中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002155 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 美利云）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，除为子公司提供3072万元担保外无其他对外担保[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[30] - 2023年1 - 6月无对外担保情况[30] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 交易与采购 - 2023年度日常关联交易预计议案经认可，程序合规、定价合理[5] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[25] - 星河科技8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨，金额约2700万元[26] - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[18] - 本次交易方案调整不构成重大调整[19] - 聘请中企华评估进行交易评估，其具独立性，评估合理、定价公允[19][21] - 本次交易有利于改善财务状况、增强盈利能力[17] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日加期审计并出具报告[27] - 将交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日并完成申请文件更新补充[29] 公司治理 - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] - 认为2023年度担保额度预计事项有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司具合法资质，内控完整合理，无重大经营风险[12] - 同意聘任程耀先生担任公司副总经理[13] - 2023年半年度报告编制和内容符合规定，能反映经营和财务状况[21] - 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，无违规情形[23] - 为全资子公司星河科技申请综合授信提供担保，风险可控[24] - 将2024年度日常关联交易预计议案提交董事会和股东大会审议[31] - 拟2024年度继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[31] - 2023年度信息披露遵循“公开、公平、公正”原则且内容真实准确完整[33] - 2023年度独立董事有效履行职责并深入了解公司情况[34] - 独立董事2023年年审前审阅财务报表并确定审计计划[36] - 2023年度公司积极配合独立董事履职[37]

CONTACT US 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇 0955-7679335 www.china-meili.com 中冶美利云产业投资股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 MCC MEILI CLOUD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.， LTD 报告说明 编制说明 本报告是中冶美利云产业投资股份有限公司（简称"美利云""公司""我们"）发布的首份环境、社会 与治理（ESG）报告。报告详述了2023年度公司履行环境责任、社会责任、治理责任等方面的亮点实 践。本报告旨在就公司可持续发展理念、具体行动和绩效与利益相关方进行坦诚沟通，系统回应各方关注 的可持续发展议题。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告完整性，部分内容的时 间范围适当进行延伸。 报告范围 本报告涵盖公司包括：中冶美利云产业投资股份有限公司（本部）、宁夏星河新材料科技有限公司（以下 简称"星河科技"）、宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）、宁夏誉成云创数据 投资有限公司和北京誉成云创科技有限公司（以下合称"誉成云创"）。 报告披露 本报告内 ...

业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用情况[3] - 2022年度除为子公司累计提供3072万元担保外，无其他对外担保情况[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，无对外担保[27][28] 人事与聘任 - 同意聘任程耀先生担任副总经理[13] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] 交易与业务 - 交易审计评估基准日为2022年12月31日，方案调整不构成重大调整[17] - 控股子公司宁夏誉成云创拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理[22] - 全资子公司宁夏星河新材料拟申请综合授信，公司为其提供担保[22] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[22] - 星河科技自8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨[24] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日进行加期审计并出具报告[25] - 编制的交易报告书依据最新情况更新修订，符合相关规定[26] - 将交易申请文件财务数据更新至2023年6月30日，拟向深交所申请恢复审核交易[27] 未来规划 - 2024年度日常关联交易预计议案将提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年度拟继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[30] 其他 - 2023年独立董事徐盛明应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事对董事会议案共发表22次独立意见[3] - 公司本次担保有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司无重大经营风险，报告客观公正[12] - 2023年度信息披露符合“公开、公平、公正”原则，内容真实准确完整[31][32] - 2023年度董事会下设专门委员会按制度积极开展工作[32] - 独立董事在2023年年度审计中履行相关责任义务，参与审计工作安排[35] - 2023年度公司对独立董事履职给予积极配合和支持[36]

经核查独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军先生的任职经历、 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中冶美利云产业投资有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 中冶美利云产业投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002156 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 我们接 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-026 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准中国诚通 控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复『2011』42 号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、 中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银保监会 批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华 新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2022年， 经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛 山华新包装股份有限公司转让持诚通财务10%股权给广东冠豪高新技术 股份有限公司。2023年12月28日，经国家金融监督管理总局北京监管局 8 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有 限责任公司（以下简称"诚通财务" ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2024年3月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关 资料已于2024年2月28日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表 ...

业绩相关 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2023年半年度报告能反映公司经营和财务状况[21] 资金与担保 - 2022年度除为子公司累计担保3072万元外无其他对外担保[3][5] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[28] - 2022年度公司与控股股东及其他关联方无经营性资金占用[3][5] - 2023年1 - 6月公司与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[27] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用不超1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[22] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计议案经事前认可，定价合理[5] - 公司子公司星河科技预计向关联方采购木浆金额不超2700万元[22] - 星河科技下半年向关联方采购约5000吨木浆，金额约2700万元[24] - 控股股东及实际控制人已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[17] - 独立董事对公司2024年度日常关联交易预计进行事前核查并同意提交审议[30] 审计与评估 - 2022年度募集资金存放和使用无违规情形[5] - 2023年半年度募集资金存放与使用无违规情形[21] - 2022年度公司内部控制体系基本合理完善[6] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供审计服务[9] - 本次交易聘请的评估机构中企华评估具有独立性[18] - 公司聘请会计师事务所对拟置入和置出资产进行加期审计[25] 交易相关 - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[17] - 本次交易方案调整不构成重大调整[18] - 本次交易相关议案经董事会审议通过[16] - 公司拟向深交所申请恢复重大资产置换等交易审核[27] 其他 - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 公司拟与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，独立董事同意提交审议[30] - 报告期内公司信息披露遵循原则，定期报告及临时公告按时披露[31] - 2023年度独立董事有效履行职责，关注公司生产经营[33] - 2023年年审前独立董事审阅财务报表并同意提交审计[35] - 2023年年审前独立董事听取汇报并协商审计计划[35]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联络人，管理证券事务部[4] 任职与解聘 - 候选人被提名后需自查并提供任职条件书面说明及材料，作出书面承诺[5] - 聘任后及时公告并向深交所提交资料，任命后1个月内签署承诺书报送[7] - 解聘要有充分理由，秘书有权提交个人陈述报告[9] 履职规范 - 不得擅自披露公司秘密、利用关联关系损害公司利益等[13] - 履职受妨碍可向公司董事会、监事会或深交所报告[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[17]