信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[10][100][144] 财务与分红 - 最近三年以现金方式累计分配利润67613.25万元，占最近三年年均净利润的71.15%[21] - 2024年度现金分红金额20778.50万元，占该年度净利润比率24.79%[22] - 2023年度现金分红金额20857.29万元，占该年度净利润比率28.85%[22] - 2022年度现金分红金额25977.46万元，占该年度净利润比率20.15%[22] 产能与项目 - 募投项目达产后将新增20万吨锂电池负极材料产能[24][132] - 北苏二期等多个项目规划建设不同产能的锂电池负极材料一体化项目[46] 经营数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为-79442.06万元等，净利润分别为128945.45万元等[25][119] - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨等，2022 - 2024年下降，2025年1 - 6月小幅增长[26] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%等，呈下降趋势[26] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过173,400.00万元[58][88] - 可转换公司债券期限为六年，按年单利计息和付息，到期一次还本[60][62] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[66] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为260,837,350股，前十名股东持股比例合计56.50%[145] - 截至2025年6月30日，欧阳永跃直接持有公司36.55%股份，为控股股东和实际控制人[151] 董监高情况 - 截至2025年6月30日，董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[162] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[166] - 高级管理人员共3名[165] 行业相关 - 2024年全球锂电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%；中国锂电池出货量1,175GWh，同比增长32.6%[51] - 2024年全球负极材料出货量为216.73万吨，同比增长23%；中国锂电负极材料出货量208万吨，同比增长26%[52] 公司战略 - 公司拟加强募集资金管理和加快项目实施速度，防范即期回报被摊薄风险[29][30] - 公司将提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[31] - 公司会加强技术研发，提升核心竞争力[32]