证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-078 数源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、 ...

数源科技股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第 九届董事会第三次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-075 二、本次计提和转回资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 1-6 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 单位：万元 1、计提坏账准备 一、计提和转回资产减值准备概况 （1）资产负债表日，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资及合同 资产，在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的 差额的现值计量的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的单独进行减值测 试，并估计预期信用损失；将其余按信用风险特征划分为若 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-077 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月18日 ...

募资情况 - 2020年12月非公开发行75,075,075股A股，发行价6.66元/股，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[1] - 2020年非公开发行股票募投项目承诺投资48,723.11万元[4] 项目资金使用 - 向诚园置业项目投入7,481.66万元后转为增资[5][6] - 截至2024年8月15日，累计使用6,992.38万元，进度93.46%[6] - 剩余募集资金（不含利息）489.28万元[7] 资金处理 - 拟将诚园置业项目节余资金永久补充流动资金[11] - 该事项经董事会和监事会审议通过，符合规定[13][15][16]

业绩总结 - 2023年度事务所经审计收入总额5671.06万元，审计业务收入4787.70万元，证券业务收入21.85万元[5] 人员数据 - 2023年12月31日事务所合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务审计报告的5人[4] 风险保障 - 截止2023年末已购责任险累计限额3000万元，单次限额1200万元，提取风险基金313.64万元[6] 审计费用 - 2024年度审计费用115万元，较上年度无变化[11] 未来展望 - 续聘事务所议案已通过董事会，待股东大会审议[14][15]

资金占用 - 非经营性资金占用期初和期末余额均为56.40万元，2024年半年度占用和偿还累计发生金额均为0[2] 往来资金 - 西湖集团(香港)有限公司期初余额125.80万元，2024年半年度利息0.78万元，期末余额126.58万元[3] - 杭州西湖数源软件园有限公司期初余额0.82万元，2024年半年度往来累计90.21万元，偿还1.61万元，期末余额89.42万元[3] 其他应收款 - 杭州易和网络有限公司期初19,000.00万元，2024年半年度往来累计5,800.00万元，偿还3,517.58万元，期末余额21,567.96万元[3] - 浙江数源贸易有限公司期初47,748.35万元，2024年半年度往来累计0，偿还903.59万元，期末余额48,719.58万元[3] - 杭州中兴房地产开发有限公司期初26,571.61万元，2024年半年度往来600.00万元，偿还7.83万元，期末余额27,179.44万元[3] 关联资金 - 其他关联资金往来总计期初余额146,484.62万元，2024年半年度往来累计19,314.57万元，利息1,272.06万元，偿还26,669.21万元，期末余额140,402.04万元[4] 分红款项 - 2024年4月29日，公司收到西湖数源软件园退回2020年度分红款项564,002.43元[4]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076 数源科技股份有限公司 关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东 大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月 7 日召开第 ...

会议情况 - 2024年8月29日公司现场召开第九届监事会第二次会议[2] - 3名监事会成员全部出席会议[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案均以3票同意通过[3][4][6][7]

人员聘任 - 2024年8月29日公司聘任吴小刚为总经理等高级管理人员[1] - 聘任占红霞为证券事务代表[2] - 任期自董事会会议通过至第九届董事会届满[1][2] 人员信息 - 吴小刚1977年出生，曾任浙江数源贸易等公司职务[6] - 蒋力放1966年出生，曾挂职杭州市经信委副处长[7] - 李兴哲1972年起任公司财务部部长，现任财务总监[8] - 占红霞1983年出生，2012年入职，2019年起从事信息披露工作[11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话0571 - 88271018，传真0571 - 88271038[4] - 电子邮箱stock@soyea.com.cn，通讯地址浙江省杭州市上城区钱江路659号[4]

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价14.81元/股，募资27180万元，净额26712.16万元[3] - 原募投项目计划投入26712.16万元，实际投入10460.03万元[6] - 变更后募投项目计划投入16300万元（含利息47.87万元）[7] 项目资金使用 - 截至2024年8月15日，5G应用技术创新研发制造项目已用4252.88万元，剩余2047.12万元[9] - 截至2024年8月15日，5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目已用1111.05万元，剩余8888.95万元[9] - 截至2024年8月15日，拟终止募投项目已用5363.93万元，剩余10936.07万元[9] 资金余额与用途 - 截至2024年8月15日，募集资金专项账户余额137500650.47元[13] - 公司拟将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款[13] 项目终止与决策 - 公司终止“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”[14] - 终止募投项目并偿还贷款获董事会、监事会同意，保荐机构无异议[15][17]