募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2666.67万股，发行价16.53元/股，募资总额44080.06万元，净额38304.38万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额44080.06万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8210.02万元[5][6][9] 资金使用情况 - 2022 - 2024年分别置换自筹资金2176.96万元、直接投入募投项目13803.63万元、9061.28万元、6464.11万元[6] - 2024年公司募集资金总投入6464.11万元，累计投入31505.99万元[8] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36000万元，截至期末累计投入23703.39万元，进度103.60%[8] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入1476.90万元，进度16.41%[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入6325.70万元，进度100.34%[8] 收益情况 - 2022 - 2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为638.20万元、556.62万元、216.80万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额7850万元，获收益205.77万元[9] 项目进展与决策 - 英瑞针织服装二期项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[9] - 2024年2月22日公司同意用不超14000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 资金管理问题 - 2024年6月6日、6月27日自有银行承兑汇票贴现款误转入募集资金账户，当日转回[11] - 2024年9月20日误将12.82万元从募集资金专户转出，当日归还[11] 核查情况 - 立信会计师事务所认为泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[10] - 保荐代表人核查泰慕士2024年度募集资金相关情况[13] - 经核查，泰慕士严格执行制度，资金使用与披露一致，问题已整改[14] - 保荐人对泰慕士2024年度募集资金存放与使用情况无异议[14]