募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48,631.3740万元，净额43,067.878213万元[3] - 首次公开发行人民币普通股3,565.35万股[3] 项目投资 - 年产180台全轮转印刷机等项目总投资56,797.165516万元，拟用募资30,860.519613万元[6] - 研究院扩建项目总投资5,503.738600万元，拟用募资5,503.738600万元[6] - 营销及服务网络建设项目总投资6,703.620000万元，拟用募资6,703.620000万元[6] 资金管理 - 拟用不超1.85亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][3][8][13][14] - 投资产品为期限不超12个月低风险理财产品[2][3][8][9] 项目进展 - 2023年12月年产180台全轮转印刷机等项目结项[6] 审议情况 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] 公告日期 - 2024年12月21日[16]

委托理财决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金开展委托理财[2][3] - 2024年12月20日相关会议审议通过委托理财议案[2][5] - 保荐机构认为决策合规且不影响主营业务[9] 理财相关信息 - 委托理财额度有效期12个月，自2024年12月20日起[2][4] - 投资主要投向安全性高的金融机构理财产品[2][3] 风险与措施 - 投资收益受市场波动影响，短期收益不可预期[2][6] - 公司遵守审慎原则，选稳健投资品种[6] - 财务部门跟踪理财情况，必要时采取措施[6] - 审计部门对资金使用与保管情况审计监督[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息采集、建档案等[6][7] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策，证券部监控[9] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息致损，公司保留追责权[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 项目投资 - 年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目总投资56797.17万元，拟用募集资金30860.52万元[4] - 研究院扩建项目总投资5503.74万元，拟用募集资金5503.74万元[4] - 营销及服务网络建设项目总投资6703.62万元，拟用募集资金6703.62万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.85亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[7] - 拟投资不超12个月低风险理财产品[9] - 2024年12月20日董事会、监事会通过现金管理议案[20] - 现金管理风险有宏观政策变化及操作失误[14][15] - 采取筛选对象、跟踪净值变动等措施控制风险[16] - 保荐机构对现金管理无异议[23]

委托理财情况 - 委托理财最高额度不超3亿，可循环投资滚动使用[1] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月[2] - 资金来源为闲置自有资金[3] 审议情况 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过委托理财议案[4] 风险与措施 - 理财产品短期收益不可预期[6] - 公司遵守审慎原则并接受监督[7] 影响与意见 - 委托理财不影响主营业务，能提高资金效率[8] - 保荐机构对委托理财事项无异议[11]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年12月16日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，下设机构及高管任期顺延[1] - 换届前第二届成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-054 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人 民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民 币 25 元/股（含）。若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股 份总数约为 800,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.56%；若以回购金额下限 1,000 万元、 回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司目前已发行总股本 的 0.28%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 ...

文章核心观点 炜冈科技股东户数持续减少，筹码向少数人或机构集中，公司在产品、业绩、海外市场和估值等方面表现良好，具有投资潜力 [1][2][3] 股东户数情况 - 截至今年三季度末，炜冈科技股东户数为12120户，较上个季度末减少4.83%，自2022年底已连续7个报告期下降，降至上市以来新低 [1] 公司业务情况 - 公司主要生产标签印刷设备，产品包括组合式高速全轮转（套筒）胶印机等多种设备 [1] - 公司系国家专精特新小巨人企业等，参与起草行业标准，拥有省级研发中心和研究院，是行业协会副理事长单位 [1] - 今年公司推出三款自主研发数码印刷设备，为行业数字化提供机遇 [2] 公司业绩情况 - 今年前三季度，公司营业总收入3.82亿元创同期新高，同比增长23.01%，在印刷包装机械行业排名第1位；净利润0.8亿元，同比增长21.1%，在同行业中排名第4位 [2] 海外市场情况 - 2024年上半年，公司海外市场销售收入0.88亿元，同比增长84.88%；营收占比36.14%，较上年同期增加10.62个百分点；毛利率45.55%，领先综合毛利率12.16个百分点 [2] - 公司转变海外销售方式，制定出海策略，精准定位区域特性，设立业务指标，完善海外布点，设立代理商，促使海外销售增长 [2] 估值水平情况 - 截至11月29日收盘，公司滚动市盈率24.17倍，是同行业中市盈率最低的股票；市净率2.08倍，低于同行业均值水平 [3]

公司基本信息 - 华海诚科初始转股价格为56.35元/股[2] - 华海诚科注册资本8069.6453万元[7] - 华海诚科一致行动人合计持有27.1330%股权，表决权比例34.9965%[7] 业绩总结 - 2024年1 - 9月华海诚科总资产125140.65万元，营业收入23964.77万元，净利润3487.38万元[8] - 2023年华海诚科总资产123046.12万元，营业收入28290.22万元，净利润3163.86万元[8] - 2024年1 - 9月衡所华威总资产52779.61万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威营业收入35438.23万元，2023年度为46119.78万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威净利润3436.13万元，2023年度为3021.16万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威总负债12813.98万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威应收账款16826.57万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威经营活动产生的现金流量净额为 - 513.77万元，2023年度为2034.11万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟14925.94万元购买衡所华威9.3287%股权[3] - 浙江炜冈科技以14925.9415万元收购衡所华威9.3287%股权，对应出资额807.7814万元，目标公司100%股权初步协商整体估值16亿元[18] - 江苏华海诚科拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买衡所华威70%股权[23] - 本次交易甲方收购标的公司70%股权，交易对价支付方式为发行股份20%、可转换公司债券30%及支付现金20%[24] 交易相关条款 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为56.35元/股[25][26] - 可转换公司债券存续期限为4年，票面利率为0.01%/年[26] - 各方需在交易取得中国证监会同意注册批复之日起2个月内完成标的资产交割[26] - 乙方认购的股份和可转换公司债券在标的资产交割完成之日起2个月内进行交割及锁定[27] - 协议经甲方董事会和股东大会审议通过，且交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册后生效[28] - 自协议签署之日起24个月内，甲方将购买乙方持有的标的公司股权，否则乙方有权要求甲方用自有或自筹资金购买[28] 其他 - 本次交易预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，资金源于自有或自筹资金[29] - 标的公司未来经营受行业、市场、政策影响，存在财务投资风险[30] - 公司将按规定履行本次交易信息披露义务[30]

资产负债相关 - 2024年9月30日公司资产总计528,571,100.49元，较2023年12月31日增长约7.93%[20][27] - 2024年9月30日流动资产合计为399,920,363.55元，2023年12月31日为355,322,933.72元[16] - 2024年9月30日非流动资产合计为127,875,768.69元，2023年12月31日为130,706,879.57元[16] - 2024年9月30日流动负债合计126,308,221.61元，较2023年12月31日增长约7.89%[18] - 2024年9月30日非流动负债中租赁负债为791,993.33元，较2023年12月31日下降约29.95%[18] - 2024年9月30日所有者权益为128,139,810.17元，较2023年12月31日增长约6.56%[18] 具体资产项目 - 2024年9月30日货币资金为25,808,103.34元，2023年12月31日为58,484,217.93元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为17,023,337.77元，2023年12月31日为8,252,517.77元[16] - 2024年9月30日应收账款为168,265,674.65元，2023年12月31日为140,804,424.21元[16] - 2024年9月30日固定资产为94,602,400.94元，2023年12月31日为100,803,068.13元[16] - 2024年9月30日在建工程为17,146,121.08元，较2023年12月31日增长约187.25%[192] - 2024年9月30日无形资产为12,865,098.66元，2023年12月31日为15,161,890.89元[16] 收入成本利润 - 2024年1 - 9月营业总收入中含于投入为354,382,299.48元，2023年度为461,197,763.98元[29] - 2024年1 - 9月营业总成本中营业成本为318,712,725.90元，2023年度为429,701,295.05元[29] - 2024年1 - 9月税金及附加为2,051,109.25元，2023年度为3,373,449.68元[29] - 2024年1 - 9月销售费用为12,395,163.81元，2023年度为13,456,059.99元[29] - 2024年1 - 9月营业利润为37,693,582.62元，2023年度为32,707,102.72元[29] - 2024年1 - 9月利润总额为37,739,532.67元，2023年度为34,022,909.18元[29] - 2024年1 - 9月净利润为34,361,331.33元，2023年度为30,211,631.71元[29] 现金流量 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金198,266,210.49元，2023年度为486,429,009.86元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计11,939,003.65元，2023年度为7,455,772.44元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计215,342,869.42元，2023年度为473,608,827.60元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,137,655.28元，2023年度为20,341,100.03元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计20,268,438.38元，2023年度为22,324,834.21元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计43,472,374.69元，2023年度为30,519,103.79元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计4,215,908.31元，2023年度为78,726,149.18元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,105,908.31元，2023年度为 - 5,429,312.74元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,509,804.94元，2023年度为996,571.26元[35] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为56,364,032.89元，2023年度为48,649,943.92元[35] 其他 - 公司原名汉高华威电子有限公司，2000年10月19日成立，注册资本8659.0868万元人民币[44] - 公司营业周期为12个月[53] - 公司记账本位币为人民币[51] - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止[50] - 财务报告批准报出日为2024年11月22日[44] - 2024年1 - 9月会计政策变更使所有者权益合计增加365,780,145.15元[38] - 2024年1 - 9月综合收益总额为33,876,176.92元[38] - 2023年综合收益总额为36,941,011.07元[42] - 公司2021 - 2024年享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15%；2023 - 2027年享受集成电路企业增值税加计15%抵减政策[153]