公司人事变更 - 中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐代表人由王珏先生变更为邢茜女士 原因为王珏先生工作变动 [1] - 变更后持续督导保荐代表人组合为邢茜女士和米凯先生 中金公司继续承担持续督导职责 [1][2] - 邢茜女士现任中金公司投资银行部董事总经理 曾主持或参与盛航股份可转债 密尔克卫可转债 京沪高铁IPO 中铁特货IPO等超过15个项目 [4] 持续督导安排 - 原持续督导期至2024年12月31日届满 因公司募集资金尚未使用完毕 中金公司需继续履行持续督导义务 [1] - 本次保荐代表人变更不影响持续督导工作的正常进行 中金公司依法完成人员交接 [1][2] - 持续督导机构仍为中国国际金融股份有限公司 自首次公开发行股票上市起持续提供服务 [1] 背景信息 - 公司证券代码001213 证券简称中铁特货 在深圳证券交易所上市 [1] - 公告编号2025-040 由中铁特货物流股份有限公司董事会于2025年8月29日发布 [1][4] - 原保荐代表人王珏在任期间获得公司董事会对其贡献的正式感谢 [3]

公司持续督导保荐代表人变更 - 中铁特货物流股份有限公司接到保荐机构中国国际金融股份有限公司通知 原持续督导保荐代表人王珏因工作变动不再担任职务 [1] - 中金公司委派邢茜接替王珏 与米凯共同担任公司持续督导保荐代表人 本次变更不影响持续督导工作正常进行 [1] - 持续督导期原定于2024年12月31日届满 因公司募集资金尚未使用完毕 中金公司将继续履行持续督导义务 [1] 新任保荐代表人背景 - 邢茜现任中金公司投资银行部董事总经理 为保荐代表人 曾参与盛航股份可转债 密尔克卫可转债 京沪高铁IPO等多个项目 [2] - 其过往项目经验涵盖中铁特货IPO 中国通号IPO 中国南车非公开发行等轨道交通领域重大资本运作 [2] - 曾参与招商公路换股吸收合并华北高速 中国南车换股吸收合并中国北车等大型并购重组项目 [2]

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人王珏因工作变动不再担任[1] - 邢茜接替王珏，变更后保荐代表人为邢茜和米凯[1] 持续督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日已满，募集资金未用完，中金继续督导[1] 邢茜履历 - 现任中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人[4] - 曾主持或参与盛航股份可转债等项目[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入53.95亿元，同比增长6.21%，其中第二季度营收28.13亿元，同比增长9.31% [1] - 归母净利润3.38亿元，同比下降25.24%，第二季度归母净利润1.66亿元，同比下降10.78% [1] - 扣非净利润3.3亿元，同比下降20.64% [1] 盈利能力指标 - 毛利率9.31%，同比下降20.28个百分点，较去年同期11.68%显著下滑 [1] - 净利率6.26%，同比下降29.61个百分点，较去年同期8.90%明显下降 [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计6752.05万元，三费占营收比1.25%，同比上升19.59% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金49.15亿元，同比下降10.18% [1] - 应收账款30.69亿元，同比增长23.54%，占最新年报归母净利润比例达460.27% [1][3] - 每股经营性现金流0.11元，同比大幅增长145.17% [1][2] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度-158.68%，主要因购买固定资产支出增加 [2] 资本结构与回报 - 有息负债2.62亿元，同比大幅增长87.99% [1] - 每股净资产4.3元，同比增长1.46% [1] - 去年ROIC为3.1%，净利率5.92%，历史中位数ROIC为2.38%，资本回报率表现一般 [2] - 现金资产状况非常健康，偿债能力良好 [2] 特殊项目说明 - 研发投入变动幅度-100%，主要因研发支出未到付款期 [1] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度-7.8%，主要因分配股利支出增加 [2]

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为53.95亿元人民币，同比增长6.21%[18] - 营业收入53.95亿元，同比增长6.21%[34] - 营业总收入为53.95亿元人民币，同比增长6.2%[120] - 母公司营业收入为53.48亿元人民币，同比增长5.5%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比下降25.24%[18] - 净利润为3.38亿元人民币，同比下降25.2%[121] - 母公司净利润为2.98亿元人民币，同比下降31.3%[123] - 营业利润为4.36亿元人民币，同比下降21.7%[120] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[18] - 基本每股收益为0.08元，同比下降20.0%[121] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比下降0.64个百分点[18] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本48.92亿元，同比增长9.06%[34] - 营业总成本为49.70亿元人民币，同比增长9.2%[120] - 财务费用为-2999.17万元人民币，同比下降25.8%[120] - 研发费用为0元，同比下降100.0%[123] - 利息收入为3388.92万元人民币，同比下降28.2%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元人民币，同比增长145.17%[18] - 经营活动现金流量净额4.83亿元，同比增长145.17%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.2%，从1.97亿元增至4.83亿元[125] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长153.4%，从1.97亿元增至4.99亿元[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.7%，从52.30亿元增至56.34亿元[125] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长4.0%，从3.41亿元增至3.55亿元[125] - 支付的各项税费同比下降14.7%，从1.86亿元降至1.59亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从0.23亿元正流入变为-0.13亿元净流出[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额转负，从0.23亿元正流入变为-0.29亿元净流出[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长5.2%，从2.58亿元增至2.71亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.2%，从54.72亿元降至49.15亿元[126] - 筹资活动现金流出小计增长7.8%，从30.21亿元增至32.57亿元[128] 业务线表现 - 商品汽车物流收入45.67亿元，占总收入84.66%，同比增长5.21%[36] - 公司商品汽车物流大客户运量占比保持90%以上[26] - 商品汽车发送量364.79万台，同比增长8.4%[27] - 冷链物流收入3.17亿元，占总收入5.88%，同比增长17.83%[36] - 冷链货物发送量141.58万吨，同比增长33.42%[28] - 大件货物运输收入7543.85万元，占总收入1.40%，同比增长128.66%[36] - 大件货物发送量12.76万吨，同比增长9.81%[29] - 油罐车发运量同比增长65.5%[28] 资产与负债变动 - 货币资金期末金额为49.15亿元，占总资产比例23.67%，较上年末增长0.59个百分点[40] - 货币资金期末余额为49.145亿元人民币，较期初47.704亿元人民币增长3.0%[111] - 货币资金从47.70亿人民币增加至49.15亿人民币，增长1.45亿人民币（3.0%）[115] - 应收账款期末金额为30.69亿元，占总资产比例14.79%，较上年末下降0.59个百分点[40] - 应收账款期末余额为30.694亿元人民币，较期初31.787亿元人民币下降3.4%[111] - 应收账款从31.14亿人民币下降至29.78亿人民币，减少1.36亿人民币（4.4%）[116] - 其他应收款期末余额为5.001亿元人民币，较期初3.350亿元人民币增长49.2%[111] - 预付款项期末余额为4.651亿元人民币，较期初3.637亿元人民币增长27.9%[111] - 应收款项融资期末余额为0.874亿元人民币，较期初1.065亿元人民币下降17.9%[111] - 应收款项融资减少1911.89万元，主要系票据背书或到期承兑所致[44] - 固定资产期末金额为101.86亿元，占总资产比例49.07%，较上年末下降0.70个百分点[40] - 固定资产从102.87亿人民币下降至101.72亿人民币，减少1.15亿人民币（1.1%）[112][116] - 非流动资产合计从117.25亿人民币下降至115.30亿人民币，减少1.95亿人民币（1.7%）[112][116] - 在建工程从7846.46万人民币下降至4701.52万人民币，减少3144.94万人民币（40.1%）[112][116] - 应付账款从9.25亿人民币下降至8.96亿人民币，减少2900.61万人民币（3.1%）[112] - 合同负债期末金额为8532.22万元，占总资产比例0.41%，较上年末增长0.08个百分点[40] - 合同负债从6824.16万人民币增加至8532.22万人民币，增长1708.06万人民币（25.0%）[112] - 未分配利润从23.36亿人民币增加至24.03亿人民币，增长683.27万人民币（2.9%）[113] - 资产总计从206.68亿人民币增加至207.58亿人民币，增长932.95万人民币（0.5%）[112] - 负债合计从16.33亿人民币增加至16.34亿人民币，增长185.93万人民币（0.1%）[113] - 总资产为207.58亿元人民币，较上年度末增长0.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为191.24亿元人民币，较上年度末增长0.46%[18] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为17.60亿元，实际募集资金净额为17.28亿元[50] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为5.59亿元[50] - 尚未使用的募集资金存放于协定存款账户[53] - 承诺投资项目总额为7.9124亿元，其中已投入3.2499亿元[52] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目投资总额7948.397万元，实际投入7931.05万元，进度达99.78%[55] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目本报告期实现效益2393.61万元，达到预计效益[55] - 信息化平台建设项目投资总额6911.65万元，实际投入7014.49万元，进度达101.49%[55] - 信息化平台建设项目通过设备购置及软件研发提升运营效率，但无法单独核算效益[56] - 信息化平台建设项目效益体现在公司整体业绩中，无法单独核算[52] - 物流仓储基地收购项目投资总额8639.562万元，实际投入4000万元，进度仅46.30%[55] - 物流仓储基地收购项目未达计划进度，因需完成国家土地审批和资产评估备案[52] - 物流仓储基地收购项目已完成土地授权经营审批和资产评估备案[56] - 公司调整物流仓储基地收购项目投资总额，以2024年6月30日为新的评估基准日重新评估资产[56] - 公司于2024年4月24日召开董事会调整募投项目投资总额[55] - 变更后募集资金项目总额1.7279亿元，实际累计投入1.2632亿元[55] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[3] - 公司2025年现金分红总额为88,888,888.88元，占可分配利润267,888,058.68元的33.2%[65] - 每10股派息0.2元，分红股本基数为4,444,444,444股[65] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[65] - 2025年半年度拟派发现金红利总额为人民币88,888,888.88元[66] - 以总股本4,444,444,444股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税）[66] - 现金分红金额占2025年半年度可供分配利润的33.18%[66] 公司治理与股东结构 - 公司完成董事会换届选举，于永利被选举为董事长兼党委书记，顾光明为副董事长兼总经理[63] - 公司总股本为4,444,444,444股，全部为无限售条件人民币普通股[98] - 中国铁路投资集团有限公司持有公司76.5%股份，共计3,400,000,000股[100] - 中国铁路投资集团持有34亿股无限售流通股，占总股本比例未披露但位列第一大股东[101] - 东风汽车集团持有2.8亿股无限售流通股，占总股本比例未披露但位列第二大股东[101] - 香港中央结算有限公司持有公司0.33%股份，共计14,526,220股[100] - 香港中央结算有限公司持有1452.622万股，代表外资通过港股通持有A股[101] - 境内自然人李国持有1300万股，占总股本0.29%[101] - 境内自然人付晓薇持有634.65万股，占总股本0.14%[101] - 公司报告期末普通股股东总数为67,949户[100] - 公司注册资本为4444444444元人民币[142][146][147] - 中国铁路投资集团持股比例为76.5%对应注册资本3400000000元[148] - 东风汽车集团持股比例为6.3%对应注册资本280000000元[148] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.33%对应注册资本14526220元[148] - 中证500ETF持股比例为0.3%对应注册资本13181400元[148] - 其他股东合计持股比例为15.67%对应注册资本696736824元[148] - 公司整体变更时以截至2018年6月30日经审计净资产14706330249.19元为基础折合股本[143][145] - 整体变更后资本公积为10416648861.66元[145] 关联交易 - 报告期内与日常经营相关的关联交易金额达321,092.37万元[79] - 关联交易占同类交易比例78.47%[79] - 关联交易获批额度为765,954.31万元[79] - 公司与中国铁路财务有限公司存款业务期末余额为9.6亿元人民币，存款利率范围为0.455%至2.45%[84] - 公司与中国铁路财务有限公司每日最高存款限额为10亿元人民币[84] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[81] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[82] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[83] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[86] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目金额为773.48万元人民币，主要包含非流动性资产处置损益1110.22万元[23][24] - 投资收益为1110.17万元，占利润总额比例为2.49%[39] - 营业外收入为1194.50万元，占利润总额比例为2.68%[39] - 其他权益工具投资公允价值变动增加3.57万元，期末价值达2188.18万元[44] 风险因素 - 公司面临物流市场竞争加剧风险，正深化大客户营销战略及优化物流解决方案[60] - 公司面临自然灾害风险，通过人防物防技防三位一体措施提升防灾能力[61] 其他重要事项 - 公司未出售重大资产或重大股权[57][58] - 公司报告期无股权激励计划及员工持股计划[67] - 半年度财务报告未经审计[75] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[73] - 报告期无违规对外担保及重大诉讼事项[74][77] - 专项储备本期提取金额为57,352,980.84元[132] - 专项储备本期使用金额为-35,742,202.92元[132] - 专项储备本期提取金额为9034801元[141] - 专项储备金额为289681387.53元[143][145]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年净利润为3.38亿元[1] - 以总股本44.44亿股为基数 每10股派发现金红利0.2元（含税）[1] - 合计派发现金红利8888.89万元[1] 审议程序 - 利润分配方案已通过第三届董事会第三次会议审议[1] - 方案经监事会 独立董事专门会议及审计委员会审议通过[1] - 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] 分配依据 - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[1][2] - 基于公司2025年上半年实际生产经营情况及未来发展前景制定[1] - 分配方案兼顾公司正常经营需求与投资者利益[2]

公司治理动态 - 中铁特货第三届董事会第三次会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》等公司治理相关文件 [2]

公司治理动态 - 中铁特货于8月26日晚间召开第二届监事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2] - 议案涉及公司章程修订及工商登记事项变更程序 [2]

公司治理 - 公司第三届第三次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中交通运输业占比100.0% [1] - 公司当前市值达192亿元人民币 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元人民币并呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨行情 [1]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、副董事长、职工代表董事、独立董事[4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会[6] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[8] - 多种情形下应召开临时会议，提前五日书面通知[8][11] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保需三分之二以上[23] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[24] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[16] - 董事会和专门委员会会议以现场召开为原则[18] - 董事会表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[20][30] - 董事会秘书年度终了四个月内拟就工作报告[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[32] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准，生效后实施[39][40]