股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-043 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年第三季度报 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为577,878,852.64元，同比下降10.91%[13] - 公司2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润为23,162,369.66元，同比增长151.61%[13] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为376,591,114.70元，同比增长40.99%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入5.78亿元人民币，归属于上市公司股东净利润2,316.24万元人民币[17] - 公司核心经营区域北京商业市场客流增长49.7%，购物中心行业整体经营恢复态势向好[18] - 公司本报告期营业收入为577,878,852.64元，同比下降10.91%[39] - 公司金融资产中，交易性金融资产合计为879,049,302.14元，其他权益工具投资为115,821,676.21元[43] - 公司报告期末资产权利受限情况中，投资性房地产用于借款抵押，金额为1,806,425,208.20元[43] - 公司报告期内的证券投资情况显示，境内证券投资金额为29,630万元，外股票投资金额为4,150万元，合计为40,190万元[44] - 公司募集资金总体使用情况显示，募集资金总额为86,000万元，已累计使用31,766.69万元，剩余56,666.59万元用于暂时补充流动资金[46] - 公司承诺投资项目中，太原胜利购物中心项目进度达到67.15%，青岛黄岛缤纷港购物中心项目进度达到25.74%[47] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为56,628.13万元，符合董事会通过的相关议案[51] - 公司报告期未出售重大资产[54] - 公司的目标是成为购物者最喜欢的购物场所，成为员工最热爱的工作场所，成为供应商最信赖的合作伙伴[69] 经营策略 - 公司持续优化品牌分组管控体系，提升招商系统性能力[24] - 公司回归零售本质，强化大运营管理体系，提升经营导向的运营能力[25] - 公司通过多种营销方式与渠道，加强BHG Mall品牌宣传与建设，提升品牌影响力[26] - 公司在购物中心选址过程中，根据商圈特点、消费人群属性等进行分析，实现明晰商业定位和策略[34] - 公司将持续关注宏观经济动态，紧跟市场趋势，优化购物中心业态组合与推动品牌升级[58] - 公司将深化消费者需求研究，通过数字化运营促进精准营销，提升购物中心客流消费转化度[60] - 公司开展人才盘点，加强干部管理梯队建设，适时引入专业化、创新型人才[62] - 公司旗下购物中心响应国家“双碳战略”，加强门店节能管理降低物业能耗支出[66] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期不存在托管情况[120] - 公司报告期不存在承包情况[121] - 公司及其子公司对外担保情况中，担保额度分别为90,000万元、7,200万元和22,800万元，反担保情况包括抵押房产和土地，是否为关联方担保，是否履行完毕[124] - 公司对外担保额度合计为160,000万元，报告期末实际对外担保余额合计为139,132.16万元[124] - 公司报告期不存在委托理财[128] - 公司报告期不存在其他重大合同[129] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[130] - 公司全资子公司青岛海融所持土地使用权被无偿收回，公司提起行政诉讼，案件按照撤诉处理，公司仍在积极协调与沟通，根据事项进展情况及时履行信息披露义务[131] 资产状况 - 公司资产构成中，长期股权投资占总资产比例最高，为2,688,218,375.74元，占比22.39%[40] - 公司在新加坡设立的物中心（新加坡）商业管理有限公司，占公司净收益状况26.95%，净利润为3017.36万元[40] - 公司在香港设立的物中心（香港）商业管理有限公司，占公司净收益状况1.89%，净利润为42.67万元[41] - 公司2023年6月30日的货币资金为920,811,896.35元，较1月1日下降了317,600,027.73元[144] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为2,688,218,375.74元，较1月1日下降了86,119,965.69元[145] - 公司2023年6月30日的固定资产为18,086,056.59元，较1月1日下降了3,801,212.07元[145] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为9,572,842,293.18元，较1月1日下降了240,384,087.64元[145] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为2,070,523,356.09元，较1月1日下降了224,228,806.13元[146] - 公司2023年6月30日的长期借款为302,000,000.00元，较1月1日下降了42,000,000.00元[146] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为2,963,276,360.15元，较1月1日下降了167,047,201.53元[146] - 公司2023年6月30日的股本为2,737,351,947.00元，与1月1日持平[146] - 公司2023年6月30日的资本公积为4,653,838,038

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-037 北京华联商厦股份有限公司 关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告 华联财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构，设立时间为 1994 年 3 月 10 日。其股权结构比例为：北京华联集团投 资控股有限公司占注册资本比例 34%；北京华联商厦股份有限公司占注册资本比 例 33%；江苏紫金华联商用设施运营有限公司占注册资本比例 17%；银川海融兴 达商业有限公司占注册资本比例 16%。 财务公司目前经营范围：从事以下本外币业务，对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券； 有价证券投资（股票二级市场除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活 ...

一、审议并一致通过了公司《2023年半年度报告全文及其摘要》，并发表如 下审核意见； 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-040 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月14日以 电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十五 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致 ...

2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-038 北京华联商厦股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目113,148,133.98元，以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-039 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年半年 ...

1 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | | | | 2022年期初占用 | 2022年度占用累计 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还 | 2022年期末占 | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | 业 | 小计 | - | - ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-041 北京华联商厦股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案及 有关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京华联商 厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就 公司第八届董事会第二十四次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证券会"）《关于核准北京华 联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司非公开发行 255,192,878股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司共募集资金 859,999,998.86元，发行价格为3.37元/股。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为311.45亿元，同比下降15.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.44亿元，同比增长270.05%[5] - 公司本期净利润增加89.84%，主要因市场环境向好导致经营情况好转[8] - 公司本期营业总收入为311,451,295.87元，较上期略有下降[19] - 公司本期营业总成本为324,329,514.95元，较上期略有下降[20] - 公司本期营业利润为10,261,248.07元，较上期有所增长[20] - 公司本期净利润为11,266,527.52元，较上期有所增长[20] - 北京华联商厦股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,436,886.49元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为202.06亿元，同比增长48.97%[5] - 本期筹资活动产生的现金流量净额增加29.04%，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为392,527,599.18元，较上期增长了72,251,817.16元[22] - 经营活动现金流出小计为225,120,273.45元，较上期略有增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8,021,071.35元，较上期大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为920,287,076.90元，较上期有所增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为943,444,373.00元，较期初略有下降[24] 资产状况 - 公司总资产为12,284.60亿元，较上年末下降0.72%[5] - 公司非流动资产合计为9,769,015,787.06元，较上期略有下降[18] - 公司负债合计为5,332,548,182.17元，较上期略有下降[19] - 公司所有者权益合计为6,952,048,031.03元，较上期略有增长[19]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为11.20亿元，同比下降8.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元，同比下降6.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.31亿元，同比下降133.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4.90亿元，同比下降34.78%[20] - 2022年末总资产为123.73亿元，同比下降4.65%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为69.30亿元，同比下降2.66%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为-2.69%，同比下降0.26个百分点[20] - 2022年第四季度营业收入为2.08亿元，为全年最低季度[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元，为全年最大亏损季度[25] - 2022年非经常性损益项目合计为-5834万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助等[27] 成本和费用 - 销售费用同比下降14.87%至272,094,634.41元，管理费用同比下降19.23%至124,988,070.26元[56] - 租赁及物业管理毛利率为54.01%，同比下降4.75个百分点[47] - 电影放映及卖品毛利率为60.04%，同比下降0.59个百分点[47] - 物业服务毛利率为11.00%，同比上升1.99个百分点[47] 各条业务线表现 - 租赁及物业管理板块收入7.63亿元人民币，同比下降9.76%，占营业收入比重68.12%[40][46] - 电影放映及卖品业务收入6907.87万元人民币，同比下降39.76%，占营业收入比重6.17%[43][46] - 物业服务收入2.62亿元人民币，同比增长88.27%，占营业收入比重23.36%[46] - 公司旗下已开业购物中心25家，总建筑面积超160万平方米，北京地区占15家[35] - 公司旗下影院14家，屏幕92块，北京地区占7家影城[36] - 公司购物中心业务以北京为核心布局，覆盖成都、银川等10余个城市[38][39] - 公司专注社区型购物中心定位，提供餐饮、休闲等配套服务，形成消费惯性[39] 各地区表现 - 全国41.5%影院暂停营业超3个月，第二季度停业率超50%，第四季度最高达65%[34] - 2023年春节档总票房67.58亿元，观影人次1.29亿，创影史第二[34] - 2022年全国新开业购物中心项目数量366个，同比下滑30%，体量减少1506万平方米，同比下降31.47%[33] - 2022年全国电影票房300.67亿元，同比下降36.4%，观影人次7.12亿，同比下降39.2%[33] - 2022年上映影片数量325部，较2021年减少222部，其中国产片减少208部，进口片减少14部[33] - 2022年购物中心存量改造项目超40个，体量超400万平方米，占全年开业量超10%[33] 管理层讨论和指引 - 公司未来以提升旗下社区型购物中心运营管理为重点，积极推进内容创新，促进购物中心平台与内容业态的融合式发展[81] - 公司计划通过购买、租赁、受托管理等方式提升购物中心资产和店铺规模，以北京为核心拓展范围[81] - 2023年公司将深化消费者需求研究，推动品牌与业态的经营性调改，加强主营业务管理能力[82] - 公司计划优化品牌分组管控体系，提升S-A级品牌的合作价值，增加品牌合作粘性[82] - 公司将把握影院行业需求恢复的窗口期，促进电影放映收入提升，推动影院环境升级[83] - 公司面临宏观经济波动风险，消费市场需求不足导致购物中心场内空置率增加[84] - 公司为应对市场竞争风险，将深化消费者需求研究，通过数字化运营提升购物中心客流消费转化度[84] - 公司面临管理运营风险，将加强干部管理梯队建设，引入专业化、创新型人才[85] 其他财务数据 - 货币资金从2022年初的11.18亿元增至年末的12.38亿元，占总资产比例从8.62%上升至10.01%，增加1.39个百分点[62] - 长期股权投资从30.64亿元降至27.74亿元，占总资产比例从23.61%下降至22.42%，减少1.19个百分点[62] - 在建工程从16.01亿元增至16.68亿元，占总资产比例从12.34%上升至13.48%，增加1.14个百分点[62] - 短期借款从1.80亿元增至2.85亿元，占总资产比例从1.39%上升至2.31%，增加0.92个百分点[62] - 长期借款从7.31亿元降至3.44亿元，占总资产比例从5.63%下降至2.78%，减少2.85个百分点[62] - 交易性金融资产从7.09亿元降至5.79亿元，公允价值变动损益亏损5728.68万元[64] - 新加坡子公司净资产18.11亿元，占公司净资产26.13%，2022年净利润5023.99万元[62] - 受限资产总额达54.42亿元，包括18.34亿元投资性房地产和16.69亿元长期股权投资用于抵押[65] - 报告期投资额231.04万元，较上年同期7372万元下降96.87%[66] 公司治理和股东信息 - 公司董事会下设4个专门委员会：薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提名委员会[91] - 公司聘请3名独立董事，具有财务、会计、经济等专业知识背景[91] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为352.18万元[106][107] - 董事长王锐税前报酬为95.08万元[106] - 离任副董事长曾灿霞税前报酬为0.8万元[106] - 离任董事兼财务总监崔燕萍税前报酬为32.16万元[106] - 现任财务总监王欣荣税前报酬为32.67万元[106] - 副总经理李国平税前报酬为70.28万元[106] - 独立董事史泽友、吴剑、施青军税前报酬均为10万元[106][107] - 离任职工监事田菲税前报酬为37.41万元[107] - 现任职工监事黄梅税前报酬为8.4万元[107] - 报告期末普通股股东总数为103,347户[189] - 北京华联集团投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为27.39%，持股数量为749,644,537股[190] - 西藏山南信商投资管理有限公司为公司第二大股东，持股比例为9.32%，持股数量为255,192,878股[190] - 北京世纪国光科贸有限公司为公司第三大股东，持股比例为2.47%，持股数量为67,616,750股[190] - 公司控股股东华联集团与西藏山南信商投资管理有限公司存在关联关系[190] - 公司控股股东性质为社团集体控股，类型为法人[192] - 控股股东华联集团持有创新新材料科技股份有限公司4.85%股权[193] - 报告期内公司控股股东未发生变更[193] 关联交易和担保 - 与关联方华联综合超市的物业租赁交易金额为3,875.16万元，占同类交易比例的3.46%[160] - 与关联方长山兴青岛的物业管理服务交易金额为2,880.20万元，占同类交易比例的2.57%[160] - 与关联方BHG Retail REIT的运营管理服务交易金额为1,951.71万元，占同类交易比例的1.74%[160] - 与关联方华联集团的采购商品及服务交易金额为664.36万元，占同类交易比例的1.09%[160] - 与关联方华联集团的办公场地租赁交易金额为398.12万元，占同类交易比例的0.65%[160] - 2022年度日常关联交易实际发生总额为25,683.41万元，占预计总额40,600万元的63.26%[161] - 公司控股股东华联集团拟申请不超过7亿元人民币融资，全资子公司提供房产和土地抵押担保[168] - 包头鼎鑫源商业管理有限公司2021年3月18日实际担保金额为18,000万元，担保期限至2023年3月17日[176] - 包头鼎鑫源商业管理有限公司2022年3月4日实际担保金额为12,000万元，担保期限至2023年3月4日[176] - 华联集团2021年8月12日获得一般保证担保金额为10,000万元，担保期限至2023年8月11日[176] - 华联集团2022年8月16日获得连带责任保证担保金额为8,000万元，担保期限至2023年8月15日[176] - 华联集团2022年12月2日获得连带责任保证担保金额为20,000万元，担保期限至2023年11月14日[176] - 报告期内审批的对外担保额度合计为160,000元，实际发生额为66,948.25元[177] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为160,000元，实际对外担保余额合计为130,948.25元[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.90%[178] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为130,948.25元[178] 社会责任和环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[132] - 公司购物中心采取节能管理措施以降低碳排放[132] - 公司严格遵守环境保护法律法规，未因环境问题受处罚[133] - 公司建立完整的安全管理制度以保障购物中心安全[135] - 公司员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[136] - 公司旗下购物中心组织多次消防演练，每月进行防暴恐演练、解救电梯困人演练等安全演练[136] - 公司2022年开展社区公益活动，包括慰问孤寡老人、协助街道工作、慰问退休老兵和困难军属等[137] - 公司举办环保绘画公益活动，组织30组儿童参与世界地球日大型绘画活动[137] - 公司响应国家"双碳战略"，加强门店节能管理降低物业能耗支出[138]