证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-024 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，本 次解除限售的股东 9 名，解除限售的股份数量为 54,819,604 股，占 公司总股本的 10.8505%。 2.该部分股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，本 次解除限售的 9 名股东发行时承诺的限售期限为股份上市之日起六 个月，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 30 日。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同 意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2052 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股（A 股)（以 下简称本次发行），本次发行结束后，公司新增股份 59,281,818 股， 总股本为 505,228,262 股。 宁夏东 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-025 号 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、第九届监事会第 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2024-027 号公告。 三、备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第一季度报告的议案》 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入258,456,114.14元，较上年同期减少11.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润49,727,490.50元，较上年同期减少15.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,396,616.19元，较上年同期增加17.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -99,393,951.30元，较上年同期减少318.54%[5] - 本报告期末总资产2,866,056,389.40元，较上年度末增加1.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,449,932,483.02元，较上年度末增加2.24%[5] - 2024年第一季度公司资产总计28.66亿元，较上期28.18亿元增长1.71%[16][17] - 营业总收入2.58亿元，较上期2.92亿元下降11.5%[18] - 营业总成本2.38亿元，较上期2.76亿元下降13.94%[18] - 营业利润4982.31万元，较上期5899.43万元下降15.54%[18] - 净利润4979.36万元，较上期5884.61万元下降15.38%[18] - 归属于母公司所有者的净利润4972.75万元，较上期5866.44万元下降15.23%[19] - 经营活动现金流入小计1.93亿元，较上期2.46亿元下降21.38%[20] - 基本每股收益0.0984元，较上期0.1331元下降25.92%[19] - 综合收益总额4982.61万元，较上期5864.29万元下降14.99%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,330,874.31元，其中计入当期损益的政府补助4,304,526.65元[6] 资产项目关键指标变化 - 应收账款较年初增加71,722,764.91元，增幅35.04%，主要因国内销售营收增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额662,932,469.80元，期初余额793,374,937.95元[15] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额276,389,542.61元，期初余额204,666,777.70元[15] - 2024年3月31日，公司存货期末余额464,645,809.56元，期初余额441,147,566.62元[15] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,620,505,361.34元，期初余额1,632,359,962.78元[15] - 2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额721,244,623.97元，期初余额699,309,148.78元[15] - 2024年3月31日，公司在建工程期末余额102,371,749.91元，期初余额76,455,270.50元[15] 费用项目关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加2,592,890.65元，增幅92.98%，主要因研发投入增加[7] 现金流量相关项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加86,161,465.41元，增幅55.86%，主要因购买原料款增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.40亿元，较上期1.54亿元增长55.86%[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为36,544,568.09元，上年同期为27,619,968.67元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为9,730,506.17元，上年同期为6,820,343.63元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为292,490,704.76元，上年同期为200,122,160.31元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -99,393,951.30元，上年同期为45,480,822.53元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为30,028,232.46元，上年同期为32,017,861.61元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,028,232.46元，上年同期为 -44,526,202.62元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为958,890.94元，筹资活动产生的现金流量净额为 -958,890.94元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,020,284.39元，上年同期为 -1,165,372.20元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -130,442,468.15元，上年同期为 -1,169,643.23元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为660,374,628.13元，上年同期为246,670,275.89元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,629，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司持股比例39.97%，持股数量201,916,800；中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股比例3.48%，持股数量17,574,692[11] 资金使用情况 - 2024年2月28日，公司用募集资金4,705.36万元及自有资金305.29万元向东方超导增资5,010.65万元实施项目[13] - 2024年2月28日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计10,643.08万元[13]

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方钽业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 | 联系电话：010 5778 3100 | | 保荐代表人姓名：陈春昕 | 联系电话：010 5778 3100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.08亿元，同比增长12.35%[1] - 公司2023年归母净利润1.87亿元，同比增长9.72%[1] - 公司2023Q4实现营业收入3.27亿元，环比增长39.68%，同比增长25.00%[1] - 公司2023Q4实现归母净利润0.41亿元，环比增加43.48%，同比增长12.82%[1] - 公司2023年钽铌及其合金制品板块实现营收10.92亿元，同比增长13.03%[1] - 公司2023年毛利率为17.84%，同比增加1.49%[2] - 公司2023Q4毛利率为18.44%，环比减少0.04%，同比增加3.11%[2] - 公司2023年钽矿石均价约81.98美元/磅，同比下降8.71%[2] - 公司2023年钽丝钽粉受消费电子需求疲软影响同比下滑，但高温合金、超导铌材、半导体靶材等产品订单非常旺盛[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.30/3.18/4.01亿元，对应PE分别为26/19/15倍，维持“推荐”评级[2] 用户数据 - 公司2023年实现营收110.8亿元，同比增长12.35%[5] - 公司归母净利润为1.87亿元，同比增长9.72%[5] - 公司钽铌及合金制品收入占比总营业收入98.56%，同比增长13.03%[6] - 2023年，公司国内销售收入为6.37亿元，同比增加62.38%，占总营业收入57.51%[7] - 2023年，公司国外销售收入为4.71亿元，同比减少20.71%，占总营业收入42.49%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.30/3.18/4.01亿元，维持“推荐”评级[17] - 2026年东方钽业预计营业总收入将达到2,300亿元，较2023年增长了108.3%[21] - 2026年EBIT预计达到282亿元，较2023年增长了206.5%[21] - 2026年净利润预计达到405亿元，较2023年增长了113.7%[21] - 2026年每股净资产预计为6.62元，较2023年增长了39.0%[21] 新产品和新技术研发 - 公司在高端应用领域不断创新，订单饱满，定增项目有望支撑长期成长[15] 市场扩张和并购 - 公司通过市场化改革和创新研发提质增效，盈利持续向好，员工激励措施效果显著[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入11.08亿元，同比增长12.35%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长9.72%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长26.56%[24] - 经营活动产生的现金流量净额9150.76万元，同比增长50.64%[24] - 总资产28.18亿元，同比增长40.87%[24] - 归属于上市公司股东的净资产23.96亿元，同比增长60.21%[24] - 公司2023年营业收入11.08亿元，同比增长12.35%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长9.72%[42] - 公司2023年营业收入为11.08亿元，同比增长12.35%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长50.64%至9.15亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额同比增长285.44%至5.43亿元[60] 各条业务线表现 - 加工制造业收入10.95亿元，占总收入98.84%，同比增长12.88%[47][48] - 钽铌及其合金制品收入10.92亿元，占总收入98.56%，同比增长13.03%[47][48] - 加工制造业毛利率17.95%，同比增长1.56个百分点[48] - 钽铌产品销售量473.22吨，同比增长18.29%[49] - 库存量23.03吨，同比下降61.34%[49] - 子公司宁夏东方超导科技有限公司实现营业收入3,094.24万元，净利润972.04万元[79] - 参股公司西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司实现营业收入187,308.41万元，净利润27,404.45万元[79] - 子公司中色东方非洲有限公司实现营业收入6,304.00万元，净利润15.82万元[79] - 子公司宁夏东方智造科技有限公司实现营业收入1,108.05万元，净利润396.11万元[79] 各地区表现 - 国内销售收入6.37亿元，同比增长62.38%，占比升至57.51%[47][48] - 国外销售收入4.71亿元，同比下降20.71%，占比降至42.49%[47][48] 成本和费用 - 加工制造业原材料成本同比增长11.37%至71.89亿元，占营业成本79.91%[51] - 人工工资成本同比上升15.86%至8.04亿元，占营业成本8.94%[51] - 能源成本同比增长19.84%至3.53亿元，占营业成本3.92%[51] - 研发费用同比下降9.30%至3865.81万元[55] - 财务费用同比大幅上升71.71%，主要受汇率变动影响[55] 研发与创新 - 公司申报省部级及以上科技项目20项，同比增长18%[42] - 公司申请专利43项，授权11项（其中发明专利10项）[43] - 公司申请国家标准1项，行业标准3项，团体标准2项[43] - 公司拥有国际专利69项[39] - 公司近10年承担完成国家和省部级科研课题50项[39] - 公司近10年获得国家和省部级科技奖励14项[39] - 研发人员数量同比减少17.67%至247人，占比22.76%[57] - 研发总投入同比增长19.70%至6630.63万元，资本化率41.70%[57] 现金流量 - 第四季度经营活动产生的现金流量净额7060.34万元，为全年最高季度[29] - 经营活动现金流入同比增长9.95%至9.71亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降609.74%至-9.27亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长859.51%至5.40亿元[60] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例从12.46%增至28.16%主要因募集资金到位[64] - 长期股权投资占总资产比例从30.30%降至24.82%[64] - 投资收益占利润总额比例达40.01%主要来自权益法核算的参股公司[62] - 在建工程同比增长主要因项目投资增加[64] - 合同负债同比下降主要因已售房产实现产权转移[64] 融资与募投项目 - 公司成功完成股权再融资6.75亿元[44] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金净额6.70亿元[70] - 募集资金承诺投资项目总额为67,020.44万元，已投入12,223.32万元，投资进度为18.24%[73] - 钽铌产品生产线技术改造项目计划投资12,022.83万元，已投入1,737.54万元，进度为14.45%[73] - 年产100只超导腔生产线技术改造项目计划投资4,705.36万元，尚未投入资金[73] - 补充流动资金项目计划投资19,796.54万元，已投入10,021.24万元，进度为50.62%[73] - 公司使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换[75] 管理层讨论和指引 - 2024年预计超高纯铌材、半导体用高纯钽材等市场需求将回升[80] - 2024年公司营业收入目标为12.88亿元[81] - 提高钽铌铸锭生产能力并保证超导铌锭、高纯钽锭等原料供应[82] - 加快建设高压高比容钽粉和高纯钽铌化合物实验线[83] - 确保研发经费投入强度匹配高新技术企业发展要求[83] - 原料主要依赖海外进口且价格波动幅度大[86] - 进出口业务以美元、欧元和日元结算面临汇率风险[86] - 存货和应收账款占用与运营规模相比偏大[87] - 提高原料（废料）综合利用率和二次原料使用率[86] - 通过外汇远期与即期市场工具减少汇兑损失[87] - 加强高技术含量、高附加值产品及特殊领域销售[85] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2900.76万元，其中非流动性资产处置损益1723.13万元[31] - 政府补助计入当期损益1226.68万元[31] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比31.28%，其中最大客户占比8.84%[53] - 前五名供应商采购额占比45.35%，最大供应商占比14.50%[53] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司股份201,916,800股，占总股本的45.80%[22] - 公司实际控制人为中国有色矿业集团有限公司[16] - 公司治理状况符合《上市公司治理准则》《公司法》《证券法》等法规要求[94] - 公司股东大会董事会监事会运作规范有效确保股东权利和公司利益[94] - 公司治理实际状况与证监会规定不存在重大差异[94] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3名[97] - 监事会由5名监事组成包括2名职工监事[97] - 有限售条件股份变动后数量为64,397,730股，占比12.75%[199] - 国有法人持股增加7,098,417股，变动后占比1.41%[199] - 其他内资持股增加52,025,323股，变动后占比10.30%[199] - 境内法人持股增加46,910,995股，变动后占比9.29%[199] - 境内自然人持股增加5,114,328股，变动后占比1.01%[199] - 外资持股增加5,272,406股，变动后占比1.04%[199] - 无限售条件股份减少528股，变动后占比87.25%[199] - 股份总数增加64,395,618股至505,228,262股[199] 利润分配与分红政策 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年净利润为正但期末可供股东分配利润为负 因此2023年度不进行现金分红 不实施资本公积金转增股本和送红股[135][136] - 公司现金分红政策规定 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元人民币[131] - 公司现金分红政策要求 当年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%或最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] - 差异化现金分红政策规定 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[131] - 差异化现金分红政策规定 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[131] - 差异化现金分红政策规定 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[131] - 利润分配方案需经全体董事三分之二以上同意 并经三分之二以上独立董事同意及监事会审议通过[132] - 公司于2022年11月制定未来三年（2022-2024年）股东回报规划 并经2022年第三次临时股东大会决议通过[134] - 公司2022年修改公司章程利润分配政策 强调重视对投资者的合理投资回报[130] - 现金分红政策的专项说明显示 分红标准和比例明确清晰 相关决策程序和机制完备[136] 股权激励计划 - 实施股权激励计划，163名激励对象实缴出资2367万元[44] - 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为499.38万股，授予价格为4.59元/股，授予激励对象158人[140] - 2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量为12万股，授予价格为6.20元/股，授予激励对象5人[141] - 公司高级管理人员通过限制性股票激励计划合计持有552,120股，其中总经理王战宏持有99,300股[143] - 副总经理黄志学通过预留授予获得70,120股限制性股票，授予价格为6.20元/股[143] - 董事会秘书秦宏武等5名高管通过首次授予各获得79,400股限制性股票，授予价格为4.59元/股[143] - 安全总监闫青虎和财务负责人李瑞筠分别获得50,700股和43,100股限制性股票，授予价格均为4.59元/股[143] - 限制性股票激励计划于2023年4月25日完成首次授予，上市日期为2023年6月1日[140] - 预留限制性股票于2023年8月28日完成授予，上市日期为2023年10月13日[141] - 激励计划获得国务院国资委批复（国资考分【2023】67号），于2023年3月14日通过批准[138] - 公司于2023年4月7日召开临时股东大会正式批准激励计划实施方案[139] - 限制性股票首次授予向158名激励对象发行4,993,800股[199] - 限制性股票预留授予向5名激励对象发行120,000股[200] 人力资源与薪酬 - 公司具有中高级以上职称199人，高级技师及技师65人[40] - 公司拥有自治区政府特殊津贴专家1人[40] - 报告期末在职员工总数1085人，其中生产人员740人，技术人员228人，行政人员78人，销售人员26人，财务人员13人[127] - 员工教育程度分布：研究生以上30人，大学本专科668人，中专91人，高中及以下296人[127] - 公司自2023年6月起提高职工岗位工资标准，增资额为500元/人[128] - 2023年对370名员工实施岗位工资档级晋级调整[128] - 公司2023年共举办各类培训70期，参训超1000人次，培训完成率100%[129] - 特种作业人员持证上岗率达100%[129] - 报告期末母公司在职员工1033人，主要子公司在职员工52人[127] - 公司通过绩效考核制度实施岗位绩效工资，依据组织绩效目标考核发放[128] - 内退人员按在岗职工50%调资额增加内退工资[128] - 公司薪酬总额实行预算管理制度，坚持成果共建共享原则[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为346.6万元[116][117] - 离任独立董事李耀忠从公司获得税前报酬12.78万元[116] - 离任独立董事张文君从公司获得税前报酬4.78万元[116] - 离任独立董事陈曦从公司获得税前报酬4.78万元[116] - 现任职工监事崔健从公司获得税前报酬17.73万元[116] - 现任职工监事张慧从公司获得税前报酬12.5万元[116] - 离任总经理王战宏从公司获得税前报酬44.9万元[116] - 现任总经理黄志学从公司获得税前报酬27.47万元[116] - 现任副总经理兼董事会秘书秦宏武从公司获得税前报酬40.46万元[116] - 现任副总经理郑培生从公司获得税前报酬41.01万元[117] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100.00%[148] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100.00%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[150] - 非财务报告不存在重大缺陷[150] - 会计师事务所出具内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[150] - 内部控制审计报告披露日期为2024年04月02日[150] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为谭学、武亮[23] - 境内会计师事务所审计报酬为65万元[168] - 内部控制审计费用支出20万元[169] 关联交易 - 向关联方宁夏中色新材料采购气体及热水金额1068.45万元占同类交易1.25%[175] - 获批与宁夏中色新材料关联交易额度1580万元[175] - 向关联方宁夏中色金航钛业采购钛制品金额389.6万元占同类交易0.46%[175] - 获批与宁夏中色金航钛业关联交易额度1360万元[175] - 关联交易结算方式为现金和承兑汇票[175] - 向宁夏盈氟金和科技有限公司采购氢氟酸商品金额为863.81万元，占同类交易比例1.01%[176] - 向中色(宁夏)东方集团有限公司采购燃料和动力金额为5362.62万元，占同类交易比例100%[176] - 向宁夏中色金航钛业有限公司销售铌钽制品金额为82.48万元，占同类交易比例0.08%[176] - 向西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司销售铌钽制品金额为31.84万元，占同类交易比例0.03%[176] - 向宁夏中色新材料有限公司销售铌钽制品金额为3.22万元，占同类交易比例0.00%[176] - 向中色(宁夏)东方集团有限公司提供劳务金额为56.68万元，占同类交易比例0.05%[176] - 向宁夏中色金辉新能源有限公司提供劳务金额为7.98万元，占同类交易比例0.25%[176] - 向宁夏中色金航钛业有限公司提供劳务金额为486.19万元，占同类交易比例14.93%[176] - 向宁夏中色金辉新能源有限公司采购商品金额为80.14万元，占同类交易比例0.09%[176] - 向中色(宁夏)东方集团有限公司采购材料商品金额为3.14万元，占同类交易比例0.00%[176] - 公司与关联方发生日常关联交易总额为10,594.5万元[177] - 向关联方销售产品和提供劳务金额为685.99万元[177] - 向关联方采购产品和接受劳务金额为9,908.51万元[177] - 中色（宁夏）东方集团接受劳务金额为672.07万元，占比17.63%[177] - 宁夏中色金航钛业接受劳务金额为514.31万元，占比13.52%[177] - 宁夏中色新材料接受劳务金额为714.41万元，占比18.77%[177] - 西北稀有金属材料研究院接受劳务金额为77.86万元，占比2.05%[177] - 在财务公司存款业务期初余额23,274.17万元，期末余额23,862.86万元[182] - 存款业务本期发生额合计存入145,012.89万元，取出144,424.2万元[182] - 贷款业务本期发生额5,000万元，已全部偿还[182] 诉讼与承诺事项 - 与包头山晟公司合同纠纷涉案金额2,725.94万元，累计收回欠款2,198.16万元[171] - 以房抵债方式收回包头山晟公司欠款941.49万元[171] - 与浙江昱辉公司合同纠纷涉案金额3,190.99万元，累计收回货款2,061.8万元[171] - 浙江昱辉破产清算后公司分得51.75万元[171] - 2023年11月包头山晟分五期清偿欠款407.8092万元[171] - 公司账户于2014年9月18日被划扣1000万元[172] - 2019年1月公司被冻结资金300万元[172] - 公司在2018年计提预计负债300万元[172] - 2019年3月27日法院解除公司建行账户300万元冻结

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈曦） 作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈曦，男，汉族，1980 年出生，农工民主党党员，学士学 位，律师。2015 年 4 月取得上市公司独立董事任职资格。历任宁夏 浩晟律师事务所专职律师、副主任、主任。还担任自治区青联委员、 银川市政协委员、宁夏自治区政府法律顾问团和法律专家咨询委员会 成员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏法学会区域法治协 同创新研究会常务理事、上市公司独立董事、农工民主党银川市委员 会直属总支副主任委员等职务等社会职务。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、20 ...

一、2023 年度主要经营指标情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-014 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2023 年度董事会工作报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报 告如下： 2023 年,公司实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 12.35%。归属 于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%。 截止 2023 年 12 月末，公司资产总额 28.17 亿元，负债总额 4.08 亿元，资产负债率 14.48%。 二、报告期董事会工作情况 （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议议案 85 项，会议 内容涉及利润分配、年度报告、财务决算 ...