收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为564.62亿元人民币，同比增长123.28%[6] - 年初至报告期末营业收入1426.35亿元人民币，同比增长101.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为2.51亿元人民币，同比增长18.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.10亿元人民币，同比增长50.14%[6] - 营业总收入同比增长101.9%至1426.35亿元[23] - 净利润同比增长74.1%至7.17亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长50.1%至6.10亿元[25] - 基本每股收益0.88元同比增长57.1%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长103.5%至1406.01亿元[24] - 财务费用同比增长33.9%至5.01亿元[24] - 利息费用同比下降1.5%至4.64亿元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.24亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长91.2%，从819.16亿元增至1,566.07亿元[27] - 经营活动现金流入总额同比增长90.5%，从828.62亿元增至1,578.80亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长84.9%，从866.29亿元增至1,602.01亿元[27] - 支付给职工的现金同比增长16.4%，从3.12亿元增至3.63亿元[27] - 支付的各项税费同比增长107.8%，从3.23亿元增至6.70亿元[27] - 投资活动现金流入同比增长41.1%，从49.11亿元增至69.28亿元[27] - 吸收投资收到的现金同比增长846.3%，从0.86亿元增至8.13亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长36.5%，从259.03亿元增至353.69亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长75.0%，从16.09亿元增至28.16亿元[28] 资产项目变化 - 总资产报告期末为358.04亿元人民币，较上年度末增长96.74%[7] - 应收账款报告期末为74.44亿元人民币，较年初增长91.61%[11] - 预付款项报告期末为86.47亿元人民币，较年初增长186.74%[11] - 存货报告期末为109.37亿元人民币，较年初增长138.48%[12] - 公司货币资金为52.98亿元人民币，较年初36.46亿元增长45.3%[19] - 应收账款为74.44亿元人民币，较年初38.85亿元增长91.6%[19] - 预付款项为86.47亿元人民币，较年初30.15亿元增长186.8%[19] - 存货为109.37亿元人民币，较年初45.86亿元增长138.5%[19] - 流动资产总额为337.75亿元人民币，较年初164.58亿元增长105.2%[19] 负债和权益项目变化 - 短期借款报告期末为95.86亿元人民币，较年初增长192.29%[12] - 短期借款为95.86亿元人民币，较年初32.80亿元增长192.3%[20] - 应付票据为61.47亿元人民币，较年初29.10亿元增长111.2%[20] - 应付账款为55.67亿元人民币，较年初24.49亿元增长127.3%[20] - 合同负债为54.55亿元人民币，较年初28.18亿元增长93.6%[20] - 总负债同比增长118.2%至300.72亿元[21] - 流动负债同比增长118.0%至297.87亿元[21] - 所有者权益同比增长29.9%至57.32亿元[21] - 公司应付票据为29.1亿元[32] - 公司应付账款为24.49亿元[32] - 公司合同负债为28.18亿元[32] - 公司流动负债合计为136.59亿元[32] - 公司非流动负债合计为1.27亿元[32] - 公司负债合计为137.87亿元[32] - 公司所有者权益合计为44.12亿元[33] - 公司未分配利润为13.89亿元[33] - 公司归属于母公司所有者权益为30.92亿元[33] - 公司少数股东权益为13.2亿元[33] 股权结构信息 - 浙江省交通投资集团持有3.12亿股，占比31.16%为公司控股股东[15] 会计政策调整 - 使用权资产新增1.35亿元，因执行新租赁准则调整[31]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为861.73亿元人民币，同比增长89.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元人民币，同比增长84.26%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.90亿元人民币，同比增长44.67%[20] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长103.85%[20] - 稀释每股收益为0.52元/股，同比增长108.00%[20] - 加权平均净资产收益率为11.63%，同比增加4.86个百分点[20] - 营业收入861.73亿元，同比增长89.89%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比增长84.26%[32] - 净资产收益率11.63%，同比提升4.86个百分点[32] - 营业收入同比增长89.89%至861.73亿元[52] - 供应链集成服务收入同比增长90.61%至850.55亿元，占总收入98.70%[54][57] - 再生资源产品收入同比增长301.36%至117.02亿元[55] - 新能源产品收入同比增长417.68%至19.31亿元[55] - 境外收入同比增长151.16%至131.05亿元[55] - 营业总收入同比增长89.9%至861.73亿元[188] - 净利润同比增长92.0%至4.24亿元[190] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长84.3%至3.59亿元[190] - 基本每股收益同比增长103.8%至0.53元[191] - 营业收入同比增长86.6%至335.4亿元（2021半年度）[193] - 营业利润由亏损788万元转为盈利9,231万元（2021半年度）[194] - 净利润由亏损499万元转为盈利9,398万元（2021半年度）[194] - 公司扣除非经常性损益后净利润为29.02亿元，同比增长44.67%[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长90.74%至849.31亿元[52] - 研发投入同比增长14.40%至320.01万元[52] - 研发费用从0元增至92.37万元[188] - 利息费用同比下降45.6%至6,165万元（2021半年度）[193] 各条业务线表现 - 工程物资配送实物量超300万吨[32] - 再生资源实物量近400万吨，同比增长超200%[32] - 国际业务收入同比增长115%，其中出口同比增长380%[32] - 物流金融授信额度超70亿元，累计用信超15亿元[33] - 中拓新材料利润总额超3000万元[33] - 自有仓储服务网点90个，新增16个，社会化业务量占比超30%[35] - 纳入承运商超200家，车辆超6000辆，新增超2000辆[35] - 晋南工业服务综合体、无锡工业服务综合体已对外运营，冀东工业服务综合体正在建设[44] - 公司聚焦工程配供配送、再生资源供应链、物流金融等业务场景的数字化系统全覆盖[48] - 物流金融授信额度超过70亿元，累计用信额度超过15亿元[107] 各地区表现 - 国际业务收入同比增长115%，其中出口同比增长380%[32] - 境外收入同比增长151.16%至131.05亿元[55] - 公司及控股子公司益光国际在海南设立子公司，并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东净利润的33%[110] - 公司向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利2.02亿元[110] - 2021年上半年招聘录用386人，其中引进中高端人才6人，校招116人，总员工人数达1946人[111] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-69.42亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-694.23亿元，主要因经营资产占用增加[52] - 筹资活动现金流量净额同比增长76.04%至725.32亿元[52] - 经营活动现金流净流出扩大至-69.4亿元（同比增加98.8%）[197] - 销售商品收到现金增长75.6%至904.3亿元（2021半年度）[196] - 筹资活动现金流净流入72.5亿元（同比增加76.1%）[198] - 购买商品支付现金同比增长78.9%至959.9亿元[197] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例从上年末20.03%降至本报告期末13.72%，减少6.31个百分点[63] - 应收账款金额从3,884,947,170.30元增至8,073,191,517.65元，占总资产比例从21.35%升至25.03%[63] - 存货金额从4,585,981,238.83元增至9,578,075,143.00元，占总资产比例从25.20%升至29.69%[63] - 短期借款金额从3,279,577,045.05元增至9,935,298,935.58元，占总资产比例从18.02%升至30.80%[63] - 合同负债金额2,818,297,788.19元降至3,035,652,481.10元，但占总资产比例从15.49%降至9.41%[63] - 公司货币资金为44.26亿元，较上年末增长21.4%[180] - 公司应收账款为80.73亿元，较上年末增长107.9%[180] - 公司存货为95.78亿元，较上年末增长108.8%[180] - 公司短期借款为99.35亿元，较上年末增长202.9%[181] - 公司应付票据为54.07亿元，较上年末增长85.8%[181] - 公司资产负债率为83.22%，较上年末上升7.47个百分点[175] - 总资产同比增长84.1%至189.28亿元[186] - 短期借款同比增长265.9%至41.62亿元[187] - 应付票据同比增长285.1%至30.50亿元[187] - 其他权益工具同比增长300.0%至10.00亿元[187] - 期末现金余额增至24.3亿元（较期初增长7.7%）[198] 投资和金融工具 - 非经常性损益项目中交易性金融资产等公允价值变动损益为0.99亿元人民币[24] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益74,387,608.82元，期末余额346,879,768.09元[65] - 金融负债公允价值变动损失68,375,091.82元，期末余额354,577,428.07元[66] - 投资收益11.03亿元，占利润总额19.89%[60] - 商品期权期货衍生品初始投资金额为19,331.695万元，报告期内购入金额373,236.17万元，售出金额358,945.82万元，期末投资金额33,621.万元，占公司期末净资产比例8.35%，报告期实际损益金额为-17,850.15万元[77] - 外汇合约衍生品初始投资金额为19,908.2978万元，报告期内购入金额15,236.5万元，售出金额16,599.01万元，期末投资金额18,545.万元，占公司期末净资产比例4.61%，报告期实际损益金额为367.71万元[77] - 衍生品投资合计初始投资金额39,239.8973万元，报告期内购入金额388,472.67万元，售出金额375,544.83万元，期末投资金额52,167.万元，占公司期末净资产比例12.96%，报告期实际损益金额为-17,482.44万元[77] - 商品期现结合业务对应现货浮动及销售盈利为2.71亿元，未包含在报告期实际损益金额中[79] - 委托理财发生额为19,900万元[148] - 委托理财未到期余额为0万元[148] - 投资收益由亏损2,593万元转为盈利7,665万元（2021半年度）[194] 子公司和投资活动 - 公司新设浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司投资2276.487万元持股51%[71] - 公司新设浙商中拓集团（海南）有限公司投资4.5亿元持股100%[71] - 公司新设浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司投资2000万元持股100%[71] - 公司新设浙江易企融供应链管理有限公司投资245万元持股49%[71] - 公司新设浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司投资5499.16万元持股51%[71] - 公司新设浙江交投金属新材料科技有限公司投资1470万元持股24.5%[71] - 公司新设江西嘉拓再生资源有限公司投资1470万元持股49%[72] - 公司增资浙商中拓集团（上海）有限公司2.5亿元持股100%[72] - 公司实缴浙商中拓集团（四川）有限公司4250万元持股85%[72] - 公司新建总部基地项目累计投入资金2.756亿元项目进度60%[74] - 子公司合计营业收入为669.96亿元，占公司合并报表的77.75%[84] - 子公司合计营业利润为4.99亿元，占公司合并报表的92.36%[84] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司营业收入为729,073.88万元，净利润为2,617.22万元[82] - 锋睿国际营业收入为838,808.43万元，净利润为4,586.80万元[83] - 益光国际营业收入为1,796,537.26万元，净利润为5,488.11万元[83] - 浙商中拓集团（广东）有限公司营业收入为191,105.33万元，净利润为2,662.32万元[82] - 浙商中拓集团（湖北）有限公司营业收入为205,236.63万元，净利润为1,830.58万元[82] - 浙商中拓集团（重庆）有限公司营业收入为218,042.13万元，净利润为2,563.48万元[83] - 浙商中拓集团电力科技有限公司营业收入为176,498.53万元，净利润为1,703.31万元[82] - 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司营业收入为97,644.52万元，净利润为2,356.34万元[83] 关联交易 - 与浙江交科供应链管理公司关联交易金额85644.84万元[124] - 关联交易占同类交易金额比例0.99%[124] - 获批关联交易额度30亿元[124] - 报告期实际发生日常关联交易总金额11.53亿元[124] - 实际发生金额达净资产5%以上的关联交易为8.56亿元[124] - 关联方借款期末余额11.5亿元[127] - 关联借款利率区间3.90-4.00%[127] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款业务期末余额为60.22万元，较期初下降99.8%[128] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为11.5亿元，贷款额度为15亿元，利率区间3.90-4.00%[128] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司授信总额为20亿元，实际发生额为16.995亿元[128] - 向浙江省交通投资集团财务有限责任公司支付利息支出2033.83万元，票据贴现利息342.89万元[130] - 从浙江省交通投资集团财务有限责任公司获得利息收入19.54万元[130] - 与浙江浙商融资租赁有限公司发生利息支出193.47万元，服务费95.5万元，担保费收入212.53万元[130] - 委托贷款余额期末为3.5亿元，较期初增长118.75%[131] - 向浙江中拓融资租赁有限公司转让应收账款1.297亿元[130] - 租赁交投资产公司物业面积合计7244.49平方米，年租金844.4万元[136] 担保情况 - 对子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供担保额度34亿元，实际担保发生额9.44亿元[139] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司提供连带责任担保总额340,000万元，涉及多笔业务，单笔最高担保金额达49,767.66万元[140] - 浙江中拓供应链管理有限公司提供连带责任担保总额240,000万元，单笔最高担保金额为57,742.2万元[140] - 宁波中拓供应链管理有限公司提供连带责任担保总额150,000万元，单笔最高担保金额为26,864万元[140] - 浙江中拓供应链管理单笔最小担保金额为2,760万元[140] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司单笔最小担保金额为8,297.61万元[140] - 所有担保期限均为一年且未出现逾期担保情况[140] - 担保类型全部为连带责任担保，无一般责任担保[140] - 担保方包括集团湖南公司、浙江供应链公司及宁波供应链公司三家主体[140] - 宁波中拓供应链管理有限公司为ILLINGINTERNATIONALST EELPTE.LTD提供连带责任担保，担保额度为15万元，实际发生额为6,978.32元[141] - 宁波中拓供应链管理有限公司为实际控制人办理抵押的临安4套商铺（面积596.54平米）提供连带责任担保，担保额度为15万元，实际发生额为11,513.3元[141] - 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司为宁波澉创企业管理合伙企业提供连带责任担保，担保额度为2.9万元，实际发生额为9,984.3元[141] - 浙商中拓集团电力科技有限公司提供连带责任担保，担保额度为4万元，实际发生额分别为9,996.98元、4,932元、2,992.91元、4,820.56元和4,917.98元[141] - 浙商中拓集团（湖北）有限公司提供连带责任担保，担保额度为3.5万元，实际发生额分别为5,034.09元、5,000元、9,855元和6,944元[142] - 浙商中拓集团（重庆）有限公司提供连带责任担保，担保额度为1.5万元，实际发生额分别为2,250元、1,640元、1,994.2元和14元[142] - 浙商中拓集团（广东）有限公司提供连带责任担保，担保额度为4.5万元，实际发生额为2,383.23元[142] - 浙商中拓集团（广西）有限公司提供连带责任担保，担保额度为1.5万元，实际发生额分别为5,950元、2,310元和1,999.5元[142] - 浙商中拓集团（陕西）有限公司为朱勇提供连带责任担保，担保额度为5,000元，实际发生额为1,800元，并接受15%股权质押及家人房产抵押[142] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司为刘智辉提供连带责任担保，担保额度为5,000元，实际发生额为2,700元，并接受5%股权质押[142] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司担保额度5,000万元，实际担保余额1,000万元[143] - 湖南中拓建工物流有限公司担保额度10,000万元，实际担保余额合计5,432.35万元[143] - 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司担保额度5,000万元，实际担保余额合计1,312.5万元[143] - 湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司担保额度10,000万元，实际担保余额合计4,023.73万元[143] - 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司担保额度2,250万元，实际担保余额合计973万元[143] - 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司担保额度1,500万元，实际担保余额合计807.8万元[143] - 益光国际担保额度40,000万元，实际担保余额合计39,002.08万元[144] - 锋睿国际担保额度100,000万元，实际担保余额合计74,737.87万元[144] - 浙江浙商融资租赁有限公司担保额度57,600万元，实际担保余额合计16,950万元[144] - 报告期内审批担保额度合计为1,256,600万元[145] - 报告期末实际担保余额合计为886,651.55万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为220.31%[145] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为31,805.39万元[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为832,699.35万元[145] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为685,418.88万元[145] 融资和债务 - 发行中期票据20中拓MTN001，余额2.5亿元，利率5.8%[170] - 发行中期票据21中拓MTN001，余额7.5亿元，利率5.8%[170] - 超短期融资券21中拓SCP001发行4亿元，利率3.75%[170] - 超短期融资券21中拓SCP002发行2亿元，利率3.75%[170] - 超短期融资券21中拓SCP003发行1.5亿元，利率3.72%[171] - 非金融企业债务融资工具总规模17.5亿元[170][171] - 公司EBITDA利息保障倍数为3.07，同比增长47.6%[175] 股权激励和股东结构 - 公司向45名激励对象授予606万份股票期权[94][95] - 77名激励对象解除限售的限制性股票数量为4,025,994股[95] - 有限售

活动基本信息 - 公司将参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00 - 17:00 [2] - 投资者可于 2021 年 5 月 10 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 zmd000906@zmd.com.cn [2] 参与人员 - 公司董事长袁仁军先生、副总经理兼董事会秘书潘洁女士、财务总监邓朱明先生、副总经理雷邦景将与投资者在线交流 [2] 交流内容 - 就行业前景、经营情况、发展战略等投资者关心的问题进行沟通交流，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入363.09亿元人民币，同比增长133.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元人民币，同比增长63.95%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.77亿元人民币，同比增长203.43%[7] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长71.43%[7] - 加权平均净资产收益率5.63%，同比上升1.98个百分点[7] - 营业收入同比增长133.36%至363.09亿元，主要因大宗商品交易活跃及销量销价上升[15] - 归属于母公司净利润同比增长63.95%至1.69亿元[15] - 营业总收入同比增长133.4%至363.09亿元，上期为155.59亿元[42] - 净利润同比增长66.1%至1.998亿元，上期为1.202亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长63.9%至1.685亿元[44] - 基本每股收益为0.24元，上期为0.14元[45] - 营业收入同比增长119.8%至137.22亿元[47] - 净利润同比增长162.2%至6.11亿元[48] - 公允价值变动收益同比增长114.5%至4271万元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长134.83%至356.48亿元，与收入增长同步[15] - 营业成本同比增长134.8%至356.48亿元，上期为151.80亿元[43] - 财务费用同比下降10.8%至1.582亿元，其中利息费用下降22.4%[43] - 营业成本同比增长120.5%至135.14亿元[47] - 财务费用同比下降43.7%至4141万元[47] 资产和负债变化 - 总资产278.48亿元人民币，较上年度末增长53.02%[7] - 短期借款同比增长163.02%至86.26亿元，因营运资金需求增加[15] - 存货同比增长78.04%至81.65亿元，因业务规模增长及价格上涨[15] - 应付账款同比增长81.78%至44.51亿元，反映业务扩张[15] - 预付款项同比增长136.84%至71.42亿元，因采购规模扩大[15] - 应收账款同比增长36.24%至52.93亿元，与业务增长一致[15] - 公司货币资金从2020年末的36.46亿元增长至2021年3月末的39.90亿元，增幅9.4%[33] - 交易性金融资产从2.62亿元增至3.90亿元，增长48.6%[33] - 应收账款从38.85亿元大幅增加至52.93亿元，增幅36.2%[33] - 预付款项从30.15亿元激增至71.42亿元，增幅137%[33] - 存货从45.86亿元增长至81.65亿元，增幅78.0%[33] - 短期借款从32.80亿元大幅增加至86.26亿元，增幅163%[34] - 应付票据从29.10亿元增至43.72亿元，增幅50.2%[34] - 应付账款从24.49亿元增长至44.51亿元，增幅81.7%[34] - 未分配利润从13.89亿元增至15.57亿元，增长12.1%[36] - 总资产从181.99亿元增长至278.48亿元，增幅53.0%[33][36] - 总资产同比增长56.3%至160.63亿元，上期为102.78亿元[39][40] - 短期借款同比增长261.3%至41.10亿元，上期为11.37亿元[39] - 应付票据同比增长146.0%至19.48亿元，上期为7.92亿元[39] - 应付账款同比增长134.1%至30.89亿元，上期为13.19亿元[39] - 公司货币资金为15.58亿元人民币[61] - 公司应收账款为10.20亿元人民币[61] - 公司存货为12.46亿元人民币[61] - 公司流动资产合计为61.82亿元人民币[61] - 公司非流动资产合计增加0.97亿元至41.93亿元，主要由于使用权资产增加[61][62] - 公司短期借款为11.37亿元人民币[61] - 公司应付账款为13.19亿元人民币[61] - 公司合同负债为8.54亿元人民币[61] - 公司负债合计增加0.97亿元至80.07亿元，主要由于租赁负债增加[61][62] - 公司所有者权益合计为23.69亿元人民币[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53.66亿元人民币[7] - 经营活动现金流出净额为53.66亿元[51] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长110.4%至408.54亿元[51] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长77.2%至453.61亿元[51] - 取得借款收到现金同比减少44.5%至72.94亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为19.65亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比改善4.7%（-3.04亿元→-2.89亿元）[56] - 筹资活动现金流入大幅增长46.3%至81.68亿元（55.85亿元→81.68亿元）[56] - 取得借款收到的现金同比增长46.3%至81.68亿元（55.85亿元→81.68亿元）[56] - 投资支付的现金同比增长40.2%至12.98亿元（9.26亿元→12.98亿元）[56] - 期末现金及现金等价物余额为8.35亿元，较期初下降25.3%[56] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中商品期货等金融工具产生亏损3565.01万元人民币[8] - 政府补助收入301.31万元人民币[8] - 投资收益亏损6156万元，同比降194.28%，因期货套保平仓损益[15] - 商品期权投资期末金额为48,754.24万元，占公司期末净资产比例为14.93%[22] - 外汇合约投资期末金额为24,271.7万元，占公司期末净资产比例为7.43%[22] - 衍生品投资合计期末金额为73,025.94万元，占公司期末净资产比例为22.36%[22] - 商品期权报告期实际损益为亏损4,403.75万元[22] - 外汇合约报告期实际损益为盈利1,468.57万元[22] - 衍生品投资合计报告期实际损益为亏损2,935.18万元[22] - 衍生品投资资金来源为自有资金[22] - 商品套期保值对应现货浮动盈利为8,451万元[25] - 委托理财发生额为19,900万元，全部为银行理财产品[27] - 螺纹钢期货主力合约期末结算价格为4,956元/吨[23] 公司治理和投资活动 - 控股股东浙江省交通投资集团有限公司持股比例38.02%[11] - 在海南设立全资供应链科技公司，注册资本700万美元[16] 会计政策变更影响 - 新租赁准则调整使总资产增加1.32亿元（181.99亿元→183.31亿元）[59] - 使用权资产新增1.35亿元[59] - 租赁负债新增1.32亿元[60] - 预付款项减少232.96万元[59] - 非流动负债总额增长103.7%至2.60亿元（1.27亿元→2.60亿元）[60]

收入和利润表现 - 营业收入为1089.77亿元人民币，同比增长48.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元人民币，同比增长3.52%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.86亿元人民币，同比增长43.32%[16] - 基本每股收益为0.77元/股，同比增长4.05%[17] - 稀释每股收益为0.76元/股，同比增长4.11%[17] - 加权平均净资产收益率为19.23%，同比下降2.49%[17] - 第四季度营业收入为383.09亿元人民币，为全年最高季度[21] - 营业收入达到1089.77亿元，同比增长48.34%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，同比增长3.52%[45] - 2020年营业收入总额1089.77亿元同比增长48.34%[54] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5.551亿元[129] 成本和费用 - 公司管理费用同比增长18.99%至3.92亿元人民币，主要因业务单元增加[65] - 公司财务费用同比增长22.44%至4.76亿元人民币，主要因利息支出增加[65] - 研发投入金额为792.24万元，同比下降10.02%[66] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.65亿元人民币，同比增长1643.93%[16] - 经营活动现金流量净额11.65亿元，同比增长1643.93%[69] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-3.74亿元，同比改善19.0%[69] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额-788.30万元，同比下降109.97%[69] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额7.61亿元，同比增长100.40%[69] 各产品业务线表现 - 销售再生钢铁原料540万吨，同比增长315.97%[45] - 销售金属材料2127万吨，同比增长64.95%[45] - 销售煤炭1046万吨，同比增长42.40%[45] - 销售矿石1791万吨，同比增长16.05%[45] - 供应链集成服务收入1072.45亿元同比增长50.37%占总收入98.41%[54] - 炉料产品收入338.80亿元同比增长98.33%[54] - 建筑用材收入312.25亿元同比增长58.79%[54] - 公司供应链集成服务营业收入1072.45亿元人民币，同比增长50.37%[56] - 公司建筑用材产品营业收入312.25亿元人民币，同比增长58.79%[56] - 公司炉料产品营业收入338.8亿元人民币，同比增长98.33%[56] - 公司金属材料销售量2126.63万吨，同比增长64.96%[57] - 公司煤炭销售量1045.85万吨，同比增长42.4%[57] - 配供配送业务全年配送量超600万吨同比增长45%[46] - 再生钢铁原料业务每月销量突破100万吨[46] - 物流金融业务授信总额超60亿元累计用信额度近10亿元[48] 各地区表现 - 境外业务收入140.22亿元同比增长111.62%[54] - 公司境外营业收入140.22亿元人民币，同比增长111.62%[56] - 国际业务全年实现营业收入188亿元进口钢材实物量超160万吨同比增长近30倍[47] 子公司及参股公司表现 - 主要子公司及参股公司合计营业收入为891.38亿元，占公司合并报表的81.80%[102] - 主要子公司及参股公司营业利润为7.03亿元，占公司合并报表的85.75%[102] - 浙江中拓供应链管理有限公司营业收入达2,041,830.28万元，净利润为5,193.49万元[100] - BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD营业收入为2,121,985.55万元，净利润达11,357.63万元[101] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司营业收入为719,761.94万元，净利润为6,706.12万元[100] - SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,LIMITED营业收入为795,422.78万元，净亏损4,240.30万元[101] - 浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司营业收入57,144.24万元，净利润203.46万元[102] - 浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司营业收入48,425.35万元，净利润275.32万元[102] - 湖南中拓信息科技有限公司净利润率达65.8%（净利润5,962.92万元/营业收入9,063.49万元）[102] - 浙商中拓集团电力科技有限公司营业利润率为2.39%（营业利润2,573.77万元/营业收入107,834.97万元）[100] 管理层讨论和业务策略 - 公司持续开发上下游战略合作伙伴，加强与大客户、大项目、大平台合作，拓展客户一体化服务相关品类[108] - 公司积极拓展新基建业务，择机介入桥梁、电力、地下管网、核工业等新行业[108] - 公司探索镍、铬、铜、铝、铅、锌、钛、金属硅等多品种业务，重点打造镍铬不锈钢、锰系合金两个行业[108] - 公司稳步发展成品油业务，探索化工产业链经营机会，逐步做大化工业[108] - 公司抓住再生钢铁原料进口限制放开机会，积极开展国际业务，丰富资源渠道[108] - 公司加强光伏、储能、风电、锂电池等战略新兴产业客户资源开拓和上下游渠道建设[109] - 公司完善全球网络布局，夯实东南亚、南美等区域市场，加深与一带一路沿线国家合作[109] - 公司发挥新加坡、香港平台优势，与大型国际金融机构深化合作，提升境外融资能力[109] - 公司推进无锡、冀东工业服务综合体建设，满足产业客户多种类、大流量、集约化服务需求[110] - 公司持续扩大中拓新材料产能，提高产品附加值，提升行业地位[111] 非经常性损益 - 非流动资产处置收益为2364.78万元人民币，主要是心安里大楼处置收益2349万元[23] - 计入当期损益的政府补助为6411.55万元人民币，较2019年3791.18万元增长69.1%[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-1.16亿元人民币，较2019年3734.38万元盈利转为亏损[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回125万元人民币，较2019年130万元减少3.8%[23] - 其他符合非经常性损益项目收益387.18万元人民币，较2019年1.33亿元大幅下降97.1%[23] - 非经常性损益所得税影响额-210.87万元人民币，较2019年6685.82万元下降103.2%[25] - 少数股东权益影响额1294.10万元人民币，较2019年2361.77万元下降45.2%[25] - 非经常性损益合计-3096.32万元人民币，较2019年1.27亿元盈利转为亏损[25] 投资和资产变动 - 长期股权投资较年初增加38.12%[34] - 无形资产较年初增加150.58%[34] - 在建工程较年初增加182.35%[34] - 投资性房地产较年初减少31.78%[34] - 报告期投资额11.77亿元，同比增长78.50%[79] - 新设浙商中拓集团（陕西）有限公司投资金额4250万元人民币持股比例85%[83] - 新设浙商中拓（天津）有限公司投资金额2550万元人民币持股比例51%[83] - 新设天道（河北）再生资源有限公司投资金额2550万元人民币持股比例51%[83] - 新设德清交运资源有限公司投资金额2450万元人民币持股比例49%[83] - 新设江西嘉拓再生资源有限公司投资金额1470万元人民币持股比例49%[84] - 新设杭州富浙企业管理企业投资金额9000万元人民币持股比例9%[84] - 增资浙商中拓科技有限公司投资金额2.5亿元人民币持股比例100%[84] - 增资浙商中拓（广东）有限公司投资金额1.5亿元人民币持股比例100%[84] - 增资晋南(山西)工业综合服务有限公司投资金额3060万元人民币持股比例51%[84] - 浙商中拓（广东）有限公司本期投资产生收益4707.22万元人民币[84] - 公司对浙商中拓集团(甘肃)有限公司增资2000万元人民币，持股比例100%[85] - 公司对浙商中拓集团(云南)有限公司增资2000万元人民币，持股比例100%[85] - 公司总部基地项目累计实际投入金额2.48亿元人民币[86][87] - 公司报告期内总部基地项目投入金额为9145.3万元人民币[86][87] - 公司在河北省唐山市设立浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司，注册资本人民币5000万元，持股51%[139] - 公司在天津市东丽区设立浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司，注册资本人民币5000万元，持股51%[139] - 公司向浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司增资获得51%股权，注册资本人民币6000万元[139] - 公司在四川省成都市合资设立浙商中拓集团（四川）有限公司，注册资本人民币5000万元，持股85%[140] 衍生品投资 - 公司商品期权期货合约期末投资金额为19.33万元人民币，占净资产比例6.25%[89] - 公司外汇合约期末投资金额为19.91万元人民币，占净资产比例6.44%[89] - 公司衍生品投资期末总金额为39.24万元人民币，占净资产比例12.69%[89] - 公司报告期衍生品投资实际损益金额为51.9万元人民币[89] - 公司商品期权期货合约报告期内购入金额为546.77万元人民币[89] - 公司外汇合约报告期内购入金额为47.48万元人民币[89] - 商品套期保值业务产生浮盈及现货销售盈利3.93亿元[92] - 螺纹钢期货主力合约期末结算价为4306元/吨[91] - 热卷期货主力合约期末结算价为4488元/吨[91] - 铁矿石期货主力合约期末结算价为986.5元/吨[91] - 焦炭期货主力合约期末结算价为2804.5元/吨[91] - 焦煤期货主力合约期末结算价为1638元/吨[91] - 动力煤期货主力合约期末结算价为671.4元/吨[91] - 甲醇期货主力合约期末结算价为2375元/吨[91] - 沪镍期货主力合约期末结算价为124330元/吨[91] 融资和授信 - 公司融资授信总额达到250亿元超短融注册额度由7.5亿元增加至20亿元[46] - 公司向浙江省交通投资集团财务公司借款515340.37万元，期末余额15000万元，利率4%[153] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额合计100.63亿元人民币，占年度销售总额9.23%[64] - 公司前五名供应商采购额合计163.16亿元人民币，占年度采购总额15.24%[64] 分红政策 - 公司2020年度现金分红金额为2.023亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.45%[129] - 公司2019年度现金分红金额为1.687亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%[129] - 公司2018年度现金分红金额为1.013亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.12%[129] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[130] - 分配预案股本基数为674,436,311股，总现金分红金额202,330,893.30元[130] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的33%[126] - 公司近三年现金分红总额占归属于上市公司普通股股东净利润的平均比例为33.67%[129] - 公司2020年可分配利润为6.04亿元[130] 资产和负债结构 - 总资产为181.99亿元人民币，同比增长23.69%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为30.92亿元人民币，同比下降3.37%[17] - 存货占总资产比例25.20%，同比下降4.32个百分点[74] - 短期借款32.80亿元，占总资产18.02%，同比下降5.61个百分点[74] 关联交易 - 公司支付浙江省交通投资集团财务公司利息7093.8万元[153] - 公司支付浙江省交通投资集团财务有限责任公司利息70938017.09元[155] - 公司支付浙江省交通投资集团财务有限责任公司票据贴现利息489366.76元[156] - 公司支付浙江省交通投资集团有限公司担保费3498396.23元[156] - 公司向浙江浙商融资租赁有限公司转让应收账款余额181935646.71元[156] - 公司租赁交投资产公司办公物业年租金为8,443,951.01元，租赁面积7,244.49平方米[163][164] - 公司租赁交投资产公司物业年租金总额未达到报告期利润总额10%以上[164] - 公司2020年与浙江中拓融资租赁有限公司开展融资租赁及商业保理业务构成日常关联交易[157] - 公司放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资构成关联交易[158] - 公司拟引进投资者对全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资构成关联交易[158] - 公司投资设立有限合伙企业构成关联交易[158] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案于2020年6月22日披露[157] - 公司2020年12月1日披露拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保[158] - 浙江交通集团承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[132] - 浙江交通集团承诺在2022年12月31日前解决浙商控股煤炭贸易业务同业竞争问题[134] 担保情况 - 公司对子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司担保额度340,000万元，实际担保金额累计83,131.16万元[166] - 公司报告期不存在对外担保（不包括对子公司担保），实际发生额和期末余额均为0[165][166] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司获得连带责任保证额度340,000千元，实际使用金额为42,921.01千元[167] - 浙江中拓供应链管理有限公司获得连带责任保证额度240,000千元，实际使用金额为17,098.8千元[167] - 浙江中拓供应链管理有限公司获得连带责任保证额度240,000千元，实际使用金额为22,940.77千元[167] - 宁波中拓供应链管理有限公司获得连带责任保证额度150,000千元，实际使用金额为39,061.21千元[168] - 宁波中拓供应链管理有限公司获得连带责任保证额度150,000千元，实际使用金额为34,594.28千元[168] - 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司获得连带责任保证额度29,000千元，实际使用金额为8,000千元[168] - 浙商中拓集团电力科技有限公司获得连带责任保证额度40,000千元，实际使用金额为5,516.11千元[168] - 浙商中拓集团（湖北）有限公司获得连带责任保证额度35,000千元，实际使用金额为7,080千元[169] - 浙商中拓集团（广东）有限公司获得连带责任保证额度45,000千元，实际使用金额为3,998.09千元[169] - 湖南中拓建工物流有限公司获得连带责任保证额度10,000千元，实际使用金额为1,228.5千元[169] - 湖南中拓建工物流有限公司获得连带责任保证额度10,000万元，实际使用2,801.5万元，使用率28.02%[170] - 湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司累计获得连带责任保证额度50,000万元，实际使用6,655.38万元，使用率13.31%[170] - 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司获得连带责任保证额度7,500万元，实际使用826万元，使用率11.01%[170] - 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司获得连带责任保证额度4,500万元，实际使用1,051.4万元，使用率23.36%[170] - 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司获得连带责任保证额度6,000万元，实际使用1,358万元，使用率22.63%[171] - 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司获得连带责任保证额度12,000万元，实际使用2,360万元，使用率19.67%[171] - 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司获得连带责任保证额度27,000万元，实际使用7,022.5万元，使用率26.01%[171] - BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD获得连带责任保证额度80,000万元，实际使用5,411.59万元，使用率6.76%[171] - SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED累计获得连带责任保证额度400,000万元，实际使用22,113.91万元，使用率5.53%[171] - 所有担保均为一年期连带责任保证，未发生逾期或涉诉情况[170][171] - 报告期内审批担保额度合计为1,256,600万元[172] - 报告期内担保实际发生额合计为550,430.15万元[172] - 实际担保总额占公司净资产的比例为178.02%[172] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

收入和利润（同比环比） - 营业收入706.68亿元人民币，同比增长43.00%[8] - 第三季度单季营业收入252.87亿元人民币，同比增长34.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4.06亿元人民币，同比增长2.78%[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4.81亿元人民币，同比增长86.44%[8] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长3.70%[8] - 营业收入706.68亿元人民币，同比增长43.00%[17] - 归属于母公司所有者的净利润4.06亿元人民币，同比增长2.78%（剔除一次性因素后实际增长34.28%）[17][18] - 营业收入从187.36亿元增长至252.87亿元，增幅35.0%[46] - 公司营业总收入为706.68亿元人民币，同比增长43.0%[55] - 营业利润为2.44亿元人民币，同比增长84.2%[48] - 净利润为1.91亿元人民币，同比增长65.3%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为2.12亿元人民币，同比增长110.5%[48] - 基本每股收益为0.30元，同比增长130.8%[49] - 母公司营业收入为118.51亿元人民币，同比增长98.2%[51] - 母公司净利润为2.87亿元人民币，同比增长4092.3%[52] - 净利润同比下降4.5%至4.12亿元[56] - 归属于母公司所有者净利润同比增长2.8%至4.06亿元[56] - 母公司营业收入增长89.9%至298.22亿元[59] - 基本每股收益0.56元，同比增长3.7%[57] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为690.70亿元人民币，同比增长43.1%[55] - 财务费用为-6300.66万元人民币，主要因利息收入增加[51] - 财务费用同比增长13.6%至3.74亿元[56] - 利息费用大幅增长83.0%至4.71亿元[56] - 利息收入激增598.1%至1.27亿元[56] - 财务费用从1.40亿元降至0.89亿元，下降36.4%[47] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额32.94亿元人民币，较年初增长31.00%[17] - 应收账款期末余额50.65亿元人民币，较年初增长67.16%[17] - 预付款项期末余额53.63亿元人民币，较年初增长121.66%[17] - 存货期末余额92.92亿元人民币，较年初增长113.96%[17] - 短期借款期末余额98.15亿元人民币，较年初增长182.26%[17] - 货币资金较年初增加30.99%，从25.14亿元增至32.94亿元[38] - 交易性金融资产较年初增长148.19%，从5,019万元增至1.25亿元[38] - 应收账款大幅增长67.15%，从30.30亿元增至50.65亿元[38] - 预付款项增长121.65%，从24.19亿元增至53.63亿元[38] - 存货增长113.99%，从43.43亿元增至92.92亿元[38] - 短期借款激增182.24%，从34.77亿元增至98.15亿元[39] - 资产总额从147.14亿元增至255.96亿元，增长73.95%[39] - 负债总额从113.30亿元增至218.66亿元，增长92.99%[39] - 公司总资产从1471.35亿元增长至2559.60亿元，增幅74.0%[41] - 短期借款从10.58亿元大幅增至47.64亿元，增长350.2%[43] - 应收账款从5.69亿元增至21.65亿元，增长280.4%[41] - 存货从18.96亿元增至26.21亿元，增长38.2%[41] - 归属于母公司所有者权益从31.99亿元增至34.66亿元，增长8.4%[41] - 货币资金从14.12亿元降至12.76亿元，下降9.6%[41] - 公司总资产为147.14亿元人民币[71][73] - 流动资产合计为133.48亿元人民币，占总资产的90.7%[71] - 存货为43.43亿元人民币，占流动资产的32.5%[71] - 非流动资产合计为13.65亿元人民币，占总资产的9.3%[71] - 流动负债合计为112.08亿元人民币，占总负债的98.9%[72] - 短期借款为34.77亿元人民币，占流动负债的31.0%[72] - 应付票据为26.90亿元人民币，占流动负债的24.0%[72] - 应付账款为22.28亿元人民币，占流动负债的19.9%[72] - 所有者权益合计为33.84亿元人民币，占总资产的23.0%[73] - 归属于母公司所有者权益为31.99亿元人民币，占所有者权益的94.5%[73] - 交易性金融负债为2780.68万元[76] - 应付票据为6.301亿元[76] - 应付账款为28.5亿元[76] - 预收款项因会计准则调整减少11.5287亿元[76][77] - 合同负债因会计准则调整增加11.5287亿元[76][77] - 其他应付款为11.5225亿元[76] - 流动负债合计为69.2527亿元[76] - 递延所得税负债为1839.02万元[76] - 负债合计为69.4366亿元[76] - 所有者权益合计为27.3429亿元[77] - 公司总资产255.96亿元人民币，较上年末增长73.96%[8] - 合同负债为38.78亿元，而年初预收款项为20.02亿元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.98亿元人民币[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为819.16亿元，同比增长45.7%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-55.98亿元，同比扩大70.8%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比扩大12.5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.59亿元，同比增长73.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为16.09亿元，同比增长66.1%[65] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为314.29亿元，同比增长75.9%[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-42.54亿元，同比扩大128.8%[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比转负[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为38.26亿元，同比增长254.7%[68] - 货币资金期初余额为25.14亿元，与调整后数据一致[70] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中商品期货等金融工具产生亏损1.99亿元人民币[9] - 其他收益5884.75万元人民币，同比增长99.09%[17] - 公允价值变动损失1.11亿元人民币，同比下降1395.74%[17] - 投资收益损失8523.31万元人民币，同比下降146.91%[17] - 商品期货合约期初投资金额23,021.76万元，期末投资金额23,021.48万元，报告期实际损益-36,613.79万元，占公司净资产比例8.78%[26] - 外汇合约期初投资金额2,601.67万元，期末投资金额2,601.67万元，报告期实际损益-5,057.49万元，占公司净资产比例0.76%[26] - 衍生品投资合计期初金额25,623.43万元，期末金额25,623.43万元，报告期实际损益-41,671.28万元，占净资产比例9.54%[26] - 衍生品投资资金来源为自有资金[26] - 投资收益从0.37亿元转为亏损1.56亿元[47] - 公允价值变动收益从亏损0.04亿元扩大至亏损0.82亿元[47] - 投资收益为1.47亿元人民币，同比增长573.4%[51] - 投资收益由盈转亏，从盈利1.82亿元转为亏损8523万元[56] - 公允价值变动收益亏损1.11亿元，同比下降1395.8%[56] 衍生品和风险管理 - 螺纹钢期货主力合约期末结算价格3,553元/吨[27] - 铁矿石期货主力合约期末结算价格792元/吨[27] - 焦炭期货主力合约期末结算价格1,968元/吨[27] - 沪镍期货主力合约期末结算价格113,170元/吨[27] - 公司期货管理办法规定风控小组决议需三分之二以上成员同意[26] - 报告期衍生品会计政策与上一报告期相比无重大变化[27] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率14.25%，同比下降2.07个百分点[8] - 控股股东浙江省交通投资集团有限公司持股比例38.02%[12] - 公司使用自有闲置资金进行委托理财发生额为19,900万元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[30] - 母公司营业利润同比下降7.6%至3.14亿元[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入453.81亿元，同比增长47.90%[18] - 营业收入453.81亿元同比增长47.90%[44] - 营业收入453.81亿元人民币，同比增长47.90%[56][59] - 营业总收入453.81亿元人民币，较去年同期306.83亿元增长47.8%[184] - 归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比下降33.93%[18] - 归属于上市公司股东净利润1.95亿元同比减少33.93%[44] - 归属于母公司所有者的净利润1.95亿元人民币，较去年同期2.95亿元下降33.9%[186] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长14.89%[18] - 扣除非经常性损益净利润2.01亿元同比增长14.89%[44] - 净利润2.21亿元人民币，较去年同期3.16亿元下降30.1%[186] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降36.59%[18] - 基本每股收益0.26元，较去年同期0.41元下降36.6%[187] - 加权平均净资产收益率6.77%，同比下降5.66个百分点[18] - 浙江中拓供应链管理有限公司净利润为4936.57万元[90] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司净利润为864.66万元[90] - 浙商中拓集团电力科技有限公司净利润为697.18万元[90] - 湖北浙商中拓供应链管理有限公司净利润为471.08万元[90] - 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司净亏损为769.99万元[90] - 湖南省三维企业有限公司净利润为105.08万元[90] - 浙商中拓（重庆）有限公司供应链集成服务营业收入128.36亿元，净利润1.41亿元[91] - BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD供应链集成服务营业收入283.34亿元，净利润2.40亿元[91] - 湖南中拓建工物流有限公司供应链集成服务营业收入3.92亿元，净利润0.20亿元[91] - 广东中拓物产供应链管理有限公司营业收入173.50亿元，净利润0.37亿元[91] - 上海中拓前程供应链管理有限公司净利润亏损0.12亿元[91] - 湖南中拓信息科技有限公司网上经营收入1.18亿元，净利润0.28亿元[92] - 天津中拓电子商务有限公司供应链集成服务营业收入3.03亿元，净利润0.06亿元[92] - 湖南中拓瑞恒汽车销售服务净利润0.09亿元[92] - 母公司营业收入179.71亿元人民币，较去年同期97.29亿元增长84.7%[189] - 母公司净利润为亏损499.47万元人民币，去年同期为盈利2.94亿元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本445.26亿元人民币，同比增长48.89%[57] - 营业总成本451.33亿元人民币，较去年同期304.07亿元增长48.4%[184] - 财务费用2.85亿元人民币，较去年同期1.90亿元增长50.3%[184] - 利息费用2.97亿元人民币，较去年同期1.67亿元增长78.0%[184] - 研发投入279.73万元人民币，同比下降42.42%[57] - 所得税费用7541.28万元人民币，同比下降34.73%[57] - 关联借款利率为4.35%，本期产生利息费用3,715.99万元[114] 各业务线表现 - 供应链集成服务收入446.23亿元人民币，占总收入98.33%，同比增长50.33%[59][61] - 炉料产品收入115.49亿元人民币，同比增长101.13%[59] - 金属材料销量886万吨同比增长53.40%[46] - 铁矿石销量579万吨同比增长14.67%[46] - 煤炭销量432万吨同比增长55.94%[46] - 废钢业务量突破30万吨/月[46] - 湖南中拓信息科技有限公司网上经营收入1.18亿元，净利润0.28亿元[92] 各地区表现 - 境外收入52.18亿元人民币，同比增长119.25%[59] - 公司在全国设立46家全资/控股子公司及30个业务部门[27] - 拥有3家国际化平台子公司（中国香港、新加坡）[27] - 供应链项目库及自管监管仓库达49个覆盖十余省市[35] 管理层讨论和指引 - 公司面临现货库存跌价风险，采取快进快出模式降低风险[94] - 公司通过外汇套期保值对冲国际贸易汇率风险[94] - 整合230家运输平台及4000多辆运输车辆[35] - 与国内外80余家银行建立合作关系[35] - 报告期内活跃客户总数超过5000家[34] - 与银行合作落地十余个物流金融项目[47] - 关联交易主要通过公开招投标形式进行[113] - 公司报告期不存在证券投资，仅开展衍生品投资业务[82] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及关联交易[83][84] - 公司报告期未进行利润分配及资本公积金转增股本[98] - 公司报告期无破产重整事项[101] - 公司报告期无超期未履行完毕的承诺事项[99] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[116] - 报告期内无违规对外担保情况[131] - 公司半年度报告未经审计[100] 衍生品及金融投资 - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益2023万元[23] - 交易性金融资产期初数为50,194,694.14元，期末数为93,539,250.00元，本期公允价值变动损益为27,644,440.36元[70] - 金融负债期末数为278,512,931.84元，本期公允价值变动损益为-222,103,651.09元[70] - 金融衍生工具期末金额为7.54亿元人民币，占公司报告期末净资产比例为22.03%[84] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-1.45亿元人民币，未包含商品套期保值对应现货浮盈1.66亿元[84][86] - 商品期权期货投资初始金额为2.30亿元，报告期内购入金额33.42亿元，售出金额28.65亿元，期末金额7.06亿元[84] - 外汇合约投资初始金额为2601.67万元，报告期内购入金额8518.65万元，售出金额6365.27万元，期末金额4755.05万元[84] - 商品套期保值业务对应现货浮盈1.66亿元，未计入衍生品公允价值变动损益[81][86] - 期末金融衍生工具公允价值变动损益为2.56亿元，初始投资成本为-1.94亿元[81] - 衍生品投资累计收益为4954.85万元，报告期内购入总额34.27亿元，售出总额29.29亿元[81] - 公司持有螺纹钢期货主力合约结算价3568元/吨，铁矿石744元/吨，焦炭1888元/吨[85] - 委托理财发生额19,900万元且未到期余额为0[133] 资产和负债变动 - 存货增至82.81亿元人民币，占总资产33.73%，同比增长12.30个百分点[66] - 短期借款增至77.47亿元人民币，占总资产31.55%，同比增长9.41个百分点[66] - 存货期初数为843,878,638.00元，期末数为3,043,385,999.00元，本期购买金额为13,741,847,402.36元，本期出售金额为11,708,331,753.38元[70] - 公司受限资产总额为5,792,024,709.37元，其中货币资金受限2,216,477,662.32元，信用证项下货权受限2,727,066,442.24元[72] - 应收票据受限357,598,971.29元，系以商业承兑汇票作质押取得短期借款[72] - 应收款项融资受限173,327,836.26元，系以银行承兑汇票作质押取得融资[72] - 无形资产较年初增加145%主要因总部大楼土地使用权转入[32] - 在建工程较年初增加191%主要因总部大楼建设投入增加[32] - 其他非流动资产较年初减少86%主要因总部大楼土地预付款转入无形资产[32] - 公司货币资金为39.36亿元人民币，较年初25.14亿元增长56.5%[176] - 应收账款达51.89亿元人民币，较年初30.30亿元增长71.2%[176] - 存货规模为82.81亿元人民币，较年初43.43亿元增长90.7%[176] - 预付款项为44.22亿元人民币，较年初24.19亿元增长82.8%[176] - 交易性金融资产为9353.93万元人民币，较年初5019.47万元增长86.4%[176] - 应收款项融资2.91亿元人民币，较年初1.12亿元增长160.4%[176] - 应收票据5.73亿元人民币，较年初7.15亿元下降19.9%[176] - 公司总资产从147.14亿元增长至245.53亿元，增幅达66.9%[177][179] - 流动资产由133.48亿元增至230.77亿元，增长72.9%[177] - 短期借款从34.77亿元大幅增加至77.47亿元，增幅达122.8%[177] - 应付票据由26.90亿元增至53.58亿元，增长99.2%[177] - 合同负债新列报32.34亿元，替代原预收款项目[178] - 母公司货币资金从14.12亿元增至15.51亿元，增长9.8%[181] - 母公司应收账款由5.69亿元激增至15.58亿元，增长173.7%[181] - 母公司存货从18.96亿元增至27.03亿元，增长42.5%[182] - 母公司短期借款从10.58亿元大幅增至36.66亿元，增幅达246.4%[182] - 母公司合同负债新列报11.78亿元，替代原预收款项[183] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-34.92亿元[18] - 经营活动现金流量净额为负349.21亿元人民币，主要因经营资产增加[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为514.96亿元，同比增长48.3%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.92亿元，同比恶化131.1%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，同比恶化19.9%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为41.20亿元，同比增长174.5%[194] - 期末现金及现金等价物余额为17.20亿元，同比增长132.7%[194] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为192.98亿元，同比增长72.1%[196] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-27.45亿元，同比恶化73.4%[196] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，同比恶化989.2%[197] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为29.53亿元，同比增长173.3%[197] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，同比增长91.3%[197] 投资和资产处置 - 报告期投资额为884,752,861.06元，较上年同期422,538,295.00元增长109.39%[74] - 公司对山西恒旺拓园物流科技有限公司增资15,000,000.00元，持股比例51.00%[76] - 公司新设浙商中拓集团（陕西）有限公司投资42,500,000.00元，持股比例85.00%[77] - 重大非股权投资项目中，土地使用权用于新建总部基地项目累计投入229,692,395.53元[79] - 公司出售长沙金至尊酒店管理有限公司资产交易价格为490万元[88] - 该资产出售对公司净利润影响为0元占比0.00%[88] - 投资收益7103.42万元人民币，较去年同期1.45亿元下降51.0%[186] 诉讼和仲裁事项 - 与遵义天嘉工贸有限责任公司纠纷案涉案金额为729.65万元[103] - 遵义天嘉工贸案报告期内新增回款80万元[103] - 遵义天嘉工贸案历史累计回款165万元（2014-2018年35万元+2019年130万元）[103] - 公司存在重大诉讼仲裁事项且适用披露[102][103] - 子公司中拓博长钢铁贸易有限公司与浙江八达建设集团买卖合同纠纷案法院判决八达建设支付钢材价款607.06万元及逾期付款违约金[104] - 2017年已通过执行回款251,339.29元[104] - 2019年4月9日法院冻结八达公司工程款698万元[104] - 与重庆长江中诚建设工程有限公司买卖合同纠纷案累计回款116.64万元[104] - 法院判决长江中诚支付本金及资金占用费等367.54万元[104] - 与大连丰盛中融国际贸易有限公司进口代理合同纠纷案判决支付代理费及逾期利息等128.78万元[104] - 与富高船务有限公司买卖合同纠纷仲裁裁决支持公司211.26万元[104] - 浙江八达建设集团有限公司于2020年5月9日被法院受理破产清算[104] - 安阳太行煤气化有限责任公司及李永庆买卖合同纠纷案涉及金额860万元[104] - 截至报告披露日长江中诚破产债权确认诉讼仍在进行中[104] - 公司退还合同款328,014美元并支付违约金14,943.2美元，合计342,957.2美元（折合人民币2,112,616.35元）[105] - 贵州中拓申报债权2,535,174.82元，已确认债权2,160,901.91元[105] - 中拓博长申报债权387.709万元[105] - 华长源破产分配中公司收到款项1,522,374.88元[106] - 广西中拓收到华长源破产分配款项192,528.75元[106] - 湖南一汽胜诉获判货款及违约金3,162,544元[106] - 华长源抵押物评估价值1,288,875元[106] - 香港富高法院听证延期，具体时间未定[105] - 东泉房地产破产债权申报金额2,535,174.82元[105] - 雅阁大酒店改造项目于2020年6月26日开盘销售[105] - 非重大诉讼涉案总金额为3991.47万元，已计提坏账准备2262.48万元[107] - 报告期内累计收回诉讼款项313.26万元[107] 关联交易 - 关联交易采购金额563.26万元，占同类交易比例9.45%[112] - 关联交易获批年度额度为1200万元，实际交易未超额度[112] - 报告期内日常关联交易实际发生金额为3.97亿元，占年度预计金额15.44亿元的25.7%[113] - 向浙江交工集团及其关联方销售钢材及相关产品金额为3.45亿元，占关联交易总额的0.76%[113] - 向浙江交投新能源销售光伏设备及技术服务金额为3,813.73万元，占关联交易总额的0.08%[113] - 向浙江交通资源投资销售钢材及相关产品金额为820.17万元，占关联交易总额的0.02%[113] - 关联方借款本期新增47.33亿元，本期归还31.83亿元，期末余额为15.5亿元[114] 担保事项 - 对子公司浙商中拓集团（湖南）担保总额度22.5亿元[123] - 对浙江中拓供应链管理有限公司担保总额度18亿元[124] - 对宁波中拓供应链管理有限公司担保总额度11亿元[124] - 单笔最大担保金额为浙商中拓集团（湖南）54,011.68万元[123] - 所有担保类型均为连带责任保证且期限为一年[123][124] - 担保对象均为非关联方[123][124] - 浙商中拓集团电力科技有限公司获得3.5亿元担保额度，实际使用金额分别为1660万元、1873.13万元和1999.7万元[125] - 湖北浙商中拓供应链管理有限公司获得2亿元担保额度，实际使用金额分别为700万元、4697万元、7080万元和7000万元[125] - 浙商中拓集团（贵州）有限公司获得5000万元担保额度，实际使用金额为1372.47万元[125] - 浙商中拓集团（重庆）有限公司获得1.5亿元担保额度，实际使用金额分别为2990.66万元和1500万元[125] - 广东中拓物产供应链管理有限公司获得1.8亿元担保额度，实际使用金额分别为3323.96万元和3216.5万元[125] - 浙商中拓集团（广西）有限公司获得9000万元担保额度，实际使用金额分别为2681万元和3500万元[125] - 湖南中拓建工物流有限公司获得1亿元担保额度，实际使用金额分别为578.5万元、1105.65万元、1738.75万元、45.5万元和780万元[125] - 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司获得3000万元担保额度，实际使用金额为2212.5万元[126] - 湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司获得1亿元担保额度，实际使用金额分别为700万元、1725万元、770万元、1106万元和280万元[126] - 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司获得2500万元担保额度，实际使用金额分别为448万元、630万元和377.5万元[126] - 报告期内公司审批担保额度总计956,580万元[128] - 报告期末公司实际担保余额合计630,500.71万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例达184.28%[129] - 为资产负债率超70%的被担保

收入和利润（同比） - 营业收入为155.59亿元人民币，同比增长15.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降46.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5844.07万元人民币，同比下降19.40%[7] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降48.15%[7] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降48.15%[7] - 加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降4.80个百分点[7] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额1.03亿元，同比减少46.52%，主要因上年包含特殊投资收益[15] - 公司营业总收入为155.59亿元，同比增长15.3%[41] - 净利润为1.20亿元，同比下降42.0%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，同比下降46.5%[43] - 基本每股收益为0.14元，同比下降48.1%[44] - 营业收入为62.42亿元，同比增长22.64%[46] - 净利润为2331.78万元，同比下降74.22%[47] 成本和费用（同比） - 营业成本为151.80亿元，同比增长15.5%[42] - 财务费用本期金额1.77亿元，同比增加93.13%，主要因融资规模增加[15] - 财务费用为1.77亿元，同比增长93.1%[42] - 利息费用为1.48亿元，同比增长53.1%[42] - 营业成本为61.28亿元，同比增长22.14%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-68.44亿元人民币，上年同期为-14.35亿元人民币[7] - 经营活动现金流出净额为68.44亿元，同比扩大377.01%[50] - 销售商品提供劳务收到现金194.19亿元，同比增长24.48%[50] - 购买商品接受劳务支付现金255.97亿元，同比增长57.33%[50] - 取得借款收到现金131.36亿元，同比增长177.12%[51] - 筹资活动现金流入净额70.33亿元，同比增长314.15%[52] - 期末现金及现金等价物余额15.31亿元，同比增长24.66%[52] - 母公司经营活动现金流出净额60.92亿元，同比扩大226.70%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元人民币，同比减少4.62倍[55] - 筹资活动现金流入小计为81.68亿元人民币，同比增长169%[55] - 期末现金及现金等价物余额为8.35亿元人民币，同比减少29%[55] 资产和负债变动 - 总资产为268.68亿元人民币，较上年度末增长82.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.06亿元人民币，较上年度末增长3.31%[7] - 预付款项期末余额65.34亿元，较年初增加170.09%，主要因大宗商品业务周转减缓[15] - 存货期末余额100.31亿元，较年初增加130.98%，主要因大宗商品业务周转减缓[15] - 其他流动资产期末余额3.35亿元，较年初增加221.96%，主要因待抵扣进项税增加[15] - 短期借款期末余额106.56亿元，较年初增加206.44%，主要因融资需求增加[15] - 其他流动负债期末余额5.91亿元，较年初增加1243.66%，主要因发行超短期融资券[15] - 货币资金从25.14亿元增至38.38亿元，增长52.7%[32] - 交易性金融资产从0.50亿元增至1.22亿元，增长143.2%[32] - 应收账款从30.30亿元增至38.86亿元，增长28.2%[32] - 预付款项从24.19亿元增至65.34亿元，增长170.1%[32] - 存货从43.43亿元增至100.31亿元，增长131.0%[32] - 短期借款从34.77亿元增至106.56亿元，增长206.4%[33] - 应付票据从26.90亿元增至50.63亿元，增长88.2%[33] - 合同负债新增长至41.63亿元[33] - 未分配利润从10.76亿元增至11.79亿元，增长9.5%[35] - 母公司预付款项从6.08亿元增至24.97亿元，增长310.6%[37] - 资产总计为188.11亿元，同比增长94.3%[38] - 短期借款为69.61亿元，同比增长557.8%[38] - 流动负债合计为160.30亿元，同比增长131.4%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为31.99亿元人民币[58] - 母公司应收账款余额为5.69亿元人民币[60] - 母公司长期股权投资规模为27.78亿元人民币[60] - 公司总负债为69.44亿元人民币[61] - 公司所有者权益合计为27.34亿元人民币[61] - 公司总资产为96.78亿元人民币[61] - 递延所得税负债为1839.02万元人民币[61] - 股本为6.75亿元人民币[61] - 永续债规模为7.5亿元人民币[61] - 资本公积为6.66亿元人民币[61] - 未分配利润为5.75亿元人民币[61] - 库存股为5322.6万元人民币[61] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中商品期货套期保值合约等平仓及浮动盈亏变动收益为8751.74万元人民币[8] - 投资收益本期金额6529.37万元，同比减少58.24%，主要因上年包含中拓租赁增资收益[15] - 公司报告期开展商品期货套期保值业务，公允价值变动收益3286.70万元[15] 融资和金融工具 - 公司报告期发行超短期融资券[15][17] - 商品期货合约持仓金额为23,021.76万元，占期末净资产比例为9.82%[23] - 外汇合约持仓金额为2,601.67万元，占期末净资产比例为0.80%[23] - 衍生品投资总持仓金额为25,623.43万元，占期末净资产比例为10.62%[23] - 期末商品期货合约公允价值为16,150.14万元[23] - 期末外汇合约公允价值为691.57万元[23] - 衍生品投资总公允价值为16,841.71万元[23] 大宗商品价格 - 螺纹钢期货主力合约结算价格为3,558元/吨[24] - 铁矿石期货主力合约结算价格为646.5元/吨[24] - 焦炭期货主力合约结算价格为1,871.5元/吨[24] - 沪镍期货主力合约结算价格为111,670元/吨[24] 会计和报告事项 - 预收款项调整减少20.02亿元人民币，重分类至合同负债[57] - 货币资金期初余额为25.14亿元人民币，未受准则调整影响[57] - 存货余额为43.43亿元人民币，与期初保持一致[57] - 短期借款规模为34.77亿元人民币，占流动负债31%[57] - 第一季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入734.64亿元人民币，同比增长16.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元人民币，同比增长75.30%[18] - 扣除非经常性损益的净利润4.09亿元人民币，同比增长43.51%[18] - 公司2019年实现营业收入734.64亿元同比增长16.07%[43] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元同比增长75.30%[43] - 公司2019年总营业收入为734.64亿元人民币，同比增长16.07%[54] - 供应链集成服务收入为713.19亿元人民币，占总收入97.08%，同比增长16.67%[54][58] - 炉料产品收入达170.83亿元人民币，同比大幅增长109.10%[55][58] - 工业用材收入235.31亿元人民币，同比增长21.78%[55][58] - 第四季度营业收入240.45亿元人民币，为全年最高季度[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长20.72%至2.97亿元人民币[69] - 管理费用同比增长12.33%至3.30亿元人民币[69] - 财务费用同比增长5.23%至3.89亿元人民币[69] - 研发投入金额为880.44万元人民币，同比增长21.07%[70] 各业务线表现 - 工程配供配送业务显现头部效应集约效应和规模效益不断提升[30] - 公司主要经营黑色金属铁矿石煤炭有色金属能源化工再生资源等品种[29] - 销售金属材料1289万吨同比增长10.07%[43] - 铁矿石销售1543万吨同比增长109.41%[43] - 煤炭销售734万吨同比增长20.12%[43] - 废钢业务量突破20万吨/月[46] - 矿石销售量达1,543.44万吨，同比激增109.41%[61] - 金属材料销售量1,289.19万吨，同比增长10.07%[61] - 煤炭销售量734.43万吨，同比增长20.12%[61] - 汽车销售量18,806辆，同比下降12.22%[61] - 公司通过供应链金融管理与服务解决中小企业融资难题[31] - 自主管理标准化仓库达45个覆盖10余省市[45] - 与21家央企和18家地方国企深化合作[44] - 公司成功发行首单3.86亿元人民币ABS[50] - 授予4588万份股票期权占总股本6.8%[47] - 启动发行股份购买海运集团100%股权[48] 各地区表现 - 境内收入703.79亿元人民币，同比增长21.43%，占总收入95.80%[55][59] - 公司在全国设立46家全资/控股子公司及21个业务部门[29] - 公司在中国香港新加坡拥有3家国际化平台公司[29] 管理层讨论和指引 - 公司2020年预计销售金属材料1140万吨、矿石1050万吨、煤炭920万吨[110] - 公司聚焦物流金融业务加快与金融机构合作推进数据对接形成规模化标准化业务[111] - 公司积极尝试资产证券化和无追索权供应链金融产品以提升银行授信规模[111] - 公司着力拓展长三角一体化和粤港澳大湾区业务平台并探索海外配送业务[112] - 公司2020年国际业务目标为质的提升并探索设立境外平台公司完善市场布局[114] - 公司推进EC、PRM、CRM、中拓云仓等系统优化完善自主知识产权ERP系统[115] - 公司加强汇率风险管理利用外汇交易产品及衍生品实现风险控制体系化[118] - 公司面临主要风险包括国家政策及行业风险、现货库存跌价风险和汇率风险[118] - 公司大宗商品业务采用低库存量、快进快出运作模式以降低现货库存跌价风险[119] - 公司通过外汇套期保值工具对冲国际贸易中的汇率风险[120] - 公司对合作商实施资信调查、评估分级和授信管理以控制信用风险[120] 利润分配和股利政策 - 公司2019年利润分配预案为以674,657,975股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），总派现168,664,493.75元[128] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.501951元（含税），总派现101,330,214.73元[127] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.978021元（含税），总派现51,081,246.90元[126] - 公司2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2.934063股，总股本增至675,535,509股[126] - 公司利润分配政策要求连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[125] - 2019年度现金分红金额为168,664,493.75元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%[130] - 2018年度现金分红金额为101,330,214.73元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.12%[130] - 2017年度现金分红金额为51,081,246.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.48%[130] - 2019年度拟以总股本674,657,975股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[131][132] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为168,664,493.75元，占利润分配总额比例为100%[131] - 2019年度可分配利润为575,334,904.12元[131] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[132] - 2019年度未进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度[132] 资产和股权变动 - 固定资产较年初增加45%主要系中拓新材料公司生产线达到预定可使用状态[36] - 在建工程较年初减少74%主要系中拓新材料生产线转入固定资产[36] - 长期应收款较年初减少100%因中拓租赁公司增资扩股后不再纳入合并范围[36] - 长期股权投资较年初增加447.56百万元因中拓租赁增资扩股后转为权益法核算[36] - 其他非流动资产增加144.664百万元因总部大楼土地预付款[36] - 公司无重大资产和股权出售事项[96] - 公司出售浙江中拓融资租赁有限公司股权交易价格为21,002.53万元[100] - 该股权出售贡献净利润1,371.01万元，占净利润总额17.30%[100] - 按公允价值重新计量增加归属于上市公司股东的净利润约9,000万元[100] - 出售湖南五菱汽车销售服务有限公司等股权交易价格为3,845.69万元[102] - 湖南五菱等股权出售贡献净利润2,116.78万元，占净利润总额0.50%[102] - 所有重大股权出售均通过万邦资产评估有限公司进行公允定价[98][100][102] - 出售事项均未对公司业务连续性及管理层稳定性产生影响[98][100][102] - 浙江中拓融资租赁股权出售为关联交易，交易对方为控股股东下属公司[100] - 公司设立江西中拓再生金属有限公司，注册资本6000万元，持股95%[147] - 浙商金控对中拓租赁增资3.26亿元，公司丧失控制权[147] - 注销湖南三维二手车交易市场有限公司，不再纳入合并报表[147] - 处置湖南五菱汽车100%股权、湖南宝鸿汽车51%股权及湖南中拓瑞祥100%股权[148] - 设立浙商中拓集团（陕西）有限公司，注册资本5000万元，持股85%[148] - 中拓租赁增资后公司持股比例下降至49%，失去控制权[142] 现金流量 - 经营活动现金流量净额0.67亿元人民币，同比大幅下降92.73%[18] - 第四季度经营活动现金流量净额33.44亿元人民币，显著改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.73%至6678.48万元人民币[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.61亿元人民币，同比减少[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.91亿元人民币，同比增加[72] 非经常性损益 - 政府补助3791.18万元人民币计入非经常性损益[23] - 金融资产公允价值变动收益3734.38万元人民币[23] - 子公司增资扩股产生非经常性损益1.33亿元人民币[25] - 投资收益为1.85亿元人民币，主要来自中拓租赁增资扩股[75] 关联交易和担保 - 浙江交通集团承诺在2022年12月31日前解决浙商控股与公司的同业竞争问题[135] - 浙江交通集团承诺规范关联交易并避免同业竞争，该承诺自2016年1月7日起持续履行中[133] - 控股子公司中拓租赁非经营性资金占用期末余额为人民币9,779.67万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[141] - 中拓租赁已于2019年6月30日前按约定利率6%（中国人民银行一年期基准贷款利率上浮38%）归还全部借款及利息[141][142] - 向浙江省交通集团财务公司借款14亿元，利率4.35%，支付利息1552.94万元[160] - 利息支出给浙江省交通投资集团财务有限责任公司为1552.94万元[161] - 票据贴现利息给浙江省交通投资集团财务有限责任公司为31.35万元[161] - 担保费给浙江省交通投资集团有限公司为358.69万元[161] - 利息收入来自浙江省交通投资集团财务有限责任公司为17.48万元[162] - 利息收入来自浙江中拓融资租赁有限公司为117.11万元[162] - 关联交易总额为2077.57万元，较上期542.72万元增长282.8%[162] - 向浙江中拓融资租赁有限公司转让应收账款余额为9833.91万元[162] - 租赁办公场地年租金总额为774.57万元[166][167][168] - 对子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司担保总额为10.3亿元[171] - 实际对子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司担保金额为8.01亿元[171] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司获得103,000千元授信额度，实际使用8,449.09千元，使用率8.2%[172] - 浙江中拓供应链管理有限公司累计获得1,500,000千元授信额度，最大单笔使用21,648.99千元[172] - 宁波中拓供应链管理有限公司授信额度73,000千元，最高单笔使用28,185.67千元，使用率38.6%[172] - 浙江中拓电力科技有限公司授信额度30,000千元，实际使用最高达7,953.38千元，使用率26.5%[172] - 湖北浙商中拓供应链管理有限公司授信额度18,000千元，最大单笔使用4,182.2千元，使用率23.2%[172] - 重庆中拓钢铁有限公司授信额度15,000千元，实际使用最高1,535千元，使用率10.2%[172] - 贵州中拓钢铁有限公司授信额度5,000千元，实际使用672.47千元，使用率13.4%[172] - 浙江中拓新材料科技有限公司授信额度20,000千元，实际使用7,228千元，使用率36.1%[172] - 所有担保类型均为连带责任保证且期限为一年[172] - 子公司授信使用率差异显著，宁波中拓使用率38.6%而重庆中拓仅10.2%[172] - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计580,000万元[174] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计373,070.31万元[174] - 公司担保总额占净资产比例达116.59%[174] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额为198,462.76万元[174] - 浙江中拓融资租赁有限公司单笔最高担保额度58,000万元[174] - 子公司对子公司担保额度审批总计70,000万元[174] - 实际担保总额超过净资产50%部分的金额为213,084.38万元[174] - 广东中拓物产供应链公司单笔最高担保金额4,885.32万元[173] - 湖南瑞特汽车销售服务公司单笔最高担保金额3,500万元[173] - 益光国际获得担保额度20,000万元[174] - 担保总额为258,527.5万元[175] - 公司为浙江中拓新材料科技有限公司提供阶段性担保，实际借款金额7,228万元[176] - 抵押合同抵减担保金额6,500万元[176] 子公司表现 - 浙江中拓供应链管理有限公司总资产为19.26亿元人民币，营业收入为158.71亿元人民币，净利润为5725.68万元人民币[104] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司营业收入为53.06亿元人民币，净利润为2305.85万元人民币[104] - 浙江中拓电力科技有限公司营业收入为5.39亿元人民币，净利润为1075.00万元人民币[104] - 湖北浙商中拓供应链管理有限公司营业收入为32.35亿元人民币，净利润为3245.90万元人民币[104] - 浙江中拓新材料科技有限公司营业收入为11.74亿元人民币，净利润为332.35万元人民币[104] - 重庆中拓钢铁有限公司营业收入为44.23亿元人民币，净利润为3041.72万元人民币[104] - 浙江中拓弘远能源化工有限公司营业收入为15.29亿元人民币，净亏损为1861.38万元人民币[104] - SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,LIMITED 营业收入为55.06亿元人民币，净利润为5784.99万元人民币[104] - 23家子公司合计营业收入为661.99亿元人民币，占公司合并报表的90.11%[106] - 23家子公司营业利润为5.51亿元人民币，占公司合并报表的72.35%[106] 投资和衍生品 - 报告期投资额6.59亿元，较上年同期8.47亿元下降22.16%[84] - 交易性金融资产期末余额0.50亿元，本期购买金额40.11亿元，出售金额40.08亿元[80] - 在建工程期末余额0.22亿元，较年初下降0.58个百分点，因生产线转入固定资产[78] - 浙江中拓物流科技公司投资仓储物流服务等业务金额4000万元占比100%[86] - 浙江中拓电力科技公司投资技术开发与服务业务金额1.5亿元占比100%[86] - 公司竞买土地使用权用于新建总部基地项目投资1.56亿元[88][89] - 商品期货合约投资初始金额7736.14万元报告期内购入38.18亿元售出36.65亿元[92] - 外汇合约投资初始金额2715.49万元报告期内购入3.54亿元售出3.55亿元[92] - 衍生品投资期末总额2.56亿元占公司净资产比例8%[92] - 商品期货合约报告期实际损益952.59万元[92] - 外汇合约报告期实际损益18.63万元[92] - 衍生品投资总实际损益971.22万元[92] - 公司报告期不存在证券投资[90] - 公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小[93] - 期货螺纹主力合约结算价格为3558元/吨[93] - 热卷主力合约结算价格为3590元/吨[93] - 铁矿石主力合约结算价格为646.5元/吨[93] - 焦炭主力合约结算价格为1871.5元/吨[93] - 焦煤主力合约结算价格为1164元/吨[93] - 动力煤主力合约结算价格为557.4元/吨[93] - 甲醇主力合约结算价格为2203元/吨[93] - 沪镍主力合约结算价格为111670元/吨[93] - 委托理财发生额为19,900万元[179] 会计和审计 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为潘建红和徐霖霖[17] - 支付大华会计师事务所年度审计费用168万元[149] - 支付内部控制审计费用50万元[150] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对留存收益及其他综合收益产生影响[143] - 公司根据财会〔2019〕6号及16号通知要求调整财务报表列报项目[144] - 公司自2019年6月10日起执行修订后的非货币性资产交换准则[144] - 公司自2019年6月17日起执行修订后的债务重组准则[144] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述[146] - 报告期不存在资产或项目未达盈利预测的情况[140] 诉讼和风险 - 长沙金至尊酒店管理有限公司仅支付保证金474.3万元，存在交易款项逾期风险[98] - 长沙金至尊酒店承诺2020年4月30日前支付全部交易款项[98] - 与遵义天嘉工贸纠纷案涉案金额729.65万元，2019年回款130万元[152] - 非重大诉讼涉案总金额4028.9万元，累计收回141.77万元[153] - 合众鑫荣、合众鑫越合伙企业已注销，相关承诺履行完毕[137] 公司治理和经营范围 - 公司经营范围在2019年10月29日完成变更新增有色金属压延加工销售及交通安全设施产品生产加工等业务[16] - 报告期内公司共接待投资者调研沟通活动27次，其中机构1次、个人25次[122] - 公司2019年拟出售汽车板块三家子公司股权（包括两家100%股权和一家51%股权）[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入187.36亿元人民币，同比增长17.21%[7] - 年初至报告期末营业收入494.18亿元人民币，同比增长7.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比增长23.04%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.95亿元人民币，同比增长89.51%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2.58亿元人民币，同比增长24.68%[7] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长107.69%[7] - 加权平均净资产收益率16.32%，同比上升7.26个百分点[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长89.51%至3.95亿元，主要因业务规模扩大及中拓融资租赁公司增资扩股产生收益[15] - 营业收入增长至187.36亿元，较上年同期的159.85亿元增长17.2%[44] - 净利润增至1.16亿元，较上年同期的0.82亿元增长41.2%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1.01亿元，较上年同期的0.82亿元增长23.0%[45] - 公司营业收入为494.18亿元人民币，同比增长7.96%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为3.95亿元人民币，同比增长89.5%[52] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30%[46] - 综合收益总额为1.17亿元人民币，同比增长38%[46] - 营业收入本期发生额为157.08亿元，同比下降15.6%[55] - 营业成本本期发生额为154.58亿元，同比下降16.0%[55] - 净利润本期发生额为3.01亿元，同比增长175.6%[56] - 基本每股收益为0.54元，同比增长107.7%[53] - 投资收益大幅增长至2.82亿元，同比增长306.5%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.97亿元，同比增长86.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为482.54亿元人民币，同比增长7.8%[50] - 财务费用为3.29亿元人民币，同比增长4.55%[50] - 利息费用为2.57亿元人民币，同比下降8.8%[50] - 财务费用增至1.40亿元，较上年同期的1.02亿元增长37.2%[44] - 利息费用为4467.82万元，同比增长41.9%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金5,699万元人民币，同比增长69.7%[64] 业务线表现 - 应收账款同比增长48.21%至40.59亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] - 预付款项同比增长128.75%至44.37亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] - 存货同比增长42.79%至44.90亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] 管理层讨论和指引 - 公司预计全年净利润区间为4.80亿元至5.41亿元，同比增长56.90%至76.91%[19] 投资和融资活动 - 投资收益同比大幅增长1867.54%至1.82亿元，主要因中拓融资租赁公司增资扩股产生1.2亿元收益[15] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1348万元人民币，同比增长229倍[50] - 公司发行超短期融资券4.1亿元，计入其他流动负债[15] - 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围，导致长期应收款减少6.96亿元（-100%）及一年内到期的非流动资产减少1.72亿元（-100%）[15] - 取得借款收到的现金139.62亿元人民币，同比增长58.2%[61] - 偿还债务支付的现金101.53亿元人民币，同比增长23.0%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额35.47亿元人民币，同比增长577.3%[61] 衍生品投资 - 商品期货合约衍生品投资初始金额为7,736.14万元，报告期内购入金额241,359.9万元，售出金额230,728.63万元，期末投资金额18,367.41万元，占公司报告期末净资产比例5.92%，报告期实际损益-1,528.38万元[24] - 外汇合约衍生品投资初始金额2,715.49万元，报告期内购入金额28,171.61万元，售出金额27,044.02万元，期末投资金额3,843.08万元，占公司报告期末净资产比例1.24%，报告期实际损益220.33万元[25] - 衍生品投资合计初始金额10,451.63万元，报告期内总购入金额269,531.51万元，总售出金额257,772.65万元，期末总投资金额22,210.49万元，占公司报告期末净资产比例7.16%，报告期实际总损益-1,307.97万元[25] - 公司衍生品投资资金来源于自有资金，未涉及诉讼情况[25] - 商品期货主力合约期末结算价格：螺纹钢3485元/吨、热卷3480元/吨、铁矿石652元/吨、焦炭1884.5元/吨、焦煤1242.5元/吨、动力煤570元/吨、甲醇2377元/吨、沪镍136950元/吨[26] - 公司已制定《期货管理办法》和《外汇交易管理办法》，建立风控小组，实行交易指令审批、资金监管、指令下达与交易下单分离等内控措施，禁止投机交易[25] - 外汇套期保值业务主要风险包括汇率波动风险和内部控制风险，公司通过锁定汇率风险、加强汇率研究分析及定期审查进行风险控制[25] - 独立董事认为公司商品期货套期保值业务可防范库存跌价风险和锁定工程配供业务利润，外汇套期保值业务可规避国际贸易中外汇市场风险，相关内控制度有效且符合法规要求[26] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2019年01月23日，股东会公告披露日为2019年03月27日[25] - 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.77亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.77亿元，同比扩大353.5%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.59亿元人民币，同比下降3,842.5%[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.54亿元人民币，同比扩大259.1%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562.40亿元，同比增长9.7%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金178.68亿元人民币，同比下降16.8%[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金175.41亿元人民币，同比下降14.0%[64] - 期末现金及现金等价物余额9.69亿元人民币，同比下降17.4%[61] - 母公司现金及现金等价物净减少7.90亿元人民币[65] 资产负债结构 - 公司总资产达到176.59亿元人民币，较上年度末增长51.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.03亿元人民币，较上年度末增长10.94%[7] - 短期借款同比增长196.57%至53.55亿元，主要因业务规模扩大导致营运资金需求增加[15] - 应付票据同比增长49.60%至36.81亿元，主要因业务规模扩大导致资金需求增加[15] - 货币资金较年初增加44.15%至29.64亿元[34] - 应收账款较年初增长48.22%至40.59亿元[34] - 预付款项较年初大幅增长128.75%至44.37亿元[34] - 存货较年初增长42.81%至44.90亿元[34] - 短期借款较年初增长196.60%至53.55亿元[35] - 应付票据较年初增长49.62%至36.81亿元[35] - 预收款项较年初增长20.78%至18.20亿元[36] - 未分配利润较年初增长41.00%至10.12亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计增长10.95%至31.03亿元[37] - 资产总计较年初增长51.70%至176.59亿元[34][35][37] - 公司总资产从2018年底的726.82亿元增长至2019年9月30日的1057.22亿元，增长45.4%[40][42] - 流动资产大幅增加，从452.51亿元增至753.44亿元，增长66.5%[39][40] - 货币资金减少至10.74亿元，较2018年底的12.70亿元下降15.4%[39] - 短期借款激增至17.57亿元，较2018年底的5.22亿元增长236.6%[40] - 应付账款增至23.39亿元，较2018年底的13.35亿元增长75.2%[41] - 其他应收款大幅增至28.21亿元，较2018年底的9.03亿元增长212.3%[39] - 公司总负债为87.00亿元人民币，总资产为116.40亿元人民币，资产负债率为74.8%[70] - 公司流动负债合计84.25亿元人民币，占负债总额的96.8%[69] - 公司应付票据24.61亿元人民币，占流动负债的29.2%[69] - 公司应付账款15.68亿元人民币，占流动负债的18.6%[69] - 公司预收款项15.07亿元人民币，占流动负债的17.9%[69] - 公司所有者权益合计29.40亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为27.97亿元人民币[70] - 公司货币资金为12.70亿元人民币[73] - 公司存货为10.60亿元人民币[74] - 公司交易性金融资产因会计准则调整增加646.63万元[73] - 母公司长期股权投资为24.44亿元人民币[74] - 公司总负债为47.41亿元人民币[76] - 公司所有者权益合计为25.27亿元人民币[76] - 公司负债和所有者权益总计为72.68亿元人民币[76] - 公司股本为6.76亿元人民币[76] - 公司永续债为7.5亿元人民币[76] - 公司资本公积为6.58亿元人民币[76] - 公司未分配利润为4.15亿元人民币[76] - 公司递延收益为1000万元人民币[76] 其他重要内容 - 研发费用未列支，同比无变化[48][50] - 研发费用未披露具体金额[56] - 公司第三季度报告未经审计[77]