青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入551,843,636.01元，较上年同期增长66.14%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润22,269,198.00元，比上年同期增长151.86%[2] 未来展望 - 2025年董事会围绕“治理优化、风险防控、价值提升”推进工作[7] - 2025年公司完善制度流程、加强培训、深化监督等提升治理水平[8] - 2025年董事会履行披露义务、举办说明会提升市场公信力[8] 公司治理 - 2024年度董事会召开5次会议、股东大会召开3次，均通过议案[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全部亲自出席董事会会议[5] - 2024年度董事会专门委员会共召开会议10次[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如回购股份、年报等[2][3] 监事会评价 - 认为公司决策、内控、财务等方面表现良好[4][5][6] 未来展望 - 2025年从三方面强化履职效能[12]

投资理财决策 - 2025年4月25日公司会议审议通过使用闲置自有资金投资理财议案[1] - 公司及全资子公司拟用不超5亿元闲置自有资金投资理财[2] 投资相关信息 - 投资期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[5] - 投资产品为中风险以下，不涉及股票[4] 风险与监督 - 投资有市场、操作和控制风险[7] - 多部门分工负责，独董和监事会可监督检查[8][9]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 相关机构意见 - 和信会计师事务所认为公司2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[4] - 保荐人认为公司内部控制制度符合法规要求，自评报告真实客观[5]

外汇交易决策 - 2025年4月25日多会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1][15][16][17] 交易信息 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易[1][4][15] - 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[4][15] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[6] 交易详情 - 业务品种含远期结售汇、利率互换等及组合[2] - 交易对手为获批大型银行金融机构[5] 风险与控制 - 交易面临市场波动等风险[8][9] - 公司制定制度控制风险[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 2024年初闲置募集资金买理财产品本金320,000,000元，赎回收益11,669,076.29元[3] - 2024年募集资金专户利息收入488,344.04元，手续费支出795.11元，净额487,548.93元[4] - 2024年末募集资金总余额462,858,145.22元，专户余额5,858,145.22元[4] - 截至2024年末，公司累计投入募集资金14,143.05万元[10] 资金使用策略 - 公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，授权期限至2025年股东大会[11][13] - 公司可用不超1.5亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限12个月可滚动使用[14] 募投项目进展 - 2023年募投项目进度不及预期[15] - 蹦床生产线自动化升级建设项目累计投入3482.11万元，投资进度54.63%[24] - 休闲运动及康养器材生产基地项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日，投资进度0.00%[16][24] - 营销网络及品牌推广建设项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年6月30日，累计投入466.84万元，投资进度7.07%[16][24] - 研发中心项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日，累计投入178.02万元，投资进度2.17%[16][24] - 补充流动资金累计投入10016.08万元，投资进度100.16%[24] 其他事项 - 2024年7月，公司因2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到监管措施决定书及监管函[19] - “蹦床生产线自动化升级建设项目”于2024年10月结项，核算期两个月，将以2025年度效益确认是否达预计效益[26]

会计师事务所情况 - 2024年末和信会计师事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] 审计相关会议 - 2024年4、5月会议同意聘任和信为2024年度审计机构[3] - 2024年4月第二届董事会审计委员会二次会议通过续聘议案[6] - 2025年3月审计委员会等与签字会计师沟通审计计划[6] - 2025年4月第二届董事会审计委员会七次会议通过2024年相关报告议案[6] 审计意见 - 和信认为公司2024年末财务内控有效，报表公允，出具标准无保留意见报告[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额161,879,621.60元，2024年赎回理财收益11,669,076.29元，利息净额487,548.93元[3] - 2024年投入募投项目930,286.00元，节余资金30,247,815.60元永久补充流动资金[4] - 2024年12月31日募集资金总余额462,858,145.22元，专户余额5,858,145.22元[4] - 截至2024年12月31日累计投入募集资金14,143.05万元[9] - 可使用不超5亿元闲置资金现金管理，未到期理财产品余额45,700.00万元[10][12] - 2024年计划用不超1.5亿元闲置资金补流未使用，2025年再次审议通过[13] 募投项目情况 - 蹦床生产线自动化升级项目承诺投资6374.25万元，进度54.63%，2024年10月31日达预定状态[25] - 休闲运动及康养器材基地项目承诺投资29875.98万元，预定状态日期调至2026年12月31日[15][25] - 营销网络及品牌推广项目承诺投资6606.16万元，进度7.07%，预定状态日期调至2026年6月30日[15][25] - 研发中心项目承诺投资8209.00万元，进度2.17%，预定状态日期调至2026年12月31日[15][25] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，进度100.16%[25] 其他情况 - 2024年7月因2023年现金管理超期收监管措施决定书及监管函[18] - 会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[20] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[22] - 先期用于募投项目自有资金2150.63万元，2022年置换[26] - 2024年10月节余募集资金3024.78万元永久补充流动资金[26] - “蹦床生产线自动化升级项目”2025年确认是否达预计效益[27]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿综合授信[1] - 额度期限自2024年股东大会至2025年股东大会，可循环[2] - 本次授信及担保需2024年股东大会通过，关联股东回避[3] 股东与担保情况 - 海硕健康持股47.30%，持11,531.75万股，注册资本1.5亿[5] - 2024年海硕健康和朱希龙各新增担保3500万[9] - 截至2024年底，海硕健康担保余额3500万，朱希龙44500万[9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过申请议案[10][11][12]