收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入187.36亿元人民币，同比增长17.21%[7] - 年初至报告期末营业收入494.18亿元人民币，同比增长7.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比增长23.04%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.95亿元人民币，同比增长89.51%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2.58亿元人民币，同比增长24.68%[7] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长107.69%[7] - 加权平均净资产收益率16.32%，同比上升7.26个百分点[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长89.51%至3.95亿元，主要因业务规模扩大及中拓融资租赁公司增资扩股产生收益[15] - 营业收入增长至187.36亿元，较上年同期的159.85亿元增长17.2%[44] - 净利润增至1.16亿元，较上年同期的0.82亿元增长41.2%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1.01亿元，较上年同期的0.82亿元增长23.0%[45] - 公司营业收入为494.18亿元人民币，同比增长7.96%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为3.95亿元人民币，同比增长89.5%[52] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30%[46] - 综合收益总额为1.17亿元人民币，同比增长38%[46] - 营业收入本期发生额为157.08亿元，同比下降15.6%[55] - 营业成本本期发生额为154.58亿元，同比下降16.0%[55] - 净利润本期发生额为3.01亿元，同比增长175.6%[56] - 基本每股收益为0.54元，同比增长107.7%[53] - 投资收益大幅增长至2.82亿元，同比增长306.5%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.97亿元，同比增长86.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为482.54亿元人民币，同比增长7.8%[50] - 财务费用为3.29亿元人民币，同比增长4.55%[50] - 利息费用为2.57亿元人民币，同比下降8.8%[50] - 财务费用增至1.40亿元，较上年同期的1.02亿元增长37.2%[44] - 利息费用为4467.82万元，同比增长41.9%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金5,699万元人民币，同比增长69.7%[64] 业务线表现 - 应收账款同比增长48.21%至40.59亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] - 预付款项同比增长128.75%至44.37亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] - 存货同比增长42.79%至44.90亿元，主要因铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快[15] 管理层讨论和指引 - 公司预计全年净利润区间为4.80亿元至5.41亿元，同比增长56.90%至76.91%[19] 投资和融资活动 - 投资收益同比大幅增长1867.54%至1.82亿元，主要因中拓融资租赁公司增资扩股产生1.2亿元收益[15] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1348万元人民币，同比增长229倍[50] - 公司发行超短期融资券4.1亿元，计入其他流动负债[15] - 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围，导致长期应收款减少6.96亿元（-100%）及一年内到期的非流动资产减少1.72亿元（-100%）[15] - 取得借款收到的现金139.62亿元人民币，同比增长58.2%[61] - 偿还债务支付的现金101.53亿元人民币，同比增长23.0%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额35.47亿元人民币，同比增长577.3%[61] 衍生品投资 - 商品期货合约衍生品投资初始金额为7,736.14万元，报告期内购入金额241,359.9万元，售出金额230,728.63万元，期末投资金额18,367.41万元，占公司报告期末净资产比例5.92%，报告期实际损益-1,528.38万元[24] - 外汇合约衍生品投资初始金额2,715.49万元，报告期内购入金额28,171.61万元，售出金额27,044.02万元，期末投资金额3,843.08万元，占公司报告期末净资产比例1.24%，报告期实际损益220.33万元[25] - 衍生品投资合计初始金额10,451.63万元，报告期内总购入金额269,531.51万元，总售出金额257,772.65万元，期末总投资金额22,210.49万元，占公司报告期末净资产比例7.16%，报告期实际总损益-1,307.97万元[25] - 公司衍生品投资资金来源于自有资金，未涉及诉讼情况[25] - 商品期货主力合约期末结算价格：螺纹钢3485元/吨、热卷3480元/吨、铁矿石652元/吨、焦炭1884.5元/吨、焦煤1242.5元/吨、动力煤570元/吨、甲醇2377元/吨、沪镍136950元/吨[26] - 公司已制定《期货管理办法》和《外汇交易管理办法》，建立风控小组，实行交易指令审批、资金监管、指令下达与交易下单分离等内控措施，禁止投机交易[25] - 外汇套期保值业务主要风险包括汇率波动风险和内部控制风险，公司通过锁定汇率风险、加强汇率研究分析及定期审查进行风险控制[25] - 独立董事认为公司商品期货套期保值业务可防范库存跌价风险和锁定工程配供业务利润，外汇套期保值业务可规避国际贸易中外汇市场风险，相关内控制度有效且符合法规要求[26] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2019年01月23日，股东会公告披露日为2019年03月27日[25] - 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.77亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.77亿元，同比扩大353.5%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.59亿元人民币，同比下降3,842.5%[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.54亿元人民币，同比扩大259.1%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562.40亿元，同比增长9.7%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金178.68亿元人民币，同比下降16.8%[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金175.41亿元人民币，同比下降14.0%[64] - 期末现金及现金等价物余额9.69亿元人民币，同比下降17.4%[61] - 母公司现金及现金等价物净减少7.90亿元人民币[65] 资产负债结构 - 公司总资产达到176.59亿元人民币，较上年度末增长51.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.03亿元人民币，较上年度末增长10.94%[7] - 短期借款同比增长196.57%至53.55亿元，主要因业务规模扩大导致营运资金需求增加[15] - 应付票据同比增长49.60%至36.81亿元，主要因业务规模扩大导致资金需求增加[15] - 货币资金较年初增加44.15%至29.64亿元[34] - 应收账款较年初增长48.22%至40.59亿元[34] - 预付款项较年初大幅增长128.75%至44.37亿元[34] - 存货较年初增长42.81%至44.90亿元[34] - 短期借款较年初增长196.60%至53.55亿元[35] - 应付票据较年初增长49.62%至36.81亿元[35] - 预收款项较年初增长20.78%至18.20亿元[36] - 未分配利润较年初增长41.00%至10.12亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计增长10.95%至31.03亿元[37] - 资产总计较年初增长51.70%至176.59亿元[34][35][37] - 公司总资产从2018年底的726.82亿元增长至2019年9月30日的1057.22亿元，增长45.4%[40][42] - 流动资产大幅增加，从452.51亿元增至753.44亿元，增长66.5%[39][40] - 货币资金减少至10.74亿元，较2018年底的12.70亿元下降15.4%[39] - 短期借款激增至17.57亿元，较2018年底的5.22亿元增长236.6%[40] - 应付账款增至23.39亿元，较2018年底的13.35亿元增长75.2%[41] - 其他应收款大幅增至28.21亿元，较2018年底的9.03亿元增长212.3%[39] - 公司总负债为87.00亿元人民币，总资产为116.40亿元人民币，资产负债率为74.8%[70] - 公司流动负债合计84.25亿元人民币，占负债总额的96.8%[69] - 公司应付票据24.61亿元人民币，占流动负债的29.2%[69] - 公司应付账款15.68亿元人民币，占流动负债的18.6%[69] - 公司预收款项15.07亿元人民币，占流动负债的17.9%[69] - 公司所有者权益合计29.40亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为27.97亿元人民币[70] - 公司货币资金为12.70亿元人民币[73] - 公司存货为10.60亿元人民币[74] - 公司交易性金融资产因会计准则调整增加646.63万元[73] - 母公司长期股权投资为24.44亿元人民币[74] - 公司总负债为47.41亿元人民币[76] - 公司所有者权益合计为25.27亿元人民币[76] - 公司负债和所有者权益总计为72.68亿元人民币[76] - 公司股本为6.76亿元人民币[76] - 公司永续债为7.5亿元人民币[76] - 公司资本公积为6.58亿元人民币[76] - 公司未分配利润为4.15亿元人民币[76] - 公司递延收益为1000万元人民币[76] 其他重要内容 - 研发费用未列支，同比无变化[48][50] - 研发费用未披露具体金额[56] - 公司第三季度报告未经审计[77]