关 于 中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]24374 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.net.gov.cn）"进行建 "一" 关于中国铁路物资股份有限公司 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24374 号 中国铁路物资股份有限公司董事会: 我们审计了中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中国铁物编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 24375 号 l 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国铁物于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]24375号 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月2日15:00 - 16:30举办2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长等人员出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 2024年4月1日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 可通过全景网系统提交问题，交流会期间仍可互动提问[2]

中 国 铁 路 物 资 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]22209 号 录 审 计 报 告 -------- -1 2023 年度财务报表 -------- -5 2023 年度财务报表附注 --- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行进行 ， 审计报告 天职业字[2024]22209 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中国铁物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告( ...

业绩数据 - 2023年绿色技改和循环利用投入约1.06亿元[28] - 2023年安全投入约2362万元[28] - 2023年全年运输各类物资1426万吨[29] - 2023年西安公司吞吐量突破110万吨[88] - 2023年成都公司中梁山仓库货物吞吐量48.113万吨，物流收入308.25万元[90] - 2023年公司缴纳环保税300万元[199] 市场与业务 - 2023年6月2日中标中国电气装备集团板材类供应链集成服务业务，总计金额2.84亿元[82] - 油料集团并购飞驰物流公司67%股权，专业化整合红四方物流公司[85] - 开拓铁路综合物流及危险品物流业务，入围发改委电煤长协保供贸易商名单[84] - 向供应链集成服务业务和综合物流业务转型[79] 技术研发 - 轨道集团以海量数据为基础构建铁路线路全寿命周期管理平台[75] - 以技术创新为引领，应用数字化技术提升传统业务数字化能力和客户服务体验[72] 运营与管理 - 2023年公司召开股东大会会议3次，审议通过16项议案[147] - 2023年董事会召开会议8次，审议通过议案及汇报事项40项，作出决议34项[147] - 2023年监事会召开会议5次，审议10项议案[148] - 2023年公司共披露信息168条，其中定期报告4条，临时公告62条，回答投资者提问102项[172] - 2023年公司共组织2场业绩说明会，接听投资者热线近五百次[176] 其他 - 荣获深交所2022 - 2023年度信息披露A级[27] - 2023年全年较大及以上事故零发生[28] - 2023年12月20日召开ESG工作培训会暨2023年度ESG报告编制启动会[52] - 发送超100份调查问卷确定2023年度ESG实质性议题[59] - 2023年1月2日，中铁伊通发运首列自营“武汉 - 俄罗斯”专列[94] - 2023年10月23日，中国铁物与甘肃物流集团合作的国际货运班列开行，货重1000余吨[103] - 2023年11月3日，建龙科技组织的国内至乌兹别克斯坦光伏组件多式联运首发[105] - 2023年11月18日，供应链集团合作的国际货运班列装载200TEU光伏板货物[114] - 中老铁路万象南物资储备基地总面积约1.1万平方米，室内库面积约4000平方米[110] - 公司董事人数9人，独立董事人数3人，管理层女性占比20.00%[123] - 合规培训次数178次，接受守法合规培训人次3902人次[123] - 党建工作全覆盖指导14家所属公司，组建党员突击队58个等[129] - 油料集团调查研究覆盖全部19个经营单位，形成专项课题成果7个等[132] - 轨道集团40余人参加红色教育培训[134] - 2023年各级纪检机构负责人、纪检人员共54人参加学习教育活动暨纪检业务培训[140] - 董事会秘书蝉联“2023上市公司董事会秘书履职评价”5A评级[174] - 2023年在银行间市场成功发行第一期超短期融资券，规模5亿元，利率2.41%[177] - 非化石能源使用比例为12.58%，循环水占比为28.42%，包装材料使用减少量为37.39吨[181] - 公司及各所属公司100%落实年度环保目标，未发生一般及以上环境污染事件[188] - 所属14家子公司全部通过了ISO14001:2015或GB/T24001 - 2016环境管理体系认证[190] - 所属油料集团天水油脂公司组织开展防震疏散暨防泄漏应急演练[197]

市场扩张和并购 - 公司于2023年10月31日、12月27日、12月29日分别完成中铁物总供应链科技集团等三家公司工商变更，纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 营业总收入重述前544.85亿元，同一控制下企业合并影响7.17亿元，重述后552.02亿元[6] - 营业总成本重述前533.63亿元，同一控制下企业合并影响6.89亿元，重述后540.51亿元[6] - 营业利润重述前10.31亿元，同一控制下企业合并影响0.27亿元，重述后10.58亿元[6] - 利润总额重述前10.28亿元，同一控制下企业合并影响0.27亿元，重述后10.54亿元[6] - 净利润重述前7.55亿元，同一控制下企业合并影响0.19亿元，会计政策变更影响0.06亿元，重述后7.75亿元[6] - 归属于母公司股东的净利润重述前6.96亿元，同一控制下企业合并影响0.12亿元，会计政策变更影响0.05亿元，重述后7.09亿元[7] 财务数据重述 - 货币资金重述前金额58.34亿元，同一控制下企业合并影响0.90亿元，重述后金额59.24亿元[5] - 应收票据重述前金额4.49亿元，同一控制下企业合并影响20万元，重述后金额4.49亿元[5] - 应收账款重述前金额92.19亿元，同一控制下企业合并影响0.80亿元，重述后金额92.99亿元[5] - 应收款项融资重述前金额22.75亿元，同一控制下企业合并影响0.27亿元，重述后金额23.03亿元[5] - 预付款项重述前金额17.96亿元，同一控制下企业合并影响0.14亿元，重述后金额18.10亿元[5] - 其他应收款重述前金额7.34亿元，同一控制下企业合并影响2.18亿元，重述后金额9.52亿元[5] - 递延所得税资产重述前金额1.40亿元，会计政策变更影响0.35亿元，重述后金额1.75亿元[5] - 资产总计重述前金额276.54亿元，同一控制下企业合并影响4.70亿元，会计政策变更影响0.35亿元，重述后金额281.59亿元[5] - 流动负债重述前合计169.22亿元，同一控制下企业合并影响1.12亿元，重述后合计170.34亿元[6] - 非流动负债重述前合计127.07亿元，同一控制下企业合并影响0.50亿元，会计政策变更影响3.43亿元，重述后合计130.99亿元[6] - 负债合计重述前181.92亿元，同一控制下企业合并影响1.17亿元，会计政策变更影响3.43亿元，重述后183.43亿元[6] - 所有者权益合计重述前94.62亿元，同一控制下企业合并影响3.53亿元，会计政策变更影响0.11亿元，重述后98.16亿元[6] 现金流数据重述 - 经营活动现金流入小计重述前为725.89亿元，同一控制下企业合并影响6.57亿元，重述后为732.46亿元[8] - 经营活动现金流出小计重述前为731.86亿元，同一控制下企业合并影响6.05亿元，重述后为737.90亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额重述前为 -5.97亿元，同一控制下企业合并影响0.52亿元，重述后为 -5.44亿元[8] - 投资活动现金流入小计重述前为0.31亿元，同一控制下企业合并影响 -0.10亿元，重述后为0.30亿元[8] - 投资活动现金流出小计重述前为1.92亿元，同一控制下企业合并影响0.20亿元，重述后为1.94亿元[8] - 投资活动产生的现金流量净额重述前为 -1.61亿元，同一控制下企业合并影响 -0.29亿元，重述后为 -1.64亿元[8] - 筹资活动现金流入小计重述前为43.64亿元，同一控制下企业合并影响1.81亿元，重述后为43.82亿元[8] - 筹资活动现金流出小计重述前为56.11亿元，同一控制下企业合并影响2.41亿元，重述后为56.35亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额重述前为 -12.47亿元，同一控制下企业合并影响 -0.61亿元，重述后为 -12.53亿元[8] - 现金及现金等价物净增加额重述前为 -20.04亿元，同一控制下企业合并影响4.40亿元，重述后为 -19.60亿元[8] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对前期可比财务报表数据追溯调整[3]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 015 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中 国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案具体内 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归属股东净利润571,050,093.32元[2] - 2023年母公司净利润1,220,548,231.26元[2] 利润分配 - 拟每10股派0.10元，合计派60,503,536.41元[3] - 拟分配现金分红占归母净利润10.60%[5] - 拟分配现金分红占母公司实可分利润67.30%[5] 进展情况 - 2024年3月29日审议通过利润分配预案[2][6] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[3][6] - 实施存在不确定性但不影响经营现金流[7]

一、出席、列席会议及表决情况 1．出席董事会 8 次，无委托出席、缺席情况，共审议董 事会各项议案 57 个，均投了赞成票，没有提出任何异议。 2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 8 次，董事会 薪酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 1 次，独立董事 专门会议 2 次，共审议董事会专门委员会各项议案 23 个、独 立董事专门会议各项议案 5 个，均投了赞成票，没有提出任 何异议。 3．列席股东大会 3 次。 二、发表独立意见情况 1.2023 年 3 月 29 日，对《关联方资金往来及对外担保事 项》《2022 年度利润分配预案》《关于公司董事会 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于收购国铁国际工贸有限公司股 权暨关联交易的议案》发表了独立意见。 1 中国铁路物资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠 ...

人员与资质 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年审计上市公司客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[3] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 监管情况 - 近三年天职国际受监管措施9次、自律监管措施1次，从业人员受监管措施9次涉及22人[3] 审计相关 - 2023年12月公司通过变更审计机构议案[4] - 天职国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天职国际具备资质能力，审计表现良好[5][7]