募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 2023年度直接投入募集资金项目10472.58万元，余额18390.59万元[2] - 募集资金专用账户利息收入140.91万元，手续费0.33万元，闲置资金现金管理收益276.55万元，2023年末余额7807.73万元[3] - 2023年2 - 7月公司及子公司与多家银行和国信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[6][7][8] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计7807.73万元[10][11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金17012.43万元[12] - 2023年3月，公司用募集资金置换预先投入7991.69万元和已支付发行费用326.06万元[15] - 2023年2月24日公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额1.1亿元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金利息和投资收益417.47万元存于专户[22] - 2023年度募集资金总额3.540302亿元[34] 项目投资进度 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目截至期末累计投入1.144140亿元，进度56.26%[34] - 年产高档针刺材料和纱线建设项目截至期末累计投入871.03万元，进度14.02%[34] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4700万元，进度99.29%[34] - 承诺投资项目截至期末累计投入1.701243亿元，进度48.05%[34] 未来展望 - 2024年公司拟将“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，金额4121.09万元，占净额11.64%[24] - 2024年公司同意终止“研发中心及信息化建设项目”，4121.09万元用于偿还银行贷款[36][39] 业绩总结 - 新能源汽车在乘用车领域市场份额从2020年的6.77%提高至36.43%[35] - 2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[35][39] - 2023年公司簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[35][39]

监事会成员： 山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管 理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2023年 度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2024 年 4 月 25 日 李娟 汪满意 林凯 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民 币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告 ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0468 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0305 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度 ...

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2024年4月25日上午11:30召开，3名监事均参加表决[3] - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[4][5][7][8][9][10][11][12][14] 薪酬福利 - 公司2023年度监事薪酬共计36.17万元（税前）[11] - 2024年度在公司任职监事津贴为每年税前3600元，按月发放[11] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超4.96亿元[12] - 综合授信期限12个月，额度可循环使用[13]

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-027 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00 在"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事敬志勇，副总经 理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 0 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] 培训与整改 - 对上市公司培训1次，日期为2023年8月7日[4] - 2023年9月1日国信证券因保荐业务问题整改[7] 承诺履行 - 公司各项承诺事项均履行[6]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润47,889,578.05元[1] - 2023年度母公司净利润55,459,795.81元[1] 利润分配 - 拟以115,000,000股总股本分配利润[1][2] - 每10股派现金红利1.25元（含税）[1][2] - 2023年度共分配利润14,375,000元（含税）[1][2]