唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年可持续发展报告 公告编号:2025-12 | 目 录 | | --- | | 报告编制说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 披露原则 | | 3 | | 董事长致辞 | | 4 | | 董事会 ESG 声明 | | 6 | | 关于我们 | | 7 | | 公司优势 | | 7 | | 产业布局 | | 7 | | 2024 | 年荣誉展示 | 8 | | 1.顶层设计，可持续发展管理 | | 9 | | 1.1 | 可持续发展管理 | 9 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | 10 | | 1.3 | 实质性议题识别 | 11 | | 背景分析与议题识别 | | 12 | | 2.深化改革，完善公司治理 | | 18 | | 2.1 | 健全治理体系 | 18 | | 2.2 深化合规管理 | | 19 | | 2.3 | 规范商业道德 | 21 | | 3.行业领军，筑造绿色未来 | | 23 | | 3.1 | 回应国家战略 | 23 | | 3.2 | 引领行业发展 | 23 | | 3.3 | 供给绿色产品 | 27 | | 3 ...

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年03月26日，审计机构为信永中和会计师事务所[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关联交易及定价公允性、应收账款减值准备被列为关键审计事项[6][7] 财务数据 - 2024年度公司营业收入24.95亿元，关联方销售等收入19.80亿元，占比79.34%[6] - 2024年末公司合并资产总计22.37亿元，较期初增长5.23%[20][21][22] - 2024年末公司合并负债合计17.89亿元，较期初增长6.35%[21][22] - 2024年末公司合并所有者权益合计4.48亿元，较期初增长1.08%[22] - 2024年营业总收入同比下降14.58%，营业总成本同比下降13.74%[27] - 2024年净利润同比下降41.29%，归属母公司股东的净利润同比下降28.72%[28] - 2024年综合收益总额同比下降56.21%，基本每股收益同比下降28.72%[29] - 2024年末公司合并应收账款较期初增长42.84%，合并应付账款较期初增长16.61%[20][21] - 2024年末公司合并货币资金较期初减少34.12%，合并应收票据较期初减少79.57%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1386519537.45元，2023年为1673722527.03元[32] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 34407540.14元，2023年为86422926.96元[33] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 29309502.64元，2023年为 - 9274677.99元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 54991482.79元，2023年为858135.28元[33] 公司历史 - 公司于1998年6月16日设立，注册资本22,700.00万元[56] - 2009年7月16日，原股东将29.90%股权无偿划转给冀东集团[56] - 2011年3月24日，确定重大资产重组置出、置入资产价格及差额[58] - 2011年7月，公司名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司[59] - 2015年2月5日，公司营业范围增加装卸搬运服务[59] - 2015年冀东集团持股比例由29.90%增至41.52%[60] - 2016年6月15日冀东集团拟转让部分股份给唐山国资公司[61] - 2016年金隅集团对冀东集团增资并收购股份[62] 会计政策 - 公司财务报表按企业会计准则和证监会相关规定编制[63] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[64] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[67] - 公司营业周期为12个月[68] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[81][87] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理[91] - 公司固定资产单位价值需超过2,000元[121] - 无形资产按取得时实际成本计量并分期平均摊销[126] - 研发支出归集范围包括多项费用[127] - 自行研发无形资产研究阶段支出计入当期损益[129] - 长期资产存在减值迹象进行减值测试，损失一经确认不予转回[130] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别处理[156] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[158] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，多种税费有不同税率[176] - 部分子公司所得税税率为15%、20%，部分子公司享受小微企业税收优惠[176][178] 具体资产负债 - 货币资金期末余额为226,320,875.16元，期初余额为343,873,118.99元[180] - 应收票据期末余额为18,073,068.47元，期初余额为88,469,418.72元[182] - 应收账款1年以内期末账面余额为883,234,376.10元，期初为563,823,572.87元[192] - 应收账款坏账准备期初余额为111,233,481.74元，本期变动 - 10,665,293.33元[197] - 本期实际核销的应收账款金额为129,324.83元[200]

业绩总结 - 2024年度计提与冲回信用减值准备净额-1059.34万元，增利润总额1046.41万元[2][4] - 2024年度计提与冲回资产减值准备净额648.8万元，减利润总额648.8万元[3][4] - 2024年度合计增当期利润总额397.61万元[4] 数据详情 - 截至2024年12月31日，应收票据等多项资产原值、减值准备及本期净额有对应数据[2][3] 公司决策 - 2025年3月26日董事会审议通过计提减值准备议案[5] - 审计委员会和监事会认为计提减值准备合规[7][8]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从信永中和变更为德勤华永[2] - 第八届董事会第五次会议通过聘任德勤华永议案[12] - 本次聘任需股东大会审议批准，通过之日起生效[12] 审计费用 - 2025年审计费用总价56万元，含财务报告审计费33万元、内控审计费23万元[9] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 2023年业务收入41亿元，审计收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿元，同行业客户22家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼担责[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施2次、自律监管措施1次[5] 信永中和情况 - 已为公司提供审计服务14年，对2024年度财报及内控出具标准无保留意见[10]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一 年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学 决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公 司的高质量发展注入了强大的动力。 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会、股东大会依法合规召开 公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要 求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地 履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善， 董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司 和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议 ...

独立董事任职 - 傅万堂2022年12月28日起任独立董事，2024年任职至12月31日[3] - 张俊民2023年12月28日起任独立董事，2024年任职至12月31日[6] - 邹积玉2024年4月17日起任独立董事，任职至12月31日[8] 独立性情况 - 三位独立董事均未持股1%以上，不在大股东任职，无影响独立性情形[4][7][9] 报告提交 - 董事会2025年3月26日出具独立性自查专项意见[2] - 三位独立董事2025年3月26日提交2024年度独立性自查报告[5][7][9]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[1] - 第七届董事会第三十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过续聘[2] - 2024年8月16日，第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过聘任议案[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人[1] - 截至2024年12月31日，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[1] 审计工作会议 - 2024年11月29日，第八届董事会审计委员会2024年第三次会议听取初步预审汇报[5] - 2025年2月28日，第八届董事会审计委员会2025年第一次会议听取初步意见[6] - 2025年3月14日，第八届董事会审计委员会2025年第二次会议听取汇报并审议通过议案[6] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为信永中和在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

担保情况 - 2025年预计为子公司提供5.54亿元融资授信担保[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 担保决议有效期至2025年年度股东大会召开[5] - 截至公告日对外担保2.5亿元，预计累计达5.54亿元[13] - 累计对外担保总额占最近一期经审计归母净资产132.02%[13] 子公司数据 - 唐山盾石资产负债率75.06%，2025年预计担保3亿元[3] - 冀东矿山资产负债率63.59%，预计担保8000万元[4] - 金隅电气资产负债率63.98%，预计担保17400万元[4] 子公司业绩 - 唐山盾石2024年底营收94042.75万元，净利润2688.19万元[9] - 冀东矿山2024年底营收48718.29万元，净利润2280.57万元[9] - 金隅电气2024年底营收13123.19万元，净利润 -1262.92万元[10]

关于唐山冀东装备股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会社师事念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十一次会 议，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》、公司《2023 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2023 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2023 年度财务决算报告》、公司 《2023 年度利润分配预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》。 2.公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十二次会 议，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会 议，审议通过了公司《2024 年半年度报告》及《半年度报告摘要》的 议案、《关于监事会换届的议案》、《关于第八届监事会监事薪酬的 议案》。 4.公司监事会于 2024 年 9 月 19 日召开第八 ...