上市与股本 - 公司于2024年9月3日在深交所主板上市，2023年11月29日获证监会同意注册，首次发行1900万股[5] - 公司注册资本7600万元，首次发行后股份总数7600万股，均为普通股[6][12] 股份转让与收购 - 发起人、公开发行前股份、董监高上市后1年内不得转让股份[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股25%，离职半年内不得转让[18] - 公司收购股份按不同情形有注销或转让期限要求，因特定原因收购股份不得超已发行总额10%[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、提提案、提名董监候选人[22][44][61] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] - 重大交易、财务资助、担保等事项按不同标准需股东会或董事会审议[28][30][32][33][79][81][84] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，每年至少开两次会[76][85] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少开一次会[96][98] - 总经理每届任期3年，副总经理由总经理提名，董事会聘任[89][91] 财务与利润分配 - 公司4个月内报年报，2个月内报并披露中报[100] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司按不同发展阶段有现金分红最低比例要求[104] 审计与监督 - 审计委员会至少每季度开会审议内审工作，督导内审部门半年检查特定事项[112][114] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告，每年提交内控评价报告[113][114] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[117][118] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人、公告等程序要求[125][129]

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股32元，募资总额60800万元，净额52571.23万元[1] 项目投入调整 - 郑州航空港区煤炭机械再制造等4个项目投入均有调整[4] 资金使用 - 公司拟用38238.99万元、4227.48万元向子公司提供无息借款实施募投项目[5] 子公司业绩 - 空港速达2023年末总资产79257.66万元等多项业绩数据[7] - 鄂尔多斯速达2023年末总资产13618.35万元等多项业绩数据[8] 决策审议 - 2024年9月29日董事会等审议通过募资借款议案[11][12][14] - 保荐人认为事项合规且无异议[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万以下、与关联法人成交300万以下或占净资产绝对值0.5%以下，总经理报董事长批准[17] - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值超0.5%，董事会审议批准并披露[18] - 与关联人成交超3000万且占净资产绝对值超5%，股东会审议并披露审计或评估报告[18] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议[19] 关联交易原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[20] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[21] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无则按成本加合理利润，无法确定则双方协商[10] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按协议金额履行程序披露，无金额提交股东会审议[24] - 协议条款重大变化或期满续签，以新协议金额履行程序披露[25][26] - 可预计年度金额的日常关联交易按预计金额履行程序披露，超预计以超出部分处理[26] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[26] 关联交易披露 - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易履行情况[27] 关联交易协议 - 公司与关联人关联交易签书面协议，遵循平等自愿原则并明确内容[27] 监督与变更 - 监事会监督关联交易披露、审议并发表意见[28] - 关联交易变更、终止与解除履行规定程序[29] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，上市公司条款上市后执行[31]

资本运作 - 同意变更公司注册资本、类型，修订《公司章程》并办理工商登记，尚需股东大会审议[3][4][5] - 同意调整各募投项目募集资金具体投资额[7][8] - 同意用10,699.36万元募集资金置换10,104.75万元自筹资金及594.61万元发行费用[9][10] - 拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理12个月，尚需股东大会审议[11][12][13][14] - 同意向子公司提供38,238.99万元、4,227.48万元无息借款用于募投项目[15][16] 制度修订与制定 - 同意修订《股东大会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议，详情2024年10月8日披露[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][32][35][38][42][45][48][52][54][59][64][65][66][67][68] - 拟制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》[69][70][71][72] 股东大会安排 - 同意于2024年10月24日下午14：00在郑州召开2024年第二次临时股东大会[73][74] - 相关制度修订和制定信息2024年10月8日在指定报刊及巨潮资讯网披露[65][68][70][72][75]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有超50%股份或持有50%及以下但能实际控制的公司[2] - 参股公司指持有股份在50%以下且不具备实际控制的公司[2] 人员管理 - 公司派往子公司的董事、监事等实行委派制，任职按各子公司章程规定执行[9] - 董事、监事及重要高级管理人员委派程序包括总经理推荐、董事长审批等[6] - 派往子公司的人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[10] - 控股子公司高级管理人员备选人员由公司负责招聘[40] 财务管理 - 控股子公司财务运作由公司财务会计部归口管理，财务总监由公司委派[12] - 控股子公司应按要求及时报送财务报表和提供会计资料，其财务报表接受公司委托的注册会计师审计[14] - 参股公司相关人员应于每季度结束后1个月内报送该季度财务报表和财务分析报告[27] - 控股子公司财务负责人应定期向公司总经理、财务总监和财务会计部报告资金变动情况[28] - 子公司下月15日前报送上月月度财务报表及经营情况报告[29] - 子公司每年度7月31日前提交半年度财务报表及经营情况报告[29] - 子公司需在每年1月31日前（遇节假日顺延）提交年度财务报表及经营情况报告[30] - 子公司会计报表和财务报告需经财务总监和法人代表签名上报[30] 经营管理 - 控股子公司经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[17] - 对控股子公司违反财经法规和财务制度情形，应追究当事人责任并处罚[15] - 控股子公司重大合同涉及金额超最近一期经审计净资产30%，需经公司财务、法务会审并备案[20] - 控股子公司对外投资等交易金额超最近一期经审计净资产30%，需经控股子公司股东会审议，且按金额不同需经公司董事长、董事会或股东会审批[20] - 控股子公司关联交易和对外担保需经控股子公司及公司董事会或股东会审议[22] 信息报告 - 公司委派的参股公司人员应在每季度结束后1个月内报送该季度参股公司情况报告[24] - 子公司处置无形资产及金额超经审计上一年度子公司净资产5%以上的固定资产需报告[25] - 子公司重大事项应在两个工作日内提供相关资料[27] - 董事会秘书收到重大事项报告后应在两个工作日内审查分析并按规定处理[27] - 信息报告义务人未履行义务致重大事项未及时上报或报告失实，公司将追究责任[28] 审计监督 - 公司内部审计制度适用于子公司，定期或不定期实施审计监督[32] - 检查方法分为例行检查和专项检查[33] 其他管理 - 控股子公司行政事务由公司行政部门归口管理[36] - 控股子公司人力资源事宜由公司人力资源部归口管理[40] - 公司应建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度[43] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案报集团公司人力资源部备案[43] 制度生效 - 本制度由公司董事会制订，经股东会审议通过之日起生效[45]

业绩总结 - 公司首次公开发行1900万股A股，募资总额60800万元，净额52571.23万元[2] 募投项目调整 - 2024年9月29日各方同意调整募投项目资金金额[7][8][9][11] - 原计划拟投入66321.54万元，实际净额少于该金额[3] - 多个项目资金调整，如郑州航空港区煤炭机械项目调至31580万元[5]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效 实施。公司董事会应按规定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保障 投资者的知情权。 第二章 募集资金专户存管 第五条 募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。公司应 ...

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不得超公司董事总数二分之一[7] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，由总经理审批[9] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下，由总经理审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一期经审计营业收入10%或绝对金额1000万元以下，由总经理审批[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一期经审计净利润10%或绝对金额100万元以下，由总经理审批[10] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下，由总经理审批[10] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下，由总经理审批[10] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理决定[11] 总经理职责与会议 - 总经理需每三个月向董事会和监事会报告公司重大合同签订、执行、资金运用和盈亏情况[19] - 总经理办公会议例会每季度至少召开一次[24] 人事与财务制度 - 总经理提名副总经理应征求意见，任免部门负责人需人力资源部考核[26] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[27] 高级管理人员规范 - 高级管理人员不得利用职权受贿或收受非法收入[29] - 高级管理人员不得挪用公司资金和侵占公司财产[29] - 高级管理人员不得将公司资产以个人名义存储[29] - 高级管理人员未经同意不得将公司资金借贷给他人或提供担保[29] - 高级管理人员未经同意不得与本公司订立合同或交易[30] - 高级管理人员持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应报告[33] - 高级管理人员应关注控股股东等资信恶化时与公司的关联交易等情况[34] - 高级管理人员向董事会、监事会报告重大信息时应通报董事会秘书[34] - 高级管理人员发现信息披露文件不符应提请纠正，不纠正则向深交所报告[34] - 高级管理人员发现违法违规或运作不规范应向董事会、监事会及深交所报告[36] - 高级管理人员应执行相关决议，不得擅自变更等[36] - 执行决议遇重大变化等情形应向总经理或董事会报告[36] 工作细则规定 - 工作细则经公司董事会审议批准后生效[38] - 工作细则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[38] - 工作细则中“以上”“以下”含本数，其他不含[38] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[39]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会及其派出机构及深圳 证券交易所。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[14] 股东会通知规则 - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈意见[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发补充通知[22] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[28] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[29] - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料[30] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因，延期需公布延期后的召开日期[32] 股东会主持规则 - 董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持[39] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持[40] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[43] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[43] 股东会其他规则 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[46] - 董事、监事、高级管理人员对股东质询可拒绝回答的情形包括质询与议题无关等四种[48] - 股东要求发言可会前一天向会务组登记或临时要求，登记在先者先发言，临时要求者在登记发言者之后发言[48] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[53] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[60] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[62] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] 股东会后续事项 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[69] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施；监事会负责事项由其直接组织实施[73] - 无特别规定时，新任董事、监事在股东会决议通过后立即就任[73] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[73] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告；监事会实施事项由其直接向股东会报告，必要时可先向董事会通报[73] 规则生效与执行 - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会批准后生效及修改[75] - 本规则未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以规定为准[76] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[77]