业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失25,597.82万元，影响净利润及所有者权益[3][7] - 2024年计提应收账款坏账准备340.27万元、其他应收款坏账准备1,230.21万元[4] - 2024年计提存货跌价准备2,588.22万元[5] - 2024年计提固定资产减值准备20,745.02万元、在建工程减值准备694.10万元[7] 其他新策略 - 本次计提基于谨慎性原则，部分因战略调整[2] - 计提范围包括应收账款、存货等，已审计[2][8]

审计相关 - 2024年11月14日审计委员会通过聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[2] - 2025年3月11日审计委员会通过2024年财务报告和内控评价报告等内容[4] - 审计委员会听取2024年度财务报告审计计划并提修改意见[4] - 中兴华对2024年度财务报告等审计，核查资金情况并出具专项报告[4] - 董事会审计委员会认为中兴华审计独立规范，报告客观完整清晰[4]

关联交易数据 - 2025年预计向关联人采购原材料不超500万元，接受劳务不超27万元，提供劳务不超164万元，借款50226万元且资金使用费不超1505万元[2] - 2024年向关联人采购原材料实际发生9038.29万元，销售产品商品326.39万元，提供劳务465.81万元，接受劳务4.59万元，支付资金占用费1190.01万元[4][7][9] - 2024年部分关联公司采购原材料及资金使用费与预计金额有差异，如中国纸业投资有限公司差异 -43%[7] 公司业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额15.75亿元，净资产 -37.84亿元，主营业务收入0.05亿元，净利润 -0.25亿元[11] - 冠豪高新截至2024年12月31日，资产总额112.27亿元，净资产62.68亿元，主营业务收入75.88亿元，净利润1.52亿元[11] - 中冶纸业截至2024年12月31日，资产总额1.7亿元，净资产 -80.12亿元，主营业务收入0亿元，净利润 -4.50亿元，持有公司11.86%的股份[13][15] 其他要点 - 2025年3月12日第九届董事会第二十三次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][3] - 关联交易遵循市场化原则，价格公允，履行审批决策程序，不影响公司独立性[17][18] - 独立董事认为董事会会议程序合规，关联交易定价合理，同意提交股东会审议[18]

担保情况 - 2025年度为控股子公司担保不超6亿，占最近一期净资产47.43%[2] - 截至公告日累计担保余额229万，无其他及逾期担保[6] 公司股权 - 持有宁夏誉成云创数据投资有限公司97.56%股权，其注册资本123,000万元[4][5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，誉成云创营收31,173万元，净利润5,455万元[5] 决策进展 - 担保额度预计议案已通过董事会，待2024年度股东会审议[4]

业绩总结 - 2024年度纸品销售收入为57,822.30万元[13] - 2024年度云板块业务收入为31,271.37万元[13] - 2024年营业总收入911,762,670.63元，2023年为1,081,655,526.33元[31] - 2024年营业总成本1,118,771,732.40元，2023年为1,126,759,051.96元[31] - 2024年营业利润为 -459,861,390.60元，2023年为 -3,224,347.71元[32] - 2024年净利润为 -547,150,867.70元，2023年为 -16,326,371.57元[32] 财务数据 - 2024年末资产总计25.09亿元，较期初27.89亿元下降10.06%[23][24][25] - 2024年末流动资产合计12.59亿元，较期初12.72亿元下降1.03%[23][24] - 2024年末非流动资产合计12.50亿元，较期初15.18亿元下降17.69%[24] - 2024年末负债合计11.58亿元，较期初8.92亿元增长29.73%[25] - 2024年末所有者权益合计13.51亿元，较期初18.98亿元下降28.81%[25] - 公司2024年末货币资金3.20亿元，较期初2.63亿元增长21.76%[23] - 公司2024年末固定资产9.52亿元，较期初12.12亿元下降21.45%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计715,947,500.79元，2023年为926,553,861.77元，同比下降约22.73%[37] - 2024年经营活动现金流出小计815,755,127.64元，2023年为887,594,225.70元，同比下降约8.09%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -99,807,626.85元，2023年为38,959,636.07元，同比下降约356.18%[37] - 2024年投资活动现金流入小计1,582,905.80元，2023年为856,627,588.42元，同比下降约99.81%[37] - 2024年投资活动现金流出小计44,285,372.13元，2023年为796,578,929.71元，同比下降约94.44%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -42,702,466.33元，2023年为60,048,658.71元，同比下降约171.11%[38] - 2024年筹资活动现金流入小计605,439,217.41元，2023年为410,031,602.83元，同比增长约47.66%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计392,599,251.78元，2023年为490,766,457.20元，同比下降约19.99%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为212,839,965.63元，2023年为 -80,734,854.37元，同比增长约363.85%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为70,329,873.12元，2023年为18,273,441.17元，同比增长约284.88%[38] 其他 - 审计报告签署日期为2025年03月12日，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 注册会计师为范起超和张玲玲[4] - 审计报告文号为中兴华审字（2025）第011678号[4] - 截至2024年12月31日，生物资产余额为48,911.08万元[10] - 公司每年年度终了对生物资产进行检查，如有确凿证据表明可变现净值低于其账面价值的，计提减值准备[10] - 审计认为管理层在生物资产的减值中采用的假设和方法可接受，相关判断及估计合理[12] - 审计认为公司管理层在收入确认中采用的方法合理[15] - 2024年末公司累计发行股份总数695,263,035股，注册资本为695,263,035.00元[64] - 财务报表于2025年3月12日经公司董事会决议批准报出[67] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[70] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果、现金流量等信息[72]

财务情况 - 2024年为子公司累计提供担保余额229万元[1] - 2024年度亏损，累计未分配利润为负，不分配利润和转增股本[2] 会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议3月11日召开，3人全出席[1] 议案表决 - 多项2024年度及2025年度相关议案表决均3票同意无反对弃权[1][2][4][6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[1] - 各次会议审议通过终止重组、报告、提名等议案[1][2] 监事会意见 - 认为2024年年度报告编制审议合规准确[3] - 认为募集资金使用和监管无违规[6]

公司资本情况 - 公司设立时注册资本10亿元，2017年增至50亿元[2] - 目前注册资本50亿元，股东3家[3] - 中国诚通集团控股出资42.5亿元，持股85%[3] - 广东冠豪高新出资5亿元，持股10%[3] - 诚通国合资产出资2.5亿元，持股5%[3] 股权变更情况 - 2014年中国纸业投资转让20%股权给佛山华新包装[2] - 2022年佛山华新包装转让10%股权给广东冠豪高新[2] - 2023年12月28日中国物流转让2%、中储发展转让3%股权给诚通国合资产[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产合计3344806.33万元，所有者权益674714.33万元[21] - 2024年度，营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[21] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率25.78%，高于10%监管要求[24] - 截至2024年12月31日，拆入资金余额为0，不高于资本总额[24] - 截至2024年12月31日，投资比例30.17%，低于70%监管要求[24] - 截至2024年12月31日，未开展对外担保业务，符合要求[24] - 截至2024年12月31日，流动性比例54.42%，高于25%监管要求[24] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司存款余额7383.31万元，贷款余额32500万元[24] - 截至2024年12月31日，公司存款余额占吸收存款余额比例0.28%，未超30%[24] 公司运营情况 - 公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 资金和信贷业务风险可控，内控健全且执行有效[20]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行378,463,035.00万股A股，每股发行价5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益928,586.79元，累计收益140,949,980.32元，累计2,069,249,980.32元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额84,746,181.10元[2] - 2024年使用募集资金19,953,714.00元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,984,503,799.22元，其中建设数据中心项目1,256,203,799.22元、补充流动资金34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[2] - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.5620379922亿元，投资进度105%，本年度实现效益5455.05219万元[27] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[27] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[27] 其他情况 - 公司及保荐机构与中国建设银行中卫分行签《募集资金三方监管协议》，誉成云创与多家银行签《募集资金四方监管协议》[4][5] - 2016 - 2022年公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[8][10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0[27] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 公司不存在募集资金使用的其他情况、变更项目情况、未达进度及项目可行性重大变化情况等[19] - 公司不存在变更后项目无法单独核算效益、项目已对外转让或置换情况[20][21]

会议情况 - 2024年公司董事会召开11次会议[9] - 报告期内战略与ESG管理委员会召开3次会议[14] - 审计委员会召开5次会议[15][16] - 提名委员会召开2次会议[17] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[18] - 报告期内公司召开股东会7次，审议26项议案[21] 决策事项 - 第九届十一次董事会审议终止重大资产重组等议案[9] - 第九届十二次董事会审议2023年度利润分配预案等议案[9] - 第九届十三次董事会审议2024年第一季度报告等议案[10] - 第九届十七次董事会审议2024年半年度报告等议案[11] - 第九届十九次董事会审议2024年第三季度报告等议案[11] - 战略与ESG管理委员会决定关停造纸板块，清算注销宁夏星河新材料科技有限公司[14] 未来展望 - 2025年董事会聚焦数据中心产业，谋划机房建设项目[24] - 2025年计划定期组织数据中心行业和产业分析专题会[29] 新策略 - 修订、制定和完善《公司章程》等12个配套制度[22] - 做好信息披露，建立健全市值管理制度，拓宽投资者沟通渠道[30] - 对董监高进行履职培训，强化合规与风险责任意识[32]