证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-10 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年度监事会工 作报告》。 要》（2024-07） 3、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入58.67亿元，总资产158.7亿元，净利润9.12亿元，所得税6.13亿元[65] - 2023年磁铁矿产量581.5万吨，蛭石产量16.9万吨，铜产量2.37万吨[65] 资源储备 - 公司主要产品铜储量约96万吨，磁铁矿约1.5亿吨，蛭石约1600万吨[41] - 公司堆存约1.3亿吨磁铁矿，平均品位58%[46] - 蛭石产量占全球份额约1/3[49] 产业布局 - 公司间接控制PMC，形成南非开采加工、产品销售至北美、欧洲、亚洲等地区的产业布局[34] - PMC是南非最大的铜线制造商，二期铜项目投产后，铜矿生产运营期预计达13.5年[43] 社会责任 - 2023年公司减少1600万千瓦时能源使用和超16000吨二氧化碳排放[30] - 公司恢复约22公顷土地[31] - 公司对当地进行超1000万元人民币公益捐赠，使超10万人受益[32] 公司治理 - 2023年董事会成员和股东大会股东出席率均为100%，女性董事占比11%，女性高管占比10%，独立董事占比33%[66] - 2023年召开2次股东大会，批准10项提案；召开5次董事会，批准37项提案；召开3次监事会，批准13项提案[80][82][84] - 2023年公司披露86项公告，包括4份定期报告和82份其他文件[97] 运营管理 - 2023年客户投诉解决率和满意度均为100%，工艺技术改进和研究投资3282.7838万元[67] - 2023年总安全培训时长41239小时，安全培训覆盖率93.9%，应急演练69次[67] - 2023年总耗水量425.82万立方米，节水250.2441万立方米[68] 员工情况 - 2023年公司员工总数为3944人，劳动合同签订率达100%[133][134] - 2023年员工工会参与率为82.5%[142] - 2023年公司医疗援助保险和养老基金保险覆盖率均为100%，人均带薪年假34天[143][144] - 2023年员工离职率为3.28%[164] - 2023年公司员工满意度为81.8%[180] 其他 - 公司成立于1950年，1999年7月14日在深交所上市，股票代码000923.SZ[34] - 公司控股股东为河北国资委，持股比例34.59%[39] - 公司ESG报告为连续第四年编制发布[120] - 2022年公司将社会责任报告升级为ESG报告[124] - 公司目标是女性员工占比达到或超过25%，2023年成立新的矿业女性执行委员会[174] - 公司为符合条件的女员工提供每周最多6小时带薪假期用于照顾婴儿[175]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位: 河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccc.co 关于河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0100 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")截 至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

河钢资源股份有限公司 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师 事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 一、主要财务指标完成情况 1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增 加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。 3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。 4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87%上升 2.22 个百分点。 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公 积 0.36 亿元。 二、报告期内财务状况及现 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-12 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及 ...

公司经营相关 - 上一年度日常关联交易实际与预计有差异，因铁矿石价格下降[4] 委员会工作 - 提名委员会报告期内召开1次会议，提供建议、审议计划等[7] - 风险管理委员会报告期内召开1次会议，监督体系、审议报告[7] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，听取汇报、考核绩效等[8] 独立董事履职 - 独立董事王占明本报告期应参加董事会5次，现场2次通讯3次[3] - 王占明出席股东大会2次，对多事项发表独立意见[3][4] - 王占明核查确认《2023年半年度募集资金报告》合规[6] - 2023年王占明现场办公、审核资料、参加培训[10][11] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等多项情况，对审议事项无异议[12]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0101 号 河钢资源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《河 钢资源股份有限公司 2023 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-09 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、 徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书 面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www ...

财务表现 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,611,445,272.34元，同比增长41.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为240,082,820.87元，同比增长27.94%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1611445272.34元，较上期增长41.26%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为1132746003.78元，较上期增长41.18%[15] - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度净利润为35.52亿元，同比增长33.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为920,199,954.75元，同比增长90.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为92.02亿元，同比增长90.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.30亿元，较上期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.56亿元，主要受汇率变动影响[19] 股东情况 - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股34.59%，林丽娜持股4.03%[9] - 公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人[11] 资产情况 - 河钢资源股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为7257919398.41元，较上期增长5.65%[13] - 应收账款较期初减少的主要原因是部分货款到期收回[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为11.3997660064亿美元、12.2179203755亿美元、16.2267512644亿美元、18.8232581748亿美元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.8765608392亿美元、1.9323902657亿美元、2.8587823372亿美元、2.4569387146亿美元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.8744082551亿美元、1.9574288554亿美元、2.8982219110亿美元、2.5481980049亿美元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.8401871780亿美元、2.0745245585亿美元、1.4176763332亿美元、7.1187296332亿美元[22] - 执行会计政策对2022年1月1日合并资产负债表和2021年度合并利润表影响：其他综合收益为 - 15.7127137824亿美元，变动 - 62.47%；所得税费用为7.8780336192亿美元，变动 - 5793.53；归属于母公司股东的净利润为13.0132930350亿美元，变动5793.53；递延所得税资产为1393.359385万美元，变动79.579575万美元[31] - 公司2023年营业总收入58.67亿元，利润总额18.82亿元，净利润12.69亿元，归属于上市公司股东净利润9.12亿元[74] - 2023年金属矿开采及加工收入57.38亿元，占比97.81%，同比增长16.23%[73] - 2023年亚洲地区收入43.83亿元，占比74.71%，同比增长24.87%[86] - 2023年金属矿开采及加工营业成本20.49亿元，占比94.43%，同比增长22.66%[88] - 经营活动现金流入小计2023年为58.20亿元，2022年为49.33亿元，同比增长17.97%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为15.45亿元，2022年为7.72亿元，同比增长100.07%[93] - 投资收益为1583.53万元，占利润总额比例0.84%；公允价值变动损益为6258.44万元，占利润总额比例3.32%[94] - 货币资金年末金额为48.82亿元，占总资产比例30.77%，年初占比31.01%，比重减少0.24%[95] - 在建工程年末金额为56.50亿元，占总资产比例35.61%，年初占比33.73%，比重增加1.88%[95] - 采掘业销售量2023年为6949.47千吨，2022年为7799.82千吨，同比减少10.90%；生产量2023年为6014.96千吨，2022年为8792.47千吨，同比减少31.59%[98] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例12.93%[101] - 销售费用2023年为15.55亿元，2022年为16.57亿元，同比减少6.13%；管理费用2023年为5.67亿元，2022年为4.78亿元，同比增长18.67%；财务费用2023年为 - 2812.84万元，2022年为 - 1459.03万元，同比增长92.79%[101] - 报告期投资额为893,643,618.90元，上年同期投资额为905,376,662.66元，变动幅度为-1.30%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司全年矿石提升量528万吨，金属铜产量2.4万吨，磁铁矿产量582.17万吨，蛭石产量16.91万吨[58] - 2023年公司磁铁矿销售量679.44万吨，金属铜销量2.37万吨，蛭石销量13.12万吨[58] - 2023年铜产品生产量24.06千吨，同比增长3.44%；销售量6794.48千吨，同比下降10.89%[79] - 2023年磁铁矿生产量5821.75千吨，同比下降32.28%；销售量131.23千吨，同比下降13.95%[79] - 2023年蛭石生产量169.15千吨，同比下降1.60%[79] - 2023年下半年发运量较上半年增加约100万吨[83] - 2023年前五名客户合计销售金额41.11亿元，占年度销售总额比例70.08%[90] - 2023年前五名供应商合计采购金额18.23亿元，占年度采购总额比例49.92%[91] 市场价格与行业数据 - 2023年伦铜价格年初达9550美元年内高点，后回落至8000美元区间，此后未超8800美元[38] - 铁矿石采购成本占钢材成本的30% - 50%，我国铁矿石对外依存度长期在80％左右[39] - 2023年全球铁矿石发运总量15.63亿吨，同比增加4922万吨，增幅3.25%；澳洲发运量9.37亿吨，同比增加563万吨；巴西发运量3.68亿吨，同比增加2390万吨；其他国家发运量2.58亿吨，同比增加1969万吨[39] - 2023年我国1 - 12月累计进口铁矿石117906万吨，比上年增加7290万吨，同比增长6.6%[39] - 2023年普氏62%铁矿石价格年均价为119.75美元/吨，年同比下降0.4美元/吨[59] - 2023年BDI指数最低跌至530点，最高升至3346点，最终收于2094点[60] - 2023年BDI指数均值较2022年下跌38.0%和49.3%[61] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》，变更会计政策[28] 公司业务与产品信息 - 公司所属行业为黑色金属采选行业，主营业务含铜矿石采选等，主要产品有阳极铜等，还生产62%品位高品磁铁矿[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[36] - 2016年公司铜矿二期评估利用资源储量：矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 2016年公司铜矿二期评估基准日评估用可采储量：矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 截至报告期末公司磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平均品位为58%[53][68] - 公司蛭石产量占全球份额的1/3左右[53] - 截止2016年4月30日，PC铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[69] 公司项目建设情况 - 铜二期建设本报告期投入金额8.87亿元，截至报告期末累计实际投入金额51.09亿元，项目进度90.02%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.90亿元[112] - PC铜矿二期建设承诺投资253,462万元，累计投入277,884.02万元，投入进度为109.64%，预计收益8,957.54万元[123] - 2018年1月4日，公司以募集资金置换前期四联香港以自筹资金投入的1,994,622,662.23元用于铜二期建设[123] - 2018年7月27日，公司使用不超过220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2019年7月26日[123] - 2019年3月28日，公司提前归还48,096,079美元用于补充流动资金的募集资金至专户[123] - 2023年铜二期5破碎机投入使用并基本完成调试，进入部分投产状态[149] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金总额为260,000万元，净额为253,462.27万元，本期已使用为0，累计使用277,884.02万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用1986.64万元[121] - 12月31日，公司已累计使用募集资金2,778,840,172.84元，募集资金专户余额总计为19,866,400.39元，其中本金余额为165,587.65元，利息19,700,812.74元[121] - 公司提前归还7000万美元募集资金至专户，后又归还1.01903921亿美元，2020年归还1.07亿美元，2021年归还2400万美元[125] - 2019年7月25日，公司审议通过使用不超1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2020年7月24日；2020年7月23日，审议通过使用不超2400万美元，期限至2021年7月22日[125] 公司子公司情况 - 子公司四联香港注册资本6.8550852998亿美元，总资产149.819754万元，净资产110.382662万元，营业收入57.378139万元，营业利润19.038551万元，净利润12.638753万元[136] 公司未来计划 - 2024年公司主要产品生产计划：井下矿石提升748.8万吨，金属铜3万吨，高品磁铁矿产量750万吨，蛭石产量16.8万吨；销售计划：磁铁矿1000万吨，蛭石17万吨，铜产品3万吨[148] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临社会、汇率、物流等风险，如南非社区高失业率、兰特汇率波动、铁路公路物流路况差等[152][153] - 公司将利用南非子公司优势，寻求外部矿产资源和市场投资机会，扩大在南非矿业影响力[161] - 南非将于5月29日举行全国大选，公司将关注当地局势，维持生产经营正常[164] - 公司对下属境外企业开展全方位合规评审，强化基础管理和流程管控[171] 公司治理与独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[174] - 公司与控股股东河钢集团有限公司无超越股东大会和董事会干预决策与经营活动情况，内部机构独立运行[183] - 针对与控股股东河钢集团有限公司的同业竞争问题，已签订托管协议并将遵守相关承诺[184] - 公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，完善了内部管理制度[181] 公司会议与调研情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.19%，召开于2月16日[177] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.49%，召开于5月18日[177] - 2023年公司召开2次股东大会、5次董事会，所有议案均审议通过[181] - 2023年1月，公司在会议室以电话方式接待机构调研，谈论公司基本情况、铜和铁矿石产量等[165] - 2023年6月1日机构调研关注公司铜二期项目建设进展、2023年产量规划等内容[179] - 2023年8月31日机构沟通关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容[179] - 2023年9月4日机构调研关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增蛭石应用问题[179] - 2023年10月27日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，涉及海运方式及船型问题[179] - 2023年10月31日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容[179][180] - 2023年11月9日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增公司矿产资源储量问题[180] 公司报告与高管信息 - 河钢资源发布2023年年度报告[188][192][196][199] - 王耀彬任董事长，任期从2021年11月30日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 赵丽树任总经理，任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 鲍彦丽、张志亭等多位董事、监事及高级管理人员任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[194] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动[194] 其他杂项 - 2023年8月多部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，安排今明两年四项工作举措[42] - 环境恢复相关金额分别为626,647.5、62,584.40、15,674.71、47,693.86，合计657,212.7[117] - 基金相关金额分别为25.70、9.48、0.48、4.07，合计81.59[117] - 上述合计金额分别为637,180.9（占比38.32%）、62,919.01（占比5.98%）、250,954.8（占比8%）、15,674.71（占比0.48%）、47,693.86（占比4.07%），