - 投资者通过"全景路演（http://rs.p5w.net)"参与，高管进行"一对多"在线交流[2]