业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司归属于母公司所有者净利润分别为12.894545亿元、7.22905亿元、8.383271亿元和4.792606亿元[26] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9.502289亿元[24] - 最近三年一期资产负债率分别为41.41%、23.64%、32.38%和37.28%[37] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元、 - 28440.43万元和 - 43849.13万元[37] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%、13.37%、14.05%，扣非后分别为51.50%、13.19%、13.55%[39] - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨、2.17万元/吨和2.20万元/吨[73] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%和22.92%[73] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为103050.68万元、171754.83万元、249419.04万元和300693.03万元[74] - 报告期内前五大客户合计销售金额分别为378255.35万元、351159.56万元、457668.56万元和292936.55万元[76] - 报告期内对宁德时代销售金额分别为270870.80万元、268359.05万元、384037.92万元和236949.51万元[76] - 报告期各期末存货账面价值分别为147273.96万元、109176.42万元、155503.06万元和192717.57万元[77] 可转债发行 - 2025年1月9日董事会决定发行不超25亿元可转换公司债券，7月21日调减为不超1.734亿元[21] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超173400.00万元[33] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年，每张面值100元，按面值发行[43][44] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券的信用等级均为AA+[46] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[54] - 向不特定对象发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[55] 项目进展 - 2025年3月3日项目申请文件报部门核查，3月13日提交内核部，4月11日召开问核会议并同意提交内核会议审议，4月15日内核委员会同意项目组落实意见后申报[15][16][17] - 2025年2月10日股东大会审议通过与本次发行相关议案[22] 募集资金用途 - 本次募集资金用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目，铺底流动资金拟投入10000.00万元，占比5.77%[25][42] 风险提示 - 募投项目产能利用率可能因产线爬坡缓慢或下游需求不如预期而下降[84] - 可转债存续期内存在本息兑付风险，到期未转股会增加资金负担和生产经营压力[87] - 可转债可能面临转股价格向下修正条款不实施、转股价值不利变化、原股东权益被摊薄等风险[89] - 公司未对可转债提供担保，可能面临本金利息无法足额兑付的风险[90] 公司概况 - 尚太科技成立于2008年9月27日，证券代码001301.SZ[13] - 公司致力于锂离子电池负极材料及碳素制品的研发、生产和销售，是业内规模领先、实现一体化生产的企业[91][92]