诉讼案件 - 重大诉讼涉案金额21.6亿元，案件一16.3亿、案件二5.3亿[3][6] - 未披露小额诉讼、仲裁35起，涉及金额4.52亿[13] - 公司对江苏德龙系债权约26亿，含已披露4.1亿[14] 案件进展 - 案件一审未开庭，公司为原告[3] - 杭州中院2024年8月28日受理两起案件[5][6] - 兴化法院2024年8月28日受理江苏众拓破产清算[9] 其他信息 - 江苏众拓注册资本27,560万元，汪卫东持股95%[10] - 公司对江苏众拓应收、预付债权约5亿[11] - 目前公司生产经营正常，事项无重大影响[14]

融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额为27.5亿元[1] 融资券发行 - 2024年度第十四期超短期融资券计划和实际发行总额均为5.0亿元[1] - 期限261日，起息日2024年8月27日，兑付日2025年5月15日[1] - 发行利率2.13%，发行价格100.00元/百元面值[2] 融资券申购 - 合规申购家数1家，合规申购金额1.0亿元[2] - 最高和最低申购价位均为2.13%[2] - 有效申购家数1家，有效申购金额1.0亿元[2] 融资券承销 - 簿记管理人和主承销商为兴业银行股份有限公司[2]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计478.29亿元，较2024年1月1日增长38.7%[2] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计449.24亿元，较2024年1月1日增长42.4%[2] - 2024年6月30日公司母公司资产总计288.53亿元，较2024年1月1日增长29.6%[7] - 2024年6月30日公司母公司流动资产合计222.19亿元，较2024年1月1日增长42.6%[7] 负债情况 - 2024年6月30日公司合并流动负债合计380.96亿元，较2024年1月1日增长54.6%[4] - 2024年6月30日公司短期借款为130.48亿元，较2024年1月1日增长64.3%[4] - 2024年6月30日公司应付账款为49.46亿元，较2024年1月1日增长80.4%[4] 资金及资产项目 - 2024年6月30日公司货币资金为63.81亿元，较2024年1月1日增长2.0%[2] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为3.49亿元，较2024年1月1日增长121.0%[2] - 2024年6月30日公司存货为192.79亿元，较2024年1月1日增长85.2%[2] 营收利润情况 - 2024年半年度营业收入987.61亿元，2023年半年度为978.70亿元[13] - 2024年半年度营业成本975.21亿元，2023年半年度为962.71亿元[13] - 2024年半年度营业利润5.35亿元，2023年半年度为8.57亿元[13] - 2024年半年度净利润4.08亿元，2023年半年度为6.72亿元[13] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润3.19亿元，2023年半年度为4.58亿元[13] - 2024年半年度少数股东损益0.90亿元，2023年半年度为2.14亿元[13] - 2024年半年度综合收益总额4.07亿元，2023年半年度为6.71亿元[13] - 2024年半年度基本每股收益0.41元，2023年半年度为0.62元[13] - 2024年半年度稀释每股收益0.40元[13] - 2024年半年度营业收入275.76亿元，同比下降12.79%[15] - 2024年半年度净利润2.77亿元，同比增长4.27%[15] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动现金流入小计1151.61亿元，同比增长3.11%[18] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1228.94亿元，同比增长9.99%[18] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -77.33亿元，同比下降1892.09%[18] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1032.26亿元，同比下降3.00%[18] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1072.23亿元，同比下降8.51%[18] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，同比增长63.10%[18] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2863.66亿元，同比增长35.03%[18] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2136.59亿元，同比增长3.99%[18] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为315.66亿元，同比下降7.99%[21] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 55.14亿元，亏损扩大[21] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 12.50亿元，亏损扩大[21] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为63.47亿元，同比增长267.74%[21] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.32亿元，由正转负[21] 所有者权益情况 - 2024年初归属于母公司所有者权益合计为94.53亿元，期末为93.41亿元，减少1.12亿元[23] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为77.64亿元，期末为85.63亿元，增加7.99亿元[25] - 2024年上半年综合收益总额为4.07亿元[23] - 2023年上半年综合收益总额为6.71亿元[25] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2.98亿元，2023年上半年为3.96亿元[23][25] - 2024年期初所有者权益合计为45.3492075759亿元[26] - 2024年本期增减变动金额为 - 2.3037246132亿元[26] - 2024年综合收益总额为2.765373832亿元[26] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 2.1858765187亿元[26] - 2024年利润分配为 - 2.8832219265亿元[26] - 2024年期末所有者权益合计为43.0454829627亿元[26] - 2023年期初所有者权益合计为40.8243499939亿元[29] - 2023年本期增减变动金额为 - 1.1319918431亿元[29] - 2023年综合收益总额为2.6521452999亿元[29] - 2023年利润分配为 - 3.876164895亿元[29]

会议安排 - 董事会会议于2024年8月21日通讯召开[3] - 2024年第五次临时股东大会拟定9月9日在杭州召开[11] 报告发布 - 2024年半年度报告全文及摘要于8月23日发布[4] 议案通过 - 变更注册资本等多项议案获董事会通过，部分需提交股东大会[5][6][7][8][10]

担保事项 - 公司拟为中拓物流开展期货交割库业务提供担保额度10亿元，5亿从原有额度内，5亿从控股子公司额度调剂[2] - 浙江地区拟担保商品为螺纹钢、热轧卷板，核定库容量17.5万吨，申请担保额度5亿元[3] - 河北地区拟担保商品为热轧卷板，核定库容量7.2万吨，申请担保额度5亿元[3] - 2024年8月21日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[3] - 调整后公司对中拓物流担保额度合计20.6亿元，对全资及控股子公司担保总额度不变[6] - 公司拟为中拓物流浙江地区期货交割库业务提供5亿元担保，涵盖全业务责任[10] - 公司拟为中拓物流河北地区热轧卷板期货交割库业务提供5亿元担保额度[11] - 担保期覆盖协议存续期及届满之日起三年，无反担保[11] 财务数据 - 中拓物流2023年末资产总额44,590.52万元，负债总额10,335.42万元，净资产34,255.10万元，2023年营收115,972.18万元，净利润3,881.99万元[8] - 中拓物流2024年6月末资产总额52,086.36万元，负债总额15,859.85万元，净资产36,226.51万元，2024年1 - 6月营收44,630.97万元，净利润1,971.41万元[9] - 中拓物流资产负债率30.45%，宁波中拓供应链管理有限公司资产负债率78.41%，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司资产负债率91.16%[6] - 公司对中拓物流担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例34.93%，对宁波中拓供应链管理有限公司为46.63%，对浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司为12.72%[6] - 本次担保后，公司为36家全资及控股子公司提供担保总额度仍为349.1亿元，占最近一期经审计净资产591.97%[13] - 截至2024年6月30日，公司对全资及控股子公司实际担保总余额为164.943536亿元，占最近一期经审计净资产279.70%[13] 其他情况 - 本次担保系满足中拓物流经营和业务发展需要，符合公司及股东利益[12] - 被担保对象为公司全资子公司，经营良好，担保风险可控[12] - 公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额[13]

中期票据发行 - 拟注册发行不超30亿元中期票据[1] - 单期期限不超5年，可分期发行[1] - 3年期票面利率2.4%-2.6%[1] 资金用途与发行安排 - 募集资金用于日常经营、置换有息债务等[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[1] - 发行方式为集中簿记建档、集中配售[2] 发行相关条件 - 增信措施为信用发行，主体评级AA+[3] - 注册有效期二十四个月[5] - 需经审批、审议并获接受注册[5]

股票期权行权 - 截至2024年6月21日，首次授予激励对象缴纳759.97万份行权款28650869元[2] - 截至2024年6月21日，预留授予激励对象缴纳147万份行权款7511700元[2] - 截至2024年6月21日，合计收到行权款36162569元[2] 股本变更 - 本次行权新增实收资本（股本）9069700元[2] - 2024年7月1日办理完毕股本变动登记手续[2] - 公司股本总数由699491979股变更为708561679股[3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[3] - 本次变更注册资本并修订章程需经股东大会审议[3]

会议情况 - 浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于8月21日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 全体独立董事同意通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》[2] - 未发现财务公司风险管理及公司与财务公司业务潜在风险[2] 业务决策 - 同意公司在风险可控下与交投财务公司开展金融服务业务[4] - 同意将议案提交公司第八届董事会第六次会议审议[4]

会议信息 - 监事会会议通知8月9日发出，8月21日上午召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案5票同意通过[3][4][5] - 《担保议案》和《发行中期票据议案》需提交股东大会审议[6]

营业收入与利润 - 营业收入为987.61亿元，同比增长0.91%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为31.86亿元，同比下降30.49%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.31亿元，同比下降80.44%[20] - 公司实现营业收入987.61亿元，同比增加0.91%[68] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比下降30.49%[68] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-77.33亿元[21] - 总资产为478.29亿元，同比增长38.70%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为57.19亿元，同比下降3.03%[22] - 公司存货占总资产比重增加10.13个百分点，主要是受大宗商品行情影响以及新业务拓展投入导致存货周转速度放缓[93] - 公司短期借款余额增加4.26个百分点，主要用于支持业务发展[95] 非经常性损益 - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为23.98亿元[27] - 公司理财产品投资收益计入非经常性损益[28] - 非经常性损益合计为24.55亿元[29] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为8566.30万元[98] - 公司持有的存货公允价值变动损失为4885.91万元[98] - 公司金融负债公允价值变动收益为2442.58万元[98] 政府补助 - 公司收到259.58万元政府补助[26] 资产受限情况 - 截至报告期末公司资产权利受限情况包括货币资金3,164,356,951.64元作为保证金等、应收票据(商业承兑汇票)60,537,795.71元作为商业承兑汇票背书转让或贴现未终止确认、存货(汽车合格证)56,143,200.00元作为质押取得短期借款和银行承兑汇票、固定资产67,329,905.38元和无形资产25,778,859.15元作为抵押取得长期借款和短期借款以及银行承兑汇票、信用证项下货权2,895,566,212.03元作为以信用证押汇取得短期借款[101][102][103][104] 投资情况 - 报告期内公司投资额为12.63亿元，同比下降35.69%[106] - 公司报告期内进行了多项股权投资，包括新设浙商中拓集团(海南)有限公司、浙商中拓(景宁)科技有限公司等[116][125][131] 套期保值业务 - 公司开展了商品期货期权合约和外汇合约的套期保值业务，报告期内实现基差收益2.4亿元[139][141] - 公司套期保值业务有助于平抑商品价格波动风险，规避外汇市场风险，提升服务能力和客户黏性[142] - 公司参与的套期保值品种价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致[148] - 公司制定了《外汇风险管理实施办法》，规范外汇套期保值业务的审批程序、交易程序、风险控制等[146] - 公司成立风控小组，按相关管理制度审定和完善风控管理实施细则和决策流程，监督管理公司商品套期保值期现结合业务[145] - 公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率风险为目的，不进行投机交易[146] - 公司审计部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查[146] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[149] 募集资金使用情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[150] 资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[151] - 公司出售全资子公司湖南省三维企业有限公司100%股权[152] 上半年经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入721.53亿元，占公司合并报表的73.06%[160] - 公司2023年上半年实现营业利润5.37亿元，占公司合并报表的100.33%[161] 风险管控 - 公司面临的主要风险包括宏观及行业风险、价格风险、汇率风险、合作商信用风险[163,164,165,167,169] - 公司采取了多项应对措施来降低上述风险，如灵活应对、利用套期保值工具、加强合作商资信管理等[164,166,168,169] 公司治理 - 公司2023年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，股东参与比例在53.58%-54.31%之间[171] - 公司董事、监事、高管发生了多项变动，包括新任董事、监事会主席以及总经理、副总经理的聘任[173] 利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[175] 股权激励 - 公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期的激励对象93人，行权价格为3.77元/股，行权数量759.97万份，占行权前公司总股本的1.09%[177] - 公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期的激励对象37人，行权价格为5.11元/股，行权数量为147万份，占行权前公司总股本的0.21%[177] - 公司已注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权317.63万份[178] 环境保护 - 中拓新材料于2023年12月14日申领了排污许可证（有效期五年）[184] - 中拓新材料的主要污染物包括总锌、总铁、总氮、总磷、pH值、石油类、化学需氧量、NH3-N、悬浮物等，排放浓度均符合相关标准[185] - 中拓新材料采取了雨污分流