公司基本信息 - 金隅财务公司注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 风险管理委员会为董事会决策支持机构[3] - 审计委员会为董事会专门工作机构[5] - 公司设九个部门，职责明确[5] 风险管控 - 公司制定完善内部控制管理制度体系[11] - 贷款及融资租赁业务建立信贷管理制度[11] - 信贷业务实行审贷分离等制度[12] - 建立贷款风险预警和资产质量监测体系[12] 业绩总结 - 2022年末资产规模2,669,218.38万元，净利润28,345.24万元[19] - 2023年末资产规模2,575,076.35万元，净利润31,628.37万元[20] - 2023年末资本充足率21.51%，流动性比例45.2%[20] 资金分布 - 2023年末在金隅财务公司存款31,565.21万元，占91.79%[21] - 2023年末在其他金融机构存款2,822.10万元，占8.21%[21] 未来展望 - 金隅财务公司力争成为内部综合金融服务提供商[23] - 金隅财务公司通过多种方式提升服务和资金管理能力[23] - 金隅财务公司开展资本运作咨询等支持集团战略[23] - 金隅财务公司与银行等建立合作扩大同业关系[23]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0264 号 无保留意见的审计报告。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | N ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 2024 年 3 月 20 日 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0551 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

二、关于冀东集团提名非独立董事候选人任职资格的核查意见 经审阅相关材料，我们认为冀东发展集团提名的非独立董事候选 人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被 证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的情形。吴建雷先生除担任冀东冀东发展集团有限责任公司财务总 监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。 我们一致同意将冀东集团发展集团提名吴建雷先生为公司非独 立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员： 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议通过10项议案[1] - 各季度分别召开会议审议对应报告[1][2] 公司评价 - 2023年监事会认为董事会及经理层运作规范，信息披露准确[3] - 对内部控制评价报告无异议[3] 审计与合规 - 2023年审计报告为标准无保留意见[5] - 关联交易合规，无资金占用和违规担保[5]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于 召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] 未来展望 - 2024年完善、优化既有内控体系[17] - 强化制度和流程制定及执行[17] - 加大内控监督评价力度[17] - 聚焦关键业务等环节监管[17] - 根据问题优化部分业务流程[17] 其他新策略 - 搭建较科学完善内控体系并统筹谋划[16] - 全面梳理内控管理制度完善体系[16] - 按《企业内部控制基本规范》运行[16]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保 总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议 案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担 保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须 经公司股 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...