公司业绩表现 - 2025年上半年公司实现营业收入12.5亿元 同比增长18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达1.2亿元 同比增长25.6% [1] - 云计算业务收入占比提升至65% 同比增加7个百分点 [1] 主营业务发展 - 数据中心业务新增机柜2000个 总规模突破1.5万个标准机柜 [1] - IDC业务上架率提升至78% 较去年同期增长5个百分点 [1] - 光伏电站发电量达1.2亿千瓦时 同比增长15% [1] 财务指标状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.8亿元 同比增长32% [1] - 研发投入达到8500万元 同比增长40% [1] - 资产负债率下降至45% 较年初降低3个百分点 [1] 战略布局进展 - 京津冀地区新建数据中心项目完成一期建设 投资额达3.5亿元 [1] - 与多家头部互联网企业签订长期服务协议 合同总金额超5亿元 [1] - 海外业务拓展取得突破 成功签约东南亚某国数据中心项目 [1]

核心财务表现 - 2025年报告期内净利润1988.49万元实现扭亏为盈 基本每股收益0.03元 [1] - 本期净资产收益率为-32.81% 显著低于行业平均水平1.93% [2] - 营业利润率长期表现疲弱 五年平均值为-28.98% 行业平均为2.42% [3] 盈利能力指标分析 - 净资产收益率五年平均值为-16.13% 反映公司自有资本运用效率持续低下 [2] - 营业利润率负值表明单位收入转化营业利润能力不足 存在运营成本过高或销售策略问题 [3] - 当前ROE负值导致公司净资产减少 未能为股东创造正向投资回报 [2] 行业对比表现 - 行业净资产收益率1.93% 显著高于公司-32.81%的同期水平 [2] - 行业平均营业利润率2.42% 远优于公司当期表现 [3] - 同业公司普遍展现更高资本回报效率和运营盈利能力 [2][3] 财务运营背景 - 财务诊断基于1200余项指标的综合运算与五年数据跟踪分析 [1][3] - 指标计算采用五年平均值或最新报告期数据 反映已披露财务状况 [3] - 盈利能力挑战可能源于运营亏损或资产减值等因素 [2]

公司经营情况 - 公司2025年半年度报告显示所有董事均出席董事会会议并审议通过报告 [2] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司子公司星河科技清算工作正在进行中，预计不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响 [5] 董事会决议 - 董事会审议通过了2025年半年度报告全文及摘要 [6] - 董事会审议通过了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [8][9] - 董事会审议通过了《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年半年度）》 [10] 募集资金情况 - 公司2016年非公开发行股票募集资金19.453亿元，实际募集资金净额19.283亿元 [11] - 截至2025年6月30日，募集资金及收益累计20.69亿元，已累计使用19.85亿元，余额8476.69万元 [12] - 募集资金主要用于建设数据中心项目（12亿元）和补充流动资金 [11] - 公司建立了完善的募集资金管理制度和专户管理机制 [13][14] - 报告期内公司使用募集资金18.82万元，剩余资金将用于项目建设 [18] 诚通财务评估 - 诚通财务注册资本50亿元，主要股东为中国诚通控股集团等3家企业 [20] - 诚通财务建立了完善的风险管理体系，包括风险管理委员会、信贷业务审查委员会等机构 [21][22][23] - 截至2025年6月30日，诚通财务资产总额392.4亿元，所有者权益67.94亿元 [35] - 诚通财务2024年度营业收入6.66亿元，净利润1.79亿元 [35] - 诚通财务各项监管指标均符合要求，资本充足率23.89%，流动性比例90.55% [37][41] - 公司在诚通财务存款余额1026.16万元，贷款余额2.15亿元 [42]

公司治理 - 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获董事会审议通过 [2]

财务表现 - 营业收入1.74亿元 同比下降64.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1988万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1887万元 同比扭亏为盈 [1]

合规情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，无违规情形[1] - 公司2025年半年度报告程序合规，内容能真实准确完整反映实际情况[3] 风险评估 - 未发现诚通财务公司风险控制体系存在重大缺陷，在其处存款安全可靠、风险可控[2][3]

募资情况 - 公司非公开发行378,463,035.00万股A股，每股5.14元，募资194,530.00万元，净额192,830.00万元[1][2] - 截至2025年6月30日，募资净额1,928,300,000.00元，本年收益208,960.46元，累计收益141,158,940.78元，累计2,069,458,940.78元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募资1,984,691,992.74元，含建设数据中心、补流、还债[2] - 报告期使用募资188,193.52元[2][10] - 截至2025年6月30日，募资余额84,766,948.04元存放专户用于项目建设[2][8][16] 项目投资 - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.5639199274亿元，进度105%，本年度效益4554.415413万元[24] - 补充流动资金承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，进度100%[24] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，进度100%[24] 监管协议 - 公司、保荐机构与银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 公司、保荐机构、誉成云创与银行签《募集资金四方监管协议》[5] - 公司注销部分专户，相应监管协议终止[7][8] 其他情况 - 报告期及累计变更用途募资总额为0，比例为0[24] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，无违规[21] - 公司不存在募资使用其他情况、变更项目等情况[17][19][20]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入174,134,976.68元，同比下降64.73%[15] - 2025年半年度营业总成本143,052,599.53元，同比下降70.71%[15] - 2025年半年度净利润20,996,177.76元，同比扭亏为盈[16] - 2025年资产总计1,973,767,816.43元，同比下降0.86%[13] - 2025年负债合计730,191,621.57元，同比上升0.61%[13] - 2025年所有者权益合计1,243,576,194.86元，同比下降1.70%[14] - 2025年短期借款215,000,000.00元，同比下降33.85%[13] - 2025年应付账款1,201,815.61元，同比上升586.16%[13] - 2025年基本每股收益0.03元，同比扭亏为盈[17] 资产负债情况 - 2025年6月30日合并资产负债表中，流动资产11.24亿元，期初12.59亿元[8] - 非流动资产12.07亿元，期初12.50亿元；资产总计23.32亿元，期初25.09亿元[8][9] - 流动负债4.99亿元，期初7.32亿元；非流动负债4.60亿元，期初4.25亿元；负债合计9.59亿元，期初11.58亿元[9][10] - 所有者权益合计13.72亿元，期初13.51亿元；归属于母公司所有者权益合计13.38亿元，期初13.18亿元[10] - 2025年6月30日母公司资产负债表中，流动资产5.88亿元，期初6.05亿元[12] - 非流动资产13.05亿元，期初13.00亿元[12] 现金流量情况 - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到的现金109,587,081.21元，2024年为298,450,679.38元[19] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 134,368,724.68元，2024年为 - 106,972,824.63元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5,887,691.37元，2024年为 - 8,274,451.20元[20] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 49,498,899.04元，2024年为 - 23,137,320.64元[21] 股本与权益变动 - 上年期末股本695,263,035.00元，本期期末股本695,263,035元[25][26] - 上年期末资本公积1,958,304,301.50元，本期期末资本公积1,958,304,301.50元[25][26] - 本期综合收益总额变动 - 135,483.70元，本期未分配利润变动19,884,900.40元[25] 公司经营与财务政策 - 公司主要经营基于云平台的业务外包等多项服务[45] - 公司财务报表于2025年8月18日经董事会决议批准报出[45] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[46][48] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期[52] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[53]

公司基本信息 - 诚通财务设立时注册资本为10亿元，2017年增至50亿元[2] - 目前公司注册资本50亿元，股东3家[3] - 中国诚通集团控股有限公司出资42.5亿元，持股85%[3] - 广东冠豪高新技术股份有限公司出资5亿元，持股10%[3] - 诚通国合资产管理有限公司出资2.5亿元，持股5%[3] 股权变动 - 2014年，中国纸业投资有限公司转让20%股权给佛山华新包装股份有限公司[2] - 2022年，佛山华新包装股份有限公司转让10%股权给广东冠豪高新技术股份有限公司[2] - 2023年12月28日，中国物流股份有限公司转让2%股权，中储发展股份有限公司转让3%股权给诚通国合资产管理有限公司[3] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产合计3924010.85万元，所有者权益合计679351.41万元[21] - 2024年度，营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[21] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为23.89%，高于10%监管要求[23] - 截至2025年6月30日，拆入资金余额为0，不高于资本总额[23] - 截至2025年6月30日，投资比例为12.25%，低于70%监管要求[23] - 截至2025年6月30日，尚未开展对外担保业务[23] - 截至2025年6月30日，流动性比例为90.55%，高于25%监管要求[23] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司存款余额为1026.16万元，贷款余额为21500万元[24] - 截至2025年6月30日，公司存款余额占吸收存款余额比例为0.03%，未超过30%[24] 公司评价 - 公司法人治理结构健全，组织结构分工合理[5] - 资金和信贷业务风险可控，内部控制制度健全，资产质量良好[20]

非经营性资金占用 - 2025年期初非经营性资金占用总计8638.49万元[2] - 2025年1 - 6月非经营性资金占用累计发生额37273.97万元[2] - 2025年1 - 6月非经营性占用资金利息4.04万元[2] - 2025年1 - 6月非经营性资金偿还累计发生额43630.07万元[2] - 2025年6月末非经营性资金占用余额总计2282.39万元[2] 关联方资金占用 - 诚通财务2025年6月末占用资金余额1022.12万元[2] - 天津力神新能源2025年期初与6月末占用资金余额均为26.10万元[2] - 宁夏美利纸业2025年期初与6月末占用资金余额均为1234.17万元[2] 其他关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额总计50120.33万元[3] - 2025年6月末其他关联资金往来占用资金余额总计50276.28万元[3]