收入和利润（同比环比） - 营业收入706.68亿元人民币，同比增长43.00%[8] - 第三季度单季营业收入252.87亿元人民币，同比增长34.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4.06亿元人民币，同比增长2.78%[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4.81亿元人民币，同比增长86.44%[8] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长3.70%[8] - 营业收入706.68亿元人民币，同比增长43.00%[17] - 归属于母公司所有者的净利润4.06亿元人民币，同比增长2.78%（剔除一次性因素后实际增长34.28%）[17][18] - 营业收入从187.36亿元增长至252.87亿元，增幅35.0%[46] - 公司营业总收入为706.68亿元人民币，同比增长43.0%[55] - 营业利润为2.44亿元人民币，同比增长84.2%[48] - 净利润为1.91亿元人民币，同比增长65.3%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为2.12亿元人民币，同比增长110.5%[48] - 基本每股收益为0.30元，同比增长130.8%[49] - 母公司营业收入为118.51亿元人民币，同比增长98.2%[51] - 母公司净利润为2.87亿元人民币，同比增长4092.3%[52] - 净利润同比下降4.5%至4.12亿元[56] - 归属于母公司所有者净利润同比增长2.8%至4.06亿元[56] - 母公司营业收入增长89.9%至298.22亿元[59] - 基本每股收益0.56元，同比增长3.7%[57] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为690.70亿元人民币，同比增长43.1%[55] - 财务费用为-6300.66万元人民币，主要因利息收入增加[51] - 财务费用同比增长13.6%至3.74亿元[56] - 利息费用大幅增长83.0%至4.71亿元[56] - 利息收入激增598.1%至1.27亿元[56] - 财务费用从1.40亿元降至0.89亿元，下降36.4%[47] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额32.94亿元人民币，较年初增长31.00%[17] - 应收账款期末余额50.65亿元人民币，较年初增长67.16%[17] - 预付款项期末余额53.63亿元人民币，较年初增长121.66%[17] - 存货期末余额92.92亿元人民币，较年初增长113.96%[17] - 短期借款期末余额98.15亿元人民币，较年初增长182.26%[17] - 货币资金较年初增加30.99%，从25.14亿元增至32.94亿元[38] - 交易性金融资产较年初增长148.19%，从5,019万元增至1.25亿元[38] - 应收账款大幅增长67.15%，从30.30亿元增至50.65亿元[38] - 预付款项增长121.65%，从24.19亿元增至53.63亿元[38] - 存货增长113.99%，从43.43亿元增至92.92亿元[38] - 短期借款激增182.24%，从34.77亿元增至98.15亿元[39] - 资产总额从147.14亿元增至255.96亿元，增长73.95%[39] - 负债总额从113.30亿元增至218.66亿元，增长92.99%[39] - 公司总资产从1471.35亿元增长至2559.60亿元，增幅74.0%[41] - 短期借款从10.58亿元大幅增至47.64亿元，增长350.2%[43] - 应收账款从5.69亿元增至21.65亿元，增长280.4%[41] - 存货从18.96亿元增至26.21亿元，增长38.2%[41] - 归属于母公司所有者权益从31.99亿元增至34.66亿元，增长8.4%[41] - 货币资金从14.12亿元降至12.76亿元，下降9.6%[41] - 公司总资产为147.14亿元人民币[71][73] - 流动资产合计为133.48亿元人民币，占总资产的90.7%[71] - 存货为43.43亿元人民币，占流动资产的32.5%[71] - 非流动资产合计为13.65亿元人民币，占总资产的9.3%[71] - 流动负债合计为112.08亿元人民币，占总负债的98.9%[72] - 短期借款为34.77亿元人民币，占流动负债的31.0%[72] - 应付票据为26.90亿元人民币，占流动负债的24.0%[72] - 应付账款为22.28亿元人民币，占流动负债的19.9%[72] - 所有者权益合计为33.84亿元人民币，占总资产的23.0%[73] - 归属于母公司所有者权益为31.99亿元人民币，占所有者权益的94.5%[73] - 交易性金融负债为2780.68万元[76] - 应付票据为6.301亿元[76] - 应付账款为28.5亿元[76] - 预收款项因会计准则调整减少11.5287亿元[76][77] - 合同负债因会计准则调整增加11.5287亿元[76][77] - 其他应付款为11.5225亿元[76] - 流动负债合计为69.2527亿元[76] - 递延所得税负债为1839.02万元[76] - 负债合计为69.4366亿元[76] - 所有者权益合计为27.3429亿元[77] - 公司总资产255.96亿元人民币，较上年末增长73.96%[8] - 合同负债为38.78亿元，而年初预收款项为20.02亿元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.98亿元人民币[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为819.16亿元，同比增长45.7%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-55.98亿元，同比扩大70.8%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比扩大12.5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.59亿元，同比增长73.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为16.09亿元，同比增长66.1%[65] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为314.29亿元，同比增长75.9%[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-42.54亿元，同比扩大128.8%[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比转负[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为38.26亿元，同比增长254.7%[68] - 货币资金期初余额为25.14亿元，与调整后数据一致[70] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中商品期货等金融工具产生亏损1.99亿元人民币[9] - 其他收益5884.75万元人民币，同比增长99.09%[17] - 公允价值变动损失1.11亿元人民币，同比下降1395.74%[17] - 投资收益损失8523.31万元人民币，同比下降146.91%[17] - 商品期货合约期初投资金额23,021.76万元，期末投资金额23,021.48万元，报告期实际损益-36,613.79万元，占公司净资产比例8.78%[26] - 外汇合约期初投资金额2,601.67万元，期末投资金额2,601.67万元，报告期实际损益-5,057.49万元，占公司净资产比例0.76%[26] - 衍生品投资合计期初金额25,623.43万元，期末金额25,623.43万元，报告期实际损益-41,671.28万元，占净资产比例9.54%[26] - 衍生品投资资金来源为自有资金[26] - 投资收益从0.37亿元转为亏损1.56亿元[47] - 公允价值变动收益从亏损0.04亿元扩大至亏损0.82亿元[47] - 投资收益为1.47亿元人民币，同比增长573.4%[51] - 投资收益由盈转亏，从盈利1.82亿元转为亏损8523万元[56] - 公允价值变动收益亏损1.11亿元，同比下降1395.8%[56] 衍生品和风险管理 - 螺纹钢期货主力合约期末结算价格3,553元/吨[27] - 铁矿石期货主力合约期末结算价格792元/吨[27] - 焦炭期货主力合约期末结算价格1,968元/吨[27] - 沪镍期货主力合约期末结算价格113,170元/吨[27] - 公司期货管理办法规定风控小组决议需三分之二以上成员同意[26] - 报告期衍生品会计政策与上一报告期相比无重大变化[27] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率14.25%，同比下降2.07个百分点[8] - 控股股东浙江省交通投资集团有限公司持股比例38.02%[12] - 公司使用自有闲置资金进行委托理财发生额为19,900万元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[30] - 母公司营业利润同比下降7.6%至3.14亿元[59]