唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 会议时间：2024年12月2日 召开方式：通讯方式 记 录 人：刘福生 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立 董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第 二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表 决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊 民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服 务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置 预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相 关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下： 1．基于《北京金隅 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月25日下午2:00召开[3] - 网络投票2024年12月25日进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 登记时间2024年12月19 - 24日[16] - 登记地点在冀东装备董事会秘书室[16] 审议事项 - 审议总议案、关联交易等议案[9] 投票相关 - 投票代码为"360856"，简称为"冀装投票"[22] - 非累积投票提案，填报表决意见[22] - 重复投票以第一次有效投票为准[22] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[29]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-52 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产经营的资 金需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简 称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公 司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情 况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、 无担保。 由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一） 项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事 项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有控股） 该项关联交易已取得公司独立董事专门会议事前 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-51 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合公司实际 情况，预计公司及子公司 2025 年度租赁房屋关联交易合计总金额为 677.51 万元， 其中接受关联人租赁 677.51 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2024 年年初至 公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计 653.41 万元。 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股 股东的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见。 统一社会信用代码：91130221 ...

公司基本信息 - 金隅财务公司于2013年9月26日获批开业，注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 公司设立九个部门，各部门职责明确[5] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[21] 风险管理与制度 - 风险管理委员会负责制定、审核执行风险管理工作方针和基本办法[3] - 审计委员会为董事会决策提供咨询或建议，组织指导内部审计工作[4] - 公司制定完善内部控制管理制度体系，各业务部门有标准化操作流程，稽核部门监督评价[10] - 贷款及融资租赁业务建立以资产负债比例管理和风险控制为核心的信贷管理制度[10] - 信贷业务实行审贷分离、分级审批和“三查”制度[10] - 建立贷款风险预警机制和资产质量监测报告体系[10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产规模2,575,076.35万元，负债总额2,172,869.29万元，所有者权益402,207.06万元，2023年度营业净收入43,722.12万元，净利润31,628.94万元[16] - 截至2024年9月30日，公司资产规模2,230,178.96万元，负债总额1,838,370.01万元，所有者权益391,808.95万元，2024年1 - 9月营业净收入26,649.10万元，净利润18,101.90万元[16] - 截止2024年9月30日，公司资本充足率21.39%，流动性比例47.81%等多项比率数据[17] - 截至2024年11月30日，公司在金隅财务公司存款7,721.97万元，占比79.60%，贷款余额9,233.00万元，占比50.37%[18] - 截至2024年11月30日，公司在其他金融机构存款余额1,979.29万元，占比20.40%，贷款余额9,099.00万元，占比49.63%[18] - 截至2024年11月30日，公司无对外投资理财[18] 经营与发展 - 金隅财务公司经营宗旨与金隅集团发展等多方面相结合[19] - 坚持“审慎经营、规范管理、稳健发展、开拓创新”经营方针[19] - 坚持“安全性、流动性、效益性和服务性”经营原则[19] - 力争成为内部综合金融服务提供商[19] - 通过拓展投融资等提升服务和资金管理能力[19] - 开展资本运作咨询等支持集团战略实施[20] - 与银行等建立合作扩大同业关系[20] - 公司与金隅财务公司开展存款金融服务业务风险可控[21]

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解唐山冀东装备工程股份有 限公司（以下简称"本公司或公司"）在北京金隅财务有限公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会 等监管机构的相关要求，制定本预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括总经理、财务总监、董事会 秘书、法务部、财务资金部等部门负责人等。领导小组负责组织开展 存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一 旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工 作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小 组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范化解风险措施，相互协调，共 ...

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限自2025年4月15日起三年[2] - 协议主要限额为日存款不超4亿元，每年综合授信不超6亿元，贷款利率不高于LRP[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产规模257.51亿元，负债217.29亿元，权益40.22亿元，2023年营业净收入4.37亿元，净利润3.16亿元[5] - 截至2024年9月30日，财务公司资产规模223.02亿元，负债183.84亿元，权益39.18亿元，2024年1 - 9月营业净收入2.66亿元，净利润1.81亿元[5] - 年初至公告日公司及子公司在财务公司存款最高额23614.29亿元，借款最高额9233.00万元，票据承兑最高额18698.24万元，票据贴现最高额8080.67万元[14] 决策情况 - 2024年12月6日董事会审议通过关联交易议案，三票同意[3] - 2024年12月2日独立董事会议认为协议条件不损害公司及非关联股东利益，表决三票同意[15][16]

业绩总结 - 2024年初至公告日公司与关联方关联交易为185,295.15万元，其中采购21,288.73万元，销售164,006.42万元[2] - 2024年关联交易实际与预测差异-28.39%，原因是部分预测项目关联方未启动实施[10] - 2024年销售设备等实际发生额164006.42，预计229188.82，占同类业务比例100%，与预计金额差异-28.44%[10] - 2024年采购材料等实际发生额21288.74，预计29578.88，占同类业务比例100%[9][10] 未来展望 - 公司预计2025年日常关联交易合计总金额为255,000.00万元，其中采购30,637.82万元，销售224,362.18万元[2] - 2025年日常关联交易预计需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司将回避表决[3] 关联交易情况 - 向关联人采购设备等合同签订金额或预计金额为30,637.82万元，截至披露日2024年发生金额为21,288.73万元[5] - 向关联人销售设备等合同签订金额或预计金额为224,362.18万元，截至披露日2024年发生金额为164,006.42万元[6] - 与天津金隅混凝土有限公司采购合同签订金额或预计金额为300.00万元，截至披露日2024年发生金额为1,817.01万元[5] - 与天津金隅津丽房地产开发有限公司销售合同签订金额或预计金额为25,200.00万元，截至披露日2024年发生金额为17,095.53万元[5] - 与北京金隅集团股份有限公司及子公司采购合同签订金额或预计金额为2,452.56万元，截至披露日2024年发生金额为3,291.52万元[5] - 与北京金隅集团股份有限公司及子公司销售合同签订金额或预计金额为2,638.55万元，截至披露日2024年发生金额为122,623.07万元[6] 子公司业绩 - 金隅热加工唐山有限公司采购实际发生额1656.95，预计3542.00，占同类业务比例7.78%[9] - 唐山冀东发展机械设备制造有限公司采购实际发生额1330.86，预计3594.83，占同类业务比例6.25%[9] - 金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司采购实际发生额634.78，预计948.00，占同类业务比例2.98%[9] - 金隅冀东泾阳新材料有限公司2023年底总资产44361.84万元、净资产18051.78万元、营业收入22133.12万元、净利润5914.28万元；2024年9月底总资产43393.02万元、净资产17012.31万元、营业收入18787.58万元、净利润5412.21万元[11] - 吉林金隅冀东环保科技有限公司2023年底总资产106657.50万元、净资产43909.88万元、营业收入54787.48万元、净利润664.20万元；2024年9月底总资产48313.18万元、净资产105896.38万元、营业收入43574.93万元、净利润4589.31万元[11] - 涞水金隅冀东环保科技有限公司2023年底总资产101358.77万元、净资产48361.84万元、营业收入92147.72万元、净利润1170.32万元；2024年9月底总资产106234.90万元、净资产50272.81万元、营业收入67305.27万元、净利润3010.97万元[11] - 米脂冀东水泥有限公司2023年底总资产47810.72万元、净资产29670.62万元、营业收入28814.88万元、净利润300.38万元；2024年9月底总资产50294.90万元、净资产32049.62万元、营业收入20158.47万元、净利润2379.00万元[11] - 曲阳金隅水泥有限公司2023年底总资产78767.50万元、净资产51296.31万元、营业收入55077.87万元、净利润512.98万元；2024年9月底总资产52684.17万元、净资产80283.47万元、营业收入36571.15万元、净利润1387.87万元[11] - 阳泉冀东水泥有限责任公司2023年底总资产116622.38万元、净资产46548.36万元、营业收入54510.69万元、净利润2219.12万元；2024年9月底总资产112320.86万元、净资产45635.30万元、营业收入33862.00万元、净利润1287.86万元[11] - 内蒙古冀东汇达环保有限公司2023年底总资产35600.70万元、净资产29210.96万元、营业收入31252.22万元、净利润6574.82万元；2024年9月底总资产35890.29万元、净资产30374.44万元、营业收入15840.29万元、净利润1100.98万元[11] - 广灵金隅水泥有限公司2023年底总资产76802.56万元、净资产38723.74万元、营业收入28897.76万元、净利润609.90万元；2024年9月底总资产38917.20万元、净资产72249.37万元、营业收入23240.19万元、净利润590.52万元[11] - 包头冀东水泥有限公司2023年底总资产75766.26万元、净资产16695.05万元、营业收入31839.53万元、净利润1208.36万元；2024年9月底总资产76394.90万元、净资产17267.19万元、营业收入16170.22万元、净利润429.73万元[11] - 冀东海天水泥闻喜有限责任公司2023年底总资产78252.15万元、净资产55045.83万元、营业收入40864.70万元、净利润1076.83万元；2024年9月底总资产77356.33万元、净资产54485.52万元、营业收入23563.58万元、净利润403.83万元[11] 公司架构及交易原则 - 冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东[15] - 北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东[16] - 公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行[19] - 公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或参照市场价方式取得[19] 会议审议情况 - 2024年12月6日公司第八届董事会第四次会议审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2024年12月2日独立董事会议审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[23]

会议安排 - 公司2024年10月21日发第八届董事会二次会议通知[2] - 会议于2024年10月29日通讯召开[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《独立董事专门会议工作办法》[4] - 拟撤销董事会关联交易委员会，职责由独董会负责[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月30日[9]

独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，召集人由过半数独立董事推举[4][5] - 成员和召集人任期与董事会一致[6] 会议审议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[6] 会议召开与表决 - 提前两天通知，特殊情况经同意不受限[7] - 过半数独立董事出席方可举行，举手表决或投票表决[7] 资料保存与办法生效 - 工作记录及资料至少保存十年[11] - 办法自董事会审议通过生效实施[11]