担保情况 - 2024年度公司预计为子公司提供不超34.60亿元连带责任保证担保，70%以上资产负债率子公司担保额度1.60亿元，70%以下为33.00亿元（30.00亿元为原有续期）[2] - 广州网商商业保理有限责任公司资产负债率69.62%，截至目前担保余额9.16亿元，本次新增15.00亿元，担保额度占比23.45%[3] - 广州网商融资担保有限公司资产负债率61.05%，截至目前担保余额7.53亿元，本次新增18.00亿元，担保额度占比28.14%[3] - 新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司资产负债率71.90%，截至目前担保余额0.00亿元，本次新增0.80亿元，担保额度占比1.25%[3] - 香港新大陆支付技术有限公司资产负债率97.26%，截至目前担保余额0.00亿元，本次新增0.80亿元，担保额度占比1.25%[4] - 截至2024年4月21日，公司为子公司实际担保余额为166,852.14亿元[4] - 截至2024年4月21日，公司及其子公司实际担保余额为166,852.14万元，占最近一期经审计净资产的24.87%[19] - 截至2024年4月21日，公司及其子公司有效担保额度总金额为389,354.00万元，占最近一期经审计净资产的58.04%[19] - 截至2024年4月21日，公司对外开展融资担保业务总金额为144,354.00万元，占最近一期经审计净资产的21.52%[19] - 公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为300,000.00万元，占最近一期经审计净资产的44.72%[19] 子公司财务数据 - 广州网商商业保理有限责任公司2023年资产总额2.01亿元，负债总额1.40亿元，净资产6100.47万元，营业总收入3.06亿元，净利润2635.67万元[7][8] - 广州网商融资担保有限公司2023年资产总额2.53亿元，负债总额1.55亿元，净资产9857.80万元，营业总收入1.91亿元，净利润 - 963.96万元[10][11] - 新大陆支付技术国际（新加坡）有限公司2023年资产总额1.27亿元，负债总额9151.26万元，净资产3576.08万元，营业总收入1.27亿元，净利润3073.44万元[13] 公司整体财务对比 - 2022年12月31日资产总额为548,415,708.88元，2023年12月31日为331,444,690.21元[15] - 2022年12月31日负债总额为553,967,370.08元，2023年12月31日为322,352,872.29元[15] - 2022年12月31日净资产为 - 5,551,661.20元，2023年12月31日为9,091,817.92元[15] - 2022年1 - 12月营业总收入为1,284,798,060.07元，2023年1 - 12月为1,108,950,678.68元[15] - 2022年1 - 12月利润总额为24,331,736.01元，2023年1 - 12月为16,161,852.88元[15] - 2022年1 - 12月净利润为20,516,702.69元，2023年1 - 12月为15,511,164.62元[15] 其他 - 担保额度调剂需满足获调剂方单笔担保额度不超公司最近一期经审计净资产10%等四个条件[4]

（以下无正文） 新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 关于 2023 年年度报告相关事项的意见 董事会审计委员会成员： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2023 年年度财务报告、2023 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 李健 林学杰 许永东 2024 年 4 月 22 日 ...

一、会计师事务所机构信息 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 10 日 | 12 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 幢外经贸大厦 | | 号 1 | 901-22 至 | 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 | | 上年末合伙人数量 | 179 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,395 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 745 | 人 | （二）资质条件 新大陆数字技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-016 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告 重要内容提示： 1、公司及子公司因业务需要，申请衍生品交易业务额度为不超过 20.00 亿元 （或其他等值货币），包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无 抵押的信用交易等，上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交 易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过，独立董事专门会议审议通过该议案。上述衍生品交易事项在公司董事会决策 范围内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。 3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约 风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、投资目的：公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占 比逐步提升，收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为 防范汇率 ...

RSM 容 诚 容诚会计师! 骑 乡 内部控制审计报告 新大陆数字技术股份有限公司 容诚审字[2024]350Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 网 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部落 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 天空部 > 报告编码:京24GEQN4FW 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | | 3-7 | . S an 3 内部控制审计报告 容诚审字[2024]350Z0007 号 新大陆数字技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"新大陆股份公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会 计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公 允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可 能性。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和9次董事会[6] - 审计委员会2023年年报审计期间开3次会[6] - 薪酬与考核委员会2023年开会1次[10] 独立董事履职 - 独立董事许永东2023年董事会、股东大会出席率100%[6] - 许永东2023年多次在董事会发表独立意见[5]

经核查独立董事李健先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李健先生、许永东先生独立性情况进行核查。 新大陆数字技术股份有限公司 ...

RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 新大陆数字技术股份有限公司 容诚专字[2024]350Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.isov.cn）"进行答 您可 容诚: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-11 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是新大陆股份公司董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[202 ...