证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-90 浙商中拓集团股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业 务的议案》 内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区 博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监 事 ...

投资决策 - 公司拟授权买不超4亿低风险银行理财产品[2][4] - 单个产品期限不超12个月，授权有效期2025年全年[4] 投资相关 - 目的是提高资金效率为公司和股东谋回报[3] - 资金源于自有阶段性闲置资金[4] 管理安排 - 资金运营部负责购买及跟踪，审计部季度末检查评估[4][6] - 授权经董事会会议通过，定期报告披露购买及收益情况[4][6]

经营范围变更 - 拟增加货物进出口、国内贸易代理等一般项目及国营贸易管理货物进出口等许可项目[3] - 拟删除一般项目出租车营运[4] - 变更后涵盖金属矿石销售、食品销售等业务[5][6] 章程修订 - 根据经营范围变化修订《公司章程》第十四条，其他不变[7][8] 审批流程 - 变更需经浙江省市场监督管理局核准及公司股东大会审议[8]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月11日发出，11月14日上午召开[2] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 对新加坡全资子公司中冠国际增资议案表决全票通过[3] - 拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司议案表决全票通过[4] - 变更公司经营范围及修订《公司章程》议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7]

业绩数据 - 2023年度中冠国际营收9.57亿元，净利润0.047亿元，资产负债率89.33%[6] - 2024年1 - 10月中冠国际营收322,354.28万元，净利润 - 173.15万元[7] - 2024年10月31日中冠国际资产负债率90.57%[7] 市场扩张 - 公司拟对新加坡中冠国际增资1700万美元，增资后注册资本增至2000万美元[2] 未来展望 - 增资将提升境外融资能力，推动全球化战略落地[8] 风险管控 - 有外汇风险管理团队管控汇率波动风险[9] - 中冠国际核心投融资职能由总部直管，降低运营管控风险[9] 资金情况 - 增资为自有资金，对财务和经营成果无重大影响[10]

投资信息 - 中拓和信拟定注册资本金28500万元，公司出资19950万元持股70%[2][8] - 首期15000万元、第二期13500万元按比例分阶段实缴[9][10] 风险应对 - 应对客商信用、货权、价格风险有相应措施[20][21] 投资影响 - 可丰富经营品类，提升能力和市场影响力[19][22] - 用自有资金，对财务无重大影响，不损害股东利益[22]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东290人，代表股份368,266,160股，占比51.9738％[4] - 现场投票股东5人，代表股份311,756,214股，占比43.9985％[4] - 网络投票股东285人，代表股份56,509,946股，占比7.9753％[4] 议案表决情况 - 授权办理债券注册发行工作议案，同意367,030,043股，占比99.6643％[5] - 调整2024年度对子公司担保议案，同意366,667,089股，占比99.5658％[6] - 调整担保议案，中小股东同意55,043,675股，占比97.1769%[6]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月26日公告[5] - 现场会议于2024年11月12日11点召开[7] - 股权登记日为2024年11月5日[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股311,756,214股，占比43.9985%[10] - 网络投票股东285名，代表股份56,509,946股，占比7.9753%[10] 议案表决 - 《关于授权办理债券注册发行工作议案》同意367,030,043股，占比99.6643%[12] - 《关于调整2024年度对子公司担保议案》同意366,667,089股，占比99.5658%[12]

债券发行 - 拟申请授权管理层办理债券注册发行，品种含公司债等[1] - 规模不超180亿元（含），期限多不超5年（含）[2][3] - 资金用于偿还有息负债、补充流动资金等[4] 授权相关 - 授权有效期24个月，含申报等全部事宜[6][7] - 2024年10月25日会议审议通过授权议案[1]

担保额度调整 - 公司为37家全资及控股子公司提供担保总额度349.1亿元不变，占最近一期经审计净资产591.97%[2] - 对资产负债率超70%的22家子公司担保额度277.2亿元，占最近一期经审计净资产470.05%[2] - 控股子公司之间担保额度新增12亿元，由8.5亿元调至20.5亿元[5] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司担保额度减少6000万元[10] - 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司担保额度新增2亿元，占上市公司最近一期净资产3.39%[10] - 浙江中拓供应链管理有限公司担保额度减少3.3亿元，占上市公司最近一期净资产70.71%[11] - 锋睿国际（香港）有限公司担保额度新增3.5亿元，占上市公司最近一期净资产76.31%[11] - 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司担保额度新增5亿元，占上市公司最近一期净资产13.57%[12] 公司业绩数据 - 截至2024年9月30日，未经审计资产总额为530,822.07万元，负债总额为422,935.97万元，净资产为107,886.10万元，2024年1 - 9月累计实现营业收入1,323,605.03万元，利润总额为3,849.17万元，净利润2,875.55万元[16] - 截至2023年12月31日，经审计资产总额为321,112.30万元，负债总额为303,081.65万元，净资产为18,030.65万元，2023年实现营业收入2,525,152.17万元，利润总额为 - 1,252.66万元，净利润 - 1,075.59万元[16] 子公司业绩数据 - 截至2024年9月30日，明科技创新园未经审计资产总额11833.36万元，负债总额4788.04万元，净资产7045.32万元，2024年1 - 9月累计营业收入97955.12万元，利润总额190.93万元，净利润143.20万元[14] - 截至2023年12月31日，明科技创新园经审计资产总额34632.01万元，负债总额21327.09万元，净资产13304.92万元，2023年累计营业收入235082.67万元，利润总额5717.72万元，净利润4287.24万元[14] - 截至2024年9月30日，浙商中拓天道（河北）供应链有限公司未经审计资产总额24175.93万元，负债总额6992.94万元，净资产17182.99万元，2024年1 - 9月累计营业收入176078.61万元，利润总额5171.5万元，净利润3878.07万元[14] - 截至2023年12月31日，浙商中拓天道（河北）供应链有限公司经审计资产总额31812.67万元，负债总额590.85万元，净资产31221.82万元，资产负债率1.86%，2023年累计营业收入2016.20万元，利润总额1629.17万元，净利润1221.82万元[14] - 截至2024年9月30日，浙商中拓嘉航（浙江）有限公司未经审计资产总额34823.99万元，负债总额3612.75万元，净资产31211.24万元，资产负债率10.37%，2024年1 - 9月累计营业收入15621.08万元，利润总额 - 14.10万元，净利润 - 10.57万元[15] - 截至2023年12月31日，浙商中拓嘉航（浙江）有限公司经审计资产总额7773.62万元，负债总额604.73万元，净资产7168.89万元，2023年累计营业收入8006.16万元，利润总额3084.46万元，净利润2668.89万元[15] - 截至2024年9月30日，湖南中拓信息科技有限公司未经审计资产总额11755.23万元，负债总额722.42万元，净资产11032.81万元，2024年1 - 9月累计营业收入5791.19万元，利润总额4545.80万元，净利润3863.93万元[15] - 截至2023年12月31日，浙江中拓供应链管理有限公司经审计资产总额389045.41万元，负债总额278534.87万元，净资产110510.54万元，2023年累计营业收入1180113.57万元，利润总额9385.33万元，净利润7173.36万元[15] - 截至2024年9月30日，浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司未经审计资产总额342,063.94万元，负债总额241,722.94万元，净资产100,341.00万元，2024年1 - 9月累计营收497,193.89万元，利润总额7,715.05万元，净利润5,786.29万元[18] - 截至2023年12月31日，浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司经审计资产总额320,721.99万元，负债总额221,257.27万元，净资产99,464.72万元，2023年累计营收682,083.18万元，利润总额9,117.29万元，净利润6,824.42万元[18] - 截至2024年9月30日，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司未经审计资产总额112,369.71万元，负债总额100,004.30万元，净资产12,365.41万元，2024年1 - 9月累计营收89,081.87万元，利润总额3,157.24万元，净利润2,367.93万元[18] - 截至2023年12月31日，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司经审计资产总额9,999.98万元，负债总额2.5万元，净资产9,997.48万元，2023年累计营收0万元，利润总额 - 2.52万元，净利润 - 2.52万元[18] - 截至2024年9月30日，宁波中拓供应链管理有限公司未经审计资产总额623,461.34万元，负债总额522,462.27万元，净资产100,999.07万元，2024年1 - 9月累计营收1,755,003万元，利润总额11,973万元，净利润9,077万元[19] - 截至2023年12月31日，宁波中拓供应链管理有限公司经审计资产总额334,882.89万元，负债总额243,331.28万元，净资产91,551.6万元，2023年累计营收2,414,447.9万元，利润总额55,525.07万元，净利润41,477.2万元[19] - 截至2024年9月30日，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司未经审计资产总额94,089.47万元，负债总额83,386.89万元，净资产10,702.58万元，2024年1 - 9月累计营收407,608.69万元，利润总额2,682.83万元，净利润2,280.40万元[19] - 截至2023年12月31日，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司经审计资产总额56,226.24万元，负债总额47,804.06万元，净资产8,422.17万元，2023年累计营收439,827.97万元，利润总额2,700.61万元，净利润2,241.99万元[19] 股权质押 - 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司股东方天道金属将49%股权质押给浙商中拓并出具连带责任保证书[14] - 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司股东方杭州鑫泽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）将30%股权质押给公司，其执行事务合伙人出具连带责任保证书[15] - 股东方灌南轩然贸易有限公司将其持有的江苏新拓供应链有限公司49%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书[17] 其他 - 2024年10月25日董事会以9票同意通过调整担保议案，尚需股东大会批准[7] - 公告包含公司第八届董事会第七次会议决议[24] - 公告包含公司第八届监事会第七次会议决议[24] - 公告发布时间为2024年10月26日[25]