独立董事评估 - 公司对离任和现任四位独立董事进行独立性评估[1] - 四位独立董事2024年度恪尽职守、忠实履职[1] - 独立董事符合相关制度对独立性的要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[3] - 2025年3月18日审计委员会3票赞成通过续聘议案[13] - 2025年3月28日董事会6票同意通过续聘议案[14] - 聘任议案尚需股东会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[7] - 签字注册会计师叶怀敏近三年签和复核超9家，赵凯旋签多家[8]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会[9] - 公司在总经理下设若干职能部门，各部门和子公司规范运作[11] 经营策略 - 以品牌化管理为方向、规模化战略为依托、前瞻性技术为核心提升竞争力[12] 制度建设 - 制定人力资源管理系列制度，建立完备管理体系[13] - 完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[14] - 构建涵盖愿景、使命等的企业文化体系[15] - 制订财务管理系列制度，防范资金活动风险[17] - 制订成本核算和费用管理相关制度，加强成本费用控制[18] - 制定《固定资产管理规定》，建立固定资产管理制度并严格执行[19] - 制定销售与收款管理制度，明确销售与收款循环各环节权责[20] - 建立财务报告主要控制流程，明确会计核算等控制程序及职责分工[21] - 建立规范统一的合同授权体系，规范合同签订等行为[23] - 建立完善的内部信息传递和沟通渠道，关注高风险领域[24] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额的1%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成直接财产损失重大缺陷为损失>5000万元等[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 下一年度拟完善法人治理结构，细化权限设置及审批制度[37] - 深化成本费用管理，控制差异并考核指标完成情况[38] - 完善奖惩制度，降低成本费用提高经济效益[38] - 健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[38] - 强化制度执行和监督检查，防范风险促进公司发展[38] - 加强下属公司内部控制制度建设，有效控制风险[38]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为116,698.99万元[7] - 2024年净利润为826.31万元，同比下降63.86%[34] - 2025年3月28日合并资产总计201.78亿元，较期初增长21.71%[21][22] - 合并流动资产期末合计146.88亿元，较期初增长26.40%[21] - 合并非流动资产期末合计54.89亿元，较期初增长10.72%[22] - 合并流动负债期末合计42.97亿元，较期初下降27.28%[22] - 合并非流动负债期末合计5.43亿元，较期初下降73.29%[23] - 公司合并所有者权益期末合计153.38亿元，较期初增长77.67%[23][24] - 公司股本期末为7600万元，较期初增长33.33%[23] - 公司资本公积期末为63.51亿元，较期初增长403.27%[23] 资产相关 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为65,832.98万元，账面价值为58,878.64万元[8] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为4,268.91万元，账面价值为4,045.52万元[8] - 截至2024年12月31日，列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为938.90万元，账面价值为891.96万元[9] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月28日[4] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告文号为天健审〔2025〕811号[4] - 注册会计师为叶怀敏、赵凯旋[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为11.64亿元，同比下降28.47%[36] - 2024年经营活动现金流出小计为10.05亿元，同比下降31.63%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1594.01万元，同比增长2.39%[37] - 2024年投资活动现金流入小计为2.51亿元，同比增长516.01%[37] - 2024年投资活动现金流出小计为7.14亿元，同比增长1116.66%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.63亿元，亏损同比扩大2484.12%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.81亿元，同比增长133.13%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.27亿元，同比下降18.32%[38] 其他财务数据 - 综合收益总额为12,533，对应增长比例为62%[1] - 所有者投入和减少资本总计19,000,000，部分金额增长比例为32%[1] - 提取盈余公积5.7亿[47] - 提取一般风险准备3亿[47] - 对所有者（或股东）的分配为4亿[47] - 本期专项储备提取金额为3,800.55元[49] - 本期专项储备使用金额为3,337.89元[49][50] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[74] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[75] - 采用人民币为记账本位币[76] - 多项重要项目的重要性标准为单项金额或变动金额超过资产总额0.5%[77][78] - 重要的投资活动现金流量标准为单项金额超过资产总额10%[78] - 部分重要主体的重要性标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%[78] 业务收入确认 - 维修与再制造业务于取得客户验收单时确认收入[184] - 备品配件供应管理业务不同模式有不同收入确认时点[186] - 专业化总包服务以煤矿出具的产煤量证明或推进米数证明等作为收入确认依据[186] - 二手设备销售于商品发出且经客户验收后确认收入[187] - 流体连接件业务以签收时间为收入确认时点[188]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产201,779.30万元，净资产153,375.65万元，资产负债率23.99%[2] - 2024年度营业收入116,698.99万元，主营业务收入116,272.74万元，占比超99%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[2] - 2024年较2023年主营业务收入下降6.97%，归母净利润下降13.56%[2] 公司决策 - 2024年召开七次董事会，讨论通过50余个议案[5] - 2024年召开三次股东大会，决议均已落实[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,698.99万元[8] - 2024年度公司主营业务收入116,272.74万元[8] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产为201,779.30万元[8] - 截止2024年12月31日公司净资产为153,375.65万元[8] - 2024年公司资产负债率为23.99%[8] 监事会情况 - 2024年监事会共召开七次会议[4] - 本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成[3] 合规情况 - 2024年度公司重大事项决策程序符合规定，管理制度规范[7] - 报告期内监事会未发现公司董高人员违规或损害公司利益行为[7]

募集资金情况 - 公司发行1900万股A股，发行价每股32元，募集资金60800万元，净额为52571.23万元[2] - 应结余和实际结余募集资金均为5612.55万元[5] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额56125532.68元[7][8][18] 资金使用情况 - 本期项目投入23102.61万元，利息收入净额30.79万元[4][5] - 本期购买理财产品38160万元，赎回14260万元，期末结余23900万元[5] - 2024年度闲置募集资金现金管理投资38160万元，收益186981.46元[9] 项目进展情况 - 郑州航空港区项目调整后投资总额31580万元，累计投入7038.87万元，进度22.29%[16] - 郑州速达鄂尔多斯项目调整后投资总额6854.76万元，累计投入2627.28万元，进度38.33%[16] - 偿还银行贷款项目金额为15000万元，已完成12098.99万元，完成率100%[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12] - 公司使用募集资金10699.36万元置换已预先投入募投项目之自筹资金10104.75万元及已支付发行费用594.61万元[17] - 截至2024年12月31日，13.15万元发行费用尚未划转至普通账户[17]

会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年4月22日14:00现场召开[2] - 会议召集人为公司第四届董事会[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议地点在河南省郑州市速达工业园区3楼[6][10] 时间相关 - 股权登记日为2025年4月17日15:00[4] - 会议登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[23] 审议与提案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7][8] - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] 投票相关 - 网络投票代码为361277，简称速达投票[19] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[22] - 互联网投票需办理身份认证[23] 授权与登记 - 授权委托书涉及多项议案及薪酬、授信等方案[25][26] - 授权委托期限自签署日至股东会结束[27] - 2024年年度股东会股东参会登记表需填持股等信息[28] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年3月28日通讯召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，待股东会审议[3][5][9][11][13][15][16] - 《2024年度募集资金存放与使用专项报告》等两议案表决全票通过[18][23]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 姜红： 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 李新智： 年 月 日 祝愿： ...