业绩总结 - 2024年度公司营业收入为116,698.99万元[6] - 本期营业总收入为11.67亿元，上年同期为12.53亿元，同比下降6.9%[22] - 本期营业总成本为9.96亿元，上年同期为10.45亿元，同比下降4.7%[22] - 本期净利润为1.42亿元，上年同期为1.62亿元，同比下降12.6%[22] - 本期基本每股收益为2.22元，上年同期为2.85元，同比下降22.1%[23] 财务数据 - 流动资产期末数为1,468,844,979.39元，上年年末数为1,162,031,587.39元，增长约26.4%[17] - 流动负债期末数为429,707,534.37元，上年年末数为591,094,024.45元，下降约27.3%[17] - 非流动资产期末数为548,948,033.58元，上年年末数为495,814,630.86元，增长约10.7%[17] - 非流动负债期末数为54,328,994.64元，上年年末数为203,427,759.46元，下降约73.3%[17] - 资产总计期末数为2,017,793,012.97元，上年年末数为1,657,846,218.25元，增长约21.7%[17] - 负债合计期末数为484,036,529.01元，上年年末数为794,521,783.91元，下降约39.1%[17] - 所有者权益合计期末数为1,533,756,483.96元，上年年末数为863,324,434.34元，增长约77.7%[17] 应收账款与合同资产 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为65,832.98万元，坏账准备为6,954.34万元，账面价值为58,878.64万元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为4,268.91万元，减值准备为223.39万元，账面价值为4,045.52万元[8] - 截至2024年12月31日，列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为938.90万元，减值准备为46.94万元，账面价值为891.96万元[8] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为968,605,452.05元，上年同期为1,059,350,920.88元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为14,738,370.83元，上年同期为55,950,147.30元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 559,288,442.26元，上年同期为19,038,358.78元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为533,918,172.25元，上年同期为 - 15,420,433.65元[29] 其他财务信息 - 公司2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易[33] - 公司注册资本为7600万元，股份总数7600万股，有限售条件流通股A股5700万股，无限售条件流通股A股1900万股[33] - 公司围绕煤矿机械设备液压支架提供后市场服务，兼顾前端和工程机械领域服务[34] - 公司劳务/产品包括维修与再制造、备品配件供应管理服务等[34]

公司上市 - 速达股份于2024年9月上市[4] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月25日[4] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 2024年国信证券因保荐问题收监管措施并已整改[8]

募集资金情况 - 公司公开发行1900万股A股，发行价每股32元，募集资金60800万元，净额52571.23万元于2024年8月29日到账[11] - 2024年度募集资金总额为52571.23万元，投入23102.61万元[28] 项目投资情况 - 郑州航空港达项目承诺投资35518.29万元，调整后31580万元，本年度投入7038.87万元，进度22.29%[28] - 郑州速达鄂尔多斯项目承诺投资9224.66万元，调整后6854.76万元，本年度投入2627.28万元，进度38.33%[28] - 偿还银行贷款项目投入2098.99万元[30] 资金管理情况 - 本期购买理财产品38160万元，赎回14260万元，期末结余23900万元[15] - 2024年可用不超30000万元闲置募集资金现金管理，投资38160万元，收益186981.46元[20] - 华夏、招商两银行合计23900万元结构性存款未赎回[21] 资金余额情况 - 应结余和实际结余募集资金均为5612.55万元，差异为0[15] - 截至2024年12月31日，4个专户合计余额56125532.68元[17][18] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为66126532.68元[31] 其他情况 - 公司使用募集资金10699万元置换自筹资金及发行费用[30] - 2024年12月31日，13.15万元发行费用未划转至普通账户[30] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目情况[23] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告合规[8]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

会议情况 - 2024年独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开2次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[12] 议案审议 - 2024年11月28日审议通过关联交易事项议案[13] - 2024年12月23日审议通过2024年前三季度利润分配预案议案[13] - 2024年4月29日审议通过聘任高级管理人员相关议案[15] - 2024年4月29日审核了公司2024年度高级管理人员薪酬[16]

会议情况 - 2024年度独立董事出席3次董事会、2次股东大会[2] - 2024年度审计、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[3][5][6] 公司决策 - 2024年3月6日确认2023年关联交易并预计2024年日常关联交易[11] - 2024年4月12日审议通过第四届董事会换届选举议案[12] - 2024年3月6日审核2024年度非独立董事及高管薪酬[13] 人员变动 - 独立董事自2024年4月29日起不再担任相关职务[2] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作10天，与何池合计20天[9] - 独立董事述职报告日期为2025年3月28日[16]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （经纬，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 （4）提名委员会 本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议。2024 年 度本人任 ...

会议情况 - 2024年度独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年战略、审计等各委员会分别召开1 - 2次会议[5][6][7][8] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[11] - 2024年审议通过关联交易、利润分配等议案[12][13][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.11%，从2023年的2.85元降至2024年的2.22元 [1] - 每股净资产同比增长34.44%，从2023年的14.81元增至2024年的19.91元 [1] - 每股公积金大幅增长278.28%，从2023年的2.21元增至2024年的8.36元 [1] - 每股未分配利润同比下降7.79%，从2023年的10.66元降至2024年的9.83元 [1] - 营业收入同比下降6.86%，从2023年的12.53亿元降至2024年的11.67亿元 [1] - 净利润同比下降13.58%，从2023年的1.62亿元降至2024年的1.4亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降39.6%，从2023年的21.29%降至2024年的12.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有148.49万股，占流通股比例7.79%，较上期增加23.63万股 [2] - 摩根士丹利国际公司新进成为第一大流通股东，持有26.12万股，占总股本1.37% [3] - 王雪明新进成为第二大流通股东，持有22.88万股，占总股本1.2% [3] - 上海合骥私募旗下多只基金新进成为前十大流通股东，合计持有约85.95万股 [3] - 上期前十大股东中的陈剑慧、高盛公司等已全部退出 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派4.06元(含税)的分红方案 [4]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 股东会决定公司重大事项[8] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，负责内控体系建设与实施[9] - 监事会对公司高管进行监督，检查财务和内控有效性[10] - 经理层主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议[10] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司依据相关规则开展内部控制评价工作[25] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[29][33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 公司建立固定资产、销售与收款等管理制度[18][20][21] 未来展望 - 下一年度公司拟完善法人治理结构，细化相关权限设置及审批制度[37] - 下一年度公司将深化成本费用管理，控制成本费用差异[37] - 下一年度公司将健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[37] - 下一年度公司将加强对新设下属公司内部控制制度建设[37] 保荐人评价 - 保荐人认为2024年度公司法人治理结构较为完善[38] - 保荐人认为2024年度公司内部控制制度符合要求[38] - 保荐人认为2024年度公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐人认为内控评价报告较为公允地反映了公司2024年度内控情况[38]