青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000266 号 | 录 目 页 码 | | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3 | | 二、募集资金存放与使用情况的专项报告 4-9 | . 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、董事会的责任 三柏硕董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》等相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三柏硕募集资金专项报告发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以 上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计财务报告内控有效性并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月26日[9] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种 及期限的核查意见 一、投资理财事项概况 （一）本次调整投资品种及期限的目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提 下，合理使用闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司 及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更 大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的 1 投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投 资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕调整 2024 年度日常关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会第十八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根 据日常生产经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年 度，公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易，总额度不超过 330 万 元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件、租赁 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，秉持敬业精神，认真履 行忠实、勤勉义务，审慎决策公司重大事项，积极有效地行使职权，严格执行股 东大会的各项决议，推进董事会各项决议的实施，促进公司法人治理结构的持续 优化。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司在境内外业务开展上 面临了较大的压力，公司本期营业收入 33,214.77 万元，较比上年同期下降 41.43%； 营业利润-5,999.70 万元，比上年同期下降 182.78%；归属于母公司股东的净利润 -4,293.73 万元，比上年同期下降 165.35%。 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记 名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2023 年年度股 ...

中信建投证券股份有限公司关于 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2023 年内部控制评价报告的核查工作 本保荐机构认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，查阅了公司董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事 发表的意见及各项内控制度，并现场走访公司经营场所，与企业相关人士进行沟 通。从三柏硕内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，青岛三柏硕健康科技股份有限公司营业收入为1.58亿元，同比增长53.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长219.54%[5] - 基本每股收益为0.0501元，同比增长219.11%[5] - 总资产为12.22亿元，同比增长1.89%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2.80亿元[5] - 公司2024年第一季度现金净额为3,773,088.17万元，同比下降52.91%[9] - 公司2024年第一季度交易性金融资产达到513,656,247.12万元，较上期增长35.83%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为142,356,329.42万元，较上期略有下降[13] 资产负债 - 货币资金减少了46.67%，主要系购买理财所致[8] - 应收账款增加了114.00%，主要系收入增加所致[8] - 营业收入增长了53.59%，主要系订单增加所致[8] - 研发费用增加了38.23%，主要系公司为开拓新产品加大研发投入所致[8] 利润情况 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为15.79亿元，较上期增长53.4%[14] - 2024年第一季度营业总成本为14.43亿元，较上期增长44.2%[14] - 2024年第一季度净利润为12.22亿元，较上期增长219.7%[15] - 综合收益总额为12.95亿元，较上期增长711.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比减少22.31%[5] - 第一季度经营活动现金流出小计为126,056,876.50和114,675,907.61[18] - 投资活动现金流入小计为382,622,422.92和681,655,138.67[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,994,665.25和-23,356,664.45[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为8.49亿元，较上期增长11.5%[17]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-028 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用 ...