中旗转债提前赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部“中旗转债”，赎回价格为每张100.805元（含息、税）[1][11] - 赎回条款触发因公司股票在2025年11月10日至11月28日期间，有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（14.76元/股）的130%（即19.188元/股）[10] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日，赎回资金将于2025年12月29日到达持有人账户[3][16] 可转债基本情况 - “中旗转债”发行总额为54,000.00万元（540万张），债券期限6年，于2023年4月25日在深交所上市[2][4] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止[4] - 转股价格经历多次调整，从初始的30.27元/股经权益分派和向下修正后，最终调整为14.76元/股[4][5][6][7] 赎回实施具体安排 - 可转债停止交易日为2025年12月17日，停止转股日为2025年12月22日[3][14][15] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人[12] - 赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌[2][16] 赎回价格计算依据 - 赎回价格计算公式为：债券面值（100元/张）加当期应计利息[11] - 当期应计利息为0.805元/张（按票面利率1.00%，计息天数294天计算）[11] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴[11] 转股相关事宜 - 持有人需通过托管券商办理转股，转股最小申报单位为1张，转换成股份须是1股的整数倍[18] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益[18] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内以现金兑付[18]