利润分配方案 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 2024年度母公司实现净利润32,388,968.83元，但年初未分配利润为-271,525,883.51元，实际可供股东分配利润为负值 [1] - 公司未提取法定公积金，决定不进行利润分配和公积金转增股本 [1] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,858,907.44元，低于上年度的30,666,596.01元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润为-184,905,687.01元 [2] - 母公司报表本年度末累计未分配利润为-239,136,914.68元 [2] - 最近三个会计年度平均净利润为22,084,733.21元 [2] 审议程序 - 利润分配预案已通过第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议 [1] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 分红情况 - 最近三个会计年度现金分红总额均为0元 [2] - 最近三个会计年度回购注销总额均为0元 [2] - 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2] 分配说明 - 由于实际可供股东分配利润为负值，公司决定不进行利润分配 [2] - 该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定 [2] - 预案考虑了公司2024年度实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益 [3]

会议基本情况 - 会议时间2025年3月14日上午9:30以通讯方式召开 [1] - 应出席委员3名实际出席3名符合法定程序由张俊民主持 [1] - 信永中和会计师事务所代表王佳佳马静列席第一项议题 [1][5] 审计工作相关决议 - 信永中和会计师事务所拟对2024年合并财报出具无保留意见审计报告 [1] - 对2024年财务报告相关内部控制审计拟出具无保留意见 [1] - 审计委员会全票通过2024年报财务部分及财务决算报告 [2] - 同意计提2024年度信用减值准备和资产减值准备认为符合会计准则且公允反映资产状况 [2] 机构聘任事项 - 审计委员会全票同意提议聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构因其具备专业胜任能力和合规记录 [4] 其他审议事项 - 全票通过2024年度利润分配预案内部控制评价报告合规管理工作报告等12项议案 [2][3][4] - 听取了2024年度审计工作报告及下半年规范化运作审计报告 [4]

文章核心观点 公司第八届监事会第三次会议审议多项议案并通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年发出召开第八届监事会第三次会议通知，会议于2025年3月26日在公司11层会议室召开，应参加表决监事三名，实际表决监事三名，由车宏伟主持，会议召集、召开程序及出席人数符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 审议通过该报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见2025年3月27日巨潮资讯网发布的报告 [1] 《2024年年度报告》及年度报告摘要 - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网相关公告 [2] 《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》 - 监事会认为符合规定和实际情况，能公允反映资产状况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见同日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公告 [2][3] 《2024年度财务决算报告》 - 审议通过该报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日巨潮资讯网报告 [3] 《2024年度利润分配预案》 - 审议通过该预案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日巨潮资讯网公告 [3][4] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司按要求建立健全内控，报告真实客观反映情况，对董事会出具的报告无异议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见同日巨潮资讯网报告及意见 [4] 《关于监事人员2024年度薪酬的议案》 - 车宏伟薪酬878,707.20元，张廷秀薪酬0元，李继良薪酬961,999.68元，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议 [4][5] 备查文件 - 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第三次会议决议 [5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.95亿元，较2023年的29.21亿元同比下降14.58%[29] - 2024年营业总成本22.93亿元，较2023年的26.93亿元同比下降14.85%[29] - 2024年净利润2169.6万元，较2023年的3695.74万元同比下降41.29%[29] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计22.3679703155亿元，较年初增长5.23%[21] - 2024年12月31日公司负债合计17.8898689726亿元，较年初增长6.32%[23] - 2024年12月31日公司股东权益合计4.4781013429亿元，较年初增长1.08%[23] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3440.75万元，较2023年同比下降139.81%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2930.95万元，较2023年同比下降216.02%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5499.15万元，较2023年同比下降6419.92%[33] 资产项目 - 2024年末应收账款账面余额1,111,667,016.16元，坏账准备100,438,863.58元[164] - 2024年末存货账面余额237,672,438.24元，跌价准备6,709,775.34元[169] - 2024年末固定资产账面价值为217,436,486.18元[172] 负债项目 - 2024年末短期借款余额为148,320,000.00元[180] - 2024年末应付账款余额为1,212,038,720.32元[182] - 2024年末合同负债余额为94,411,339.53元[183] 收益与费用 - 2024年投资收益950.77万元，较2023年的3.28万元同比增长29014.95%[29] - 2024年研发费用合计50,713,032.83元，较上年增加[194] - 2024年营业外支出合计5330212.51元，较上年大幅增加[198] 股权变动 - 2016年10月金隅集团完成对冀东发展集团增资扩股和股份收购，持有其55%股份[54] - 2015年12月14日冀东发展集团增持后持股比例达41.52%[52] - 2016年6月15日股份转让后唐山国资公司持股比例为11.52%，冀东发展集团持股比例为30.00%[53] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入为14.0707744296亿元，其中10.0065026453亿元预计于2025年度确认收入[192]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年3月26日对冀东装备公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 冀东发展集团有限责任公司2024年期初往来资金余额219.39万元，年度往来累计金额247.78万元，偿还累计发生金额353.61万元，期末往来资金113.56万元[9] - 热加工唐山有限公司2024年期初往来资金余额571.79万元，年度往来累计金额2896.64万元，期末往来资金3468.43万元[9] - 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司2024年期初往来资金余额2418.94万元，年度往来累计金额2078.65万元，偿还累计发生金额2339.67万元，期末往来资金2157.92万元[9] 占用资金情况 - 工树林生物质能源（泾阳）有限公司2024年期初占用资金余额3.93，年度占用累计发生金额89.31，偿还累计发生金额103.16，期末占用资金余额1.09[10] - 冀东水泥股份有限公司唐山分公司2024年期初占用资金余额321.66，年度占用累计发生金额15.60，偿还累计发生金额18.44，期末占用资金余额41.88[10] - 生态岛科技有限责任公司2024年期初占用资金余额1.09，年度占用累计发生金额587.79，偿还累计发生金额587.84，期末占用资金余额176.08[10] 总计情况 - 总计2024年期初占用资金57320.63，年度占用累计发生金额203069.76，偿还累计发生金额68454.7，期末占用资金91935.68[15] 应收账款情况 - 海德堡（扶风）水泥应收账款2024年期初159.88，年度发生5157.19，偿还4759.84，期末857.24[15] - 海德堡（泾阳）水泥应收账款2024年期初63.67，年度发生4634.46，偿还4633.95，期末464.18[15] - MAMBA CEMENT COMPANY (RF)应收账款2024年期初135.42，年度发生1559.60，偿还1154.92，期末540.09[15] 其他应收款情况 - 电气（唐山）有限责任其他应收款2024年期初1000.77，年度发生7663.52，偿还25.53，期末8538.77[15] - 建拓工程管理有限公司其他应收款2024年度发生10.00，偿还25.41，定金14.59[15] - 京金隅节能保温科技（大厂）有限公司其他应收款2024年度发生5.00，定金5.00[15]

会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会，独立董事均亲自参加[7][22] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自参加[7][23] - 2024年董事会提名委员会召开会议3次，16项议案提交审议[9] - 2024年董事会关联交易决策委员会召开会议3次，4项议案提交审议，后撤销[11] - 2024年召开独立董事专门会议5次，12项议案提交审议[12] - 公司董事会审计委员会2024年召开会议8次，17项议案提交审议[24] - 公司董事会薪酬与考核委员会2024年召开会议2次，3项议案提交审议[26] - 2024年董事会提名委员会召开会议2次，14项议案提交审议[41] - 2024年审计委员会召开会议8次，6项议案提交董事会[42] - 2024年关联交易决策委员会召开会议1次，1项议案提交审议[43] - 2024年独立董事专门会议召开3次，9项议案提交审议[44] - 本报告期公司召开2次董事会，未召开股东大会[54] - 董事会战略委员会本报告期召开会议1次，提交1项议案[55] - 董事会薪酬与考核委员会本报告期召开会议1次，提交2项议案[56] - 董事会提名委员会本报告期召开会议1次，提交2项议案[57] - 董事会审计委员会本报告期召开会议3次，提交12项议案[57] - 董事会关联交易决策委员会本报告期召开会议2次，提交3项议案[58] - 本报告期召开独立董事专门会议2次，提交3项议案[59] 独立董事情况 - 2022年12月28日傅万堂当选第七届独立董事，2024年9月19日当选第八届[5] - 2023年12月28日张俊民当选第七届独立董事，2024年9月19日当选第八届会计专业独立董事[19] - 2024年4月17日邹积玉当选第七届独立董事，9月19日当选第八届[34] - 报告期内独立董事人数超董事会人数三分之一，有一名会计专业人士[6] - 2024年独立董事现场工作时间为17日[8] - 邹积玉现场工作时间12日[37] - 本报告期独立董事现场工作时间为5日[55] 独立董事工作 - 2024年独立董事深入多个公司建设项目实地考察调研[13] - 2024年独立董事参加公司年度、半年度业绩说明会与投资者沟通[14] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并监督核查[14] - 2025年度独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东合法权益[17] - 独立董事对公司关联交易事项经半数同意后提交董事会审议[47] - 独立董事督促公司内控体系建设和落实[47] - 独立董事重点学习新《中华人民共和国公司法》等法规[48] - 独立董事积极参加公司年度业绩说明会与投资者沟通交流[61] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并监督核查[61]

公司概况 - 金隅财务公司于2013年9月26日开业，注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 董事会下设风险管理和审计委员会[2][3] - 公司设立九个部门，各部门责任分离、相互监督[4][9] 业绩总结 - 2023年末资产规模257.51亿元，负债217.29亿元，所有者权益40.22亿元，营业净收入4.37亿元，净利润3.16亿元[17] - 2024年末资产规模258.02亿元，负债218.41亿元，所有者权益39.62亿元，营业净收入3.42亿元，净利润2.25亿元[17][18] 财务指标 - 2024年末资本充足率20.95%，流动性比例54.96%，贷款与存、实收资本比率55.84%[18] - 2024年末集团外负债与资本净额比率0%，票据承兑与资产总额比率5.95%，票据承兑与存放同业余额倍数0.20倍[18][19] - 2024年末票据承兑和转贴现与资本净额比率36.73%，承兑汇票保证金与存款总额比率0.09%，投资与资本净额比率45.77%[19] - 2024年末固定资产净额与资本净额比率0.20%[19] 存贷情况 - 2024年末在金隅财务公司存款1.93亿元，占比85.21%，贷款余额0.57亿元，占比38.65%[19] - 2024年末在其他金融机构存款余额0.33亿元，占比14.79%，贷款余额0.91亿元，占比61.35%[20][21] 其他情况 - 公司无对外投资理财[21] - 公司自成立未发生重大事项，未受监管处罚和整顿[18] - 公司经营宗旨与金隅集团发展结合，坚持相关方针和原则[22] - 公司通过多种方式提升服务和资金管理能力[23] - 公司开展专业化咨询和财务顾问服务支持集团战略[23] - 公司与银行等合作增强竞争力和整合资源[23] - 公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[24] - 公司建立完整合理的内部控制制度，监管指标符合要求，与金隅财务公司业务风险可控[25]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2024 年度财务决算 情况说明如下： 主要指标情况说明： 1.收入及盈利情况 2024 年度，公司合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79％上升 0.32 个百 分点；利润总额 3,602.50 万元，较上年同期 5,297.88 万元下降 32.00%； 净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%。其中 归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期 3,066.66 万元 下降 28.72%。 2.资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 22.37 亿元， 负债总额 17.89 亿元，资产负债率 79.98％，所有者权益 4.48 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 4.20 亿元。 3.现金流量情况 2024 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 -3, ...