财务审计 - 审计公司对尚太科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 资金往来 - 2024年山西尚太锂电期初余额25561.82万元，累计发生25677.47万元等[15] - 2024年上海尚太凯昂期初余额12600万元，累计发生12600万元[15] - 2024年总计期初余额25561.82万元，累计发生38277.47万元等[15]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2105号[3] - 审计对象为尚太科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任与结论 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 尚太科技于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月13日[9]

激励计划审批 - 2023年8月2日，第二届董事会第二次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月29日，2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[7] - 2025年3月13日，第二届董事会第十七次会议同意本次回购注销及解锁[8] - 2025年3月13日，第二届董事会第七次独立董事专门会议同意本次回购注销及解锁[8] - 2025年3月13日，第二届监事会第十五次会议同意本次回购注销及解锁[8] 人员变动 - 5名激励对象离职，包括首次授予2名、预留授予3名[10] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量共计50,000股[11] - 首次授予部分原授予价格为26.75元/股，因2023年度权益分派调整为25.95元/股，回购价格为25.95元/股加同期存款利息[12] - 预留授予部分授予日为2024年6月21日，授予价格为22.51元/股，回购价格为22.51元/股加同期存款利息[13] 业绩数据 - 2024年度负极材料销售量21.65万吨，较2023年增长53.65%[19] - 2024年度归属于上市公司股东扣非净利润且剔除股份支付费用后金额为821,464,804.94元，较2023年增长14.46%[19] 解锁情况 - 除10名不具备资格人员外，68名激励对象参与考核，副总监及以上为“优秀”，其余为“合格”及以上[19] - 本次解锁激励对象68人，可解除限售限制性股票354,000股，约占总股本0.1357%[22] - 激励计划首次授予限制性股票已进入首个解除限售期，解除限售条件已成就[22] 后续手续 - 本次回购注销需取得公司股东大会批准[1] - 本次回购注销需按规定履行信息披露义务[1] - 本次回购注销需办理减少注册资本涉及的债权人通知、公告和股份注销登记等手续[1] - 本次回购注销需办理注册资本减少、章程修改等市场主体变更登记或备案手续[1] 其他 - 法律意见书出具时间为2025年3月13日[26]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为52.29亿元，2023年度为43.91亿元，同比增长19.1%[1] - 2024年度净利润为8.38亿元，2023年度为7.23亿元，同比增长15.8%[1] - 2024年度基本每股收益为3.22元/股，2023年度为2.78元/股，同比增长15.8%[1] - 2024年末资产总计76.08亿元，较2023年末的57.49亿元增长32.33%[1] - 2024年末负债合计30.13亿元，较2023年末的12.75亿元增长136.32%[45] - 2024年末所有者权益合计45.94亿元，较2023年末的44.73亿元增长2.70%[45] - 2024年营业收入49.53亿元，较2023年的39.39亿元增长25.75%[47] - 2024年营业成本43.57亿元，较2023年的32.21亿元增长35.27%[47] - 2024年净利润3.59亿元，较2023年的4.22亿元下降14.90%[47] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计92.65亿元，较2023年12月31日的74.18亿元增长24.90%[24] - 2024年12月31日流动资产合计56.70亿元，较2023年12月31日的47.29亿元增长19.89%[24] - 2024年12月31日非流动资产合计35.95亿元，较2023年12月31日的26.88亿元增长33.73%[24] - 2024年12月31日负债合计29.99亿元，较2023年12月31日的17.53亿元增长71.09%[27] - 2024年12月31日流动负债合计16.72亿元，较2023年12月31日的11.84亿元增长41.21%[27] - 2024年12月31日非流动负债合计13.27亿元，较2023年12月31日的5.69亿元增长133.29%[27] - 2024年12月31日所有者权益合计62.65亿元，较2023年12月31日的56.64亿元增长10.61%[27] - 2024年应收账款为24.94亿元，较2023年的17.18亿元增长45.21%[24] - 2024年在建工程为6.87亿元，较2023年的0.40亿元增长1625.47%[24] - 2024年长期借款为11.47亿元，较2023年的4.44亿元增长158.30%[27] - 2024年末货币资金5.10亿元，较2023年末的1.10亿元增长362.64%[1] - 2024年末预付款项20.47亿元，较2023年末的5.93亿元增长245.05%[1] - 2024年末在建工程6.63亿元，较2023年末的0.12亿元增长5390.94%[1] - 2024年末合同负债4.42亿元，较2023年末的0.03亿元增长14187.67%[45] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，2023年度为 -4.16亿元，同比增长31.7%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，2023年度为 -14.61亿元，同比增长127.9%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为4.78亿元，2023年度为 -1.78亿元，同比增长368.0%[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为6.01亿元，2023年度为 -20.55亿元，同比增长129.2%[31] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为32.13亿元，2023年度为24.25亿元，同比增长32.5%[31] - 2024年度取得投资收益收到的现金为1.13亿元，2023年度为0.59亿元，同比增长91.4%[31] - 2024年度取得借款收到的现金为10.88亿元，2023年度为6.54亿元，同比增长66.4%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为26.62亿元，2023年为25.83亿元[49] - 2024年经营活动现金流入小计为27.69亿元，2023年为26.60亿元[49] - 2024年经营活动现金流出小计为33.07亿元，2023年为33.05亿元[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.38亿元，2023年为 -6.45亿元[49] - 2024年投资活动现金流入小计为823.58亿元，2023年为487.59亿元[49] - 2024年投资活动现金流出小计为818.82亿元，2023年为497.49亿元[49] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为4.76亿元，2023年为 -9.89亿元[49] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.49亿元，2023年为6.80亿元[49] - 2024年筹资活动现金流出小计为5.38亿元，2023年为10.82亿元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.11亿元，2023年为 -4.03亿元[49] 股本变动 - 2022年12月公司首次公开发行6494.37万股，发行后总股本变更为25977.46万股[58] - 2023年9月公司实施限制性股票激励计划，授予98.10万股，总股本变更为26075.56万股[58] - 2024年1月及5月公司回购注销限制性股票3.95万股，总股本变更为26071.61万股[59] - 2024年6月公司授予首次限制性股票股权激励预留部分股份24.525万股，总股本变更为26096.14万股[59] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为26096.14万元，总股本为26096.14万股[57] 业务与会计政策 - 公司主要从事锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售[61] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[67] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境确定本位币，编制报表时折算为人民币[68]

2024年公司治理 - 召开6次董事会会议和5次股东大会[2] - 独立董事专门会议召开5次，审议多项议案[5] - 独立董事现场工作15天[12] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职提供参考[13] - 希望2025年公司稳步发展回报投资者[13]

财务相关 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见，2025年度财务预算合理安排[2] - 2024年度利润分配预案符合规定[4] 股权相关 - 因5名激励对象离职，回购注销2023年限制性股票50,000股[3] - 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，68名对象可解除限售354,000股[6] 合规相关 - 《2024年度内部控制自我评价报告》显示内控设计合理且执行有效[4] - 2024年度控股股东及关联方无占用资金，担保合法合规[5] - 董监高2024及2025年度薪酬符合规定[5]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和5次股东大会[2] - 2024年独立董事专门会议召开5次，审议通过多项议案[5] 履职情况 - 2024年独立董事多次会议发表独立意见[6][7] - 2024年独立董事现场工作15天[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习促公司发展[13]

公司基本信息 - 公司于2022年10月25日获批发行6494.37万股，12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为26083.735万元，营业期限50年（2008.9.27 - 2058.9.26）[7] - 公司设立时发行18891.67万股，全部由发起人认购，股票面值1元/股[12] 股权结构 - 发起人欧阳永跃持股9532.70万股，比例50.4597%[13] - 长江晨道等多个发起人分别持有不同比例股份[13] - 公司股份总数为26083.735万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东股份受限需当日书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[38] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[89] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[90] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[94] 财务与审计相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[110] 合并与清算相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超净资产10%无需股东会决议[117] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[117][118][120] - 公司清算结束后清算组应制作报告，申请注销登记并公告终止[126]

财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.89%[5] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[5] 组织架构 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，下设内审部，有负责人1名，审计员1名[15] 技术研发 - 公司以人造石墨负极材料为基础，研究硅碳负极材料等技术路线[9] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》[12] - 公司制定《资金及银行账户管理》等制度，货币资金管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《筹资管理制度》，筹资管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《采购申请》等制度，资产运行与管理内部控制制度有效执行[21] - 公司制定《采购政策》等制度，采购与付款管理内部控制制度有效执行[22] - 公司制定《生产管理制度》等制度，生产和质量管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《成本管理》等制度，成本费用管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《存货管理》等制度，存货与仓储管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《销售政策》等制度，销售与收款管理内部控制制度有效执行[25] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：净资产错报金额≥基准0.8%为重大缺陷，基准0.5%≤错报金额＜基准0.8%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报金额≥基准5%为重大缺陷，基准3.75%≤错报金额＜基准5%为重要缺陷，错报金额＜基准3.75%为一般缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例≥0.5%为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：0.3%≤直接财产损失金额占资产总额比例＜0.5%为重要缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例＜0.3%且未对公司定期报告披露造成负面影响为一般缺陷[35] 内控情况 - 报告期内公司募集资金使用按规定执行，无违规情况[20] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他内控缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[37] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[38] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41] 公司愿景与使命 - 公司愿景是打造“世界一流锂电负极材料企业”[9] - 公司使命是“技术推动社会进步”[11] - 公司企业精神是“创新高效、团结拼搏、追求卓越、励精图治”[11]

业绩数据 - 2024年末资产合计92.65亿元，较2023年末增长24.90%[2] - 2024年营收52.29亿元，较2023年增长19.09%[4] - 2024年净利润8.38亿元，较2023年增长15.96%[4] 资产比例 - 2024年末货币资金占比7.40%，较年初增加5.59个百分点[7] - 2024年末应收账款占比26.92%，较年初增加3.76个百分点[7] 未来计划 - 2025年拟加大研发投入，打造高素质团队[10] - 2025年将在山西昔阳和马来西亚建设项目[14] - 2025年加强治理，利用资本市场融资[15]