薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准与发放 - 独董固定津贴6万/年（税前）[3] - 非独董等基本薪酬按月发，独董津贴按季发[4] 薪酬方案生效与审议 - 高管薪酬方案董事会通过生效[4] - 董监薪酬方案需2024年年度股东大会通过[4] 会议与公告时间 - 2025年4月24日审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入90756.21万元，同比增长13.61%[2] - 2024年净利润7038.01万元，同比增加7.96%[2] - 2024年营业总成本84154.45万元，同比增长13.59%[2] - 扣非后净利润5830.79万元，同比增长14.35%[2] - 基本每股收益0.65元/股，同比增长6.56%[2] - 加权平均净资产收益率7.81%，同比增长5.97%[2] - 剔除股权激励因素后，2024年净利润同比增幅21.41%[9] 财务状况 - 2024年末资产总额121901.12万元，较期初增长7.58%[2][5][7] - 2024年末负债总额31752.39万元，较期初增长33.49%[2][5][7] - 2024年末流动资产增加3626.18万元，增长4.54%[5] - 2024年末非流动资产增加4961.20万元，增长14.81%[5][6] - 2024年末流动负债增加7967.00万元，增幅34.14%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计941050090.39元，增长20.58%[11] - 2024年经营活动现金流出小计864469367.36元，增长18.35%[11] - 2024年经营活动现金流净额76580723.03元，增长53.19%[11] - 2024年投资活动现金流入小计1717679082.53元，下降3.06%[11] - 2024年投资活动现金流出小计1791710445.29元，增长10.64%[11] - 2024年投资活动现金流净额 - 74031362.76元，下降148.53%[11] - 2024年筹资活动现金流入小计290477980.00元，增长149.83%[11] - 2024年筹资活动现金流出小计287373118.31元，增长65.86%[11] - 2024年筹资活动现金流净额3104861.69元，增长 - 105.45%[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额4599202.24元，下降96.88%[11]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事傅羽韬、蔡卫华独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事独立性符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月24日[2]

资产相关 - 2024年末公司合并资产总计1,219,011,170.42元，较上年年末增长7.58%[4] - 2024年末公司合并流动资产合计834,442,313.83元，较上年年末增长4.54%[4] - 2024年末公司合并非流动资产合计384,568,856.59元，较上年年末增长14.81%[4] - 2024年末母公司资产总计1,160,141,403.50元，较上年年末增长7.56%[9] - 2024年末母公司流动资产合计1,031,674,204.44元，较上年年末增长8.76%[9] - 2024年末母公司非流动资产合计128,467,199.06元，较上年年末下降1.16%[9] 负债相关 - 2024年末公司合并负债合计317,523,903.80元，较上年年末增长33.49%[6] - 2024年末公司合并流动负债合计313,046,900.20元，较上年年末增长34.14%[6] - 流动负债期末余额为273,916,953.46元，上年年末余额为199,658,396.35元[11] - 非流动负债期末余额为3,293,260.90元，上年年末余额为3,365,986.55元[11] - 负债合计期末余额为277,210,214.36元，上年年末余额为203,024,382.90元[11] 权益相关 - 2024年末公司合并所有者权益合计901,487,266.62元，较上年年末增长0.70%[6] - 所有者权益合计期末余额为882,931,189.14元，上年年末余额为875,546,290.45元[11] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为883,417,157.59元[27] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为11,858,002.25元[27] - 2024年年初所有者权益合计为875,546,290.45元[30] - 本期所有者权益增减变动金额为7,384,898.69元[30] - 上年年末所有者权益合计为863,487,787.11元[33] - 本年年初所有者权益合计为863,487,787.11元[33] - 本期所有者权益增减变动金额为12,058,503.34元[33] - 本期期末所有者权益合计为875,546,290.45元[33] 利润相关 - 营业总收入本期金额为907,562,121.96元，上期金额为798,868,205.28元[13] - 营业总成本本期金额为841,544,542.97元，上期金额为740,870,076.81元[13] - 营业利润本期金额为80,420,279.08元，上期金额为72,094,058.76元[13] - 利润总额本期金额为78,705,580.33元，上期金额为70,145,791.34元[13] - 净利润本期金额为70,380,087.74元，上期金额为65,191,352.25元[13] - 基本每股收益本期为0.65元/股，上期为0.61元/股[13] - 本期营业收入为1,048,236,876.60元，上期为941,913,568.52元[16] - 本期营业成本为898,240,977.02元，上期为811,466,088.22元[16] - 本期净利润为71,552,879.65元，上期为65,391,853.34元[16] 现金流相关 - 销售商品、提供劳务本期收到现金928,662,163.67元，上期为765,012,716.17元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为76,580,723.03元，上期为49,989,729.66元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -74,031,362.76元，上期为152,562,250.97元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,104,861.69元，上期为 -56,995,612.96元[19] - 本期取得借款收到现金241,550,000.00元，上期为102,030,000.00元[19] - 本期偿还债务支付现金183,040,000.00元，上期为105,052,886.34元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,040,667.09元，上期为192,441,464.85元[19] - 经营活动现金流入小计本期为10.8849518033亿美元，上期为9.3859794154亿美元[22] - 经营活动现金流出小计本期为10.2706718555亿美元，上期为8.8763237647亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6142.799478万美元，上期为5096.556507万美元[22] - 投资活动现金流入小计本期为17.1853927108亿美元，上期为17.4063657349亿美元[22] - 投资活动现金流出小计本期为17.7825223303亿美元，上期为15.9227789129亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5971.296195万美元，上期为1.483586822亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为2.9047798亿美元，上期为1.162715亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为2.8710423492亿美元，上期为1.72638721亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为337.374508万美元，上期为-5636.7221万美元[22] 其他 - 2024年末母公司长期股权投资为38,332,398.22元，较上年年末增长4.22%[9] - 本期综合收益总额为65,191,352.25元[27] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少53,333,350.00元[27] - 本期综合收益总额为71,552,879.65元[30] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加12,233,109.04元[30] - 本期利润分配使所有者权益减少76,401,090.00元[30] - 本期综合收益总额为65,391,853.34元[33] - 本期利润分配导致所有者权益变动-53,333,350.00元[33] - 提取盈余公积6,539,185.33元[33] - 对所有者（或股东）分配-53,333,350.00元[33] - 本期期末股本为106,666,700.00元[33] - 本期期末资本公积为533,284,513.41元[33]

股份与资本调整 - 公司拟回购注销20,000股限制性股票[1] - 公司注册资本将由10,943.37万元减至10,941.37万元[1] - 公司股份总数将由10,943.37万股减至10,941.37万股[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为10,941.37万元[2] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为10,941.37万股[2] 审议流程 - 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议[4] - 需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[4] 后续手续 - 提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理《公司章程》备案等手续[4] - 相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准[4]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下： | 审议时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 22 日 | 第二届董事会第十次会 | 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 | | 2024 年 2 月 22 日 | 议 | | | | | 议案 | | 2024 年 2 月 22 日 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》"）等法 律法规及《江苏泰慕士 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货从 业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计 服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业 原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计 工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。同时，公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2666.67万股，发行价16.53元/股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额44080.06万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8210.02万元[5][6][9] 资金使用情况 - 2022 - 2024年分别置换自筹资金2176.96万元、直接投入募投项目13803.63万元、9061.28万元、6464.11万元[6] - 2024年公司募集资金总投入6464.11万元，累计投入31505.99万元[8] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36000万元，截至期末累计投入23703.39万元，进度103.60%[8] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入1476.90万元，进度16.41%[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入6325.70万元，进度100.34%[8] 收益情况 - 2022 - 2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为638.20万元、556.62万元、216.80万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额7850万元，获收益205.77万元[9] 项目进展与决策 - 英瑞针织服装二期项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[9] - 2024年2月22日公司同意用不超14000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 资金管理问题 - 2024年6月6日、6月27日自有银行承兑汇票贴现款误转入募集资金账户，当日转回[11] - 2024年9月20日误将12.82万元从募集资金专户转出，当日归还[11] 核查情况 - 立信会计师事务所认为泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[10] - 保荐代表人核查泰慕士2024年度募集资金相关情况[13] - 经核查，泰慕士严格执行制度，资金使用与披露一致，问题已整改[14] - 保荐人对泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况无异议[14]

业绩数据 - 公司总资产121901.12万元，营业收入90756.21万元，利润总额7870.56万元[25] - 基本每股收益0.65，归属于上市公司股东的净利润7038.09万元[25] - 泰慕士2024年中国服装协会三项指标排名：营业收入第88位、利润总额第76位、营业收入利润率第72位[51] 用户数据 - 国内市场订单占比77.2%，国外市场订单占比22.8%[37] - 全年近100万件再生订单，其中再生羊毛0.7万件[99] 未来展望 - 到2026年范围1、范围2温室气体排放量较2019年减少29.4%[77] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申报发明专利4项，实用新型9项，获发明专利授权1项，实用新型专利4项，期末共拥有授权发明专利40项，实用新型31项[163] - 泰慕士与东华大学合作项目经多年攻关，总体技术达国际先进水平[166] - 公司承担江苏省知识产权战略推进计划项目，入选国家知识产权示范企业[163][165] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年启动ESG管理工作，建立ESG管理体系[39] - 2024年公司建立“节能降碳项目”，推进节能降碳工作[60] - 公司投入近千万元对服装生产环节进行智能化改造，生产效率提升近20%[117] 其他关键数据 - 能源消耗强度96.71kgce/万元，同比去年下降1.3%[27] - 员工总数2275人，女性员工占比75.6%，研发投入3938万元[27] - 产品合格率99.17%，客户满意度92.3%，安全生产总投入108万元[27] - 公司年产各类针织面料6000吨，针织服装2000万件[33] - 温室气体减排量12692tco2e，环保投入362.8万元，光伏发电量3762690千瓦时[26] - 总用水量716990吨，耗水强度7.96吨/万元，能源消耗总量8711.31吨标准煤[26] - 2024年环境治理投入362.84万元，自主发电3762690kWh，购买绿色电力13516751kWh[58] - 2024年绿电RE占比100%，万元产值碳排放强度下降58.6%[58] - 2024年范围一排放量3024tCO₂e，范围二排放量8219tCO₂e，排放总量11243tCO₂e[61] - 2023年排放总量23935tCO₂e，2024年产值90069万元，万元产值排放强度0.1248[61] - 2023年万元产值排放强度0.3016，2024年万元产值排放强度下降58.6%[61] - 2024年固体废弃物回收利用和处理率均达100%[70] - 整烫冷凝水收集热水量600吨/天[76] - 染色机最低浴比1:5，染色时间降至6 - 8小时[82] - 技术部保证面料最大利用率达85%以上[86] - 2024年一般固废产生量1319.6285，较2023年增加95.4185[88] - 2024年危险废弃物产生量66.295，较2023年增加25.6246[88] - 危险废弃物处置比例连续两年为100%[88] - 2024年减少印花废浆6.2吨[89] - 清洁生产方案投资431.50万元，年经济效益203.10万元，年减排二氧化碳12692 tCO2e[97] - 2024年工艺创新年节水5613m³，节约蒸汽量554.9吨，天然气18722 m³，年节约综合能耗76.8 tce，折合减排二氧化碳281 tCO2e[97] - 织造车间使用160台自动化设备生产针织面料[115] - 染色车间使用39台高效节能型染色机进行染色生产[115] - 公司染色车间、裁剪车间获评“江苏省示范智能车间”[102] - 泰慕士被评为“江苏省绿色工厂”，六安英瑞被评为“六安市绿色工厂”[102] - 公司实现四级能源和光伏发电量的自动采集[119] - 公司董事会成员44人，独立董事占比20%，女性董事18人[126] - 董事会审计委员会召开会议2次，审议议案4次；薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案2次[126] - 公司监事会成员3人，职工监事占比66.6%，女性监事25人[128] - 股东大会召开19次，审议合计通过议案数量若干[130] - 信息披露管理外罚次数为0[135] - 投资者交流回复问题15个，回复率100%[137] - 2024年公司在岗总人数2275人，其中女性员工1720人，男性员工555人[175] - 2024年公司中层干部87人，基层员工2183人，高级管理人员5人[175] - 2024年公司本科员工91人，大专员工247人[175] - 2024年公司上调在职员工五险交纳基数，全年增加275万元[175] - 2024年月度平均离职率1%[177] - 2024年员工体检率达100%[186] - 全年为466位员工送去慰问并发放慰问金9.6万元[192] - 报告期内公司向基金会捐赠150万元[199] - 基金会15年无偿资助100多名孤困儿童[199] - 2024年基金会新增帮扶5名孤困儿童[51]

监事会会议情况 - 2024年度监事会共召开9次会议[3] 各次会议审议议案 - 2月22日会议审议资金管理及授信额度等议案[3] - 3月18日会议审议限制性股票激励计划相关议案[3] - 4月24日会议审议2023年度多项报告议案[3] - 5月8日会议审议首次授予限制性股票议案[4] - 6月11日会议审议补选非职工代表监事议案[4] - 7月5日会议审议调整激励计划预留部分相关议案[4] - 8月22日会议审议半年度多项报告及预案议案[4] - 10月28日会议审议2024年第三季度报告议案[4] - 11月28日会议审议部分募投项目延期议案[4]