可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起调整为14.76元/股[8][12] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，公司决定行使提前赎回权利[3][16] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张（含息、税），当期年利率为1.00%[2] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日，投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] - 到期赎回时，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[15] - 2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人[19] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 交易与转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 其他情况 - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“中旗转债”情形[24] - 截至2025年12月19日收市后未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]