发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 中信建投证券股份有限公司 关于 北京首钢股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 1 若业绩承诺资产当期实际收入分成低于当期承诺收入分成，则首钢集团应对 首钢股份进行补偿，应优先以首钢集团在本次发行股份购买资产中获得的首钢股 份新增发行的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | | 《中信建投证券股份有限公司关于北京首钢股份有限公 | | | 指 | 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合 ...

北京首钢股份有限公司 与 首钢集团财务有限公司 之 金融服务协议 2024 年 月 日 本编号为【 】的《金融服务协议》由以下各方于 2024 年【 】月【 】日于中国北京市石景山区共同签署： 甲方：北京首钢股份有限公司 住所：北京市石景山区石景山路 99 号 邮政编码：100041 法定代表人：邱银富 联系人： 电话： 传真： 乙方：首钢集团财务有限公司 住所：北京市石景山区古城大街 36 号院 1 号楼 邮政编码：100041 法定代表人：邹立宾 联系人： 电话： 传真： 鉴于北京首钢股份有限公司（以下称甲方）成立于 1999 年 10 月 15 日，由首钢 集团有限公司出资设立，在深圳证券交易所上市，为依法成立并合法存续的股份有限 公司。甲方及其子公司主营范围包括：钢铁冶炼、钢延压加工、高炉余压发电及煤气 生产、工业生产废异物加工、销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备等。 鉴于首钢集团财务有限公司（以下称乙方）成立于 2015 年 7 月 21 日，由首钢集团 有限公司、北京首钢建设投资有限公司共同出资，为原中国银行业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京首钢股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定， 制订《北京首钢股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公 ...

业绩总结 - 2023年营业收入1137.61亿元，同比降3.71%[27] - 利润总额9.00亿元，同比降低49.79%[18] - 归属于上市公司股东净利润6.64亿元，同比降低40.98%[18] - 每股收益0.0856元，同比降低42.78%[18] - 2023年冶金产品销售量2329.13万吨，同比增5.55%[30] - 2023年冶金产品生产量2317.54万吨，同比增4.51%[30] 用户数据 - 公司前五名客户合计销售金额为177.68亿元，占年度销售总额比例为15.62%[33] - 公司前五名供应商合计采购金额为741.30亿元，占年度采购总额比例为65.93%[33] 未来展望 - 2024年钢材计划产量2162万吨，同比降低6.23%[57] - 2024年收入预算1082.6亿元，同比降低4.84%[57] - 2024年资金收入1568.17亿元，资金支出1557.07亿元[57][58] - 2024年固定资产投资41.23亿元[58] 新产品和新技术研发 - 新产品研发实现6款新产品首发，“替代进口”国产化项目26项，形成供货8万吨[23] - 关键工艺技术首创两项工艺，高牌号硅钢产品横向厚差≤5μm的比例达96%[24] - 内燃式热风炉燃烧器结构优化修复技术开发处于中试阶段[35] - LF与VD工艺组合生产冷系洁净钢技术研究已完结[35] - 1420七号重卷带钢孔洞及边裂检测技术研发已完结[35] 市场扩张和并购 - 形成含5家区域性钢贸子公司和11家加工中心的营销管理网络，成立15支大客户服务团队[16] - 中建材等8家企业出售北京首钢新能源材料科技有限公司持有的智新电磁6.1483%股权，交易价格126,040.15万元[53] 其他新策略 - 公司成功举办5类产品技术论坛，开展5家“首钢日”活动，获21项奖项，收到23封感谢信[16] - 京唐公司高炉配加55%球团矿稳定运行，较传统工艺降碳10%[25] - 迁钢公司高炉推进50%球团矿冶炼实验，完成百吨级生物质富氢微粉喷吹试验[25] - 采用40%废钢比连浇工艺，低碳汽车板镀层产品综合降碳超30%[25]

业绩相关 - 2024年3月公司就2023年生产经营情况向独立董事汇报[1] 资金情况 - 公司与关联方资金往来为正常生产经营结算款，无违规占用资金情况[1] 担保情况 - 截止2023年末公司为钢贸子公司及参股公司银行授信担保余额未超额度[1]

北京首钢股份有限公司2023年年度报告全文 北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 18 日 ...

募集资金情况 - 2022年3月18日获核准发行股份募集配套资金不超25亿元[2] - 实际发行54126391股，每股5.38元，总额291199983.58元，净额273368221.41元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，已使用287965004.11元，未使用金额为0元[3] - 2023年度投入6944.03万元，累计投入28796.50万元[16] 项目投入进度 - 补充流动资金和偿还债务累计投入15160.34万元，进度100%[16] - 铁前系统节能降耗综合改造项目本年度投入6944.03万元，累计投入13636.16万元，进度100%[16] 其他情况 - 截至2023年12月31日，专户存储余额为0元，利息收入361020.29元，扣除手续费2444.14元[7] - 不存在先期投入及置换、现金管理投资、变更项目等情况[10][11][12] - 独立财务顾问认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[14]

北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023年，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")监 事会按照《公司法》《北京首钢股份有限公司章程》和《北 京首钢股份有限公司监事会议事规则》，认真履行职责，依 法行使职权，通过列席公司董事会会议和股东大会、与公司 董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及审阅有关资料， 及时掌握公司经营状况、财务状况以及运营情况，监督公司 董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全体股东的 合法权益。2023年度监事会主要工作如下。 一、监事会召开会议情况 公司监事会在2023年度共召开8次会议，其中包括6次以 通讯表决方式召开的临时会议。8次会议均形成会议决议， 并在指定报刊和网站上公告。 （一）2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年度监事会第 一次临时会议。会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于 控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司存续分 立暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开八届二次监事会会 议。会议审议通过以下事项：《北京首钢股份有限公司 2022 年度监事会报告》《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告 及 ...

北京首钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合北京首钢 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间， 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京首钢股 份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、首钢 ...

北京首钢股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存 ...