股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月12日上午11：00召开[2] - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 登记时间为2024年11月6日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日[2] - 网络投票代码为360906，投票简称为中拓投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[18] 审议议案 - 审议《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》等[5] - 议案已通过2024年10月25日相关会议审议[7] 登记及联系信息 - 登记地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层[9] - 联系电话为0571 - 86850618，传真为0571 - 86850639[9]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-79 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-80《公司 2024 年第三季度报告》。 （二）《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》 上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1 内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入484.50亿元，同比减少10.18%；年初至报告期末营业收入1472.10亿元，同比减少3.03%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润9957.74万元，同比增长55.51%；年初至报告期末为4.18亿元，同比减少19.94%][3] - [本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长85.71%；年初至报告期末为0.53元/股，同比减少24.29%][3] - [2024年第三季度净利润为5.49亿元，上年同期为8.56亿元，同比下降35.88%][16] - [2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.18亿元，上年同期为5.22亿元，同比下降19.96%][16] - [2024年第三季度基本每股收益为0.53元，上年同期为0.70元，同比下降24.29%][17] - [营业总收入为1472.10亿元，上期为1518.08亿元][15] - [营业总成本为1469.82亿元，上期为1506.53亿元][15] 资产情况 - [本报告期末总资产495.44亿元，较上年度末增长43.67%；归属于上市公司股东的所有者权益58.17亿元，较上年度末减少1.36%][3] - [交易性金融资产期末余额3.23亿元，较年初增长103.41%，因本期衍生品持仓增加及公允价值变动][7] - [应收票据期末余额5655.11万元，较年初减少78.05%，因期初票据到期，本期新增较少][7] - [预付款项期末余额122.16亿元，较年初增长55.79%，因报告期内业务拓展投入增加][7] - [存货期末余额208.84亿元，较年初增长100.66%，受大宗商品行情及新业务拓展投入影响][7] - [2024年9月30日货币资金期末余额为5,845,658,714.93元，期初余额为6,254,501,640.00元][13] - [2024年9月30日交易性金融资产期末余额为322,556,884.80元，期初余额为158,571,275.95元][13] - [2024年9月30日应收账款期末余额为5,709,776,904.70元，期初余额为5,611,322,190.68元][13] - [2024年9月30日预付款项期末余额为12,215,533,837.43元，期初余额为7,841,090,340.39元][13] - [2024年9月30日存货期末余额为20,883,876,649.23元，期初余额为10,407,773,940.75元][13] - [2024年9月30日流动资产合计期末余额为46,613,322,595.26元，期初余额为31,548,996,612.42元][13] - [资产总计达495.44亿元，较之前的344.85亿元有所增长][14] - [长期股权投资为3.17亿元，之前为3.56亿元][14] - [投资性房地产为4210.58万元，之前为4357.04万元][14] - [固定资产为11.82亿元，之前为11.87亿元][14] - [无形资产为4.52亿元，之前为4.49亿元][14] - [开发支出为454.73万元，之前为599.91万元][14] 负债情况 - [短期借款期末余额116.56亿元，较年初增长46.80%，因营运资金需求增加][7] - [流动负债合计为397.17亿元，之前为246.35亿元][14] - [负债合计达401.59亿元，之前为250.32亿元][15] 其他收益情况 - [其他收益本期为2.60亿元，较上年同期增长72.99%，因本期确认的政府补助增加][8] 股东持股情况 - [浙江省交通投资集团有限公司为控股股东，持股比例43.98%，持股数量311,623,414股][9] - [杭州同曦经贸有限公司持股比例4.57%，持股数量32,375,616股，其中30,000,000股质押][9] 公司公告情况 - [公司发布债务人重整、为子公司担保、拟注册发行中期票据等多项公告][11][12] 季度费用及收益情况 - [2024年第三季度税金及附加为1.97亿元，上年同期为1.26亿元，同比增长56.42%][16] - [2024年第三季度销售费用为3.23亿元，上年同期为3.45亿元，同比下降6.27%][16] - [2024年第三季度财务费用为4.85亿元，上年同期为2.67亿元，同比增长81.17%][16] - [2024年第三季度公允价值变动收益为1.19亿元，上年同期为 - 2.90亿元，同比增长140.92%][16] 现金流量情况 - [2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1704.43亿元，上年同期为1726.53亿元，同比下降1.28%][18] - [2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1719.71亿元，上年同期为1738.93亿元，同比下降1.00%][18] - [2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1755.19亿元，上年同期为1737.99亿元，同比增长1.00%][18] - [经营活动现金流出小计为1793.35亿美元，去年同期为1771.30亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-73.64亿美元，去年同期为-32.36亿美元][19] - [投资活动现金流入小计为153.37亿美元，去年同期为161.92亿美元；投资活动现金流出小计为155.53亿美元，去年同期为169.01亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿美元，去年同期为-7.09亿美元][19] - [筹资活动现金流入小计为401.61亿美元，去年同期为345.13亿美元；筹资活动现金流出小计为337.91亿美元，去年同期为317.26亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为63.71亿美元，去年同期为27.87亿美元][19] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.90亿美元，去年同期为-0.14亿美元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-12.99亿美元，去年同期为-11.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为28.56亿美元，去年同期为22.86亿美元][19] - [支付给职工及为职工支付的现金为5.91亿美元，去年同期为5.70亿美元][19] - [支付的各项税费为15.21亿美元，去年同期为10.64亿美元][19] - [支付其他与经营活动有关的现金为17.04亿美元，去年同期为16.95亿美元][19] - [收回投资收到的现金为150.91亿美元，去年同期为161.57亿美元][19] - [取得投资收益收到的现金为0.06亿美元，去年同期为0.004亿美元][19]

议案表决 - 2024年第三季度报告议案9票同意通过[4] - 授权办理债券注册发行议案9票同意通过[5] - 调整对子公司担保议案9票同意通过[6] - 调整实际使用融资额度议案9票同意通过[7] - 召开2024年第六次临时股东大会议案9票同意通过[8] 融资额度调整 - 拟将实际使用融资额度峰值调至不超400亿，年末调至不超340亿[7] 股东大会安排 - 拟定2024年11月12日上午11:00在杭州召开第六次临时股东大会[8] 后续审议 - 授权办理债券注册发行和调整对子公司担保议案需提交股东大会审议[9]

超短期融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额27.5亿元，额度2022年10月10日起2年内有效[1] 第十五期超短期融资券 - 计划和实际发行总额4.0亿元，利率2.23%[2] - 期限196日，起息日2024年9月27日，兑付日2025年4月11日[1][2] - 合规和有效申购家数2家，申购金额均为1.0亿元[2] - 簿记管理人和主承销商为渤海银行股份有限公司[2] 第十六期超短期融资券 - 计划和实际发行总额3.5亿元，利率2.42%[2] - 期限239日，起息日2024年10月9日，兑付日2025年6月5日[2] - 合规和有效申购家数1家，申购金额0.4亿元[2] - 簿记管理人和主承销商为中国光大银行股份有限公司[2]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-76 浙商中拓集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券 代码：000906，证券简称：浙商中拓）连续三个交易日内（2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日）日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 1 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 二、公司关注及 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0016 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

（2024 年修订） 浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党组织 | 5 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月9日16:30现场召开，网络投票时间多时段[3] - 现场和网络投票股东168人，代表股份378,268,434股，占总股份53.3854％[4] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，同意率99.5696％[4] - 为子公司中拓物流期货交割库业务担保议案，同意率99.4895％[6] - 中小股东对担保议案同意率97.1027%[6] - 拟注册发行中期票据议案，同意率99.5305％[6] 决议合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[8] 备查文件 - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

大宗商品市场趋势与经营展望 - 国内房地产投资下行、基建投资增速放缓，传统大宗商品需求受影响，市场竞争激烈，更多是存量市场集中度提升；全球大宗商品市场保持增长态势，发展中国家基建市场空间和需求大，新技术、新产业孕育新需求和机会 [1] - 预计下半年市场探底后逐渐趋于相对稳定，公司作为轻资产运营的供应链集成服务商，前期经营压力释放，正拓展新产业链、新模式、新区域商业机会 [2] 公司重点工作 - 加快全球化业务拓展，预计今年国际化业务营收占公司整体营收达30%左右 [2] - 加快能源化工和新能源业务拓展，平滑周期波动，提升盈利稳定性 [2] - 加快循环经济拓展，公司是国内再生钢铁原材料供应链头部企业，政策出台带来新机遇 [2] - 进行数字化和人工智能领域探索和布局，以产业运营经验和信息化、数字化基础赋能传统产业链转型升级 [2] 国际化业务目标与举措 - 中长期目标是国际业务营收在公司整体营收中占比达到50% [3] - 聘请全球顶尖咨询公司制定全球化战略规划，综合考察多要素选择适合区域开展业务，重点考察中东、东南亚、南美、非洲、澳洲等 [3] - 基于大宗商品特点，重点布局黑色、有色、新能源、能源化工等品类 [3] - 以境外平台公司为基础，获取境外资金授信，引进国际化人才，完善业务配套基础设施建设和投资 [3] 产业链布局 - 公司已成为新能源供应链领域头部企业，在光伏产业链形成全产业链布局，将加大新能源业务全球拓展力度 [3] - 产业链一体化服务模式可向其他产业链复制，已设立专门事业部开展油品全产业链集成服务 [4] 德龙相关情况 - 江苏德龙是国内头部不锈钢生产企业，有境内外生产基地和全流程产业链，但因行业周期和产能扩张问题今年经营困难 [4] - 公司对债权有担保措施，将化解风险，对公司财务状况影响待评估，目前不会对持续经营能力造成重大影响 [4] - 公司现金流正常，控股股东浙江省交通投资集团给予支持 [4][5] 客户管理与发展策略 - 加强客户全生命周期动态过程管控，对在手客户和业务系统梳理，目前合作正常 [5] - 向国际知名供应链企业对标学习，针对重点品种进行全产业链和全球化布局，优化商业模式、产业结构和资产布局 [5] - 经历多轮周期洗礼，公司将夯实基础，强化供应链服务能力和风控水平，做好周期平滑 [5]