广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

广东炬申物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律法规和规范性文件，以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关内部制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事：李 萍 独立董事：匡同春 独立董事：杨中硕 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计 服务的经验与能力。其在2022年及以前年度为公司提供审计服务期间，坚持勤勉尽 责、细致严谨，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律 法规和政策的规定执行审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果。本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有 关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件及 相关规章制度的规定，我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-059 近日，标的公司已注册完成，具体注册信息如下： 1、公司名称：嘉跃国际物流有限公司 （中文名称） 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（以下简称"标的公 司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权， ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投资事项具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 ...

广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-058 广东炬申物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A股）并在 深圳证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，李东茂先生和刘愉婷 女士为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到民生证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由 于李东茂先生工作发生变动，民生证券决定委派黄颖先生（简历详见附件）接替 李东茂先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导保荐代表人为刘愉婷女士和黄颖先生，两 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 （ ） | | | | 形式 ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 | | | | 时间 2023年9月19日 | (周二) 下午 | 15:45-17:00 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：雷琦 | | | 财务负责人：关欣欣 | | | | 董事会秘书：裴爽 | | | | 截止活动结束，暂未收到投资者相关提问。 | | | | 投资者关系活动主要内 | | | | 容介绍 | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | 日期 | 2023年09月19日 | | 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动参与方：广东炬申物流股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：雷琦先生 [1] - 财务负责人：关欣欣女士 [1] - 董事会秘书：裴爽先生 [1] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-056 广东炬申物流股份有限公司 （一）钦州炬申本次工商登记事项变更对比如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 区炬申国际物流 | 注册资本 | 壹亿圆整 | 壹亿柒仟万圆整 | | 有限公司 | | | | （二）钦州炬申新换发的《营业执照》基本信息如下： 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资 实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区 炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资7,000万元人民币用于实施 募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"。具体内容详见2023年8月30日于 《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-055 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称 "标的公司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51% 的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投 资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// ...

公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是雷琦[12] - 公司注册地址为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号[12] - 公司办公地址为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室[12] - 公司网址是www.jushen.co，电子信箱为jsgfzq@jushen.co[12] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 信息披露 - 公司选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[4] - 2023年6月8日和8月17日分别披露工商变更和联系方式变更公告[13] 财务数据 - 本报告期营业收入456,163,789.46元，较上年同期减少19.41%[15] - 归属于上市公司股东的净利润31,364,145.72元，较上年同期增长35.31%[15] - 经营活动产生的现金流量净额64,174,757.33元，较上年同期增长332.59%[15] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长33.33%[15] - 本报告期末总资产1,209,694,956.22元，较上年度末减少4.09%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产707,531,083.42元，较上年度末增长1.70%[15] - 非经常性损益合计5,967,509.99元，其中非流动资产处置损益111,365.99元，政府补助6,156,704.00元[18][19][21] - 报告期内公司营业收入456,163,789.46元，同比下降19.41%；营业成本390,640,625.30元，同比下降23.65%[32] - 运输服务收入373,797,148.36元，占比81.94%，同比下降25.51%；仓储综合服务收入79,509,392.77元，占比17.43%，同比增长23.79%[34] - 华南、西南、华中、华北地区收入同比分别增长6.62%、71.48%、12.55%、379.24%；华东、西北、东北地区收入同比分别下降0.79%、72.00%、0.69%[34] - 经营活动产生的现金流量净额64,174,757.33元，同比增长332.59%；投资活动产生的现金流量净额 -133,455,922.66元，同比增长25.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -42,864,796.60元，同比下降170.23%[32] - 货币资金期末余额198,264,583.87元，占总资产16.39%，较上年末下降8.81%；应收账款期末余额96,598,732.18元，占总资产7.99%，较上年末上升1.55%[35] - 存货期末余额25,441,478.28元，占总资产2.10%，较上年末下降0.62%；投资性房地产期末余额116,867,299.65元，占总资产9.66%[35] - 固定资产期末余额225,121,998.15元，占总资产18.61%，较上年末上升3.05%；在建工程期末余额66,593,402.88元，占总资产5.50%，较上年末下降10.16%[35] - 短期借款期末余额115,829,142.80元，占总资产9.58%，较上年末下降3.94%；长期借款期末余额128,862,182.73元，占总资产10.65%，较上年末上升4.05%[35] - 合同负债期末余额15,483,283.88元，占总资产1.28%，较上年末上升0.24%；租赁负债期末余额160,522,139.39元，占总资产13.27%，较上年末上升0.99%[35] - 货币资金受限14,534,268.43元，原因是银行承兑汇票保证金；固定资产受限3,664,728.94元，原因是抵押[35] - 报告期投资额为175,818,782.35元，上年同期为20,148,228.29元，变动幅度达772.63%[36] - 2023年上半年营业总收入4.5616378946亿美元，2022年上半年为5.6603832153亿美元，同比下降19.41%[128] - 2023年上半年营业总成本4.1896051648亿美元，2022年上半年为5.3163183236亿美元，同比下降21.19%[128] - 2023年上半年营业利润4152.945319万美元，2022年上半年为3227.277901万美元，同比增长28.68%[129] - 2023年上半年净利润3136.414572万美元，2022年上半年为2317.972294万美元，同比增长35.39%[129] - 2023年6月30日流动资产合计3.3791286161亿美元，2023年1月1日为5.3195428926亿美元，下降36.47%[127] - 2023年6月30日非流动资产合计6.9509697517亿美元，2023年1月1日为5.5652088772亿美元，增长24.90%[127] - 2023年6月30日流动负债合计2.8432827311亿美元，2023年1月1日为4.2268530783亿美元，下降32.73%[128] - 2023年6月30日非流动负债合计8580.399504万美元，2023年1月1日为6078.811931万美元，增长41.15%[128] - 2023年6月30日负债合计3.7013226815亿美元，2023年1月1日为4.8347342714亿美元，下降23.44%[128] - 2023年6月30日所有者权益合计6.6287756863亿美元，2023年1月1日为6.0500174984亿美元，增长9.57%[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3136.41万元，2022年同期为2317.97万元[130] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，2022年同期均为0.18元[130] - 2023年上半年母公司营业收入为2.96亿元，2022年同期为4.20亿元[131] - 2023年上半年母公司营业利润为7822.21万元，2022年同期为312.27万元[132] - 2023年上半年母公司净利润为7767.36万元，2022年同期为219.53万元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.34亿元，2022年同期为6.27亿元[133] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.70亿元，2022年同期为6.12亿元[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6417.48万元，2022年同期为1483.52万元[133] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为20.91万元，2022年同期为65.85万元[133] - 2023年上半年经营活动现金流入小计34.59亿元，2022年同期为41.92亿元；经营活动现金流出小计44.52亿元，2022年同期为29.40亿元；经营活动产生的现金流量净额为-9932.03万元，2022年同期为1.25亿元[134] - 2023年上半年投资活动现金流入小计22.34亿元，2022年同期为6.19万元；投资活动现金流出小计18.82亿元，2022年同期为9.40亿元；投资活动产生的现金流量净额为3515.62万元，2022年同期为-9393.96万元[134][135] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.76亿元，2022年同期为4.96亿元；筹资活动现金流出小计5.39亿元，2022年同期为7.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1369.00万元，2022年同期为-2449.57万元[135] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5047.41万元，2022年同期为675.02万元；期初现金及现金等价物余额为15.74亿元，2022年同期为18.82亿元；期末现金及现金等价物余额为10.69亿元，2022年同期为19.49亿元[135] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为32.65亿元，2022年同期为40.65亿元；购买商品、接受劳务支付的现金为41.56亿元，2022年同期为26.69亿元[134] - 2023年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1195.09万元，2022年同期为1142.56万元；支付的各项税费为332.54万元，2022年同期为463.32万元[134] - 2023年上半年母公司收回投资收到的现金为2000万元，取得投资收益收到的现金为7700万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为13.76万元，2022年同期为6.19万元[134] - 2023年上半年母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4659.04万元，2022年同期为3802.46万元；投资支付的现金为1.42亿元[135] - 2023年上半年母公司取得借款收到的现金为5895.99万元，2022年同期为4957.44万元；偿还债务支付的现金为3000万元[135] - 2023年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2386.01万元，2022年同期为7407.01万元[135] - 2023年上半年公司专项储备本期提取437,015.7元，本期使用19,939.99元[139] - 2023年上半年公司综合收益总额为23,179,722.9元[138] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润77,280,000元[138] - 2023年母公司专项储备本期提取175,685.88元，本期使用9,467.32元[141] - 2023年母公司综合收益总额为77,673,600.23元[140] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配利润19,964,000元[140] - 2023年末公司所有者权益期末余额为73,087,000.99元[139] - 2023年末母公司所有者权益期末余额为662,877,568.63元[141] - 2022年末公司所有者权益期末余额为56,012,000.28元[137] - 2022年末母公司所有者权益期末余额为674,535,145.71元[141] - 公司2023年半年度利润分配金额为77,280,000元[143] - 公司专项储备本期提取173,983.14元，本期使用8,721.26元[143] 业务情况 - 公司业务包括多式联运、直运、仓储综合和网络货运平台业务[23] - 截至报告期末，25家货主企业进驻炬申智运平台，业务品种十余个，范围遍及28个省级行政区[25] - 公司以电解铝产地为起点、集散地和消费地为终点，形成多条电解铝专线物流服务[26] - 公司形成“新疆—华南”等长距离专线和华南内部等短距离专线，长短结合形成物流网络优势[27] - 公司在有色金属链条纵向深挖铝产业链，横向拓展铜、锌等品种，服务品种多样化[27] - 公司炬申丹灶、南拓物流园区成熟，钦州临港、准东物流园区投入运营将凸显园区优势[27] - 公司各业务板块协同发展，提供运输、仓储等基础服务和物流方案设计等增值服务[28] - 有色金属多式联运是重点业务，沿产业链上下游开发，增大氧化铝承运量获业务增量[28] - 2022年部分时段外部环境挑战大，公司仍全方位履行运输合同保障客户需求[28] - 公司通过运力服务直采和提升铁水联运比重降本增效[28] - 2017 - 2023年公司陆续获得铝、铜等多种期货指定交割仓库资质，强化服务能力[29] - 公司所处佛山、重点布局的新疆、西南、华东等地具备较强区位优势[29] - 公司自2006年发展至今建立品牌优势，与众多有色金属企业长期合作[29] 投资情况 - 公司对靖西炬申供应链管理服务有限公司投资20,000,000.00元，持股比例100%[36] - 公司对新疆炬申陆港联运有限公司投资80,000,000.00元，持股比例100%[39] - 公司对广东炬申仓储有限公司增资31,629,100.00元，持股比例100%[40] - 公司对