三柏硕(001300)

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三柏硕:中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-04-26 12:21
中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕"或"公司")首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查,具体情况如下: 截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 48,187.96 万元,其中募 集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元,存放在募集资金专户内 的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2 ...
三柏硕:2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-26 12:21
关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 | 国 录 | | ALL | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")委托,在 审计了三柏硕 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的由三柏硕管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、三柏硕管理层的责任 三柏硕管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护 ...
三柏硕:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-04-26 12:21
证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下,结合实际经营需求和财务状况,使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内,资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2054号)核准,青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票60,943,979股,每股面 值1.00元,每股发行价格为人民币11.17元 ...
三柏硕:关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
2024-04-26 12:21
证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》,现将具体事 项公告如下: 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》,同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信,综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...
三柏硕:中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见
2024-04-26 12:21
授信额度 - 2024年度公司原拟申请不超7亿元综合授信[1] - 2024年拟增加1亿元,调整后不超8亿元[3] 股权与资本 - 海硕健康持股47.30%,持有11,531.75万股股份[5] - 海硕健康注册资本15,000万元[5] 担保余额 - 截至公告日,海硕健康使用3,500万元[8] - 截至公告日,朱希龙使用44,500万元[8] 审批情况 - 2024年4月26日董事会等通过增加额度议案[9][10][12] - 保荐机构对增加额度及担保无异议[13]
三柏硕:2023年度独立董事述职报告(王亚平)
2024-04-26 12:21
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉尽 责,忠实履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下: 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平,华东政法学院(现为华东政法大学)法学学士,国家一级律师, 现任山东国曜琴岛(青岛)律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席,青岛 市律师协会监事长,青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监 事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的 ...
三柏硕:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 12:21
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称 "公司") 聘请和信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")作为公司 2023 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对和信 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为和信会 计师事务所具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 (3)组织形式:特殊普通合伙; (4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼; (5)首席合伙人:王晖; (6)和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位,年末注册会计师 人数为 241 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人; (7)和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元,其中 审计业务收入 22,770 万元,证券业务收入 12,683 万元。 (8)和信会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户共 54 家,涉及的主要 行业包括制造业、农 ...
三柏硕:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-26 12:21
薪酬政策 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为领薪董监高[2] - 独立董事薪酬6万元/年(税前)[4] - 董监高按岗位领薪或综合评定[3][5][6] - 薪酬税前,个税公司代扣,履职费用公司承担[7]
三柏硕:2023年年度审计报告
2024-04-26 12:21
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000436 号 | 目 录 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000436 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三柏硕 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2 ...
三柏硕:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 12:21
证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-030 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 (四)变更程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和 国财政部(以下简称财政部)颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》(财会〔2023〕21号)的要求,对相关会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下: 一、本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会〔2023〕21 号)(以 下简称"解释 17 号文"),就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。 ...