人事变动 - 2024年4月26日三位董事因工作变动提交辞职报告[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 辞职致董事会成员低于法定最低人数[2] 后续安排 - 补选出的董事就任前仍履职，报告补选后生效[2][3] - 董事会将尽快完成董事补选工作[3]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为235,552,448.20元，同比增长12.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,850,077.26元，同比增长200.12%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为235,552,448.20元，同比增长12.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为224,186,657.41元，同比增长2.0%[19] - 公司2024年第一季度净利润为7,405,866.07元，去年同期为-6,436,924.56元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,850,077.26元，去年同期为-6,842,186.76元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.01元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，同比下降442.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，相比上季度的12,902,745.62元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,629,265.78元，相比上季度的36,357,009.51元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,619,861.69元，相比上季度的-102,562,389.15元有所改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为-132,490,898.91元，相比上季度的-53,302,634.61元有所减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为117,472,402.25元，相比上季度的178,387,225.38元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为132,977,980.48元，相比上季度的222,305,855.11元有所减少[21] - 经营活动现金流出小计为177,219,752.59元，相比上季度的209,403,109.49元有所减少[21] - 投资活动现金流入小计为196,248,530.39元，相比上季度的0元有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为45,589,176.48元，相比上季度的137,155,545.50元有所减少[21] 资产与负债 - 总资产为2,713,322,674.55元，同比下降2.74%[3] - 货币资金为140,587,957.56元，同比下降46.55%[6] - 应收款项融资为398,756.64元，同比下降80.84%[6] - 预付款项为112,349,276.37元，同比增长32.08%[6] - 其他应收款为2,206,191.73元，同比增长51.23%[7] - 其他流动资产为22,249,686.96元，同比增长64.45%[8] - 合同负债为12,107,759.93元，同比增长55.83%[8] - 公司2024年第一季度流动负债合计为605,469,209.83元，同比增长13.5%[18] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为202,244,213.44元，同比增长1.0%[18] - 公司2024年第一季度负债合计为807,713,423.27元，同比增长10.4%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,905,609,251.28元，同比增长0.4%[18] - 货币资金期末余额为140,587,957.56元，期初余额为263,045,481.91元[16] - 应收票据期末余额为87,377,931.08元，期初余额为114,156,566.77元[16] - 应收账款期末余额为228,375,179.31元，期初余额为184,178,395.54元[16] - 存货期末余额为622,024,230.79元，期初余额为608,426,922.24元[17] - 流动资产合计期末余额为1,215,569,210.44元，期初余额为1,271,937,840.85元[17] - 非流动资产合计期末余额为1,497,753,464.11元，期初余额为1,517,703,746.80元[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为89,967[13] - 北京兴诚旺实业有限公司持股比例为20.86%，持股数量为145,000,000股，质押72,500,000股，冻结145,000,000股[13] - 中冶纸业集团有限公司持股比例为11.38%，持股数量为79,131,048股，质押39,565,524股，冻结79,131,048股[14] - 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.46%，持股数量为10,125,479股，冻结8,000,000股[14] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,233,316.42元，同比下降40.9%[20] - 执行新会计准则后，固定资产减少31,913,399.29元，使用权资产增加31,913,399.29元[22]

股东大会召集 - 公司2024年3月15日董事会审议通过召开2023年度股东大会议案，3月19日刊登通知[4] 股东出席情况 - 现场股东代表1名（代表2名股东），股份224,131,048股，占比32.24%[6] - 网络投票股东21名，股份2,958,078股，占比0.43%[7] - 中小投资者21名，股份2,958,078股，占比0.43%[7] 投票时间 - 现场2024年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告全文及摘要》同意226,964,626股，占比99.95%[10] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意226,862,571股，占比99.90%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意226,862,571股，占比99.90%[11] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》同意226,945,026股，占比99.94%[13] - 《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》同意226,994,626股，占比99.96%[13][14] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意226,935,626股，占比99.93%[14] - 《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》同意226,994,626股，占比99.96%[14][15] - 《关于公司2024年全面预算的议案》同意225,034,098股，占比99.10%[16]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...

重大决策 - 2024年2月28日公司审议通过终止重大资产重组并撤回申请文件议案[2] 内幕核查 - 核查范围包括上市公司等六类主体[7] - 核查期间为2023年5月11日至2024年2月28日[8] 股票交易 - 自查期4位自然人有交易公司股票情况[9] - 2023年8月16日黄美玲卖出天津聚元新能源100股[10] - 2023年12月29日金慧芬卖出天津力神电池2000股剩300股[10] - 2023年5月11日张建华买入宁夏星河新材料3000股剩13000股[10] - 2024年1月有多笔张建华股票买卖记录[11] - 2023 - 2024年金公司多笔股票买卖记录[18][19] 结论观点 - 中金称买卖“美利云”股票是日常市场化行为[20] - 律师未发现内幕交易直接证据[20]

中国国际金融股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司终止重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关法律法规及规范性文件，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利 云"或"上市公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，对美利云 本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕知情人买卖股票情况的自查期间 关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《中冶美利云产业投资 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利云"）于 2024 年 2 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重 大资产重组事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相 关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000815，股票简称为美利云[7] - 公司主营业务范围从机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸调整为云平台服务、云基础设施服务、云软件服务[8][9] - 公司2023年年度报告已经发布，包括财务报告和管理层讨论与分析等内容[1] - 公司2023年年度报告未提供具体财务数据和业绩信息[74] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,081,655,526.33元，较上年下降1.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-17,766,878.85元，较上年增长92.35%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38,959,636.07元，较上年下降32.07%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.03元，较上年增长90.91%[12] - 公司2023年末总资产为2,789,641,587.65元，较上年末下降9.91%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,865,980,590.09元，较上年末下降0.94%[13] 业务情况 - 公司2023年营业收入主要来源于纸品销售、光伏业务、IDC业务收入及其他业务收入[13] - 公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，主要面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商[29] - 公司50MWp光伏业务项目主要为太阳能发电和太阳能产品销售，目前运营正常[32] 市场展望 - 2023年中国IDC业务市场总体规模达到2470亿元，预计到2025年规模将达到4340.4亿元[20] - 2025年云计算市场预计突破4700亿元，复合增速达25%[21] - 2025年云安全市场预计突破170亿元，保持超45%增速的高位增长[21]

中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000069 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美 利云）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002154 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： ...