募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超12亿元[3] - 湿法冶金项目拟使用募集资金56649.61万元[4] - 火法冶金熔炼项目拟使用募集资金25319.98万元[4] - 高端制品项目拟使用募集资金25460.68万元[4] - 补充流动资金拟使用募集资金12569.73万元[4] 项目情况 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目总投资67868.78万元，税后内部收益率12.77%，回收期8.45年，拟新建生产线[19][20] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目总投资28799.58万元，税后内部收益率11.06%，回收期7.98年，预计新增产能[24][26] - 钽铌高端制品生产线建设项目总投资28119.91万元，税后内部收益率12.30%，回收期7.72年，预计新增产能[30][31] - 截至2025年6月22日，湿法冶金项目已用自有资金投入58.60万元[22] - 截至2025年6月22日，火法冶金熔炼项目已用自有资金投入46.40万元[28] - 截至2025年6月22日，高端制品项目未投入[34] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为13.95%[36][38] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为98621.75万元、110805.29万元、128060.08万元[38] - 假设未来三年同比增长率10%，2025 - 2027年预测营业收入分别为140866.09万元、154952.70万元、170447.97万元[39] - 2024年应收票据及应收账款占营业收入35.98%，金额46076.95万元[42] - 2024年应收款项融资占比0.30%，金额380.84万元[42] - 2024年预付账款占比1.43%，金额1834.55万元[42] - 2024年存货占比38.91%，金额49827.41万元[42] - 2024年经营性流动资产合计占营业收入76.62%，金额98119.75万元[42] - 2024年经营性流动负债合计占比21.73%，金额27829.30万元[42][43] - 2025 - 2027年营运资金分别为77319.50万元、85051.45万元、93556.59万元[43] - 2025 - 2027年营运资金增加额分别为7029.05万元、7731.95万元、8505.14万元[43] - 2025 - 2027年公司预计累计产生流动资金缺口23266.14万元[43] 未来展望 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和战略方向[45] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，资产负债率下降[46] - 募集资金投资项目完成可扩大主营业务规模，改善财务状况[46] - 公司董事会认为本次募集资金投资项目必要且可行，符合公司及股东利益[47]