关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2024 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事马作群先生在华联集团担任董 事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士在华联集团 担任董事、副总裁职务；公司董事王欣荣女士在财务公司担任董事职务。上述人 员构成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事李 翠芳女士、马作群先生、王欣荣女士回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 27 日 附件：王薇娜女士简历： 王薇娜，女，1985 年 3 月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职 员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人，现任公司审计部负责 人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定 的不得被 ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-014 北京华联商厦股份有限公司 关于与华联集团相互融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华联集团 投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）签署的《相互融资担保协议》（以 下简称"互保协议"）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继 续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期 1 年。在协议有效期内，如 公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为 其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公 司或控股子公司应为其提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人 民币。 2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事李 翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员构成关联董 事。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议并 通过了《关于与华联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-016 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开了6次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第八届董事 | 审议通过了公司《2022 | 年年度报告全文及其摘要》《2022 | 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入10.99亿元，较2022年减少1.87%[5] - 2023年净利润2865.09万元，较2022年增长115.16%[5] - 2023年末总资产117.31亿元，较2022年末减少5.20%[5] 收入结构 - 租赁及物业管理收入8.40亿元，占比76.42%，同比增长10.07%[7] - 电影放映及卖品收入1.13亿元，占比10.25%，同比增长63.08%[7] 资产情况 - 2023年末货币资金10.83亿元，占比9.23%，较年初减少0.78%[8] - 2023年末投资性房地产28.88亿元，占比24.62%，较年初增加9.80%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用3.00亿元，较2022年增长10.39%[10] - 2023年经营现金流净额6.98亿元，较2022年增长42.38%[5] - 2023年筹资现金流出14.38亿元，较2022年增长56.52%[12]