证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-71 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第六次会议审 议，决定召开公司 2024 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（周一）下午 16： 30，网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...

融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额27.5亿元，2022年10月10日起2年内有效[1] 第十三期融资券情况 - 计划和实际发行总额均为4.5亿元[1] - 期限263日，起息日2024年8月19日，兑付日2025年5月9日[1] - 发行利率2.09%，发行价格100元/百元面值[2] - 合规和有效申购家数均为4家，金额均为3.5亿元[2] - 最高申购价位2.09%，最低2.05%[2] - 簿记管理人和主承销商均为江苏银行[2]

往来资金情况 - 浙江交工高等级公路养护有限公司2024年期初余额646.98万元，累计发生5.81万元，1 - 6月偿还299.01万元，6月末余额353.78万元[4] - 浙江交工集团股份有限公司2024年期初余额13906.87万元，累计发生11435.93万元，1 - 6月偿还11951.55万元，6月末余额13391.25万元[4] - 浙江交投金属新材料科技有限公司2024年期初余额3909.79万元，累计发生15.98万元，1 - 6月偿还26.01万元，6月末余额3899.76万元[4] - 浙江交科供应链管理有限公司2024年期初余额24973.53万元，累计发生49163.98万元，1 - 6月偿还53372.79万元，6月末余额20764.72万元[4] - 浙江顺畅高等级公路养护有限公司2024年期初余额1691.81万元，累计发生25.97万元，1 - 6月偿还684.66万元，6月末余额1033.12万元[4] - 浙江交工国际工程有限公司2024年期初余额1338.81万元，累计发生282.05万元，1 - 6月偿还611.40万元，6月末余额1009.46万元[4] - 浙江交工装备工程有限公司2024年期初余额2509.97万元，累计发生88.02万元，1 - 6月偿还1400.00万元，6月末余额1197.99万元[4] - 浙江交投富春湾碳科技有限公司2024年期初余额34958.66万元，累计发生36733.42万元，1 - 6月偿还66288.22万元，6月末余额5403.86万元[5] - 浙江浙期实业有限公司2024年往来累计发生金额6609.25万元[5] - 浙江高速物流有限公司2024年往来累计发生金额10312.01万元[5] 预付账款、应收款及保证金情况 - 浙江浙期实业有限公司预付账款为548.42，另有13932.58、10545.09、3935.91等相关数据[6] - 浙江高速物流有限公司预付账款为335.72，其他应收款为67.83，保证金相关数据为335.00、215.00、187.83[6][7] - 浙江交工集团股份有限公司其他应收款为359.55，保证金为471.55[7] - 浙江交科供应链管理有限公司其他应收款为1244.83，保证金相关数据为190.00、64.14、1370.69[8] - 锋睿国际(香港)有限公司其他应收款为67176.70，往来数据为127968.82[8] - 浙商中拓集团(广西)有限公司其他应收款为15401.37，往来相关数据为62206.10、330.43、69000.24、8937.66[8] - 湖南省湘南物流有限公司其他应收款为489.42[8] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司其他应收款相关数据为12960.00、25.49、12985.49[8] - 四川中拓钢铁有限公司其他应收款为5318.98，往来数据为5322.78[8] - 天津中拓电子商务有限公司其他应收款为20246.18，往来相关数据为1666.98、20870.61、1042.55[8] - 浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司其他应收款为71430.57[9] - 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司其他应收款为4551.34[9] - 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司其他应收款为62334.63[9] - 浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司其他应收款为39641.28[9] - 浙商中拓(北京)国际供应链管理有限公司其他应收款为32985.72[9] - 浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司其他应收款为4462.32[9] - 浙商中拓集团(江苏)有限公司其他应收款为111637.19[9] - 浙商中拓集团(陕西)有限公司其他应收款为15099.88[9] - 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司其他应收款为12319.11[9] - 浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司其他应收款为18593.27[9] - 河北中拓津城供应链有限公司其他应收款为37676.73元[11] - 浙商中拓集团(湖南)有限公司其他应收款为589417.83元[11] - 浙商中拓集团(广东)有限公司其他应收款为75883.66元[11] - 浙商中拓(景宁)科技有限公司其他应收款为50540.00元[11] - 浙商中拓集团(海南)有限公司其他应收款为373678.83元[11] - 浙商中拓集团(甘肃)有限公司其他应收款为260.00元[11] - 湖南中拓信息科技有限公司其他应收款为1094.33元[11] - 湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司其他应收款为2063.11元[11] - 浙商中拓嘉航(浙江)有限公司其他应收款为13030.42元[11] - 浙商中拓高义(海南)矿产资源有限公司其他应收款为31649.27元[11]

公司债权 - 公司及子公司对响水恒生等三主体应收、预付账款债权约4.1亿元[6] 主体信息 - 响水恒生、巨合、江苏德龙注册资本分别为2亿、6.6亿、2亿元[3][4][5] 重整进展 - 响水法院受理三主体重整申请，指定金杜律所担任管理人[1] 债权申报 - 要求三主体债权人2024年11月1日前向管理人网络申报债权[1] 公司应对 - 公司债权有足额抵押担保，将依法申报并披露信息[7]

融资额度 - 公司获批注册发行超短期融资券累计不超50亿元[1] - 交易商协会同意注册22.5亿元，额度2年有效[1] 第十二期融资券 - 2024年度第十二期发行总额3.5亿元[3] - 发行利率2.04%，价格100元/百元面值[3] - 期限265日，起息日2024年8月2日，兑付日2025年4月24日[2]

融资券注册 - 获批注册发行超短期融资券累计不超50亿元[1] - 交易商协会同意注册22.5亿元，额度2年有效[1] 融资券发行 - 24中拓SCP011期限107日，7月10日起息，10月25日兑付[2] - 发行总额4亿元，利率1.86%，价格100元/百元面值[3] - 申购家数和金额均为3家、1.8亿元，最高最低申购价位1.86%[3] - 簿记管理人和主承销商为杭州银行，联席主承销商为恒丰银行[3]

股票期权注销情况 - 因考核不达标拟注销217.93万份股票期权[1] - 因离职等拟注销54.7万份股票期权[2] - 行权期届满注销45万份未行权股票期权[3] 注销结果 - 共计317.63万份股票期权注销办理完毕[3] - 注销对公司财务和经营无重大影响且符合规定[3]

会议信息 - 股东大会通知于2024年6月18日公告[5] - 现场会议于2024年7月3日15点30分召开[7] - 交易系统和互联网投票时间为2024年7月3日[7] - 股权登记日为2024年6月26日[9] 股东情况 - 现场会议股东及代理人10人，持股375,792,148股，占比53.7236%[11] - 网络投票股东8名，代表股份64,063,734股，占比9.1586%[11] 议案表决 - 《关于选举董事议案》同意股数375,521,748股，占比99.9280%[13] - 《关于提供担保议案》同意股数375,521,748股，占比99.9280%[13]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月28日发出，7月3日16:00召开[2] - 董事会应出席9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举杨威为第八届董事会副董事长，任期至届满[3] - 聘任邓敏华女士为第八届董事会证券事务代表，任期至届满[4][5]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东10人，代表股份375,792,148股，占总股份53.7236％[4] - 现场投票股东2人，代表股份311,728,414股，占总股份44.5650％[4] - 网络投票股东8人，代表股份64,063,734股，占总股份9.1586％[4] 议案表决情况 - 选举董事议案，同意375,521,748股，占出席股东股份99.9280％[5] - 为子公司担保议案，中小股东同意63,898,334股，占出席中小股东股份99.5786%[6]