业绩总结 - 公司2024年营业收入385,982.45万元，同比增长2.62%[4] - 公司2024年归属于母公司净利润5,378.23万元，同比增长2.92%[4] - 公司2024年归母扣非净利润 - 4,517.01万元，同比下降30.33%[4]

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秦川机床 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-60836948 | | 保荐代表人姓名：孟德望 | 联系电话：010-60836857 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据秦川机床2024年内控自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

业绩总结 - 2023年公司业绩有所下滑[6] - 2024年营业收入、归母净利润同比回升，归母扣非净利润下降[10] - 2024年实现营业收入385,982.45万元，同比增长2.62%[11] - 2024年归属于母公司净利润5,378.23万元，同比增长2.92%[11] - 2024年归母扣非净利润为 - 4,517.01万元，同比下降30.33%[11] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备合规，三会会议记录完整[1] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 已披露公告与实际情况一致，内容完整[3] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情况[5] - 关联交易审议程序合规，价格公允[7] - 募集资金三方监管协议有效执行[7] - 2024年回购股份2,460,202股，成交总金额21,105,858.12元[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[10] 运营情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[10] - 生产经营环境无重大变化或风险[10] - 前期监管和保荐人发现问题已整改[10] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 检查时间为2025年4月7日至4月11日、4月15日至4月16日[1]

中信证券股份有限公司关于 秦川机床工具集团股份公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""发行人""公司"） | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd | | | 注册资本 | 万元人民币 100,988.3039 | | | 法定代表人 | 马旭耀 | | | 成立日期 | 1998 年 7 月 日 | 10 | | 上市日期 | 1998 年 9 月 日 | 28 | | 股票简称 | 秦川机床 | | | 股票代码 | 000837.SZ | | | 注册地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 办公地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 经营范围 | 通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造； | | | | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制 | | | | 品；计算机、通信和其他电 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第七次会议4月19日发通知，4月29日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，5票同意[3][4] - 审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》，5票同意[5][6]

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<首期限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。于 2025 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<首期限 制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 分别于 2024 年 10 月 9 日 、 2025 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司对首期限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况 秦川机床工具集团股份公司监事会 关于公司首期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 1. ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.44亿元，同比增长6.39%[5] - 公司营业总收入本期为10.44亿元，上期为9.81亿元，同比增长6.38%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2748.61万元，同比增长7.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为686.53万元，同比增长52.59%[5] - 基本每股收益为0.0273元/股，同比增长8.33%[5] - 净利润本期为3136.14万元，上期为3327.95万元，同比下降5.77%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2748.61万元，上期为2549.52万元，同比增长7.81%[25] - 基本每股收益本期为0.0273元，上期为0.0252元，同比增长8.33%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为10.44亿元，上期为9.84亿元，同比增长6.15%[24] - 研发费用本期为5340.57万元，上期为4444.40万元，同比增长20.17%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3119.25万元，同比大幅改善126.46%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.3279亿元，同比增长24.4%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3119.25万元，上期为-1.1787亿元，实现扭亏为盈[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7554.92万元，同比改善78.9%（上期为-3.6203亿元）[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为7252.43万元，同比减少7.4%[27] 融资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为1.895亿元，同比减少44.0%[27] - 偿还债务支付的现金本期为3.0566亿元，同比减少22.0%[27] - 现金及现金等价物净减少1.6578亿元，同比减少69.3%（上期净减少5.3996亿元）[27] - 期末现金及现金等价物余额为13.1805亿元，较期初下降11.2%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1396.64万元[6] - 其他收益为2427.32万元，同比减少37.20%[9] - 资产处置收益为982.52万元，同比增长1424.54%[9] 债务和借款 - 短期借款为4.21亿元，较年初减少30.11%[9] - 短期借款本期为4.21亿元，上期为6.02亿元，同比下降30.11%[20] 资产和负债 - 总资产为98.33亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 资产总计本期为98.33亿元，上期为97.14亿元，同比增长1.23%[20] - 流动负债合计本期为32.15亿元，上期为32.16亿元，同比下降0.23%[20] - 应付账款本期为14.42亿元，上期为13.40亿元，同比增长7.62%[20] - 公司货币资金期末余额为1,435,059,044.63元，较期初减少140,562,073.70元[18] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持有公司股份12,869,909股，占比1.28%[12] - 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份11,119,600股，占比1.10%[12] - 中国长城资产管理股份有限公司持有公司股份9,790,775股，占比0.97%[12] - 国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金持有公司股份8,984,725股，占比0.89%[12] - MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持有公司股份7,845,157股，占比0.78%[12] - 吴鸣霄持有公司股份6,349,500股，占比0.63%[12] - UBS AG持有公司股份5,699,544股，占比0.57%[12] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持有公司无限售条件股份355,389,547股[12] 公司股权激励 - 公司拟授予限制性股票数量不超过1,900万股，占公司股本总额的1.89%[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月8日上午10:30召开2024年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月29日[5] - 现场会议地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室[9] 股权情况 - 截至公告披露日，法士特集团持有公司股份355,389,547股，占总股本35.28%[2] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等15项议案[10][19] - 第10项议案关联股东须回避表决，非关联股东过半数通过[12] - 第12 - 15项议案为特别决议事项，三分之二以上通过，关联股东回避[12] - 其余议案为普通决议事项，二分之一以上通过[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”[22] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[25] 登记信息 - 会议登记日为2025年4月30日8:00 - 11:30，14:30 - 17:30[15] - 登记地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室[15]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议4月22日发通知，4月27日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 审议通过授权董事会办理股权激励相关事宜议案[3] - 授权多项激励计划实施事项，期限与计划有效期一致[3][5] - 议案表决8票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[7][8]

会议与公告 - 2024年10月8日召开第九届董事会第四次会议等并审议通过议案[1] - 2024年10月9日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议等并审议通过议案[1] - 2025年1月25日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 激励计划 - 2025年4月28日收到陕西省国资委批复同意实施限制性股票激励计划[2] - 首期限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过[2]