证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—20 兰州黄河企业股份有限公司 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 16 日召开，审议通过了公司《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—17 兰州黄河企业股份有限公司 二、会议审议情况 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 议案一、公司《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》； 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 16 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金 运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事魏福新先生因身体原因，未能亲自出席，委托董 事牛东继先生代为行使表决权。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二、公司《关于全资子公司使用自有闲置资 ...

独立董事的独立意见 1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实； 2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置 资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率与效益，不存在影响公司主营业务正常开展的 情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形； 3、该证券投资事项的决策程序符合相关规定，公司董事会制订了切实有效的内控措施和 制度，资金安全能够得到保障。同时，公司及相关子公司应及时顺应宏观经济形势的变化， 加强对资本市场的研究与分析，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有重大不利因素， 应及时采取相应措施，严控投资风险。 兰州黄河企业股份有限公司独立董事关于 全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资事项的独立意见 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 16 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 ...

为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有 限公司(以下简称"金昌麦芽") 大麦原料收购资金需求，同意公司 继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信 额度，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；为支持子公司 经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款 提供连带责任保证，同意继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌 麦芽提供的每年不超过人民币 0.5 亿元贷款授信额度内的贷款提供 连带责任保证，担保期限均为2024 年1 月1 日至2024 年12 月31日， 预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超 过人民币 2.5 亿元；同意在上述担保期限内，授权公司管理层根据实 际资金需求进度，在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保 等相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法 律文件。 上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以 1 在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入66,152,410.54元，同比减少10.64%；年初至报告期末营业收入198,582,490.07元，同比减少8.98%[5] - 营业总收入1.99亿元，较上期2.18亿元减少[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,333,056.47元，同比增长84.99%；年初至报告期末为11,202,869.26元，同比增长158.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,598,929.60元，同比减少455.26%；年初至报告期末为-12,053,139.74元，同比减少300.04%[5] - 营业利润2182.77万元，上期亏损3059.86万元[24] - 利润总额2168.59万元，上期亏损3024.01万元[24] - 净利润1991.75万元，上期亏损1832.77万元[24] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-3,002,856.48元，同比减少107.47%[5] - 经营活动现金流入小计本期为259,457,531.97元，上期为271,532,198.19元[26] - 经营活动现金流出小计本期为262,460,388.45元，上期为231,357,974.13元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,002,856.48元，上期为40,174,224.06元[26] - 投资活动现金流入小计本期为51,808,099.38元，上期为30,658,596.26元[27] - 投资活动现金流出小计本期为5,163,627.49元，上期为7,620,330.08元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为46,644,471.89元，上期为23,038,266.18元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为28,000,000.00元，上期为37,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为46,470,920.93元，上期为67,049,009.98元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,470,920.93元，上期为 - 30,049,009.98元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,170,694.48元，上期为33,163,480.26元[27] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,223,738,037.10元，较上年度末减少1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益652,444,607.93元，较上年度末增长1.75%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为33841.00万元，较2023年1月1日的32681.33万元有所增加[21] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为18383.62万元，较2023年1月1日的17781.41万元有所增加[21] - 2023年9月30日公司应收账款为220.79万元，较2023年1月1日的799.43万元有所减少[21] - 2023年9月30日公司预付款项为206.41万元，较2023年1月1日的165.02万元有所增加[21] - 2023年9月30日公司其他应收款为361.47万元，较2023年1月1日的274.46万元有所增加[21] - 2023年9月30日公司存货为12815.85万元，较2023年1月1日的12784.15万元略有增加[21] - 2023年9月30日公司其他流动资产为435.56万元，较2023年1月1日的1667.14万元有所减少[21] - 2023年第三季度公司资产总计12.24亿元，较上期12.37亿元略有下降[22] 负债变化 - 流动负债合计1.78亿元，较上期2.10亿元有所减少[22] - 负债合计1.82亿元，较上期2.15亿元下降[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,566人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，兰州黄河新盛投资有限公司持股比例21.50%，持股数量39,931,229股[10] 科目变动原因 - 应收账款较年初减少主要因麦芽销售款账期内收回[8] - 其他应收款较年初增加主要因期末备用金增加[8] - 投资收益较上年同期增加主要因本期转让天水黄河嘉酿啤酒有限公司持有甘肃庆河嘉源置业有限公司股权取得较大投资收益[9] 仲裁事项 - 公司因仲裁事项需向湖南昱成归还中介费880万元及支付资金占用利息，于2023年10月7日支付1064.07万元[12][13][14] - 2023年10月19日公司起诉湖南昱成等申请撤销仲裁裁决获立案，案号为（2023）京04民特1032号[16][17][19] 证券投资情况 - 截至报告期末，公司证券投资合计初始投资成本20780.12万元，期末账面价值18383.62万元[20][21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.0603元，上期为 -0.1039元[25] 营业成本变化 - 营业总成本2.22亿元，较上期2.25亿元略有下降[23] 投资收益变化 - 投资收益4451.99万元，较上期1213.72万元大幅增加[23]

2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案金额及对上市公司损益产生的影响：该案尚未开庭审理， 最终审判结果尚存不确定性，故该案的案涉金额及对公司损益可能产 生的影响将依据举证与审理进展的情况予以确定，预计不会对公司本 期或期后利润造成重大影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 2023 年 10 月 19 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）收到北京市第四中级人民法院（所在地为北京市，以下简称"北 京四中院"）《受理案件通知书》，公司起诉湖南昱成投资有限公司、 谭岳鑫等申请撤销仲裁裁决一案，已经审查并获登记立案，案号为 （2023）京 04 民特 1032 号（以下简称"该案"）。 二、有关该案的基本情况 2023 年 2 月 15 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以 下简称"贸仲委"）（2022）中国贸仲京字第 104392 号《DS20223076 号发行股份购买资产协议争议案仲裁通知》，湖南昱成投资有限公司 及其实际控制人谭岳鑫等（以下简称"湖南昱成"），就其未获公司 股东大会批准而失败的借壳上市事项所引起的争议，向贸仲委提起仲 裁申请，并获受理立案。此后，公司向贸仲委提交了 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—15 兰州黄河企业股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 《裁决书》显示，根据该案案情以及《民法典》第五百六十一条、 第五百六十三条和贸仲委《仲裁规则》第五十二条等的规定，仲裁庭 作出主要裁决如下，一是解除申请人与被申请人于 2016 年 2 月 23 日 签署的《发行股份购买资产协议》，二是被申请人向申请人归还中介 费人民币 880 万元以及支付至归还所有款项之日时的资金占用利息， 利息包括以人民币 880 万元为基数，自 2019 年 2 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日止，按中国人民银行同期贷款利率年 4.75%计算的金额； 以及以人民币 880 万元为基数，自 2019 年 8 月 20 日起至被申请人归 还所有款项之日止，按全国银行间同业拆借中心同期贷款市场报价利 率（LPR）计算的金额。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 针对上述第二项裁决，公司将进一步采取相关法律措施，积极维 护自身权益。 三、本次公告的进展情况可能造成的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为132,430,079.53元，较上年同期减少8.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为17,535,925.73元，较上年同期减少23.38%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,454,210.14元，较上年同期减少201.88%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14,465,158.46元，较上年同期减少73.67%[11] - 基本每股收益为0.0944元/股，较上年同期减少23.38%[11] - 稀释每股收益为0.0944元/股，较上年同期减少23.38%[11] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期减少0.66%[11] - 2023年6月末总资产为1,249,176,556.16元，较上年度末增加1.01%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为658,777,664.40元，较上年度末增加2.73%[11] - 2023年上半年营业总收入132,430,079.53元，较2022年上半年的144,132,241.00元下降8.12%[121] - 2023年上半年营业总成本153,512,913.28元，较2022年上半年的151,904,560.57元增长1.06%[121] - 2023年上半年投资收益45,634,021.28元，较2022年上半年的17,311,209.11元增长163.61%[122] - 2023年上半年营业利润29,567,596.52元，较2022年上半年的22,523,742.62元增长31.27%[122] - 2023年上半年利润总额29,651,335.82元，较2022年上半年的22,881,106.79元增长29.59%[122] - 2023年上半年净利润26,835,226.33元，较2022年上半年的23,020,840.49元增长16.57%[122] - 2023年6月30日流动负债合计196,251,284.00元，较2023年1月1日的210,403,486.01元下降6.72%[119] - 2023年6月30日非流动负债合计4,719,330.00元，较2023年1月1日的4,882,649.23元下降3.34%[119] - 2023年6月30日所有者权益合计1,048,205,942.16元，较2023年1月1日的1,021,370,715.83元增长2.63%[119] - 2023年6月30日资产总计408,654,692.52元，较2023年1月1日的411,257,542.27元下降0.63%[120] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为17,535,925.73元，2022年同期为22,887,653.29元[123] - 2023年上半年少数股东损益为9,299,300.60元，2022年同期为133,187.20元[123] - 2023年上半年综合收益总额为26,835,226.33元，2022年同期为23,020,840.49元[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.0944，2022年同期为0.1232[123] - 2023年上半年母公司营业税金及附加为190,468.67元，2022年同期为190,473.67元[124] - 2023年上半年母公司管理费用为4,089,871.21元，2022年同期为3,712,097.39元[124] - 2023年上半年母公司财务费用为 - 1,225.39元，2022年同期为 - 5,147.42元[125] - 2023年上半年母公司投资收益为1,158,283.89元，2022年同期为988,009.64元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,465,158.46元，2022年同期为54,929,823.01元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为38,939,946.17元，2022年同期为39,178,862.43元[126] - 2023年上半年投资活动现金流出小计775,605.97元，2022年同期为13,183,543.71元；投资活动产生的现金流量净额38,164,340.20元，2022年同期为25,995,318.72元[127] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计25,000,000.00元，2022年同期为12,000,000.00元；筹资活动现金流出小计38,921,770.93元，2022年同期为43,831,979.16元；筹资活动产生的现金流量净额 -13,921,770.93元，2022年同期为 -31,831,979.16元[127] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额38,707,727.73元，2022年同期为49,093,162.57元；期末现金及现金等价物余额65,816,565.66元，2022年同期为87,116,324.08元[127] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2,595,126.92元，2022年同期为57,224.27元；经营活动现金流出小计6,856,162.91元，2022年同期为2,737,762.38元；经营活动产生的现金流量净额 -4,261,035.99元，2022年同期为 -2,680,538.11元[127] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1,867,263.36元，2022年同期为1,854,187.74元；投资活动现金流出小计7,800.00元，2022年同期为35,450.00元；投资活动产生的现金流量净额1,859,463.36元，2022年同期为1,818,737.74元[127][128] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -2,401,572.63元，2022年同期为 -861,800.37元；期末现金及现金等价物余额32,671.28元，2022年同期为1,766,869.59元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额多项数据有对应数值，本期增减变动金额部分项目有变动，期末余额也有对应数值[128][129][130] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额多项数据有对应数值，本期增减变动金额部分项目有变动[130] - 2023年上半年取得借款收到的现金25,000,000.00元，2022年同期为12,000,000.00元；偿还债务支付的现金38,500,000.00元，2022年同期为43,000,000.00元[127] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,770.93元，2022年同期为831,979.16元[127] - 2023年上半年综合收益总额为3121279元[132][133] - 2022年上半年综合收益总额为2888643元[135][136] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为39888119元[134] - 公司2022年半年度末所有者权益合计为40544359元[135] 各业务线财务关键指标变化 - 2023年上半年国内规模以上啤酒企业啤酒产量1928万千升，同比增长7%，6月产量419.7万千升，同比增长1.6%[16] - 2023年上半年公司生产啤酒饮料3.87万千升，销售3.95万千升，实现销售收入1.11亿元，分别较去年同期下降13.78%、14.55%和9.74%[17] - 中高档类产品营业收入2386.85万元，收入占比21.59%；中档类3377.92万元，占比30.55%；普通类3749.21万元，占比33.91%；饮料类1543.61万元，占比13.96%[18] - 经销模式营业收入1.11亿元，营业成本9379.81万元，毛利率17.89%，营业收入比上年同期减9.74%，营业成本比上年同期减3.32%，毛利率比上年同期减2.92%[19] - 线上销售营业收入171.83万元，营业成本151.77万元，毛利率13.22%，营业收入比上年同期减7.29%，营业成本比上年同期增5.55%，毛利率比上年同期减9.20%[19] - 线下销售营业收入1.09亿元，营业成本9228.05万元，毛利率17.96%，营业收入比上年同期减9.78%，营业成本比上年同期减3.46%，毛利率比上年同期减2.82%[19] - 中高档类产品营业收入2386.85万元，营业成本1930.60万元，毛利率23.63%，营业收入比上年同期减42.68%，营业成本比上年同期减37.05%，毛利率比上年同期减2.71%[19] - 中档类产品营业收入3377.92万元，营业成本2802.45万元，毛利率20.53%，营业收入比上年同期减3.42%，营业成本比上年同期增6.41%，毛利率比上年同期减4.17%[19] - 甘、青两省属地市场经销商净减少82家，由期初564家减至期末482家，公司共有513家经销商[20] - 啤酒饮料销售前五名客户销售收入合计8368634.88元[20] - 采购原材料金额33426160.47元，燃料和动力10842784.50元，周转材料24246689.62元[20] - 营业成本中原材料占比68.68%，金额64420417.91元[21] - 啤酒生产量31651.61千升，销售量32476.19千升，产量比上期减少14.53%，销量比上年减少16.19%[22] - 主营业务收入122618083.28元，占比92.59%，同比减少11.23%[31] - 啤酒饮料产业本期销售费用合计21,132,911.09元，较上期20,830,870.51元增长1.28%[33] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额360,687,060.74元，占总资产比例28.87%，较上年末比重增加2.44%[37] - 应收账款期末金额4,004,423.27元，占总资产比例0.32%，较上年末比重减少0.33%，因账期内收回麦芽销售款[37] - 存货期末金额118,598,068.32元，占总资产比例9.49%，较上年末比重减少0.85%[38] - 固定资产期末金额167,353,005.79元，占总资产比例13.40%，较上年末比重减少0.71%[39] - 在建工程期末金额507,245.14元，占总资产比例0.04%，较上年末比重增加0.04%，因啤酒子公司增加零星工程[39] - 短期借款期末金额7,500,000.00元，占总资产比例0.60%，较上年末比重减少1.10%，因金昌麦芽偿还银行贷款[40] - 证券投资最初投资成本214,793,696.83元，期末账面价值195,187,656.64元[44] - 2023年6月30日货币资金为360,687,060.74元，较2023年1月1日的326,813,333.01元有所增加[117] - 2023年6月30日交易性金融资产为195,187,656.64元，较2023年1月1日的177,814,076.00元有所增加[117] - 2023年6月30日应收账款为4,004,423.27元，较2023年1月1日的7,994,259.39元有所减少[117] - 2023年6月30日存货为118,598,068.32元，较2023年1月1日的127,841,473.84元有所减少[117] - 2023年6月30日流动资产合计686,325,672.60元，较2023年1月1日的662,529,386.12元有所增加[117] - 202

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没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 监事（签字）： 钱梅花 何贵锁 杨泽富 监事会关于定期报告的审核意见 兰州黄河企业股份有限公司监事会 关于 2023 年半年度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和证监会及深交所有关规定的要 求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年八月二十九日 黄 忠 齐金忠 ...