证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》 同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级 建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 （以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《青岛三 柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观 经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限自2024年3月25日起不超过12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购股份151,000股[2] - 占公司总股本的0.06%[2] - 最高成交价为10元/股[2] - 最低成交价为9.86元/股[2] - 成交总金额为1,507,358元[2]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

资金往来情况 - 大股东及其附属企业2024年初余额141,992.23元，半年度发生129,194.61元，偿还141,992.23元，6月30日余额129,194.61元[1] - 子公司及其附属企业2024年初与6月30日余额均为63,742,471.05元[1] - 关联自然人及其控制法人2024年初余额345,960.00元，半年度偿还345,960.00元[1] - 公司2024年初资金总计64,230,423.28元，半年度发生129,194.61元，偿还487,952.23元，6月30日余额63,871,665.66元[1]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-042 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。 三、备查文件： 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 第二届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 3 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票简称三柏硕，代码001300，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是朱希龙[8] - 董事会秘书是方瑞征，证券事务代表是战赛，联系电话均为0532 - 55678918，邮箱均为sportsoul@sportsoul.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入268,120,155.06元，上年同期188,167,921.16元，同比增长42.49%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,488,862.31元，上年同期8,808,435.59元，同比增长109.90%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,300,695.85元，上年同期3,320,176.82元，同比增长270.48%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,182,113.84元，上年同期12,789,693.52元，同比下降36.03%[13] - 本报告期基本每股收益0.0758元/股，上年同期0.0361元/股，同比增长109.97%[13] - 本报告期稀释每股收益0.0758元/股，上年同期0.0361元/股，同比增长109.97%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，上年同期0.80%，同比增加0.97%[13] - 本报告期末总资产1,248,659,799.71元，上年度末1,199,263,425.05元，同比增长4.12%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,055,317,860.30元，上年度末1,036,093,400.16元，同比增长1.86%[13] - 2024年半年度公司营业收入26,812.02万元，较上年同期增长42.49%[27][28] - 2024年半年度公司营业利润1,774.33万元，比上年同期增长113.41%[28] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1,848.89万元，比上年同期增长109.90%[28] - 本报告期营业收入268,120,155.06元，上年同期188,167,921.16元，同比增长42.49%[37][39] - 本报告期营业成本203,608,741.98元，上年同期139,665,797.28元，同比增长45.78%[37] - 本报告期销售费用15,253,200.49元，上年同期14,260,259.29元，同比增长6.96%[37] - 本报告期管理费用26,633,130.36元，上年同期24,392,907.72元，同比增长9.18%[37] - 本报告期财务费用 -3,318,361.49元，上年同期 -3,179,160.30元，同比增长4.38%[37] - 本报告期所得税费用 -333,400.92元，上年同期 -595,537.42元，同比增长44.02%[37] - 本报告期研发投入12,315,398.55元，上年同期10,492,866.85元，同比增长17.37%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,182,113.84元，上年同期12,789,693.52元，同比下降36.03%[37] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -114,384,533.02元，上年同期 -43,626,175.43元，同比下降162.19%[37] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额17,565,647.35元，上年同期1,445,433.63元，同比增长1,115.25%[37] - 本报告期末货币资金255,865,747.67元，占总资产20.49%，较上年末比重减少8.00%[43] - 本报告期末应收账款81,577,071.89元，占总资产6.53%，较上年末比重增加1.36%[43] - 交易性金融资产期初数37,769.47万元，本期公允价值变动损益70.27万元，期末数50,445.73万元[44] - 报告期投资额4,910,600.40元，上年同期投资额14,836,889.17元，变动幅度-66.90%[46] - 2022年公开募集资金总额68,074.42万元，净额61,065.39万元，本期已使用30.23万元，累计使用14,080.25万元[49] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额46,985.13万元，实现理财收益及利息收入等1,757.54万元[49] - 本报告期末存货124,081,572.92元，占总资产9.94%，较上年末比重减少0.02%[43] - 本报告期末固定资产138,998,986.44元，占总资产11.13%，较上年末比重减少0.84%[43] - 受限资产账面原值合计131,828,743.74元，账面价值合计71,771,820.97元[45] - 2024年6月30日货币资金期末余额为255,865,747.67元，期初余额为341,623,609.48元[112] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为504,457,304.76元，期初余额为377,694,689.27元[112] - 2024年6月30日应收账款期末余额为81,577,071.89元，期初余额为61,959,661.30元[112] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为989,182,272.34元，期初余额为919,346,184.65元[112] - 2024年6月30日固定资产期末余额为138,998,986.44元，期初余额为143,529,322.78元[113] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额为259,477,527.37元，期初余额为279,917,240.40元[113] - 2024年6月30日资产总计期末余额为1,248,659,799.71元，期初余额为1,199,263,425.05元[113] - 2024年6月30日短期借款期末余额为19,861,708.33元，期初余额为22,200,999.73元[113] - 2024年6月30日应付账款期末余额为87,080,776.87元，期初余额为70,628,113.06元[113] - 公司2024年上半年末资产总计12.5158247382亿元，较期初11.7298239032亿元增长6.70%[116] - 公司2024年上半年末负债合计1.9557549735亿元，较期初1.4238228107亿元增长37.36%[117] - 公司2024年上半年末所有者权益合计10.5600697647亿元，较期初10.3060010925亿元增长2.46%[117] - 公司2024年上半年末流动资产合计9.3909717735亿元，较期初8.4651318231亿元增长10.94%[116] - 公司2024年上半年末流动负债合计1.8250827623亿元，较期初1.2592912447亿元增长44.92%[117] - 公司2024年交易性金融资产为4.9452036740亿元，较期初3.4202098630亿元增长44.59%[116] - 公司2024年应收账款为1.1259795161亿元，较期初0.6844439259亿元增长64.51%[116] - 公司2024年长期借款为0.2279449720亿元，较期初0.4558898720亿元下降50.00%[114][117] - 公司2024年租赁负债为0，较期初0.0835737220亿元下降100%[114][117] - 公司2024年应付票据为0.4149190400亿元，较期初0.2765967200亿元增长49.99%[117] - 2024年上半年营业总收入2.68亿元，2023年同期为1.88亿元，同比增长42.5%[119] - 2024年上半年营业总成本2.57亿元，2023年同期为1.87亿元，同比增长37.2%[119] - 2024年上半年净利润1848.89万元，2023年同期为880.84万元，同比增长109.9%[120] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额73.56万元，2023年同期为588.02万元，同比下降87.5%[120] - 2024年上半年综合收益总额1922.45万元，2023年同期为1468.86万元，同比增长30.9%[120] - 2024年上半年基本每股收益0.0758元，2023年同期为0.0361元，同比增长109.9%[120] - 2024年上半年母公司营业收入2.54亿元，2023年同期为1.47亿元，同比增长72.2%[122] - 2024年上半年母公司净利润2540.69万元，2023年同期为1578.60万元，同比增长61.0%[122] - 2024年上半年母公司综合收益总额2540.69万元，2023年同期为1578.60万元，同比增长61.0%[123] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计277,425,621.56元，2023年为237,996,921.22元，同比增长16.56%[124] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计269,243,507.72元，2023年为225,207,227.70元，同比增长19.55%[124] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额8,182,113.84元，2023年为12,789,693.52元，同比下降36.02%[124] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1,039,326,067.38元，2023年为701,210,713.74元，同比增长48.22%[126] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1,153,710,600.40元，2023年为744,836,889.17元，同比增长54.89%[126] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -114,384,533.02元，2023年为 -43,626,175.43元，亏损扩大162.19%[126] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计19,704,250.00元，2023年为9,886,750.00元，同比增长99.30%[126] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计2,138,602.65元，2023年为8,441,316.37元，同比下降74.66%[126] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额17,565,647.35元，2023年为1,445,433.63元，同比增长1115.26%[126] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 -87,956,692.73元，2023年为 -26,807,464.43元，亏损扩大228.11%[126] - 公司2024年期初所有者权益合计为10.9120694985亿元，期末为11.0589557893亿元，增加了0.1468862908亿元[132][134] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.468862908亿元[133] - 公司2024年期初股本为2.43775914亿元，期末保持不变[132][134] -

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-043 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法 规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以 记名投票方式通过了如下决议： 一、审议通过：《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.81亿元，净额6.11亿元于2022年10月14日到位[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额1.62亿元[2] - 2024年上半年赎回闲置募集资金理财收益559.48万元，专户利息净额25.44万元[2] - 2024年上半年投入募投项目募集资金30.23万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额3442.67万元，现金管理账户余额4.53亿元，总余额4.87亿元[6][7] - 公司将6.34亿元募集资金存于五家银行专项账户[5] 资金管理与使用 - 2023年12月同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[9] - 2024年4月延长闲置募集资金现金管理授权期限至2024年年度股东大会召开日[10] - 2024年4月对“休闲运动及康养器材生产基地项目”和“研发中心项目”延期至2026年12月31日[11][12] - 报告期内无变更募集资金投资项目资金使用情况，管理无违规[13][14] - 募集资金总额61,065.39万元，本年度投入30.23万元，累计投入14,080.25万元，比例23.06%[17][19] 项目投资进度 - 蹦床生产线自动化升级建设项目承诺投资6,374.25万元，累计投入3,445.32万元，进度54.05%[17] - 休闲运动及康养器材生产基地项目承诺投资29,875.98万元，进度0.00%，延期至2026年12月31日[17] - 营销网络及品牌推广建设项目承诺投资6,606.16万元，本年度投入466.84万元，进度7.07%，预定2025年6月30日达可使用状态[18] - 研发中心项目承诺投资8,209.00万元，本年度投入25.00万元，累计投入152.01万元，进度1.85%，延期至2026年12月31日[19] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，累计投入10,016.08万元，进度100.16%[19] 其他资金事项 - 公司先期用自有资金2,150.63万元用于募投项目，2022年完成置换[19] - 2024年4月26日同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，报告期未使用[19] - 未使用募集资金余额48,742.67万元，3,442.67万元存专户，45,300万元存现金管理账户[20] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17]