公司治理 - 2023年召开董事会17次、股东大会4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[8] 人员变动 - 2023年6月13日原董事长严鉴铂因退休辞职[18] - 董事会选举马旭耀为公司第八届董事会董事长[19] 审计相关 - 公司续聘希格玛后变更天职国际为2023年度审计机构[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度等报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责提建议[21]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月30日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

公司治理 - 2023年召开董事会17次，股东大会4次[5] - 2023年战略委员会开会5次，审计7次，薪酬与考核2次，提名1次[7][8][9][11] - 2023年12月23日召开第一次独立董事专门会议[12] 人员变动 - 2023年6月13日原董事长严鉴铂退休辞职，马旭耀当选董事长[22] 审计相关 - 公司变更2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[20] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[24]

往来资金 - 2023年初往来资金余额4279.78万元[2] - 2023年度往来累计发生额34653.43万元[2] - 2023年度偿还累计发生额10551.73万元[2] - 2023年末往来资金余额28584.16万元[2] 应收账款 - 控股股东年初余额245.52万元，年度累计2783.73万元，年末1876.18万元[2] - 控股股东附属企业年初45.19万元，年度429.97万元，偿还306.93万元，年末168.23万元[2] 其他应收款 - 控股子公司年初3128.90万元，年度9009.54万元，利息148.46万元，偿还9000万元，年末3286.90万元[2] 长期应收款 - 控股子公司年度累计8601.89万元，利息51.12万元，年末8653.01万元[2] - 控股子公司年度累计10728.30万元，年末10728.30万元[2] - 控股子公司年度累计3100万元，利息3.1万元，年末3103.10万元[2]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，外部董事占多数[7] - 任期与董事会任期一致[9] 重大投资项目 - 讨论投资额≥1000万元人民币的重大投资项目时应成立顾问组[9] - 顾问组由7 - 11名成员组成[14] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次[19] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[19] - 于会议召开前三天通知全体委员，紧急时经2/3以上委员同意可不受限[18] - 会议作出的决议须经与会委员过半数通过[20] - 会议记录保存期为10年[22] 修订信息 - 本次修订于2024年3月28日经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过[1]

业绩数据 - 2023年营业收入37.61亿元，净利润0.52亿元，每股收益0.0553元[1] - 2023年研发投入1.99亿元，占比5.30%[2] - 2023年募资12.3亿元，完成投资7.54亿元[4][5] - 2023年现金分红3029.65万元[6] 未来规划 - 2024年进行产品、研发等结构调整[16] - 2024年开展国企改革提升行动[17] - 2024年推进再融资募投项目建设[18] 公司治理 - 2024年完成董事会换届完善机制[19] - 确保信息披露真实准确完整[20] - 加强与投资者沟通完善分红机制[20][21]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，发行价3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[17] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，发行价11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[19] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金累计投入募投项目6.5027407195亿元[24] - 2023年6月19日2022年度非公开发行股票募集资金净额12.1784591842亿元，截至2023年12月31日投入募投项目6.4745686141亿元[25] 项目支出情况 - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计支出2.1226530257亿元[24] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计支出1.0698879887亿元[24] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出2.7999316011亿元[25] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出7918.864778万元[25] - 新能源乘用车零部件建设项目累计支出1.0138250023亿元[25] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目累计支出3099.315769万元[25] 资金管理情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品实际使用金额共7.6亿元，收益金额共338.195701万元[49][52] - 2023年7月4日公司同意对2022年度非公开发行股票不超8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[50] 投资进度情况 - 2020年度非公开发行股票累计投入募集资金6.50274亿元，投资进度83.11%[63] - 截至2023年，新能源乘用车零部件建设项目累计投入27999.32万元，投资进度61.67%[67] - 截至2023年，秦创原·秦川集团工业母机创新基地建设项目累计投入7918.86万元，投资进度43.99%[67] - 截至2023年，新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计投入10138.25万元，投资进度78.25%[67] - 截至2023年，承诺投资项目累计投入64745.69万元，投资进度53.16%[69]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司最高担保额度3.29亿元，占2023年归母净资产6.90%[2] - 对资产负债率超70%单位最高担保额度1.21亿元，占2023年归母净资产2.54%[2] - 拟为格兰德提供不超9000万元银行授信担保，格兰德以超11000万元固定资产反担保[3] - 宝鸡机床为多家公司提供银行授信担保，部分有固定资产反担保[4][6] - 汉江机床为汉机精密提供不超1000万元银行授信担保，汉机精密以超1800万元设备反担保[7] - 截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额19880万元，占2023年归母净资产4.17%[32][33] - 本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度3.29亿元，占2023年归母净资产6.90%[33] 业绩数据 - 2023年末公司资产总额5134万元，负债总额2654万元，净资产2480万元，资产负债率51.70%，营业收入5049万元，利润总额15万元，净利润12万元[25] - 2023年末汉江机床控股子公司资产总额20616万元，负债总额11552万元，净资产9064万元，资产负债率56.03%，营业收入3347万元，利润总额 - 1618万元，净利润 - 1618万元[28] 其他信息 - 2024年3月28日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议，有效期至2024年度股东大会召开之日[8] - 公司注册资本14000万元，各股东有持股比例[27] - 公司董事会认为被担保人经营状况良好，担保风险可控[31] - 截至公告日，公司无逾期对外担保情形[33] - 公司及汉江机床控股子公司有各自经营范围[25][28] - 银行授信担保事项未签具体合同，金额和期限以实际签署为准[30]

募集资金发行情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，价格3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[1] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，价格11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[3] 募集资金使用情况 - 截至2022年12月31日，2020年度募集资金使用5.5440673801亿元，专户余额2.3970170387亿元[5][6] - 2023年度，2020年度募集资金投入募投项目9586.733394万元，专户余额1.4781653546亿元[7] - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金累计投入募投项目6.5027407195亿元[7] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金投入募投项目6.4745686141亿元，专户余额5.8462493195亿元[8][9] 募投项目支出情况 - 2020年度高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计支出2.1226530257亿元[7] - 2020年度高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计支出1.0698879887亿元[7] - 2022年度秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出2.7999316011亿元[9] - 2022年度新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出7918.864778万元[9] 资金运作情况 - 公司使用1.5亿元募集资金对宝鸡机床增资实施项目，已转入1.3亿元[12] - 公司使用不超4.0955亿元募集资金向三家公司借款实施项目[15] - 公司已向汉江机床、汉江工具、沃克齿轮专户分别转入0.860189亿、0.31亿、1.07283亿元[17][18] 资金置换情况 - 2020年度非公开发行股票募投项目以自筹资金预先投入4591.033491万元，2022年完成置换[23] - 2022年度非公开发行股票募投项目以自筹资金预先投入3.1669644672亿元，置换发行费用140.313395万元，2023年完成置换[24][26] 现金管理情况 - 2021年9月13日公司同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[27] - 2022年9月20日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[28] - 2023年9月19日公司同意对2020年度非公开发行股票不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理并协定存款，有效期12个月[29] - 2023年7月4日公司同意对2022年度非公开发行股票不超8亿元闲置募集资金进行现金管理并协定存款，有效期12个月[32] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的现金管理产品全部赎回，未超批准额度[30][33] - 2023年度使用2022年度非公开发行股票闲置募集资金现金管理实际使用5.6亿元，收益249.229948万元[31] - 2023年度使用闲置募集资金在交通银行现金管理实际使用2亿元，收益88.965753万元[39] 项目进度情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额78,242.62万元，本年度投入9,586.73万元，累计投入65,027.40万元，累计投入进度83.11%[44] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额121,784.59万元，本年度投入64,745.69万元，累计投入64,745.69万元，累计投入进度53.16%[47] - 2020年高端智能齿轮装备研制与产业化项目承诺投资30,220万元，截至期末累计投入21,226.53万元，进度70.24%[44] - 2020年高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入10,698.88万元，进度71.32%[44] - 2020年补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资33,022.62万元，截至期末累计投入33,101.99万元，进度100.24%[44] - 2022年秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）承诺投资45,396.23万元，截至期末累计投入27,999.32万元，进度61.67%[47] - 2022年新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目承诺投资18,000万元，截至期末累计投入7,918.86万元，进度43.99%[47] - 2022年新能源乘用车零部件建设项目承诺投资12,955万元，截至期末累计投入10,138.25万元，进度78.25%[47] - 2022年复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目承诺投资10,000万元，截至期末累计投入3,099.32万元，进度30.99%[47] - 2022年补充流动资金承诺投资35,433.36万元，截至期末累计投入15,589.94万元，进度43.99%[47] 其他情况 - 2022年9月变更保荐机构后，公司重新签订多份募集资金监管协议[13] - 2023年6月公司与5个募集资金专户开户行签订监管协议[14][15] - 报告期内公司未变更募集资金投资项目实施地点和方式[22] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[33] - 公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况[34] - 2023年度公司按规定披露募集资金使用及存放情况，无管理违规情况[41] - 截至2023年7月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为3.1669644672亿元，置换已支付发行费用自筹资金140.313395万元（不含税），合计置换募集资金3.1809958067亿元[48] - 2023年7月25日，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1669644672亿元，置换已支付发行费用自筹资金140.313395万元（不含税），合计置换3.1809958067亿元[48] - 截至2023年12月18日，公司完成资金置换[48] - 2023年7月4日，公司董事会和监事会同意对2022年度非公开发行股票募集资金不超过8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放余额，额度12个月内有效[48] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已赎回，未超批准额度[48] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募投项目后续资金支付[48] - 已扣除发行费用1215.407735万元[48]

股东大会信息 - 2024年4月29日10:30召开2023年度股东大会，地点在陕西宝鸡姜谭路22号办公楼五楼会议室[1][2][4] - 股权登记日为2024年4月24日[3] - 会议登记日为2024年4月26日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在办公楼三楼董事会办公室[12] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[24] 议案信息 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5][17] - 第7项担保议案含7个子议案，涉及担保额度1.89亿元[6] - 为子公司及子公司间提供多项银行综合授信额度担保[17] - 所有议案为普通决议，需出席股东所持表决权总数1/2以上通过[7] - 第5、7、8、9项议案对中小投资者表决单独计票并披露[7]