证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-041 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于 员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

回购计划 - 公司计划用自有资金回购部分A股用于员工持股或股权激励[1] - 回购资金总额1500 - 3000万元[1] - 回购价格不超20元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 进展情况 - 截至2024年7月31日未实施回购[2] - 后续将在期限内继续实施[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为1600万元 - 2000万元，上年同期为880.84万元，同比增长81.64% - 127.06%[2] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计为1000万元 - 1400万元，上年同期为332.02万元，同比增长201.19% - 321.66%[3] - 2024年半年度基本每股收益预计为0.0656元/股 - 0.0820元/股，上年同期为0.0361元/股[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司业绩预告情况为同向上升[5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，业绩预告未经预审计[6] - 本次业绩预告为初步预计结果，具体以2024年半年度报告为准[10] 业务线数据关键指标变化及业绩提升原因 - 2024年一季度推出的蹦床新品获市场认可，订单量上升带动业绩提升[7] - 拓展海外线下商超销售渠道及开拓国内市场，使2024年半年度订单量增加[7][8] - 部分下游客户2024年补库需求显现，推动公司半年度营业收入增长[9]

合规问题 - 公司使用闲置募集资金超授权期限，2023年补履行审议程序[1] - 公司及相关人员违反深交所规定，负有主要责任[1] 监管要求 - 深交所希望公司及董监高吸取教训，履行义务[2]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-037 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》 （公告编号：2024-027）。 根据上述决议，近期公司使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金 ...

违规情况 - 2024年7月5日公司收到青岛证监局警示函[1] - 公司未及时对4.63亿元闲置募集资金现金管理履行审议和披露义务[1] - 时任财务总监和董秘未能勤勉尽责[2] 处理结果 - 公司及相关人员被出具警示函并记入诚信档案[2] - 需20日内提交书面整改报告[3] 后续影响 - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3] - 警示函不影响公司正常生产经营[4]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 7 月 1 日 一、回购公司股份实施进展情况 截至 20 ...

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请综合授信额度不超8亿元，较原有增加1亿元[2] - 公司向民生银行青岛分行申请3500万元综合授信，由海硕健康和朱希龙担保[3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额41,000万元，占比39.57%[12] 财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为243,775,914元[6] - 2024年3月31日资产、负债、净资产较2023年末均增长[7] - 2024年1 - 3月营收15,789.57万元，2023年度为33,214.77万元[7] - 2024年1 - 3月利润总额、净利润较2023年度扭亏为盈[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-034 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月28日召开2023年年度股东大会[6] - 4月27日董事会发布股东大会通知[7] - 大会于5月28日下午14：00召开，采用现场与网络投票结合方式[9] 投票情况 - 现场5名股东代表180,439,435股，占比74.0186%[13] - 网络4名股东代表53,600股，占比0.0220%[13] - 中小投资者5名代表1,212,251股，占比0.4973%[13] 会议结果 - 审议通过11项议案[17] - 会议记录已签署，表决结果合法有效[18] - 召集和召开程序、人员和召集人资格合法有效[19]