证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-019 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经 深圳证券交易所同意， 本公司以非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募 集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资 宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以 下简称"誉成云创"，为公司子公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、2023 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通 过了如下议案： （1）关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度利润分配及公积 金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司 2023 年度日常关 1 / 7 联交易预计的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报 告的议案 （2）关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 2、2023 年 2 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了 如下议案： 关于选举周雄华女士为公司监事会主席的议案 3、2023 年 2 月 8 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度监事 ...

业绩总结 - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] 财务状况 - 2023年度公司与控股股东及其他关联方无经营性资金占用[1] - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[2] - 2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[4] - 2023年度计提减值准备符合规定，能客观反映财务状况[10] 公司治理 - 2024年3月15日召开2024年第二次独立董事专门会议，应出席3人，实际出席3人[1] - 各议案表决情况均为3票同意，0票反对，0票弃权[1,4,5,7,8,10] 风险评估 - 2024年度担保对象为子公司，风险可控，同意提交股东大会审议[7] - 诚通财务有限责任公司有合法证照，内控完整，无重大经营风险[8] 内部控制 - 2023年度公司内部控制体系基本合理完善，评价报告符合实际[5]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 1 2023年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 战略。由于内部控制制度存在固有局限性 ...

担保额度 - 2024年度为子公司及控股子公司担保额度不超7.2亿元[2] - 为誉成云创预计担保3.00亿元，占比17.31%[3] - 为星河科技预计担保4.00亿元，占比23.08%[4] - 为新能源公司预计担保0.20亿元，占比1.15%[4] 子公司业绩 - 2023年末誉成云创营收25,094万元，净利润5,943万元[8] - 2023年末星河科技营收59,900万元，净利润 - 24万元[10] - 2023年末新能源公司营收2,595万元，净利润614万元[13] 其他情况 - 截至公告日累计担保3,345万元，无其他对外及逾期担保[15] - 董事会认为担保财务风险可控[16] - 独立董事同意担保额度预计并提交审议[17]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行378,463,035.00万股A股，每股5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益4,689,286.15元，累计收益140,021,393.53元，累计使用1,964,550,085.22元，余额103,771,308.31元[2] - 2023年使用募集资金144,041,617.59元[2] - 公司2023年度募集资金总额为19.283亿元，本年度投入1.4404161759亿元，累计投入19.6455008522亿元[17] 资金使用方向 - 累计使用中，建设数据中心项目1,236,250,085.22元、补充流动资金34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[2] - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.3625008522亿元，投资进度103.02%，本年度实现效益6648.872591万元[17] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[17] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[17] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年2月8日修订[4] - 公司及保荐机构与建行中卫分行签三方协议，誉成云创与多家银行签四方协议[4][5] - 2016 - 2022年，公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[7][8] - 截止2023年12月31日，募集资金存储于建行、光大、兴业银行，余额103,771,308.31元[8][9] - 2023年公司不存在投资项目地点、方式变更等多种情况[10] - 期末未使用募集资金103,771,308.31元，存放专户用于项目建设[10] - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.332139亿元，后以募集资金置换[18] - 公司不存在未达计划进度等多种异常情况[13] - 报告期内，公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形[15] - 公司本次非公开发行股票，部分认购资金用于增资云创公司建设数据中心项目，部分用于补充流动资金[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-018 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15- 1 15:00 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001500 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

大华核字[2024]0011002153 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002153号 中冶美利云产业投资股份有限公司： 我们接受委托，对中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "美利云公司"）2023年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-025 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》 等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有 关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试，2023年度，计提资产减值准备的范围包 括应收账款、其他应收款、存货，公司2023年度减值准备转回金额合计 为2,124.25万元，其中：转回信用减值准备323.72万元，转回资 ...