业绩影响 - 子公司补缴税款及滞纳金约6185.58万元，已缴纳完毕[4] - 补缴事项不计入前期差错，将计入2025年当期损益[5] - 预计影响公司2025年度净利润约6185.58万元[5] 其他情况 - 本次涉税事项不涉及行政处罚[4] - 本事项不影响公司正常经营[5]

公司涉税事项 - 天山股份子公司因企业自查需补缴税款及滞纳金共计约6,185.58万元 [1] - 截至公告披露日，子公司已完成上述款项的缴纳 [1] - 本次涉税事项不涉及行政处罚 [1]

公司动态 - 天山股份旗下浙江三狮南方新材料有限公司在宁波成立新公司，名称为宁波奉化三狮新材料有限公司 [1] - 新公司法定代表人为马卓君，注册资本为5000万元 [1] - 新公司由浙江三狮南方新材料有限公司全资持股 [1] 业务布局 - 新公司经营范围涵盖新材料技术研发与推广服务 [1] - 业务包括水泥制品制造与销售，以及非金属矿物制品制造 [1]

公司动态 - 天山股份于2025年11月24日以通讯方式召开第九届第九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中水泥业务占比96.95% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比3.05% [1] 市场数据 - 截至发稿公司收盘价为5.76元 [1] - 截至发稿公司市值为410亿元 [1]

会议情况 - 2025年第三次独立董事专门会议于11月18日召开，3位独立董事均出席[1] 议案表决 - 《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》3票同意通过[1][2] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》3票同意通过[5] - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》3票同意通过[6] - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》3票同意通过[7]

风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总裁任组长，财务总监任副组长[4] - 工作小组由财务总监任组长，负责日常监督与管理工作[4] 风险触发条件 - 财务公司对单一股东发放贷款余额超规定、存款余额占比超30％、亏损超比例，启动处置程序[10] 风险处置流程 - 启动程序后制定并修订方案，应急小组要求财务公司自救[11][12] 后续措施 - 突发性存款风险平息后加强监督、重新评估，若因素未消除撤出全部存款[15]

公司股权结构 - 财务公司注册资本为47.21亿元人民币，中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[1] 公司组织架构与制度 - 风险管理委员会是财务公司风险控制的最高决策机构[4] - 审计委员会负责审议财务公司重要内部审计制度等多项职责[5] - 结算部负责建立财务公司资金结算体系等工作[5] - 财务公司制定《账户管理办法》等结算业务制度[10] - 财务公司制定《信用评级管理办法》等信贷业务管理办法[10] - 财务公司按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[11] - 信贷业务经信贷部、风险部、信贷评审委员会审核，总经理和董事长批准办理[11] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额3407947.99万元，负债总额2873639.60万元，所有者权益总额534308.39万元，2024年1 - 12月营业收入76244.95万元，净利润4770.52万元，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[15] - 截至2025年9月30日，公司资产总额3230327.83万元，负债总额2692456.63万元，所有者权益总额537871.20万元，2025年1 - 9月营业收入53451.09万元，净利润6562.81万元，吸收存款余额2683450.20万元，贷款余额2296261.47万元[16] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司在财务公司存款余额494749.73万元，占公司在财务公司和银行存款期末余额总额的46.15%，在其他金融机构存款余额577365.67万元[17] - 财务公司给予公司综合授信额度1200000.00万元，公司在财务公司贷款余额785820.05万元，承兑汇票余额13849.46万元，非融资性保函余额70.00万元，在其他金融机构贷款余额10423149.99万元[17] 指标数据 - 2025年9月30日，财务公司资本充足率19.30%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 2025年9月30日，财务公司流动性比例34.40%，高于监管要求的25%[18] - 2025年9月30日，财务公司贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为74.27%，低于监管要求的80%[18] - 2025年9月30日，财务公司集团外负债总额占资本净额比例为0%，低于监管要求的100%[18] - 2025年9月30日，财务公司票据承兑余额占资产总额的1.02%，低于监管要求的15%[18] - 2025年9月30日，财务公司投资总额占资本净额的47.02%，低于监管要求的70%[18]

财务数据 - 财务公司注册资本为47.21亿元[3] - 2024年末资产总额3407947.99万元，净利润4770.52万元[4] - 2025年1 - 9月资产总额3230327.83万元，净利润6562.81万元[5] - 2026 - 2028年公司存款余额最高分别不超780000万元、830000万元、880000万元[9] - 2026 - 2028年财务公司授信余额最高分别不超1210000万元、1230000万元、1280000万元[9] - 2025年9月30日公司存款余额494749.73万元，贷款余额785820.05万元[14] 业务相关 - 2025年11月通过与财务公司签署金融服务协议议案[2] - 财务公司提供存款、结算、综合授信等金融服务[7] - 公司制定金融业务风险处置预案[12]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入138.81亿元，归属母公司股东净利润 - 1.98亿元[22] - 2025年1 - 10月公司与中国建材集团采购商品、接受劳务已发生金额为151.908844亿元[10] - 2025年1 - 10月公司与祁连山水泥采购商品、接受劳务已发生金额为4.078047亿元[10] 未来展望 - 公司预计2026年与中国建材集团采购不超275亿元，销售不超12亿元，租赁等不超7000万元[7] - 公司预计2026年与西部建设采购不超100万元，销售不超4000万元[7] - 公司预计2026年与祁连山水泥采购不超8亿元，销售不超10亿元[7] 关联方数据 - 中国建材集团2025年9月30日总资产72487520.25万元，净资产24246472.19万元，1 - 9月营收22027066.99万元，净利润831283.53万元[17][18] - 中建西部建设注册资本126235.4304万人民币[20] - 甘肃祁连山水泥2025年9月30日资产总额137.48亿元，净资产94.41亿元，1 - 9月营收39.32亿元，净利润5.62亿元[23] 交易情况 - 2025年1 - 10月采购商品、接受劳务方面，中国建材集团实际发生额与预计金额差异 - 52.08%[13] - 2025年1 - 10月销售商品、提供劳务方面，中国建材集团实际发生额与预计金额差异 - 6.95%[14] - 2025年1 - 10月租赁、商标使用等方面，中国建材集团实际发生额与预计金额差异 - 81.47%[15] 决策相关 - 2025年11月24日公司第九届董事会第九次会议审议通过2026年日常关联交易预计议案[8] - 2025年11月18日独立董事专门会议以3票同意通过该事项[39] - 独立董事认为2026年日常关联交易预计额度必要，定价公允[40]

关联交易金额 - 2025年与祁连山水泥及其所属公司销售商品、提供劳务预计不超40000万元，1 - 10月已发生14938.62万元，上年发生11874.54万元[4][7] - 2025年与金隅集团及其所属公司采购商品、接受劳务预计不超1000万元[4][7] - 2025年与上峰水泥及其所属公司采购商品、接受劳务预计不超200万元，1 - 10月已发生19.48万元[4][7] 关联方财务数据 - 祁连山水泥2025年9月30日资产总额1374845.09万元，净资产944138.58万元，1 - 9月营业收入393161.86万元，净利润56201.17万元[9] - 上峰水泥2025年9月30日总资产1688333.91万元，归属上市公司股东净资产887191.92万元，1 - 9月营业收入359846.33万元，归属母公司股东净利润52798.31万元[11] - 金隅集团2025年9月30日总资产26706716.13万元，归属上市公司股东净资产7184036.05万元[12] 公司业绩 - 公司收入6948931.16万元，归属于母公司股东的净利润 - 142505.27万元[13] 会议表决 - 2025年11月24日董事会会议，金隅集团关联交易事项8票同意，祁连山水泥和上峰水泥关联交易事项9票同意[4] - 2025年11月18日公司独立董事第三次专门会议，3票同意通过关联交易事项[16] 其他 - 祁连山水泥注册资本120000万人民币[8] - 上峰水泥注册资本96939.545万人民币[10] - 金隅集团注册资本1067777.1134万人民币[12] - 2025年度公司将与关联方发生日常关联交易，涉及多项业务[14] - 公司向关联方销售定价参考同地区市场价格，采购定价参考多方面因素，部分采购通过议标、招标确定[14] - 董事会表决关联交易事项时关联董事应回避，股东会审议时关联股东需回避，审议程序需合规[17] - 公司董事会公告日期为2025年11月24日[19]