募资情况 - 公司向特定对象发行A股117,924,528股，价格6.36元/股，募资749,999,998.08元，净额742,632,289.33元[2] 项目投资 - 合肥金陵天颐智慧养老项目拟投募资60,000.00万元，总投资66,827.20万元[5] - 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目拟投募资10,000.00万元，总投资14,427.53万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资5,000.00万元[5] 费用情况 - 募集资金发行费用7,367,708.75元（不含税），已用自筹支付1,707,331.41元（不含税）拟置换[6] - 保荐承销、律师、会计师、其他费用不含税金额分别为5,660,377.34元、500,000.00元、849,056.59元、358,274.82元[7] 决策事项 - 2024年8月23日，董事会、监事会通过用募资置换已付发行费用自筹资金议案[8][9]

人员调整 - 2024年8月23日公司通过调整高管职务和聘任总裁助理议案[2] - 王健由副总裁调为常务副总裁[2] - 聘任刘欣、范元欣为总裁助理[2] 人员持股 - 王健、刘欣、范元欣分别持股170,000股、90,000股、90,000股[4]

激励计划调整 - 监事会同意调整2021年限制性股票激励计划回购价格[1] - 监事会同意回购注销2021年限制性股票激励计划中5351900股已获授但未解除限售股票[2] 报告与资金情况 - 监事会认为2024年半年度报告编制和审议程序合规[4] - 监事会认为2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[5] - 监事会同意公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,924,528股A股股票，募集资金总额749,999,998.08元，净额742,632,289.33元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金0元，应结余743,669,506.84元，实际结余745,037,215.61元[3] - 用于现金管理的余额590,000,000元，募集资金专项账户余额155,037,215.61元，差异 -1,367,708.77元[4] - 募集资金总额为75,000万元，本年度投入0万元[13] 现金管理情况 - 公司及子公司可使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期赎回金额59,000万元[7] - 池州东升药业等子公司购买不同银行产品进行现金管理[7] 募投项目情况 - 合肥金陵天颐智慧养老等项目截至期末累计投入0万元，投资进度0%[13] 资金管理策略 - 2024年4月10日同意使用不超过15,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2024年4月26日和5月21日将闲置募集资金现金管理额度增至不超过65,000万元，期限12个月[14] 合规情况 - 报告期内公司募集资金使用及披露无违规情形[10][14] - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点等变更及置换先期投入资金情况[6] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为000919，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈胜[7] - 董事会秘书为汪洋，证券事务代表为杨敏仪、佴子书[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司其他有关资料在报告期无变更[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.11亿元，上年同期14.41亿元，同比增长4.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5181.88万元，上年同期7752.25万元，同比下降33.16%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3780.81万元，上年同期617.38万元，同比增长512.39%[12] - 本报告期末总资产53.02亿元，上年度末45.51亿元，同比增长16.52%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.75亿元，上年度末30.43亿元，同比增长24.07%[12] - 非经常性损益合计655.59万元[15] - 公司本报告期营业收入15.11亿元，同比增长4.83%，营业成本11.94亿元，同比增长5.77%[26] - 研发投入3762.58万元，同比增长36.17%，主要因本期研发项目按计划投入较多[26] - 经营活动现金流量净额3780.81万元，同比增长512.39%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[26] - 投资活动现金流量净额 - 6.48亿元，同比下降159.58%，因本期投资支付现金增加[26] - 筹资活动现金流量净额6.80亿元，同比增长36268.70%，因吸收投资收到现金增加[26] - 投资收益 - 1279.41万元，占利润总额比例 - 17.74%，主要含证券、长期股权投资及银行理财产品收益[30] - 货币资金期末余额13.56亿元，占总资产25.57%，较上年末比重下降5.85%[31] - 应收账款期末余额4.81亿元，占总资产9.08%，较上年末比重上升2.09%[31] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为82,567,967.90元，本期公允价值变动损益为912,611.67元，本期购买金额为711,800,000.00元，期末数为795,280,579.57元[32] - 其他权益工具投资期初数为1,146,563.08元，其他变动为133,310.00元，期末数为1,013,253.08元[32] - 货币资金账面余额和期末账面价值均为12,706,435.80元，受限类型为保证金占用，受限情况为票据保证金[33] - 报告期投资额为600,000,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[34] - 2024年上半年营业总收入15.11亿元，较2023年上半年的14.41亿元增长4.82%[114] - 2024年上半年营业总成本14.29亿元，较2023年上半年的13.52亿元增长5.74%[114] - 2024年上半年净利润5626.83万元，较2023年上半年的8494.52万元下降33.76%[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5181.88万元，较2023年上半年的7752.25万元下降33.16%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.0913元，较2023年上半年的0.1538元下降40.64%[115] - 2024年上半年流动负债合计2.12亿元，较2023年的2.15亿元下降1.44%[112] - 2024年上半年非流动负债合计155.32万元，2023年无此项数据[112] - 2024年上半年负债合计2.13亿元，较2023年的2.15亿元下降0.72%[112] - 2024年上半年所有者权益合计30.08亿元，较2023年的22.75亿元增长32.23%[112] - 2024年上半年负债和所有者权益总计32.21亿元，较2023年的24.90亿元增长29.36%[112] - 2024年上半年营业收入3.3642090047亿元，2023年上半年为3.4600640974亿元[116] - 2024年上半年营业成本1.4705752974亿元，2023年上半年为1.6465421174亿元[116] - 2024年上半年净利润5217.302912万元，2023年上半年为6239.876081万元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计14.5350766602亿元，2023年上半年为13.7563025661亿元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计14.1569958953亿元，2023年上半年为13.6945641013亿元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3780.807649万元，2023年上半年为617.384648万元[118] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.532734912亿元，2023年上半年为624.79603万元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8.0089236618亿元，2023年上半年为2.5573500792亿元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7.4263228933亿元，2023年上半年为967.899469万元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6251.74528万元，2023年上半年为780.893914万元[119] - 投资活动现金流入小计为3743.22万元，上年同期为623.67万元；现金流出小计为7.85亿元，上年同期为2180.06万元；产生的现金流量净额为 - 7.48亿元，上年同期为 - 1556.38万元[120] - 筹资活动现金流入小计为7.43亿元，上年同期为337.82万元；现金流出小计为6219.25万元，上年同期为68.80万元；产生的现金流量净额为6.80亿元，上年同期为269.02万元[120] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4459.80万元，上年同期为160.21万元；期初余额为5.71亿元，上年同期为5.97亿元；期末余额为5.26亿元，上年同期为5.99亿元[120] - 2024年上半年股本期初余额为5.11亿元，期末余额为6.29亿元，增加1.18亿元[122][123] - 2024年上半年资本公积期初余额为4.81亿元，期末余额为11.06亿元，增加6.25亿元[122][123] - 2024年上半年未分配利润期初余额为16.65亿元，期末余额为16.55亿元，减少1037.37万元[122][123] - 2024年上半年专项储备期初余额为91.17万元，期末余额为95.19万元，增加4.02万元[122][123] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计期初余额为30.43亿元，期末余额为37.75亿元，增加7.32亿元[122][123] - 2024年上半年少数股东权益期初余额为6.42亿元，期末余额为6.47亿元，增加447.11万元[122][123] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为36.85亿元，期末余额为44.22亿元，增加7.37亿元[122][123] - 公司2024年期初所有者权益合计为36.27亿元，本期增减变动金额为8705.08万元，期末余额为37.14亿元[125][126] - 本期综合收益总额为8494.52万元[125] - 所有者投入和减少资本为3378.24万元，其中所有者投入的普通股为3378.24万元[125] - 专项储备本期提取514.45万元，本期使用1051.08万元，期末余额减少536.63万元[126] - 母公司2024年期初所有者权益合计为22.75亿元，本期增减变动金额为7.33亿元，期末余额为30.08亿元[127][128][129] - 母公司本期综合收益总额为5217.30万元[128] - 母公司所有者投入和减少资本为7.43亿元，其中所有者投入的普通股为7.43亿元[128] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为6219.25万元[128] - 2024年半年度期初所有者权益合计为22.3530059699亿元，期末为23.003415978亿元[130][131] - 2024年半年度股本期初为5.104亿元，期末为5.11136亿元[130][131] - 2024年半年度资本公积期初为4.8348154804亿元，期末为4.8612378804亿元[130][131] - 2024年半年度库存股期初为2361.6万元，期末为2435.2万元[130][131] - 2024年半年度未分配利润期初为8.6291814003亿元，期末为9.2531690084亿元[130][131] - 公司资产总计从45.51亿元增长至53.02亿元，增幅16.52%[108] - 归属于母公司所有者权益合计从30.43亿元增长至37.75亿元，增幅24.09%[109] - 母公司长期股权投资从10.51亿元增长至16.31亿元，增幅55.19%[111] - 母公司应收账款从6040.18万元增长至1.57亿元，增幅159.78%[111] - 母公司其他应收款从510.28万元增长至1.09亿元，增幅2036.74%[111] - 公司应付账款从3.85亿元增长至4.44亿元，增幅15.24%[108] - 公司合同负债从1385.63万元增长至2155.88万元，增幅55.58%[108] - 公司股本从5.11亿元增长至6.29亿元，增幅23.07%[109] - 公司资本公积从4.81亿元增长至11.06亿元，增幅130.00%[109] - 公司流动负债合计从8.40亿元增长至8.55亿元，增幅1.83%[109] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务[16] - 公司自建有3处共355亩中药材示范基地，分别地处云南普洱（300亩/石斛）、河南封丘（55亩/金银花）[16] - 报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化[16] - 业绩主要驱动因素为重点产品销售能力提升和医疗机构门急诊及住院病人数总体趋稳[17] - 公司在医药制造方面声誉较高，产品覆盖多治疗领域，补铁剂细分市场中琥珀酸亚铁片竞争优势明显[18] - 公司医康养护服务方面，宿迁医院为三级甲等综合医院，安庆医院为三级综合医院，仪征医院为二级甲等综合医院，福利中心为四星级养老机构[18] - 药品生产与销售营业收入7.36亿元，占比48.68%，同比下降1.45%；医疗服务营业收入7.55亿元，占比49.96%，同比增长12.18%[27] - 华东地区营业收入13.38亿元，占比88.56%，同比下降2.51%；中、西南大区营业收入1.45亿元，占比9.60%，同比增长195.30%[28] 行业相关数据 - 2024年居民医保人均财政补助标准在2022年每人每年640元基础上提高30元至每人每年670元[19] - 截至2023年底，全国基本医疗保险参保133389万人，2023年全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入33501.36亿元，总支出28208.38亿元，统筹基金当期结存5039.59亿元，累计结存33979.75亿元[19] - 2023年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人，出生人口902万人，出生率6.39‰，死亡人口1110万人，死亡率7.87‰，自然增长率 - 1.48‰[19] - 2023年16 - 59岁劳动年龄人口86481万人，占全国人口比重61.3%；60岁及以上人口29697万人，占21.1%；65岁及以上人口21676万人，占15.4%[19] - 2023年城镇常住人口93267万人，比上年末增加1196万人，乡村常住人口47700万人，减少1404万人，城镇化率66.16%，比上年末提高0.94个百分点[19] - 截至2023年底，全国384个统筹地区开展了按病组和病种分值（DRG/DIP）付费，其中开展DRG付费的城市190个，开展DIP付费的城市1

会议情况 - 监事会会议于2024年8月23日召开，4名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决均4票同意，0反对，0弃权[3][4][5] 人员提名 - 监事会提名廖光友为非职工监事候选人[4] 人员信息 - 廖光友1983年12月出生，未持股，无关联[9] - 廖光友符合任职资格，无不良情况[9]

募集资金情况 - 发行价格6.36元/股，发行股数117,924,528股，总额749,999,998.08元，净额742,632,289.33元[15] - 新增注册资本17,924,528元，624,707,761.33元转入资本公积[15] - 2024年3月25日中信证券汇入余款743,999,998.10元[15] 资金投资计划 - 计划投资项目总投资额86,254.73万元，拟投募集资金75,000万元[18] - 合肥养老项目总投资66,827.20万元，拟投60,000万元[18] - 生产平台项目总投资14,427.53万元，拟投10,000万元[18] - 补充流动资金拟投5,000万元[18] 发行费用情况 - 发行费用合计7,367,708.75元（不含税）[19] - 截至2024年7月31日已用自筹支付1,707,331.41元（不含税）拟置换[19] - 律师等费用自筹已付金额拟置换[20]

公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行8000万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为62370.8628万元，股份总数62370.8628万股[6][15] - 公司发起人为南京金陵制药（集团）有限公司等5家，1998年9月8日以净资产出资[14][15] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东持有有表决权股份达5%后，增减5%应报告公告，3日内不得买卖；增减1%应次日通知公司并公告[29] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[69] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[119] 对外投资与交易 - 对外投资单项不超过公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超过10%[75][76] - 收购出售资产单次不超过公司最近一期经审计净资产的20%[77] - 关联交易金额在最近一期经审计净资产5%以下[79] 担保与资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 公司及控股子公司不得无偿对外提供财务资助[79] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，需满足多项条件[79] 其他规定 - 公司党委设书记1名，党委书记、董事长一般由一人担任[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]

资金使用 - 2024年4月10日同意用不超5.9亿元资金现金管理[2] - 2024年4月26日和5月21日同意用不超12亿元资金现金管理[2] 理财情况 - 截至2024年6月30日与多家银行签低风险理财协议[3] - 2024年已收回部分理财产品本金及收益[4] - 2024年未到期理财产品余额31180万元[7] 风险与管理 - 理财产品面临多种风险[8] - 制定《委托理财管理办法》并成立领导小组[12] - 财务部门负责理财核算管理并设台账[12]

江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注 销部分限制性股票的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 ...